Lợi nhuận bùng nổ với cách kết hợp "siêu hay" từ chỉ báo Stochastic và 2 đường trung bình động

Việc kết hợp hai chỉ báo Stochastic và đường trung bình động sẽ tạo nên một chiến lược giao dịch hiệu quả với một chỉ báo xác nhận hướng đi của thị trường và tìm điểm vào lệnh, một chỉ báo còn lại xác nhận cho điểm vào để tăng xác suất thành công cho chiến lược.

Nếu như bạn hiểu được vai trò của các chỉ báo và cách thức chúng bổ trợ cho nhau thì nó hoàn toàn có thể nâng cao hiệu suất giao dịch của bạn.

Bài viết hôm nay chúng ta cùng đi tìm hiểu về một kỹ thuật giao dịch kết hợp hai chỉ báo Stochastic và đường trung bình động để kiếm lợi nhuận trên thị trường.

Chỉ báo Stochastic

Chi báo Stochastic là chỉ báo đã quá quen thuộc với anh em trader rồi, chắc mình cũng không cần phải giới thiệu nhiều nữa. Mình chỉ nói sơ lại một chút vai trò của chỉ báo này và nó giúp trader nhận biết được những tín hiệu quan trọng nào trên biểu đồ.



Vai trò quan trọng nhất của Stochastic đó là nó có thể cho chúng ta thấy được thị trường hiện tại có đang nằm trong vùng quá mua quá bán hay không. Khi Stochastic vượt lên trên mức 80 thể hiện thị trường đang quá mua và có thể đảo chiều giảm giá và ngược lại nếu Stochastic giảm xuống bên dưới mức 20 thể hiện thị trường đang nằm trong vùng quá bán và có thể đảo chiều tăng giá.

Ngoài ra thì sự giao cắt trên chỉ báo Stochastic cũng là tín hiệu cho thấy thị trường có sự dịch chuyển động lượng.

Chỉ báo đường trung bình động

Đây cũng là chỉ báo cực kỳ phổ biến với vai trò quan trọng nhất của nó là xác định xu hướng.



Với tín hiệu hao đường trung bình giao cắt nhau sẽ thể hiện cho chúng ta được sự thay đổi trong hướng đi của thị trường. Cụ thể là nếu đường trung bình động ngắn hạn cắt lên phía trên đường trung bình động dài hạn sẽ thể hiện thị trường hiện tại đang có xu hướng tăng và ngược lại nếu như đường trung bình ngắn hạn cắt xuống bên dưới đường dài hạn sẽ thể hiện xu hướng hiện tại đang là giảm giá.

Lợi ích của việc kết hợp hai chỉ báo này

Việc kết hợp chỉ báo Stochastic và đường trung bình giúp chúng ta phân tích thị trường hiệu quả hơn và có cái nhìn toàn diện hơn về diễn biến của thị trường.



Trong đó chỉ báo Stochastic giúp nhà giao dịch có thể xác định được các điểm đảo chiều tiềm năng trong một xu hướng, cho biết thị trường hiện tại đang ở trạng thái quá mua hoặc quá bán. Và Stochastic tạo một bước ngoặt trong vùng này sẽ là thời điểm tốt để giao dịch khi thị trường quay trở lại xu hướng theo hướng của đường trung bình động.

Ưu điểm của việc kết hợp hai chỉ báo kỹ thuật này đó là nó bổ trợ cho nhau. Trong khi đường trung bình động cung cấp cho chúng ta cái nhìn bao quát về xu hướng thì chỉ báo Stochastic lai đưa ra tín hiệu kịp thời về khả năng thị trường có thể đảo chiều.

Bây giờ chúng ta đi vào cách thức giao dịch khi kết hợp hai chỉ báo kỹ thuật này nhé.

Điểm vào lệnh và thoát lệnh

Điểm vào lệnh của chiến lược

Để cải thiện được độ chính xác của các giao dịch thì bạn nên xem xét việc kết hợp thêm chỉ báo Stochastic và đường trung bình động với những chỉ báo kỹ thuật khác như thế sẽ cải thiện được xác suất hơn và nâng cao hiệu quả giao dịch hơn.

