Nhật Hoài
Active Member
- 9,576
- 59,565
Phá vỡ giả là 1 thiết lập giao dịch vô cùng mạnh mẽ, trong đó thay vì là trader bị bẫy, ta đóng vai người tận dụng được cú bẫy của market mà kiếm lợi nhuận. Một lợi thế nữa của Phá vỡ giả là chúng xuất hiện rất thường xuyên, hoàn toàn có thể kiếm được lợi nhuận trong dài hạn chỉ bằng Phá vỡ giả.
Tuy nhiên để trade Phá vỡ giả cho đúng cũng cần kỹ thuật, bài này sẽ hướng dẫn anh em làm điều đó. Bài được chia làm 2 phần, ĐỂ LẠI COMMENT để được tag vào phần sau nhé anh em.
Thường có 2 loại trader - pull back trader và Breakout trader.
Pull back trader sẽ vào lệnh tại cuối con sóng hồi (pullback), tức khi giá hồi lại trong xu hướng tăng tiếp cận 1 hỗ trợ, pullback trader sẽ tìm cách buy lên. Ngược lại họ sẽ sell xuống khi giá tiếp cận kháng cự trong xu hướng giảm.
Còn breakout trader, họ sẽ vào lệnh ngược lại với pullback: buy khi giá phá vỡ kháng cự; hoặc sell khi giá phá vỡ hỗ trợ. Lợi thế của họ đến từ việc khi giá tiếp cận hỗ trợ kháng cự, giá không đảo chiều mà phá vỡ luôn xong đi tiếp mạnh theo hướng phá vỡ đó.
Còn False Break trader là thuộc dạng giữa giữa 2 loại trên. Giá hồi xuống chạm hỗ trợ, phá vỡ luôn hỗ trợ nhưng lại không giảm xuống quá sâu, sau đó nhanh chóng đảo chiều sang tăng. False break trader mong muốn bắt được cú tăng trong các trường hợp thế này.
Như vậy Phá vỡ giả cần phải có 2 yếu tố: sự phá vỡ + sự quay đầu sau phá vỡ. Thiếu 1 trong 2 thì không thể là phá vỡ giả.
Các hành động giá dạng Phá vỡ giả không khó để giải thích: đó là các lần săn thanh khoản (liquidity hunting) của các tay to. Vùng dưới hỗ trợ (và trên kháng cự) là nơi tập hợp rất nhiều các lệnh dừng lỗ của trader đi theo xu hướng, chỉ cần khiến cho market rơi xuống hỗ trợ (hoặc tăng lên kháng cự) để khớp 1 loạt các dừng lỗ đó là big boy đã đạt được mục đích của họ. Tuy nhiên không phải các Phá vỡ giả nào cũng có sự tham gia của big boy.
Phá vỡ giả có thể là 1 nến hoặc nhiều nến: về bản chất vẫn là sự phá vỡ rồi quay đầu của giá, nên 1 nến hay nhiều nến cũng là giống nhau.
EU có 1 Phá vỡ giả kinh điển, giá phá xuống vùng tâm lý 1.25 bằng 1 pin bar tăng sau đó nhanh chóng quay đầu. Mặc dù không đủ sức đảo chiều xu hướng nhưng cũng khiến market đi ngang, không thể giảm xuống sau đó.
1, Trade Phá vỡ giả tại các đỉnh cũ/đáy cũ
GBPAUD vượt qua đỉnh cũ, sau đó lập tức quay đầu giảm, sell sau khi pin bar đóng cửa. Như vậy 1 vị trí quan trọng để canh vào các setup Phá vỡ giả là tại các đỉnh cũ & đáy cũ, ta chờ có sự phá vỡ + quay đầu tại các vùng này để vào lệnh theo hướng ngược với hướng phá vỡ.
2, Phá vỡ đi quá xa so với đỉnh đáy thì không được coi là Phá vỡ giả
Có thể coi sự phá vỡ của Vàng là 1 false break không anh em? Không, bởi cây nến phá vỡ đã đi rất xa so với đỉnh cũ, mặc dù nến tiếp theo là 1 nến giảm lớn. Các Phá vỡ giả thường chỉ cách đỉnh/đáy trước đó 1 khoảng cách vừa phải, khi giá đã đi quá xa thì đó được coi là phá vỡ thật.
3, Trade Phá vỡ giả thuận theo xu hướng
Với phá vỡ này thì được coi là Phá vỡ giả, giá phá đáy trước tuy nhiên không thể giảm tiếp được mà để lại 1 pin bar, BUY. Các setup Phá vỡ giả đặc biệt hữu dụng khi ta trade thuận theo xu hướng chủ đạo.
Hiện tại có 1 kèo phá vỡ giả mà mình cho là đẹp, đó là của Dầu:
Giá phá vỡ vùng hỗ trợ dài hạn của dầu, tuy nhiên không tạo được động lực giảm tiếp mà mắc kẹt tại vùng này trong 1 tuần qua. Thông thường khi 1 hỗ trợ quan trọng như thế này bị phá vỡ thì giá sẽ giảm rất nhanh, như vậy khả năng đây là 1 setup Phá vỡ giả, BUY. Hoặc anh em có thể buy khi giá breakout lên vùng 50 cho chắc ăn.
Cùng xem kèo này thế nào nhé anh em, NHỚ ĐỂ LẠI COMMENT để được tag vào bài sau.
