Làm sao để tư duy và giao dịch như một trader thành công?

Xin chào cả nhà!

Sau đây sẽ là chia sẻ của Cory Mitchell - một day trader và swing trader chuyên nghiệp từ năm 2005, tập trung chủ yếu vào cổ phiếu và tiền tệ.


Ông có bằng CMT với chuyên môn về các chiến lược kỹ thuật ngắn hạn đến trung hạn và là người sáng lập nên trang web TradeThatSwing.com.

Bây giờ, nếu bạn vẫn chưa biết quá trình tư duy của một trader thành công diễn ra như thế nào, thì bài viết này là dành cho bạn!


Những trader không thành công tư duy theo những cách không mang tính xây dựng. Và mọi việc càng khó khăn thì suy nghĩ của họ càng thiếu tính xây dựng. Họ đào sâu hơn vào những thói quen xấu do suy nghĩ/ tập trung vào điều sai trái.

Những trader thành công thì tư duy theo kiểu khác. Khi mọi việc trở nên khó khăn, họ nghĩ về những điều khác với những trader không thành công. Các trader giỏi tập trung vào những điều khiến họ quay trở lại thực hiện kế hoạch giao dịch một cách nhanh chóng.

Nếu bạn muốn giành chiến thắng, hãy thay đổi cách suy nghĩ của bạn.

Đây là cách thực hiện (thực sự khá nhanh chóng và đơn giản)...


Hầu hết những người tham gia giao dịch đều không ngừng suy nghĩ những điều như:

• Tôi sẽ trở thành một trader giỏi.
• Tôi sắp giàu có.
• Hôm nay tôi sẽ kiếm được $1.000.
• Hôm nay tôi sẽ không mất tiền.

Suy nghĩ này tập trung vào "Cái gì". Mặc dù kiểu suy nghĩ này có thể giúp xác định được mục tiêu, nhưng nó hầu như sẽ gây tổn hại cho bạn với tư cách là một trader khi bạn thực sự đang giao dịch. Nó hoàn toàn không mang tính xây dựng và khiến bạn tập trung vào điều sai trái, thay vì vào điều đúng đắn là CÁCH thực hiện điều gì đó.

Hãy loại bỏ suy nghĩ "Cái gì" càng nhiều càng tốt.

Thay vào đó, hãy cố gắng suy nghĩ/ tập trung nhiều hơn vào câu hỏi "Làm thế nào" và "Tại sao".

Ví dụ: Thay vì nghĩ những điều như "Hôm nay tôi sẽ 'knock out' thị trường!", hãy nghĩ nhiều hơn theo cách này:

• Tôi đã làm việc chăm chỉ để xây dựng nên kế hoạch giao dịch của mình và nó hiệu quả, nên tôi luôn tuân theo.
• Tôi sẽ thực hiện thói quen trước khi giao dịch của mình mỗi ngày để tôi có được trạng thái tinh thần tốt nhất có thể khi bắt đầu giao dịch.
• Tôi sẽ nói về mọi giao dịch tôi thực hiện, xem qua checklist (danh sách kiểm tra) của mình để đảm bảo giao dịch phù hợp với kế hoạch của tôi.
• Tôi làm tất cả những điều này là bởi việc tuân theo kế hoạch là điều quan trọng để thành công trong trading. Nếu tôi muốn có thời gian và tiền bạc để tận hưởng cuộc sống thì đây là điều tôi cần phải làm.
• Vài ngày gần đây, tôi quá háo hức giao dịch và nhảy vào giao dịch quá sớm. Hôm nay, tôi sẽ đợi cho đến khi có tín hiệu, rồi đợi thêm một giây để đảm bảo mình không hành động hấp tấp (Một ví dụ về việc bạn nhận thấy một lỗi lặp lại gần đây).

Bài tập để bắt đầu tư duy như một trader thành công

Suốt ngày, tôi liên tục tấn công bản thân bằng những kiểu suy nghĩ LÀM THẾ NÀO và TẠI SAO, bất cứ lúc nào tôi nhớ.

Trading là một trò chơi luẩn quẩn với tỷ lệ thành công rất thấp. Nếu muốn kiếm tiền từ việc này, bạn cần phải ở phong độ cao nhất, làm việc nhiều hơn người khác để ngày càng nhạy bén hơn trong những điều kiện luôn luôn thay đổi.

Những kiểu suy nghĩ CÁI GÌ có nhiều khả năng sẽ thúc đẩy sự bốc đồng và kích động những thói quen xấu hiện có. Những kiểu suy nghĩ LÀM THẾ NÀO và TẠI SAO mới thực sự là con đường dẫn đến điều bạn mong muốn. Chúng khắc phục các vấn đề và giúp bạn tránh phạm phải những sai lầm trong trading.

Khi bạn nhận thấy những suy nghĩ chung chung về CÁI GÌ, trong suốt cả ngày và trong khi giao dịch, hãy cố gắng chuyển sang suy nghĩ LÀM THẾ NÀO và TẠI SAO càng nhiều càng tốt. Liên tục, lúc nào cũng vậy!


Hãy làm nhiều đến mức nó trở thành suy nghĩ tự nhiên của bạn. Khi bạn có kiểu suy nghĩ CÁI GÌ (điều này giúp xác định những gì chúng ta muốn hoặc không muốn), hãy luôn đặt suy nghĩ LÀM THẾ NÀO và TẠI SAO ngay sau chúng.

Và nếu một mục tiêu hoặc kết quả thực sự quan trọng đối với bạn, hãy luôn tập trung vào những suy nghĩ LÀM THẾ NÀO và TẠI SAO sau đó, vì chúng sẽ thúc đẩy bạn tiến về phía trước.

Đương nhiên, thỉnh thoảng, bạn hãy nghĩ về mục tiêu cuối cùng của mình, nhưng đừng để bị ám ảnh bởi kết quả đến mức không còn chỗ để tập trung vào việc thực sự đạt được mục tiêu đó như thế nào. Hầu hết mọi người cảm thấy như thể họ đang làm việc liên tục vì tâm trí họ luôn nghĩ về mục tiêu/ kết quả, nhưng thực tế thì họ đang không thực hiện từng bước hướng tới mục tiêu đó, mà chỉ đang lãng phí thời gian làm những việc vô ích.

Trong một giao dịch, bạn có thể nghĩ "Tôi sẽ kiếm được rất nhiều tiền từ giao dịch này!"

Đó có phải là một suy nghĩ mang tính xây dựng? Đó là kiểu suy nghĩ CÁI GÌ hay LÀM THẾ NÀO? Hãy dành một chút thời gian để trả lời. Hãy học cách nhận biết những suy nghĩ hiệu quả và không hiệu quả để bạn có thể chuyển đổi những suy nghĩ không hiệu quả thành những suy nghĩ hiệu quả.

Vâng, "Tôi sẽ kiếm được rất nhiều tiền từ giao dịch này!" - Đó là một suy nghĩ CÁI GÌ!


Để đảm bảo rằng bạn thực sự giao dịch tốt (theo kế hoạch của mình), ngay lập tức, hãy chuyển sang suy nghĩ LÀM THẾ NÀO và TẠI SAO: "Kế hoạch của tôi cho biết điểm thoát lệnh của tôi là X và tôi có thể cài một lệnh trailing stoploss nếu điều Y xảy ra. Tôi sẽ bám theo kế hoạch này bởi vì qua nhiều giao dịch, kinh nghiệm/ kết quả backtest của tôi đã tiết lộ rằng điều này giúp tối đa hoá lợi nhuận hàng tháng."

Suy nghĩ thứ nhất (tập trung vào tiền) không mang tính xây dựng. Nó có thể khiến bạn giữ lệnh lâu hơn dự kiến, có thể khiến bạn dời stoploss hoặc mục tiêu chốt lời, hay thực hiện những vị thế lớn hơn mức bạn dự định.

Suy nghĩ thứ hai có hiệu quả hơn. Nó là một hướng dẫn cho những gì bạn phải làm.

Hãy biến suy nghĩ LÀM THẾ NÀO thành quá trình tư duy chính của bạn cho bất kỳ tình huống hoặc mục tiêu áp lực cao nào. Hãy làm điều này bằng cách thực hiện nó liên tục suốt cả ngày, bất cứ khi nào bạn nhớ được.

Thực hành thường xuyên và bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi đối diện với căng thẳng. Khi thời cơ chín mùi, bạn sẽ thực hiện với ít sai sót nhất vì bạn đã quá quen với những việc cần phải làm. Tâm trí của bạn được đào tạo để suy nghĩ về thói quen và quy trình của bạn, cách tốt nhất để thực hiện, chứ không phải về kết quả.

Ví dụ về cách trader thành công tư duy khác với trader không thành công

Tất cả chúng ta đều có những suy nghĩ ngẫu nhiên lướt qua tâm trí mình. Vậy, không phải những trader thành công không bao giờ có những suy nghĩ bốc đồng hoặc phá hoại trong đầu họ. Mà điều khác biệt là họ có thể nhanh chóng xác định chúng và bắt đầu suy nghĩ hiệu quả hơn.

Dưới đây là một số ví dụ về những suy nghĩ không hiệu quả, cùng với những suy nghĩ hiệu quả hơn.


Tôi khuyên bạn nên viết ra những suy nghĩ không hiệu quả và phá hoại nào đó xuất hiện trong đầu bạn khi giao dịch. Bằng cách này, bạn nhận biết được chúng và có thể dễ dàng xác định chúng hơn khi chúng xuất hiện trong thời điểm nóng trước, trong hoặc sau giao dịch.

Ngoài ra, hãy viết ra những suy nghĩ hiệu quả của riêng bạn, có thể áp dụng cho bạn và các chiến lược của bạn.

Trước khi giao dịch

Những suy nghĩ không hiệu quả:

• Đây có phải là setup sẽ chạy không?
• (Có lẽ) Nó có thể chạy.
• Nó trông giống như một mô hình X/Y/Z.
• Có lẽ tôi có thể kiếm được chút tiền ở đây.
• Tôi vào lệnh sớm một chút thôi.

Những suy nghĩ hiệu quả:

• Đây có phải là một setup thực sự tốt với tỷ lệ R:R tiềm năng tốt và ít "cờ đỏ"?
• Nếu có, tôi sẽ thực hiện.
• Nếu không thì "Thôi, xin cảm ơn!"

Trong khi giao dịch

Những suy nghĩ không hiệu quả:

• Tôi nên làm gì?
• Giá có thể tiếp diễn.
• Giá sẽ đảo chiều, tôi biết điều đó.
• Tại sao thị trường lại làm như vậy?!
• Giá phải đi lên/ xuống!
• Tôi sẽ cho nó thêm một chút không gian.
• Tôi phải sớm thoát lệnh thôi.

Những suy nghĩ hiệu quả:

• Các quy tắc trong tình huống này là gì? (Nếu bạn không có quy tắc cho tình huống này, hãy thêm một số quy tắc vào kế hoạch của bạn).
• Tôi sẽ tuân theo các quy tắc vì điều đó mang lại kết quả tốt nhất dựa trên chiến lược của tôi.

Sau khi giao dịch

Những suy nghĩ không hiệu quả:

• Chết tiệt, tôi đã bỏ lỡ động thái đó!
• Thị trường ngu ngốc.
• Tôi thật tuyệt vời!
• Tôi tệ ở khoản này...
• Đáng nhẽ đó phải là trade thắng.

Những suy nghĩ hiệu quả:

• Tôi đã làm theo các quy tắc của tôi?
• Tôi có giao dịch theo kỹ năng và năng lực tinh thần của mình không?
• Nếu tôi làm được thì thật tuyệt.
• Nếu không thì đó sẽ là một sai lầm, bất kể giao dịch thắng hay thua.

Lời kết - Cách tư duy của trader chiến thắng

Hãy kết hợp những thay đổi này vào suy nghĩ của bạn và bạn sẽ bắt đầu nhận thấy những sai lầm và giao dịch bốc đồng được giảm thiểu như thế nào. Điều này sẽ không xảy ra chỉ sau một đêm, bởi vì bạn thậm chí có thể không nhận thức được rằng những suy nghĩ không hiệu quả này đang thúc đẩy hành vi của bạn.

Bạn sẽ dành một chút thời gian thực hành để bắt đầu nắm bắt chúng trong khi giao dịch và sau đó, tự nhận thức để nhận ra chúng, rồi mới chuyển sang một số suy nghĩ hiệu quả hơn mà bạn đã viết ra cho chính mình.

Dù khá nhọc công tốn sức, nhưng nếu bạn có thể làm được, chắc chắn, kết quả sẽ được cải thiện một cách xứng đáng!

Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà