Phân tích kỹ thuật là CỜ BẠC hay là bộ môn KHOA HỌC hấp dẫn?

Như cả nhà đã biết, TradingView được xem là một mạng xã hội của những người yêu thích đầu tư tài chính, là nơi mà trader trên toàn thế giới có thể chia sẻ quan điểm và kiến thức hữu ích để có thể học hỏi lẫn nhau.

Và trong bài viết này, Tommy - một trader đến từ xứ sở kim chi - sẽ chia sẻ cho anh em một quan điểm cực kỳ thú vị: Lý do tại sao Phân tích kỹ thuật là một bộ môn khoa học hấp dẫn!


Xin chào các anh em trader, lại là Tommy đây!

Hôm nay, tôi đã chuẩn bị những kiến thức cơ bản nhất và đồng thời cần thiết mà mọi trader nên biết. Trading theo nghĩa đen là hành động trao đổi hoặc mua bán một thứ gì đó với một giá trị nhất định. Nếu nhìn vào lịch sử, con người chúng ta luôn trao đổi một thứ gì đó trong cộng đồng xã hội từ Thời đại đồ đá mới để phát triển thành một nền văn minh tốt hơn hoặc cho sự tồn tại của cá nhân khi chúng ta có đủ lương thực hoặc tài sản. Khi nền kinh tế tích lũy thặng dư và nền kinh tế tự cung tự cấp được hình thành, ngay cả trước khi có khái niệm tiền tệ (currency) hay tiền (money), mua bán (trao đổi) vẫn luôn ở bên chúng ta.



>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/61035/

Nhưng khi chúng ta giao dịch, sẽ không phải là điều hợp lý nếu chúng ta mất tiền khi bạn mua hoặc bán một thứ gì đó, phải không? Con người chúng ta luôn giao dịch bằng một giá trị hoặc giá cả tương xứng với cung và cầu. Và chúng ta, những người đầy lòng tham, đã giao dịch theo cách nào đó để kiếm lợi cho bản thân nhiều hơn một chút. Theo một cách nào đó, tôi nghĩ đây là ý tưởng cơ bản của chủ nghĩa tư bản.

Dù sao đi nữa, tổ tiên của chúng ta đã tự nhiên định hướng giao dịch vì lợi nhuận, đôi khi thấy lỗ và đôi khi lãi thông qua các giao dịch này. Và chợt nhận ra: “À, lượng cầu và lượng cung thay đổi theo thời gian. Do đó, tất cả các đồ vật trên thế giới này, ngay cả những đồ vật trừu tượng, đều thay đổi giá trị theo thời gian. Ồ, tôi có thể kiếm tiền nếu tôi sử dụng tốt cái này?”

Văn hóa chốt lời đương nhiên được hình thành nhờ những người sở hữu khí chất của những doanh nhân thông minh. Bằng cách này, nền kinh tế và thị trường tài chính cuối cùng đã ra đời, và một số người tham gia thị trường đến với mục đích duy nhất là tạo ra lợi nhuận, tức là cho mục đích đầu tư. Những người hiểu đúng về nguyên tắc cung và cầu của thị trường đã giao dịch với những tiêu chuẩn nhất định để kiếm tiền từ nó. Một số người có thể giao dịch theo thời tiết (mua khi trời nắng, bán khi trời mưa), một số người bằng cách tung xúc xắc (mua khi giá cao, bán khi giá thấp), và có người chỉ giao dịch theo cảm tính. Tất nhiên, các nhà kinh tế đã nghiên cứu sau khi nhận ra rằng giao dịch theo các tiêu chuẩn không đáng tin cậy và vô lý cuối cùng sẽ phá hủy chúng. Và nhận ra: “À, chúng ta hãy tìm tiêu chuẩn phù hợp để thiết lập tiêu chuẩn. Theo những gì tôi đã thấy cho đến nay, nó có kiếm tiền bằng cách giao dịch dựa trên thông tin về sản phẩm và giá trị của sản phẩm luôn thay đổi không? Hãy cùng tìm hiểu kỹ càng về vấn đề này!”



