1. Làm "quant trader" lương nghìn đô có khó không? Cần những yêu cầu kỹ năng gì?

    Làm "quant trader" lương nghìn đô có khó không? Cần những yêu cầu kỹ năng gì?
    31/12/2020
    Mức lương hấp dẫn, tiền thưởng hậu hĩnh và sự sáng tạo trong công việc đã khiến giao dịch định lượng trở thành một lựa chọn nghề nghiệp rất hấp dẫn.

    Các trader giao dịch định lượng, hay viết tắt là "quants", sẽ sử dụng các mô hình toán học để xác định các cơ hội giao dịch và mua bán chứng khoán. Những ứng viên đến từ các ngành học thuật, phát triển phần mềm và kỹ thuật đã khiến lĩnh vực này trở nên khá cạnh tranh.

    Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng xem xét các quant trader cụ thể sẽ làm những công việc gì cũng như những kỹ năng và kiến thức cần thiết nhé!

    Quant trader thực sự làm gì?


    Từ "quant" có nguồn gốc từ từ "quantiative" (định lượng), về cơ bản có nghĩa là làm việc với các con số. Sự tiến bộ của giao dịch thuật toán có sự hỗ trợ của máy tính và giao dịch tần suất cao (HFT) đã phần nào cho chúng ta thấy một số lượng lớn dữ liệu cần được phân tích.



    Các quant trader sẽ khai thác và nghiên cứu dữ liệu giá có sẵn, xác định các cơ hội giao dịch có lợi, phát triển các chiến lược giao dịch phù hợp và tận dụng các cơ hội với tốc độ cực nhanh bằng cách sử dụng các chương trình máy tính tự phát triển.

    Về bản chất, một nhà giao dịch lượng tử cần có sự kết hợp cân bằng giữa kiến thức toán học chuyên sâu, khả năng trading thực tế và kỹ năng máy tính.

    Kỹ năng công nghệ của một quant trader


    Một quant trader thực thụ tối thiểu phải có nền tảng về tài chính, toán học và lập trình máy tính. Ngoài ra các quants cũng phải có các kỹ năng và nền tảng sau:

    Con số, con số và con số



    Quant trader phải đặc biệt giỏi toán học và phân tích định lượng. Ví dụ, nếu các thuật ngữ như xác suất có điều kiện, độ lệch, kurtosis, và VaR nghe có vẻ không quen thuộc cho lắm thì có thể bạn chưa sẵn sàng trở thành một quant trader đâu!

    Kiến thức chuyên sâu về toán học là điều bắt buộc để nghiên cứu dữ liệu, kiểm tra kết quả và thực hiện các chiến lược giao dịch đã xác định. Các chiến lược giao dịch đã xác định, các thuật toán được triển khai và phương pháp thực hiện giao dịch càng rõ ràng càng tốt (tức là cho dù người ta có ngốc đến đâu thì vẫn dùng được).

    Trong thế giới giao dịch nhanh như chớp ngày nay, các thuật toán giao dịch phức tạp chiếm phần lớn thị phần. Cho nên, ngay cả một sai lầm nhỏ của một quant trader cũng có thể dẫn đến tổn thất giao dịch cực lớn.

    Giáo dục và đào tạo




    Các sinh viên mới tốt nghiệp đại học thường khó kiếm được công việc như một quant trader. Một con đường sự nghiệp điển hình hơn là bắt đầu với tư cách là một nhà phân tích nghiên cứu dữ liệu rồi mới trở thành một quant trader sau một vài năm.

    Với tấm bằng thạc sĩ về kỹ sư tài chính, bằng tốt nghiệp về mô hình tài chính định lượng hoặc các môn tự chọn trong dòng định lượng trong chương trình MBA thông thường, các ứng viên có thể mang về cho mình một khởi đầu thuận lợi.

    Các khoá học này sẽ bao gồm các khái niệm lý thuyết và giới thiệu thực tế về các công cụ cần thiết cho giao dịch định lượng.