Đối với điểm vào lệnh được xác nhận từ việc kết hợp hai chỉ báo kỹ thuật này sẽ cụ thể như sau:

• Phân tích xu hướng: sử dụng đường trung bình để xác nhận xu hướng chính của thị trường. Và lưu ý rằng chỉ tập trung xác định điểm vào lệnh phù hợp với xu hướng chung của thị trường. Điều đó có nghĩa rằng nếu thị trường có xu hướng tăng thì chỉ nên tập trung canh mua và ngược lại nếu như xu hướng thị trường giảm thì chỉ nên tập trung canh bán.
• Tín hiệu xác nhận: Chúng ta sẽ xác nhận lại tín hiệu từ chỉ báo Stochastic trước khi tham gia giao dịch, đảm bảo tín hiệu xác nhận cần phù hợp với xu hướng hiện tại cũng như là các chỉ báo kỹ thuật khác.
• Mô hình nến: Hãy chú ý đến cá mô hình nến đảo chiều như mô hình nến doji, nhận chìm hoặc mô hình nến pinbar để giúp bạn xác nhận các điểm vào lệnh tiềm năng.

Ví dụ như trường hợp bên dưới:

• Giá chạm vào hỗ trợ sau đó bật lên phá vỡ đường xu hướng giảm
• Xu hướng giảm trước đó cũng có động lượng yếu đi
• Sau khi phá vỡ trendline giảm thì giá cũng tăng lên phía trên đường trung bình động đồng thời 2 đường trung bình động cũng giao cắt tăng giá
• Sau khi xu hướng được xác nhận là tăng giá thì ta kiểm tra chỉ báo Stochastic cũng thấy chỉ báo này giao cắt tăng lên từ vùng quá bán xác nhận cho tín hiệu tăng giá mạnh mẽ

Như vậy có thể thấy được là tín hiệu từ đường trung bình động và Stochastic cung cấp cho chúng ta khá rõ ràng về hướng đi của thị trường và nếu áp dụng đúng, chúng ta có thể gia tăng xác suất thành công của chiến lược lên rất nhiều.

Tuy nhiên thực tế thì nên kết hợp thêm những tín hiệu kỹ thuật khác xác nhận thêm cho tín hiệu từ hai chỉ báo này, như ví dụ trên thì anh em cũng có thể thấy là tín hiệu từ hai chỉ báo này còn được kết hợp thêm với đường hỗ trợ kháng cự, sự phá vỡ đường xu hướng và sự thay đổi trong cấu trúc của thị trường nữa nên xác suất thị trường tăng giá trong trường hợp này còn cao hơn.


Điểm thoát lệnh

Đường trung bình động và chỉ báo Stochastic đều có thể giúp bạn đưa ra quyết định thoát lệnh chính xác hơn.

Khi chỉ báo Stochastic rơi vào trạng thái quá mua quá bán và giá cắt xuống bên dưới hoặc phía trên đường trung bình động theo hướng ngược lại là những tín hiệu thoát lệnh tiềm năng của chiến lược giao dịch.

Nói chung là sử dụng hai chỉ báo này có thể củng cố cho tín hiệu thoát lệnh của bạn.

Như trường hợp bên dưới:



Giả sử như bạn mua lên từ phần biểu đồ bên trái chẳng hạn, thì điểm thoát lệnh của bạn có thể thực hiện như sau:

Đầu tiên là bạn thấy giá cắt xuống bên dưới đường trung bình động ngắn hạn như MA 20 thể hiện thị trường có thể đảo chiều giảm giá, ngoài ra thì Stochastic cũng đang giảm xuống bên dưới mức 80 cũng cho thấy thị trường có khả năng điều chỉnh giảm.

Trong những trường hợp như thế thì bạn có thể thoát lệnh mua trước đó của mình.

Thêm một ví dụ khác:

• Ta thấy thị trường hiện tại nằm trong xu hướng khi có tín hiệu giao cắt tăng giá của 2 đường trung bình động.
• Đối với xác nhận của xu hướng tăng cần phải đảm bảo chỉ báo Stochastic không nằm trong vùng 80 và đối với xác nhận của xu hướng giảm thì chỉ báo Stochastic không nằm trong vùng quá bán.
• Khi chỉ báo Stochastic tăng lên phía trên mức 20 và dưới mức 80 thì ta có thể cân nhắc một vị thế mua.
• Tuy nhiên ở trường hợp này thì giá phá vỡ đỉnh trước đó được coi như là một vùng kháng cự sẽ là tín hiệu tuyệt vời để vào lệnh mua. Tín hiệu tăng giá này lại khiến giá tăng lên phía trên đường trung bình động nên càng củng cố cho khả năng thị trường tăng giá.
• Điểm dừng lỗ của giao dịch được đặt bên dưới đáy gần nhất và chốt lời khi có giá đóng cửa xuống bên dưới đường trung bình động ngắn hạn.

Đối với hai đường trung bình động mà chúng ta dùng trong chiến lược này đó là đường EMA 50 và EMA 200.

Mời anh em tham khảo nhé.