Lược dịch tài liệu về SMC - Smart Money Concept của JAY FOREX HOUSE (Phần 3 - Supply & Demand, Range)

Chào các ace traderviet.org,

Mình post lại bài "Lược dịch tài liệu về SMC - Smart Money Concept của JAY FOREX HOUSE (Phần 3 - Supply & Demand, Range)" (Lúc sáng bị post nhầm file cũ chưa lưu). Nếu được thì nhờ admin delete bài cũ.

Xin lỗi vì sự bất tiện này.

Các phần trước:

• Phần đầu và mục lục:
• Phần 2 - Phần 2 - Liquidity, Trade management:

Sau đây là nội dung bài post lại.

2 Phần nâng cao (Advanced Smart Money Concept)

2.1 Supply & Demand - Cung cầu:

Cung và cầu tạo nên hành động giá, hành động giá tạo ra các mẫu hình. Tác giả cho rằng cách tốt nhất để bắt đầu chủ đề (SnD) là tiết lộ cho bạn yếu tố quan trọng nhất để xác định vùng cung-cầu.
Cung - đơn giản là lượng hàng hóa có sẵn (để bán), trong khi cầu là số lượng hàng hóa có nhu cầu (mua vào). Cung là số lượng hàng hóa sẵn có ở một mức giá cụ thể, trong khi cầu là số lượng hàng hóa được mong muốn chấp nhận mua vào ở một mức giá cụ thể nào đó.

Cung cầu xác định sức mạnh của thị trường, nó cung cấp tất cả những thông tin mà chúng ta (có thể) thấy được. Mọi thứ xảy ra trên biểu đồ mà chúng ta có thể thấy được là hệ quả của sự tương tác giữa cung và cầu, ví dụ: Cấu trúc, động lượng, sự thanh khoản, xu hướng, sóng đẩy, sóng điều chỉnh,...

Chúng ta sẽ "đọc" cung cầu như cách mà chúng ta đọc cấu trúc thị trường. Nếu thị trường là tăng giá, cầu đang kiểm soát, nếu giảm giá thì là cung đang kiểm soát.

Chúng ta có thể nhận định các vùng Demand và Supply chưa được giảm thiểu là một chân trước (nhịp). Có những cây nến tăng trong một nhịp giảm phá vỡ cấu trúc hoặc ngược lại. Một vùng Supply hoặc Demand không chỉ là một OB và một OB thì không chỉ là một vùng cung cầu.

>> Đọc thêm: https://traderviet.org/t/67388/

Có một số khía cạnh liên quan giữa chúng (OB và SDz) và sau đây là những nội dung thực tiễn hết sức quan trọng:

• Một OB thì được hình thành trong một vùng Supply/Demand ở khung thời gian lớn hơn;
• Một vùng Supply/Demand có thể được tinh chỉnh thành một OB và đó là vùng xem xét để vào lệnh (POI - point of interest).

>> Đọc thêm: https://traderviet.org/t/66838/

Giờ đây, chúng ta không gọi những vùng này là khối lệnh - OB, bởi vì chúng không phải là OB. Đây là những vùng cung cầu và chúng có thể được gọi là vùng được xem xét trên thị trường. Đây là những vùng giá mà chúng ta muốn quan sát sự tương tác. Liệu giá có thoái lui, hay đảo ngược, chúng ta có thể chờ đợi một sự phản ứng,...? Nói chung, chúng có thể được gọi là POI - point of interest hay AOI - area of interest - Vùng giá xem xét.



2.2 Vùng giá phạm vi (Range):

Các vùng giá phạm vi có mặt ở khắp mọi nơi trên thị trường, nơi mà các cấu trúc đều được tạo ra từ phạm vi giá. Đường chuyển động zigzag của thị trường được gọi là vùng phạm vi giá (range). Mỗi đường zigzag được gọi là một range của cấu trúc. Và việc nắm bắt được range là điều hết sức quan trọng.


Hình trên mô tả khái niệm về range bên trong và rang bên ngoài. Range bên ngoài được tạo ra bởi cấu trúc chính. Range bên ngoài bao gồm các range bên trong, được tạo ra bởi các cấu trúc bên trong (của cấu trúc chính).

2.2.1 Phạm vi giá của một cấu trúc:

Cách duy nhất mà các MM (market maker – nhà tạo lập thị trường) hoặc các tổ chức có thể từ từ thao túng thị trường và âm thầm tích lũy các vị thế của họ, và rồi thanh lý nó, chính là trong vùng phạm vi giá của cấu trúc bên trong, Đó là hành động giá mà chúng ta được biết đến là một vùng phạm vi giá. Ở đó họ có thể che dấu các hoạt động của mình một cách hoàn hảo. Nếu có thể nhận diện được điều gì đang xảy ra, chúng ta sẽ có thể bắt nhịp được dòng tiền lớn với các giao dịch có RR cao.

>> Đọc thêm: https://traderviet.org/t/67084/

2.2.2 Đa khung thời gian (Multi timeframe) trong phân tích vùng phạm vi giá:

(Yếu tố cấu trúc của) Các khung thời gian với dũ liệu của chúng là mấu chốt vấn đề để đem lại các giao dịch có xác suất cao. Dưới đây là các khung thời gian hiệu quả nhất để phân tích từ trên xuống (top-down):




Trong sơ đồ trên, chúng ta có thể thấy rằng một nhịp sóng (trong tài liệu gốc dùng từ leg – chân) đóng vai trò như thể nào đối với các cấu trúc trong khung m15, m5 và H1. Do đó cấu trúc là then chốt, khi giá trong khung m15 có vẻ như đã thay đổi xu hướng, nhưng thực ra đó có thể chỉ là một nhịp hồi đến vùng Cung chưa được giảm thiểu trước khi tiếp tục với nhịp đẩy chính là giảm giá, vì vậy bạn phải lật đi lật lại các khung thời gian.

Tất nhiên là chúng ta có thể đánh nhịp hồi, nhưng bạn cần hết sức lưu ý rằng con sóng mà bạn đang nương theo đó chỉ là sóng hồi (của HTF) và bạn phải xác định TP một cách phù hợp, và tránh bị mắc bẫy hoặc định hướng sai. Một khi con sóng của khung m15 quay đầu trở lại xu hướng giảm (là xu hướng chính trong m15), chúng ta có thể thấy một sự thoái lui được báo trước để hình thành một đáy swing mới trong khung H4. Điều này cũng xảy ra một cách tương tự trong mối quan hệ về cấu trúc của khung m5 và H1 trong sơ đồ dưới đây.




Hết phần 3.

Còn tiếp...