Và họ đã tạo ra một nền khoa học tuyệt vời. Phân tích thông qua thông tin, Phân tích cơ bản (FA), phân tích thông qua biểu đồ, tức là dữ liệu giao dịch trong quá khứ và Phân tích kỹ thuật (TA: Technical Analysis).

FA là một phương pháp phân tích để xác định xem giá trị nội tại hiện tại của một sản phẩm được định giá quá cao hay được định giá thấp hơn. Ví dụ, khi chúng ta muốn đầu tư vào một công ty, tức là muốn mua cổ phần, cổ phiếu của công ty đó, thì trước tiên chúng ta phải ước lượng được khả năng và tiềm năng phát triển của công ty đó đúng không? Để làm được điều này, bạn phải đưa ra quyết định đầu tư cuối cùng bằng cách tham khảo các chỉ số tài chính của công ty, tin tốt/ tin xấu, tốc độ tăng trưởng tài sản / doanh thu trong quá khứ, v.v.

Mặt khác, TA là một phương pháp đưa ra quyết định đầu tư bằng cách tham khảo các lý thuyết và chỉ báo khác nhau với ý nghĩa trong các biểu đồ thể hiện trực quan các biến động giá và động lượng (momentum) trong quá khứ.



Tất nhiên, sẽ là tốt nhất nếu chúng ta kết hợp cả FA và TA, nhưng trong những ngày này, các nhà đầu tư nhỏ lẻ và nhà đầu tư cá nhân, như chúng tôi, có những hạn chế về thời gian/ kỹ thuật để nhận thông tin, phân tích và phản ánh ngay lập tức trong đầu tư. Có nhiều loại thông tin sai lệch để đánh lừa các nhà giao dịch, và ngay cả khi đó là thông tin đáng tin cậy, thì khả năng cao sẽ bắt đầu thua lỗ ngay cả khi nhận thông tin muộn hơn một chút so với những người khác. Việc phát hiện các xu hướng thị trường lớn trong thời gian dài là rất hữu ích, nhưng khi thông tin này đến với công chúng, rất có thể nó đã được định giá bởi các tổ chức (những tay to). Nếu không có sức mạnh thông tin khổng lồ hoặc một máy tính có thể thực hiện FA một cách nhanh chóng và chính xác, thì rất khó để tồn tại trong thị trường chỉ với FA. Có một rủi ro quá lớn để thực hiện một khoản đầu tư chỉ với một tiêu chuẩn FA.

Do đó, để đưa ra quyết định đầu tư thành công, bạn cần phải tìm một vị thế giao dịch chính xác hơn thông qua TA, và cuối cùng, nếu bạn là một nhà đầu tư có kỹ năng, bạn phải học TA.



>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t47038/

Nghĩa từ điển của TA được biết đến như một kỹ thuật dự đoán xu hướng thị trường trong tương lai bằng cách kiểm tra một công cụ gọi là biểu đồ số hóa sự biến động giá tổng thể và động lượng của một sản phẩm. Tôi là người không hoàn toàn đồng ý với ý nghĩa này. Bản thân thuật ngữ “dự đoán” là một từ rất nguy hiểm. Ngay cả những nhà đầu tư tài ba nhất trên thế giới cũng không thể đoán trước được giá cả trong tương lai, trừ khi họ là "thượng đế". Phân tích kỹ thuật gần với lĩnh vực phản hồi hơn là dự đoán. Vì lý do này, các trader của chúng tôi xem xét các biểu đồ và luôn nghĩ đến các tình huống có thể xảy ra khác nhau và đưa ra các biện pháp đối phó cho phù hợp.

Với kinh nghiệm giao dịch chưa đến 10 năm, nếu tôi dám định nghĩa ý nghĩa của thuật ngữ " phân tích kỹ thuật", tôi sẽ muốn nói rằng: Theo cá nhân tôi, tất cả các nhà phân tích kỹ thuật đều dựa trên dữ liệu lịch sử, và thông qua các lý thuyết (hoặc phương pháp luận) và các chỉ báo kỹ thuật khác nhau, đầu tiên, xác định xu hướng thị trường dựa trên xác suất, tức là giá là xu hướng tăng hay xu hướng giảm, và sau đó xác định hành động giá, tức là hỗ trợ kháng cự. Tôi nghĩ rằng đó là một kỹ thuật phân tích lấy ra các phần có xác suất cao.