    Concept giao dịch


    Các quant trader dự kiến sẽ khám phá và thiết kế các chiến lược và mô hình giao dịch độc đáo của riêng họ từ đầu, cũng như tuỳ chỉnh các mô hình đã được thiết lập.

    Một ứng viên giao dịch định lượng nên có kiến thức chi tiết về các chiến lược giao dịch phổ biến cũng như những ưu và nhược điểm tương ứng.

    Kỹ năng lập trình




    Quant trader phải quen thuộc với việc khai thác, nghiên cứu, phân tích dữ liệu và các hệ thống giao dịch tự động.

    Họ thường tham gia vào giao dịch tần suất cao hoặc giao dịch thuật toán. Cho nên bạn cần phải có hiểu biết tốt về ít nhất một ngôn ngữ lập trình và ứng viên càng biết nhiều chương trình lập trình thì càng tốt. C++, Java, Python và Perl là một vài ngôn ngữ lập trình thường được sử dụng.

    Sự quen thuộc với các công cụ như MATLAB và bảng tính cũng như các khái niệm như big data và cấu trúc dữ liệu sẽ là một lợi thế!

    Kỹ năng sử dụng máy tính


    Một quant trader sẽ triển khai các thuật toán của riêng họ trên dữ liệu thời gian thực có chứa giá và báo giá. Họ cần phải làm quen với bất kỳ hệ thống liên quan nào, như Bloomberg terminal - nơi cung cấp nguồn dữ liệu và nội dung.

    Họ cũng phải cảm thấy thoải mái với các ứng dụng phần mềm và bảng tính phân tích và lập biểu đồ (charting) cũng như có thể sử dụng các nền tảng giao dịch của broker để đặt lệnh.

    Các kỹ năng mềm của một quant trader


    Ngoài các kỹ năng kỹ thuật nêu trên, các quant trader cũng cần phải có các kỹ năng mềm.

    Những người làm việc tại các ngân hàng đầu tư hoặc quỹ phòng hộ đôi khi có thể cần phải trình bày các concept đã phát triển của họ cho các nhà quản lý quỹ và cấp trên để được phê duyệt.

    Còn đối với kỹ năng giao tiếp, các quant trader thường không tương tác với các khách hàng và họ thường làm việc với một nhóm chuyên biệt, nên kỹ năng này chỉ cần ở mức trung bình là đủ.

    Ngoài ra, một quant trader cần phải có các kỹ năng mềm sau:

    Tính khí của một trader


    Không phải ai cũng có thể suy nghĩ và hành động như một trader. Các trader thành công luôn tìm kiếm những ý tưởng giao dịch sáng tạo, có khả năng thích ứng với điều kiện thị trường thay đổi, phát triển mạnh trước sức ép của căng thẳng và chấp nhận thời gian làm việc kéo dài.

    Nhà tuyển dụng sẽ đánh giá kỹ lưỡng các ứng viên về những đặc điểm này. Một số thậm chí còn đưa ra các bài kiểm tra tâm lý nữa!

    Khả năng chấp nhận rủi ro




    Thế giới giao dịch ngày nay không dành cho những người yếu tim!

    Được phép giao dịch ký quỹ và đòn bẩy khi phụ thuộc vào máy tính, thua lỗ có thể lên tới số tiền cao hơn số vốn khả dụng của trader. Vì thế, một quant trader với khát vọng lớn cần phải hiểu các kỹ thuật quản lý rủi ro và giảm thiểu rủi ro.

    Một quant trader thành công có thể thực hiện 10 giao dịch, đối mặt với thua lỗ trong 8 giao dịch đầu tiên và chỉ có lãi với 2 giao dịch cuối cùng.

    Thoải mái với thất bại


    Một quant trader sẽ luôn đi tìm kiếm những ý tưởng giao dịch sáng tạo. Ngay cả khi một ý tưởng giao dịch có vẻ thành công một cách hiển nhiên, thì các điều kiện thị trường năng động vẫn có thể khiến nó trở nên phá sản.

