Mô hình UTR - Một mô hình nến đảo chiều hiếm gặp nhưng lại rất hiệu quả mà ít trader nào biết đến

Mô hình UTR - Một mô hình nến đảo chiều hiếm gặp nhưng lại rất hiệu quả mà ít trader nào biết đến

Mô hình UTR - Một mô hình nến đảo chiều hiếm gặp nhưng lại rất hiệu quả mà ít trader nào biết đến

Phương Thúy

Editor
Trial mod
6,337
28,936
Bài viết này sẽ chia sẻ cho anh em số liệu nghiên cứu về tỷ lệ thành công của một mô hình có cái tên khá là lạ với chúng ta, đó là mô hình Unique Three River (UTR). Mặc dù tên nghe lạ nhưng mô hình này xuất hiện khá thường xuyên trên biểu đồ.

Bây giờ chúng ta tìm hiểu chi tiết hơn mô hình này nhé.

Nghiên cứu về mô hình UTR


Từ nghiên cứu của patternswizard, cho thấy mô hình này có tỷ lệ xác nhận khoảng 61.3% trên 4120 thị trường mà họ đã phân tích qua. Mô hình này được xác nhận trong vòng 2.4 nến và sẽ bị vô hiệu hóa trong vòng 3.8 nến. Nếu được xác nhận nó có thể đạt đến mục tiêu 2R với tỷ lệ là 40.2%. Trong đó có 95.2% quay trở lại kiểm tra mức giá vào lệnh.

1.png

Với mỗi 100$ bạn mạo hiểm để giao dịch với mô hình này thì trung bình nạn sẽ kiếm được 20.6$ (không tính phí giao dịch).

Xác định rủi ro với mô hình UTR


Patternswizard đã phân tích 4120 thị trường trong 59 năm qua và tìm thấy 5341 lần xuất hiện mô hình này. Trung bình các thị trường cho ra 1 mẫu hình UTR cứ sau 2921 cây nến.

Để có được tỷ lệ RR là 1:2 thì chuỗi thắng dài nhất được quan sát là 9 giao dịch và chuỗi thua dài nhất là 12. Có thể thấy tỷ lệ khá tốt nhưng chúng ta vẫn cần quản lý rủi ro thích hợp.

Mô hình UTR là gì?


Mô hình nến UTR là một mô hình đảo chiều tăng xuất hiện trong xu hướng giảm. Nó xác định giai đoạn mà tâm lý giảm trên thị trường có sự thay đổi. Mô hình này có thể cho thấy các điều kiện thị trường quá bán sắp tới trong một thị trường quá mua. Mặc dù đây là một mô hình đảo chiều tăng giá đã được kiểm chứng, những thực tế thì giá vẫn có thể di chuyển theo bất kỳ hướng nào sau khi hình thành mô hình. Do đó, ta vẫn phải chờ đợi sự xác nhận của mô hình rồi hãy giao dịch.

Cách nhận biết mô hình


Mô hình UTR xuất hiện trong một xu hướng giảm mạnh của thị trường. Đây là một trong những mẫu hình nến rất hiếm. Nên nó cần đáp ứng các điều kiện sau :
  • Nến của ngày đầu tiên phải là một nến giảm dài để phù hợp với xu hướng giảm hiện tại trên thị trường.
  • Nến thứ hai phải là một nến búa với đuôi nến dưới dài thiết lập mức đáy mới.
  • Nến thứ ba là một nến tăng giá ngắn nằm bên dưới thân nến thứ hai.
  • Nến thứ ba không được vượt lên trên mức giá cao hoặc thấp nhất của nến thứ hai.
Hình bên dưới là mô hình hợp lệ:

unique-three-river-bullish.png

Mô hình UTR nói cho trader biết điều gì?


Mô hình UTR thực sự là mô hình rất hiếm, đây là mô hình tăng giá dự đoán một sự đảo chiều xu hướng tăng sắp tới. Tuy nhiên không phải trường hợp nào thị trường cũng đảo chiều sau khi hình thành mô hình. Giá vẫn có thể tiếp diễn sau khi mô hình UTR hình thành.

Sự xuất hiện của một nến giảm mạnh đầu tiên cho thấy thị trường vẫn nằm trong sự kiểm soát của phe bán. Sự hình thành nến búa cho thấy phe bán đang cố gắng giành lại sự kiểm soát. Đến nến thứ 3 có giá mở cửa cao hơn mức giá thấp nhất của nến trước đó và có thân nến tăng nhỏ cho thấy rằng thị trường có sự ổn định lại và xu hướng tăng bắt đầu hình thành.

Tất cả những thông tin này đều hướng tới sự đảo chiều tăng giá trên thị trường. Nhưng không phải lúc nào thị trường cũng sẽ đảo chiều, vẫn có những trường hợp thị trường tiếp tục giảm giá. Vậy nên trader cần sự xác nhận bởi nến thứ 4 sau mô hình này.

Nếu nến xác nhận thứ 4, giá tiếp tục tăng cao hơn thì trader có thể mở một vị thế mua và đặt dừng lỗ bên dưới nến thứ 2. Nếu giá di chuyển thấp hơn sau nến xác nhận thì có khả năng thị trường tiếp tục giảm giá. Lúc này trader có thể bán và đặt dừng lỗ phía trên giá cao nhất của nến thứ 2.

Có thể nói mô hình UTR là mô hình khá hữu ích, nhưng nó lại có 1 hạn chế là khó xác định được mục tiêu lợi nhuận. Do đo trader cần có phương thức chốt lời khác.

Mô hình UTR trong giao dịch thực tế



2.png


Hình trên là mô hình UTR tăng giá của cổ phiếu ABBV được xác nhận vào ngày 10/7/2015. Nó retest lại điểm vào lệnh vào ngày 24/7/2015. Không đạt được tỷ lệ RR 1:2 và đã dừng lỗ vào 21/8/2015.

Mô hình UTR này trên cổ phiếu KSU cũng không đạt được tỷ lệ RR 1:2:

3.png


Tương tự, mô hình UTR này trên cổ phiếu FAST cũng vậy:

4.png


Mô hinhg UTR ở cổ phiếu GOOGL cũng thất bại để đạt tỷ lệ 1:2:

5.png


Mô hình UTR này trên cổ phiếu SIVB chưa chạm được đến mức tỷ lệ RR 1:2 đã đảo chiều:

6.png


Mô hình UTR này đã đạt tỷ lệ RR 1:2:

7.png


Mô hình này cũng vậy, dù đã có lúc nó gần chạm tới điểm dừng lỗ:

8.png


Đây là trường hợp mô hình UTR trên cổ phiếu MSCI không được xác nhận và giá đã tiếp tục đi theo xu hướng giảm:

9.png


Tương tự ở biểu đồ của cổ phiếu ZTS cũng không được xác nhận, và giá tiếp tục đi theo xu hướng giảm trước đó:

10.png


Mời các anh em ngâm cứu thử mô hình này nhé.

Trích nguồn: patternswizard
 

Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Wyckoff Hiện Đại - Kỹ thuật Nhận diện Xu hướng Thị trường Tiềm năng

Phương pháp Wyckoff là một phương pháp price action kinh điển và đem lại thành công cho nhiều trader. Phương pháp này là nền tảng của nhiều phương pháp trading nổi tiếng khác
Điều kiện này
  • Nến thứ ba không được vượt lên trên mức giá cao hoặc thấp nhất của nến thứ hai.
Thúy có ghi lộn không vì mình thấy áp dụng vào các đồ thị thì cái nến thứ 3 xác nhận phe mua vào thị trg thường đóng cao hơn nến thứ 2
 
Điều kiện này
  • Nến thứ ba không được vượt lên trên mức giá cao hoặc thấp nhất của nến thứ hai.
Thúy có ghi lộn không vì mình thấy áp dụng vào các đồ thị thì cái nến thứ 3 xác nhận phe mua vào thị trg thường đóng cao hơn nến thứ 2
Dạ thấp hơn á anh. Yêu cầu thân nến thứ 3 là thân nến nhỏ nằm dưới thân nến thứ 2 đó anh.

unique-three-river-bullish (1).png
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 300 Xem / 15 Trả lời
  • captainfx trong Chuyện bên lề 711 Xem / 1 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 169 Xem / 6 Trả lời
  • TraderLC trong Hội Trader giao dịch Quỹ 2,230 Xem / 32 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên