Những kỹ thuật DỰ ĐOÁN thị trường đảo chiều "cơ bản nhất" nhưng luôn "hiệu quả nhất"

Những trader có kinh nghiệm khuyên rằng giao dịch theo xu hướng hiệu quả hơn nhiều so với việc chống lại nó. Nhưng một xu hướng sẽ phát triển đến một thời điểm nào đó sẽ đảo chiều. Việc tìm những tín hiệu đảo chiều như vậy để đi theo một xu hướng mới sẽ có mức lợi nhuận tiềm năng hơn rất nhiều. Vấn đề nằm ở chỗ làm sao để tìm ra những tín hiệu cho thấy một xu hướng có khả năng đảo chiều cao. Bài viết này sẽ chia sẻ cho anh em những kỹ thuật cơ bản nhất nhưng lại rất hiệu quả trong việc này.

Cấu trúc thị trường

Có lẽ cấu trúc thị trường là cho thấy rõ nhất xu hướng của thị trường. Xu hướng tăng được xác định khi thị trường di chuyển theo cấu trúc đỉnh đáy sau cao hơn đỉnh đỉnh đáy trước. Và ngược lại, xu hướng giảm được xác định khi thị trường di chuyển theo cấu trúc đỉnh đáy sau thấp hơn đỉnh đáy trước. Như hình bên dưới là cấu trúc thị trường giảm giá:



Như vậy một xu hướng có khả năng đảo chiều cao khi cấu trúc xu hướng bị phá vỡ. Tức như biểu đồ trên, ta thấy khi nào thị trường tạo đỉnh đáy sau cao hơn đỉnh đáy trước sẽ xác nhận có sự thay đổi trong cấu trúc thị trường. Lúc này ta có thể xác định thị trường có khả năng đảo chiều cao.

Biểu đồ bên dưới cho thấy trước đó thị trường có cấu trúc tăng giá, khi thị trường bắt đầu hình thành đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước và đáy cũng như vậy là dấu hiệu đầu tiên cho thấy xu hướng có khả năng đảo chiều:



Đây là cách đầu tiên cũng là cách thức đơn giản mà trực quan để đánh giá được sự thay đổi của xu hướng.

>>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/62690/

Phá vỡ trendline

Một trong những tín hiệu đảo chiều sớm của xu hướng đó là tín hiệu phá vỡ trendline. Bản thân mình cũng sử dụng tín hiệu này kết hợp với một vài kỹ thuật phân tích hành động giá khác để xác định sự đảo chiều của xu hướng.

Hình bên dưới cho thấy giá di chuyển theo xu hướng tăng:



Hình bên dưới cho thấy giá phá vỡ đường trendline giảm và cấu trúc thị trường cũng đã có sự thay đổi nên khả năng thị trường đảo chiều khá cao:



Có thể thấy tín hiệu phá vỡ trendline là tín hiệu cho thấy xu hướng có sự thay đổi, nếu xác nhận sự đảo chiều với tín hiệu này thì còn hơi sớm, chúng ta cần kết hợp thêm những dấu hiệu khác sẽ cho ra sự đảo chiều chính xác hơn.

>>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/51057/

Phá vỡ kênh xu hướng

Tín hiệu tiếp theo đó là tín hiệu phá vỡ kênh xu hướng. Việc xác định kênh xu hướng nó sẽ khó hơn một chút so với đường xu hướng, nhưng về bản chất chúng giống nhau.

Khi thấy giá phá vỡ ra khỏi một kênh xu hướng là dấu hiệu cho thấy sự thay đổi xu hướng rõ ràng hơn. Và có nhiều trader còn sử dụng độ rộng của kênh xu hướng để xác định mục tiêu giá tiếp theo sau tín hiệu đảo chiều.

Mô hình đảo chiều

Các mô hình đảo chiều cũng là những dấu hiệu đảo chiều hữu ích. Chẳng hạn nhưu các mô hình vai đầu vai, mô hình hai đỉnh, hai đáy hoặc mô hình kim cương,.. Các mô hình này rất dễ phát hiện trên biểu đồ , và nếu áp dụng đúng cách thì trader có thể phát hiện sớm được sự đảo chiều của thị trường.



Như hình trên ta thấy thị trường hình thành mô hình vai đầu vai, đây là mô hình cho thấy xu hướng tăng có dấu hiệu đảo chiều nếu mô hình thực sự hình thành.

>>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/45858/

Đường trung bình

Một chỉ báo phổ biến và là chỉ báo đơn giản nhất được sử dụng để xác định xu hướng và sự thay đổi của xu hướng.

Khi giá nằm trên đường trung bình cho thấy xu hướng tăng và ngược lại. Nếu giá phá vỡ đường trung bình là dấu hiệu đầu tiên cho thấy sự thay đổi xu hướng. Ngoài ra tín hiệu giao cắt đường trung bình cũng là tín hiệu cho thấy xu hướng thay đổi.



Tuy nhiên có một điều cần lưu ý rằng, chỉ báo MA là chỉ báo trễ nên có thể sẽ có nhiều tín hiệu bị trễ nên trader cần tìm bộ lọc tín hiệud dể hạn chế điều này.

Ngoài ra trader có thể sử dụng đường MA để đi theo xu hướng khá tốt, vì đường MA hoạt động như các ngưỡng hỗ trợ kháng cự, như vậy có thể giúp trader xác định điểm để đi theo xu hướng.
Nhưng nếu như nói về việc xác định đảo chiều thì mỗi tín hiệu MA sẽ không đủ sự xác nhận.

Tín hiệu phân kỳ trên MACD

Tín hiệu phân kỳ trên MACD là một trong những tín hiệu mạnh để xác định sự đảo chiều, nhất là tín hiệu phân kỳ trên biểu đồ ngày. Tín hiệu này sẽ chất lượng hơn nếu nó hình thành phía trên mức 0 đối với đảo chiều xu hướng tăng và ngược lại, bên dưới mức 0 đối với đảo chiều xu hướng giảm của chỉ báo MACD.

Như hình bên dưới:



Tất nhiên nếu chỉ dựa vào tín hiệu phân kỳ sẽ không đủ, nên ta cần có thêm sự xác nhận từ những tín hiệu kỹ thuật khác. Nhưng dù sao thì tín hiệu phân kỳ trên MACD vẫn là tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ.

Trên đây là những cách thức xác định sự đảo chiều cơ bản nhưng lại rất hiệu quả. Chúng ta kết hợp qua lại những dấu hiệu này thôi cũng giúp anh em xác định được khả năng đảo chiều xu hướng khá tốt rồi đó.