    Nhiều quant trader tràn trề khát vọng đã thất bại vì họ bị mắc kẹt với duy chỉ một ý tưởng và tiếp tục cố gắng làm cho nó hoạt động bất chấp các điều kiện thị trường chống đối.

    Họ có thể cảm thấy khó chấp nhận thất bại và do đó, sẽ không muốn từ bỏ concept của mình. Trong khi đó, các quant trader thành công lại tuân theo một cách tiếp cận lãnh đạm năng động và nhanh chóng chuyển sang các mô hình và concept khác ngay khi họ tìm thấy những thách thức trong những mô hình và concept hiện có.

    Tư duy đổi mới




    Thế giới giao dịch rất năng động và không có concept nào có thể kiếm tiền được lâu dài. Với các thuật toán đọ sức với các thuật toán và mỗi thuật toán đều cố gắng vượt trội hơn các thuật toán khác, nên chỉ trader nào có chiến lược tốt hơn và độc đáo hơn mới có thể tồn tại.

    Một quant trader cần tiếp tục tìm kiếm các ý tưởng giao dịch sáng tạo mới mẻ để nắm bắt các cơ hội sinh lời có thể nhanh chóng biến mất. Đó là một chu kỳ không bao giờ kết thúc!

    Nguồn: investopedia
    Nếu thấy bài viết này hay hoặc hữu ích thì đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà ;););)
     

    Giới thiệu sách Trading hay
    Naked Forex - Phương Pháp Price Action Tinh Gọn

    Naked Forex được đánh giá cao trên toàn cầu (theo Amazon) vì đã cung cấp một cẩm nang thực thụ cho những nhà giao dịch theo trường phái Price Action

    Thông tin tác giả

    TraderTop.net là diễn đàn của cộng đồng Trader Việt Nam. TraderTop chia sẻ các kiến thức, kinh nghiệm giữa các Trader Việt Nam trên thị trường chứng khoán, forex, hàng hóa, phái sinh, crypto cùng nhiều chủ đề đa dạng khác.
    Website: https://tradertop.net/
    Email: [email protected]
    Facebook: Facebook của tôi
    Youtube: Kênh youtube của tôi
    Telegram: https://vn.tradingview.com/u/TraderTop-net/
    Thêm thông tin
    ✅ Liệu Trading Có Thực Sự Rủi Ro? Làm Thế Nào Để Loại Bỏ Rủi Ro Khỏi Trading? | TraderTop
    ✅ Hệ Thống Swing Trading Mang Lại Hiệu Quả Cao | TraderTop
    ✅ Phân Tích VÀNG-FOREX-STOCK Tuần 30/01-03/02 Theo Phương Pháp Price Action Tinh Gọn | TraderTop
    ✅ Phân Tích VÀNG-FOREX-BITCOIN Tuần 29/01-04/02 Theo Phương Pháp WYCKOFF & ICT | TraderTop
    Điểm Nóng Forex Tuần 30/01-03/02 ✅ - Bùng Nổ! | TraderTop
    ✅ Phân Kỳ Kết Hợp Price Action Đúng Cách | TraderTop
    Điểm Nóng Forex Tuần 16-20/01 ✅ - Cơn Địa Chấn Mang Tên BOJ | TraderTop
    ✅ Chỉ Báo ĐỈNH CAO Cho SMC Trader | TraderTop

Bình luận mới nhất

  • QHD trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 8,059 Xem / 86 Trả lời
  • Opv trong Phân tích Bitcoin - Altcoins - Cryptocurrency 4,913 Xem / 17 Trả lời
  • TraderLC trong Kiến thức Trading - Kinh nghiệm Trading 112,377 Xem / 1,454 Trả lời
  • Nguyennguyen123 trong Kiến thức Trading - Kinh nghiệm Trading 214,684 Xem / 2,648 Trả lời
  • Zactini trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,681 Xem / 2 Trả lời
  • Ruby84 trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 4,901 Xem / 29 Trả lời
  • Ruby84 trong Phân tích Bitcoin - Altcoins - Cryptocurrency 2,993 Xem / 12 Trả lời
  • Đang tải...
    Đang tải...
    0