Tuy nhiên để trade Phá vỡ giả cho đúng cũng cần kỹ thuật, bài này sẽ hướng dẫn anh em làm điều đó. Bài được chia làm 2 phần, ĐỂ LẠI COMMENT để được tag vào phần sau nhé anh em.
Phá vỡ giả - Bản chất và lợi thế
Thường có 2 loại trader - pull back trader và Breakout trader.
Pull back trader sẽ vào lệnh tại cuối con sóng hồi (pullback), tức khi giá hồi lại trong xu hướng tăng tiếp cận 1 hỗ trợ, pullback trader sẽ tìm cách buy lên. Ngược lại họ sẽ sell xuống khi giá tiếp cận kháng cự trong xu hướng giảm.
Còn breakout trader, họ sẽ vào lệnh ngược lại với pullback: buy khi giá phá vỡ kháng cự; hoặc sell khi giá phá vỡ hỗ trợ. Lợi thế của họ đến từ việc khi giá tiếp cận hỗ trợ kháng cự, giá không đảo chiều mà phá vỡ luôn xong đi tiếp mạnh theo hướng phá vỡ đó.
Còn False Break trader là thuộc dạng giữa giữa 2 loại trên. Giá hồi xuống chạm hỗ trợ, phá vỡ luôn hỗ trợ nhưng lại không giảm xuống quá sâu, sau đó nhanh chóng đảo chiều sang tăng. False break trader mong muốn bắt được cú tăng trong các trường hợp thế này.
Như vậy Phá vỡ giả cần phải có 2 yếu tố: sự phá vỡ + sự quay đầu sau phá vỡ. Thiếu 1 trong 2 thì không thể là phá vỡ giả.
Các hành động giá dạng Phá vỡ giả không khó để giải thích: đó là các lần săn thanh khoản (liquidity hunting) của các tay to. Vùng dưới hỗ trợ (và trên kháng cự) là nơi tập hợp rất nhiều các lệnh dừng lỗ của trader đi theo xu hướng, chỉ cần khiến cho market rơi xuống hỗ trợ (hoặc tăng lên kháng cự) để khớp 1 loạt các dừng lỗ đó là big boy đã đạt được mục đích của họ. Tuy nhiên không phải các Phá vỡ giả nào cũng có sự tham gia của big boy.
Phá vỡ giả có thể là 1 nến hoặc nhiều nến: về bản chất vẫn là sự phá vỡ rồi quay đầu của giá, nên 1 nến hay nhiều nến cũng là giống nhau.
Phá vỡ giả - Ví dụ về Phá vỡ giả
EU có 1 Phá vỡ giả kinh điển, giá phá xuống vùng tâm lý 1.25 bằng 1 pin bar tăng sau đó nhanh chóng quay đầu. Mặc dù không đủ sức đảo chiều xu hướng nhưng cũng khiến market đi ngang, không thể giảm xuống sau đó.
1, Trade Phá vỡ giả tại các đỉnh cũ/đáy cũ
GBPAUD vượt qua đỉnh cũ, sau đó lập tức quay đầu giảm, sell sau khi pin bar đóng cửa. Như vậy 1 vị trí quan trọng để canh vào các setup Phá vỡ giả là tại các đỉnh cũ & đáy cũ, ta chờ có sự phá vỡ + quay đầu tại các vùng này để vào lệnh theo hướng ngược với hướng phá vỡ.
2, Phá vỡ đi quá xa so với đỉnh đáy thì không được coi là Phá vỡ giả
Có thể coi sự phá vỡ của Vàng là 1 false break không anh em? Không, bởi cây nến phá vỡ đã đi rất xa so với đỉnh cũ, mặc dù nến tiếp theo là 1 nến giảm lớn. Các Phá vỡ giả thường chỉ cách đỉnh/đáy trước đó 1 khoảng cách vừa phải, khi giá đã đi quá xa thì đó được coi là phá vỡ thật.
3, Trade Phá vỡ giả thuận theo xu hướng
Với phá vỡ này thì được coi là Phá vỡ giả, giá phá đáy trước tuy nhiên không thể giảm tiếp được mà để lại 1 pin bar, BUY. Các setup Phá vỡ giả đặc biệt hữu dụng khi ta trade thuận theo xu hướng chủ đạo.
Hiện tại có 1 kèo phá vỡ giả mà mình cho là đẹp, đó là của Dầu:
Giá phá vỡ vùng hỗ trợ dài hạn của dầu, tuy nhiên không tạo được động lực giảm tiếp mà mắc kẹt tại vùng này trong 1 tuần qua. Thông thường khi 1 hỗ trợ quan trọng như thế này bị phá vỡ thì giá sẽ giảm rất nhanh, như vậy khả năng đây là 1 setup Phá vỡ giả, BUY. Hoặc anh em có thể buy khi giá breakout lên vùng 50 cho chắc ăn.
Cùng xem kèo này thế nào nhé anh em, NHỚ ĐỂ LẠI COMMENT để được tag vào bài sau.
Tham khảo forexcrunch
Giới thiệu sách Trading hay
Trading In The Zone - Thực hành Kiểm soát Cảm xúc bằng Tâm lý học Hành vi trong Đầu tư và Giao dịch Tài chính
Là quyển sách Top 1 toàn cầu về chủ đề đầu tư/trading, Trading In The Zone giúp thấu hiểu và quản trị cảm xúc cũng như giữ vững kỷ luật khi tham gia thị trường tài chính, nhằm nâng cao trình độ và hiệu quả đầu tư lên mức cao nhất có thể
Bài viết liên quan