Một số bạn có thể có câu hỏi như thế này: “Không, làm cách nào để bạn tìm thấy xu hướng và khoảng thời gian hành động giá bằng cách chỉ xem dữ liệu lịch sử?”

Đây là lý do tôi say mê phân tích thị trường. Nghiên cứu này gọi là phân tích kỹ thuật là một kỹ thuật thống kê và định lượng tâm lý của các nhà đầu tư (tham lam, nghi ngờ, sợ hãi, v.v.) với rất nhiều dữ liệu từ quá khứ. Đáng ngạc nhiên, các biến bên ngoài có thể ảnh hưởng đến thị trường, chẳng hạn như tin tốt/ tin xấu, cũng được phản ánh trong điều này một cách xác suất. Đã rất nhiều lần tôi cảm nhận được sự tuyệt vời của phân tích kỹ thuật, và đã có nhiều lần khi tin tốt/ tin xấu xuất hiện một cách đáng kinh ngạc. Tất nhiên, có những tình huống mà những tay to tiết lộ tin tức cho các phương tiện truyền thông để lợi dụng tâm lý phổ biến, nhưng ngay cả mô hình, thời điểm hoặc tần suất của tin tốt và tin xấu đó cũng được phản ánh trong nghiên cứu phân tích kỹ thuật.



>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/56206/

Dù sao, một khi bạn đã xác định được xu hướng thị trường và phần hành động giá thông qua TA, bạn cần phải thiết kế một chiến lược giao dịch theo tình huống. Có những từ tôi cần phải nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại rằng: Chỉ nhìn vào biểu đồ không có nghĩa là bạn giỏi giao dịch. Chiến lược giao dịch này bao gồm cách cấu trúc danh mục đầu tư, cần bao nhiêu vốn cho một điểm entry, cách thiết kế tỷ lệ lãi/lỗ, hệ số nhân đỉnh/đáy và cách thiết lập chiến lược phản ứng lãi/lỗ.

Ngoài ra, một chiến lược có nguyên tắc được thiết kế tốt là điều cần thiết để ngăn chặn giao dịch không suy nghĩ. Chiến lược nguyên tắc này rất dễ thiết kế, nhưng cực kỳ khó theo dõi và thực hiện. Bất kể phân tích kỹ thuật và chiến lược giao dịch được xây dựng tốt đến đâu, những nguyên tắc này sẽ không có ích lợi gì nếu chúng không được thiết kế hoặc tuân thủ tốt. Mỗi người sẽ có những khác biệt riêng, nhưng thành thật mà nói, tôi không nghĩ có câu trả lời cho chiến lược nguyên tắc ngoài việc học hoặc nắm vững nó thông qua thực hành lâu dài hoặc giao chiến lược phân tích kỹ thuật/ giao dịch của riêng bạn cho một máy móc/ máy tính/ thuật toán. Càng ít dính líu đến cảm xúc của con người, tỷ lệ thành công càng cao, nhưng làm thế nào bạn có thể giao dịch mà không có cảm xúc khi tiền của bạn đang bị đe dọa? Khó đấy. Một mẹo là hãy bắt đầu giao dịch với một số tiền nhỏ mà bạn không ngại bị mất nếu bạn muốn học tốt cách giao dịch theo nguyên tắc. Nếu bạn đánh mất nó cũng không thành vấn đề, bạn sẽ ít đồng cảm hơn và bạn sẽ có thể tăng vốn từng chút một.

Chúng ta phải trở thành những nhà giao dịch luôn nghĩ đến rủi ro (thua lỗ) trước phần thưởng (lợi nhuận). Hãy ghi nhớ điều này. Ví dụ: trong một setup giao dịch có giá 10 triệu đô nếu bạn kiếm được lợi nhuận và mất 10 triệu đô nếu bạn thua, thì thay vì suy nghĩ như “Ồ, tôi muốn nhanh chóng giành được 10 triệu đô la ~”, hay “Tôi có thể mất 10 triệu USD”, bạn phải giao dịch với tư duy “Hãy chuẩn bị sẵn sàng”!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà