Mỗi một giao dịch nên chấp nhận bao nhiêu % rủi ro thì hợp lý?

Tại sao các trader thành công họ thua lỗ rất ít, có thể nói họ kiểm soát rủi ro cực kỳ tốt? Và cũng chính nhờ vào việc làm này mà họ có thể kiếm được lợi nhuận trong dài hạn. Quản lý rủi ro là việc thuộc về ý thức. Khi tư tưởng của trader chưa thông, chưa hiểu được tầm quan trọng của nó thì chưa thể thực hành quản lý rủi ro hiệu quả được.

Các trader mới, trader thiếu kinh nghiệm đa số chưa hiểu được tầm quan trọng của việc quản lý rủi ro, cho dù hiểu được rồi thì việc thực hành theo quy trình và nguyên tắc một cách kỹ luật đối với họ là một việc khó khăn. Nên có thể nói việc quản lý vốn là cả một quá trình, các trader thành công sở dĩ họ khác chúng ta chính là ở điểm này.

Cho dù bạn là ai, là trader kinh nghiệm hay nghiệp dư thì khi giao dịch bạn cũng đều có khả năng gặp thua lỗ, nên việc hạn chế rủi ro nên là một trong những việc được đặt lên hàng đầu đối với tư cách là trader.


Bước đầu tiên và cũng là bước quan trọng nhất trong việc quản lý rủi ro chính là xác định xem bản thân chấp nhận mức rủi ro bao nhiêu cho mỗi lệnh giao dịch, hay có thể nói đó là giới hạn rủi ro của bạn.

Phong cách giao dịch, hệ thống bạn sử dụng, tần suất giao dịch và khả năng tài chính sẽ quyết định rủi ro mà bạn chấp nhận. Sẽ không ai giống ai cả.

Nhưng có một điểm rất quan trọng đó là con số mà bạn lựa chọn cần phải đảm bảo rằng, nó là con số không ảnh hướng đến tâm lý giao dịch, cũng như gây áp lực căng thẳng đến bạn trong quá trình giao dịch.

>>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/71843/

Trader nên rủi ro bao nhiêu cho mỗi giao dịch

R% đơn giản là phần trăm trên số vốn của bạn. R% chính là con số mà bạn chấp nhận mất dựa trên vốn cho mỗi giao dịch của bạn. Con số này có thể dựa vào phong cách, tần suất giao dịch cũng như khả năng tài chính của bạn. Nó có thể là 1%, 2%, 3%,... thậm chí là 5%. Không có con số cố định, nó hoàn toàn tùy thuộc vào bạn.
Tuy nhiên thì đối với các trader thành công, họ lựa chọn con số 1%, tức mỗi giao dịch mà họ thực hiện họ chỉ chấp nhận mất 1% vốn của mình. Con số này không quá gây áp lực đến tâm lý của trader nếu như gặp phải thua lỗ.


Tuy nhiên bạn không cần nhất thiết phải tuần thủ theo con số này mà có thể lựa chọn ra một giới hạn rủi ro cho riêng mình. Có thể cao hơn, có thể thấp hơn nhưng tuyệt đối không nên chấp nhận rủi ro lớn hơn 5%.

Và lưu ý rằng, tần suất giao dịch ảnh hưởng trực tiếp đến giới hạn rủi ro này của bạn. Bạn phải biết được số lượng giao dịch mà bạn thực hiện trung bình trong một ngày để từ đó lựa chọn được mức giới hạn rủi ro cho hợp lý.

Khi đã xác định được giới hạn rủi ro rồi thì mọi chuyện còn lại không khó, bạn sẽ dựa vào mức đặt dừng lỗ để tính toán khối lượng sao cho nằm trong mức giới hạn rủi ro này là được.

Nói tóm lại, giới hạn rủi ro cho mỗi lệnh giao dịch là rất quan trọng, bạn phải thiết lập được con số này và tuân thủ nó trong dài hạn để thiết lập nguyên tắc cũng như thói quen tuân thủ việc quản lý vốn cho bản thân.

Mời anh em tham khảo.