Nghệ thuật đặt dừng lỗ "Tứ Âm Chân Kinh" cho trader

Xin chào cả nhà!

Sau đây là bài đăng của tác giả Investroy trên trang tradingview.com nhé!


Là một trader, trách nhiệm quan trọng nhất mà bạn phải thực hiện chính là quản lý và bảo toàn vốn giao dịch của mình. Bạn sẽ bị loại khỏi cuộc chơi nếu bạn mất tất cả số tiền giao dịch của mình; không có cách nào để bù lại cho những tổn thất của bạn.

Nếu bạn mang pip về cho tài khoản, bạn phải được phép giữ lại chúng thay vì trả lại cho thị trường. Nhưng, thành thật mà nói, chuyện này rất khó có thể xảy ra. Thị trường sẽ luôn làm những gì nó muốn và đi theo hướng nó muốn. Mỗi ngày đều mang đến một loạt thách thức mới, và trên thực tế, bất cứ điều gì, từ địa chính trị đến công bố dữ liệu kinh tế bất ngờ cho đến những suy đoán về chính sách của ngân hàng trung ương, đều có thể làm chao đảo thị trường tiền tệ theo cách này hoặc cách khác, nhanh hơn một chớp mắt của bạn.

Đây chính là lý do tại sao bạn cần sử dụng lệnh stoploss thích hợp trong các giao dịch của mình. Nhìn chung, có 4 loại stoploss chính mà bạn có thể gặp trên thị trường: volatility stop (dừng lỗ theo độ biến động), chart stop (dừng lỗ theo biểu đồ), percentage stop (dừng lỗ theo phần trăm) và time stop (dừng lỗ theo thời gian).



Hãy bắt đầu với loại dừng lỗ cơ bản nhất: Dừng lỗ dựa trên tỷ lệ phần trăm.

Điểm dừng dựa trên tỷ lệ phần trăm sẽ sử dụng một phần số tiền của trader đã được xác định trước. Ví dụ, một trader sẵn sàng chấp nhận rủi ro "3% tài khoản" trong một giao dịch. Phần trăm rủi ro khác nhau tùy thuộc vào nhà giao dịch. Các trader tích cực hơn chịu rủi ro lên đến 5-6% trong tài khoản của họ, trong khi các trader ít táo bạo hơn thường rủi ro khoảng 1% cho mỗi giao dịch.



>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/48719/

Quy tắc quan trọng cần được tuân thủ ở đây là: Luôn đặt stoploss dựa trên thị trường hoặc tiêu chí của hệ thống, chứ không phải dựa trên số tiền bạn muốn mất. Điều này có nghĩa là, hãy quan sát và tìm hiểu từng cặp tiền mà bạn giao dịch. 20 pips SL trên cặp EURUSD có thể không đủ trong giao dịch cặp GBPJPY. Một số cặp tạo ra 120 pips di chuyển mỗi ngày, trong khi những cặp khác thì chỉ biến động trung bình ở mức 60. Ồ, và bạn đừng quên về sự chênh lệch giá trị pip.

Dựa trên những gì biểu đồ gợi ý là một kỹ thuật hợp lý hơn để xác định điểm dừng lỗ. Một điều chúng ta có thể nhận thấy trong chuyển động giá là có những thời điểm, giá dường như không thể đẩy hoặc phá vỡ các ngưỡng cụ thể. Khi các mức hỗ trợ hoặc kháng cự này được retest (kiểm tra lại), đôi khi chúng có thể ngăn thị trường di chuyển theo hướng có lợi cho bạn một lần nữa. Việc đặt các điểm dừng lỗ ở trên và ngoài các mức hỗ trợ và kháng cự này có ý nghĩa, bởi vì nếu thị trường giao dịch vượt quá các mức này, thì thật hợp lý khi giả định rằng, sự phá vỡ khỏi khu vực đó sẽ thu hút nhiều trader tham gia giao dịch breakout hơn, đẩy vị thế của bạn đi xa hơn theo hướng bất lợi cho bạn.



Quy tắc quan trọng cần được tuân thủ ở đây là: Đặt stoploss của bạn cách các ngưỡng giá quan trọng hơn vài pip, để bạn không bị ảnh hưởng bởi tín hiệu nhiễu của thị trường.

Cách không phổ biến hơn để đặt dừng lỗ là dựa trên độ biến động (vốn đã được cân nhắc trong dừng lỗ theo tỷ lệ phần trăm). Nói một cách đơn giản, volatility là số tiền mà thị trường có thể có khả năng biến động trong một khoảng thời gian nhất định. Việc biết được một cặp tiền tệ có xu hướng thay đổi bao nhiêu có thể giúp bạn thiết lập các mức dừng lỗ phù hợp và tránh bị thoát khỏi giao dịch sớm do biến động thị trường.



>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/11186/

Quy tắc quan trọng cần được tuân thủ ở đây là: Tự nghiên cứu các cách để xác định volatility hàng ngày khi chúng thay đổi. Hai cách phổ biến để làm như vậy là thông qua Average True Range (ATR) và Bollinger Bands.

Các điểm dừng lỗ được thiết lập dựa trên thời gian đặt trước trong một giao dịch được gọi là time stop. Đó có thể là một thời gian cụ thể (thời gian mở cửa giới hạn qua giờ, ngày, tuần, v.v.), chỉ giao dịch trong các phiên giao dịch cụ thể, giờ mở cửa hoặc hoạt động của thị trường, hoặc thứ gì đó hoàn toàn khác. Hãy đặt ra deadline và loại bỏ sức nặng của công việc để tiền có thể hoàn thành những gì mà nó phải làm.


>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/49981/

Quy tắc quan trọng cần được tuân thủ ở đây là: Rốt cuộc, time stop sẽ phụ thuộc vào phong cách giao dịch của bạn. Vì vậy, trước khi bắt đầu đặt dừng lỗ theo thời gian, bạn nên hiểu liệu bạn có phải là day trader, swing trader, hoặc position trader hay không.

Lời kết

Chúng tôi thường vẽ ra ranh giới giữa những nhà giao dịch giỏi và "ĐỈNH NHẤT". Điều gì tạo ra sự khác biệt trong trường hợp này? Nhà giao dịch giỏi sử dụng một loại dừng lỗ nhất định. Còn các nhà giao dịch "ĐỈNH NHẤT" thì sử dụng kết hợp tất cả.

Hãy cùng xem xét cặp EURUSD để làm ví dụ. Chúng tôi thực hiện các phân tích kỹ thuật của mình, chúng tôi xác định trước trong tâm trí một tỷ lệ phần trăm và thời gian; chúng tôi đã xem xét volatility của cặp tỷ giá được đề cập. Ví dụ: chúng tôi đặt stoploss gần với các vùng quan trọng được xác định bởi hành động giá, chúng tôi sẽ không mạo hiểm hơn 1% cho một giao dịch duy nhất; chúng tôi là swing trader, vì vậy chúng tôi sẽ không giữ lệnh vào cuối tuần và cuối cùng, chúng tôi đã giao dịch đủ để biết độ biến động trung bình cho mỗi cặp là bao nhiêu.

Hy vọng bạn có thời gian để đọc hết những điều này vì chúng sẽ có tác động to lớn đến hành trình giao dịch của bạn. Chúc bạn và gia đình tất cả những điều tốt đẹp nhất trong năm 2022!

Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà