Phỏng vấn Evan Medeiros - một Swing trader chuyên nghiệp - tiết lộ một loạt bí kíp giao dịch hay ho!

Phỏng vấn Evan Medeiros - một Swing trader chuyên nghiệp - tiết lộ một loạt bí kíp giao dịch hay ho!

Phỏng vấn Evan Medeiros - một Swing trader chuyên nghiệp - tiết lộ một loạt bí kíp giao dịch hay ho!

Le Hue Truong

Editor
Trial mod
7,217
32,341
Xin chào cả nhà!

Trang web blog.stocktwits.com đã thực hiện một cuộc phỏng vấn với Evan Medeiros ( @evanmedeiros) - một swing trader toàn thời gian và cũng là nhà sáng lập của trang TheTradeRisk.com - nơi cung cấp các bài phân tích thị trường, ý tưởng giao dịch và bản tin hàng tuần, cũng như các công cụ giao dịch và dịch vụ thành viên cao cấp.

Chúng ta cùng đi ngay vào màn phỏng vấn với Evan Medeiros thôi nào!

Phong-van-swing-trader-Evan-Medeiros-TraderViet1.png

1. Evan, anh có làm điều gì trong giai đoạn của một chuỗi trade thua không? Cả về mặt tinh thần lẫn lý trí?


Một chai Makers Mark ngay dưới bàn làm việc dường như sẽ không bao giờ khiến tôi bị tổn thương. Về mặt tinh thần, kỳ lạ thay, việc sâu vào nghiên cứu thị trường thông qua podcast, blog, các bài báo, đánh giá giao dịch luôn là một "liều thuốc" hữu hiệu đối với tôi. Còn về mặt lý trí, chung quy nằm ở chỗ phải gầy dựng lại niềm tin.

2. Chiến lược giao dịch đơn giản nhất mà thường có xu hướng hiệu quả nhất của anh là gì?


Đó là tìm kiếm khung thời gian H1 hoặc W1 theo xu hướng tăng. Sau đó, sử dụng biểu đồ khung D1 để "buy a pullback" (mua khi giá hồi về) đường 20EMA đang đi theo đà tăng lên các đỉnh. Phần thưởng thường xuất hiện khi đang ở trong thị trường tăng, nghĩ đến thôi cũng làm tôi phấn khích vô cùng!

3. Tôi có thể học trade quyền chọn ở đâu?


Tôi học hỏi bằng cách làm theo những người thông minh và áp dụng phương pháp "trial and error" (thử nghiệm và mắc sai lầm). Tôi nghĩ anh nên theo dõi @harmongreg @stevenplace trên cộng đồng StockTwits.

4. Thời gian nắm giữ trung bình của anh là bao lâu? 2 ngày? 1 tuần? 1 tháng? Anh có giao dịch dựa trên đường trung bình động, MACD hay RSI nhiều không?


Giao dịch của tôi chia thành 2 kiểu. Kiểu đầu tiên là kéo dài trong 2-4 ngày - cái tôi coi là swing trade "chiến thuật". Kiểu thứ hai là kéo dài trong 2-4 tuần - cái tôi coi là swing trade "cốt lõi". Tôi luôn sử dụng các đường MA để trade, nhưng không phải để lấy tín hiệu giao dịch, mà là để nắm được bối cảnh chung và nhanh chóng xác định ra setup.

5. Ba chỉ báo xu hướng tốt nhất theo anh là gì?


Phong-van-swing-trader-Evan-Medeiros-TraderViet2.png


Các chỉ báo xu hướng mà tôi chỉ sử dụng đó là đường trung bình động (MA) và MACD. Trong trường hợp cấu trúc giá là đơn giản, tôi sẽ tìm kiếm HHs (higher highs) hoặc HLs (higher lows) và đo lường chiều dài của cú swing.

6. Anh chuẩn bị cho ngày giao dịch tiếp theo như thế nào? Vào buổi sáng hay buổi tối?


Tôi thường chuẩn bị cho công việc giao dịch của mình theo khung tuần hơn. 90% các cổ phiếu trong watch-list cho tuần kế tiếp của tôi được tạo ra vào cuối tuần. Tôi luôn có 50-100 cổ phiếu mà tôi đang để mắt đến để thực hiện các setup tiềm năng.

7. Số vốn tối thiểu cần thiết để trở thành một swing trader thành công là bao nhiêu, theo anh?


Tất cả phụ thuộc vào cấu trúc hoa hồng của anh. Nếu anh là một trader giao dịch tích cực thì việc trả phí $8 cho mỗi giao dịch với một tài khoản giao dịch chỉ có vốn $500 thì quả là một công thức cho sự thất bại. Chỉ cần đảm bảo rằng nếu anh bắt đầu trade nhỏ, thì kỳ vọng của anh phải thực sự thực tế. Hãy tư duy theo tỷ lệ phần trăm và R bội số so với mỗi đô la anh bỏ ra.

8. Mất mát lớn nhất trong sự nghiệp trading của anh là gì và làm thế nào để anh đứng dậy từ đó, cả về tinh thần lẫn tài chính?


Phong-van-swing-trader-Evan-Medeiros-TraderViet3.png

Mất mát lớn nhất của tôi là khi vẫn còn là day trader. Khi ấy, tôi ra ngoài ăn trưa cùng mấy người bạn và tôi đã quên huỷ một loạt các lệnh limit order còn lại của mình. Khi quay trở lại, tôi gặp phải một cơn bão tin tức nóng hổi và cổ phiếu đã sụp đổ khiến tôi mất mát rất lớn. Về mặt tinh thần, đó là một sai lầm thiếu suy nghĩ thực sự! Tôi chẳng hiểu nổi tại sao mình lại vẫn giữ những lệnh limit đó. Về mặt tài chính, nó đã hút kiệt nguồn lực và khiến tôi tạm ngưng giao dịch hơn một năm. Từ sau cú thua ấy, tôi đã quay trở lại guồng quay khá nhanh.

9. Anh có giao dịch vào cuối ngày không?


Có. Tôi chỉ vào lệnh vào cuối ngày mà thôi. Các mức giá đóng cửa trên nến khung daily tạo ra các "tín hiệu" cho tôi, nhưng tôi cũng chốt lời và thoát lệnh trong ngày nếu cần thiết.

10. Kỹ thuật thoát lệnh chính của anh là gì? Anh có mẫu hình (pattern) thành công ưa thích nào không và anh định cỡ vị thế giao dịch như thế nào?


Sở thích thoát lệnh của tôi là scaling in. Cụ thể, tôi sẽ bán 2/3 khi một vị thế di chuyển theo hướng có lợi cho tôi và sử dụng một lệnh trailing stop. Một sự mở rộng phạm vi giá đột ngột, cộng với breakout khối lượng lớn khỏi các ngưỡng quan trọng phía trên trong một môi trường thị trường chất lượng là "món tủ" của tôi. Tôi định cỡ vị thế bằng một phương trình với các biến: khoảng cách đến điểm dừng lỗ, độ biến động của công cụ giao dịch, % tổng vốn được sử dụng và các giao dịch khác tại thời điểm đó.

11. Những cuốn sách về giao dịch và tâm lý giao dịch yêu thích của anh là gì?


Phong-van-swing-trader-Evan-Medeiros-TraderViet3.jpg


Top 3 cuốn sách yêu thích của tôi là:

12. Chiến lược của anh trên thị trường giảm là gì? Làm thế nào anh có thể tránh mua một cổ phiếu đang trên đà đi xuống?


Tôi tránh rơi vào vòng xoáy giảm giá bằng cách nhìn vào xu hướng ở các khung thời gian cao hơn. Có lẽ là giá nằm dưới một đường SMA 20 tuần? Nếu anh không phải là một trader nhanh nhẹn thì tôi nghĩ anh nên tránh giao dịch khi giá giảm.

13. Chiến lược quản lý rủi ro và mục tiêu lời lỗ hàng ngày của anh là gì?


Tôi mạo hiểm từ 0,5% đến 1% trên mỗi giao dịch. Chiến lược của tôi nhắm vào việc định cỡ vị thế và quản lý từng giao dịch một (bao gồm cả lệnh dừng lỗ, marketing timing và giá cả). Tôi không có mục tiêu lời lỗ hàng ngày. Một cách thoải mái, tôi thường nhìn vào lợi nhuận hàng tháng, nhưng nhiều khi điều này cũng không cần thiết, vì nó không nói lên được điều gì cả. Trong năm 2016, 2 tháng giao dịch của tôi chiếm tận 80% tổng lợi nhuận của năm.

14. Anh giao dịch dựa trên biểu đồ hay là dựa vào bản năng?


Biểu đồ sẽ kể cho chúng ta những câu chuyện, còn kinh nghiệm từ việc giao dịch với các mẫu hình của bạn sẽ là bản năng giúp bạn đưa ra những quyết định đúng đắn.

15. Trước đây anh từng làm công việc gì hay anh luôn là một trader, hay anh có xuất phát từ một thị trường nào khác không?


Tôi từng là một nhà phát triển phần mềm và từng nghiện chơi poker online không có điểm dừng. Nếu PokerStars/ FullTilyt mà vẫn còn hoạt động thì có thể tôi chưa bao giờ bắt đầu giao dịch đâu!

16. Những chỉ báo kỹ thuật nào mà anh sử dụng cho swing trading? SMA hay EMA?


Tôi là một fan hâm mộ của EMA. Tôi thích khả năng phản ứng nhanh chóng với các động thái mang tính đột ngột. Ngoài ra, thỉnh thoảng tôi cũng sử dụng MACD và Bollinger Band nữa.

17. Tôi vừa mới bắt đầu day trading mà không có nhiều kiến thức. Tôi đã đầu tư tất cả tiền tiết kiệm cả đời ($500 K) và đã mất 65% trong vòng chưa đầy hai tháng...


Hầu hết mọi người đều bị cháy tài khoản đầu tiên của họ, tôi cũng vậy, vì thế nên anh cũng không ngoại lệ. Hai tháng mà chịu mức drawdown 65% cho tôi biết rằng anh có khả năng không quản lý hoặc quản lý rủi ro kém. Hãy rút 95% số vốn của anh ra, chỉ trade với 5% vốn trong 6 tháng tới và chứng minh rằng anh có thể kiếm được lợi nhuận trước khi bỏ thêm vốn vào nhé!

18. Biểu đồ ảnh hưởng đến cơ chế giao dịch của anh nhiều hay ít? Nếu vậy, nghiên cứu nào là tốt nhất?

Phong-van-swing-trader-Evan-Medeiros-TraderViet4.png
Biểu đồ và phân tích kỹ thuật về cơ bản là 100% những gì tôi làm. Tôi sẽ bắt đầu với việc hiểu tâm lý mà biểu đồ đang thể hiện ( hành động giá). Một loạt các cuốn sách hay về hành động giá là của tác giả Al Brooks. Chúng tuy hơi khó nuốt, nhưng bao hàm đầy đủ kiến thức.

19. Tôi đã có ý định từ bỏ rất nhiều lần vì thua lỗ. Làm sao để tôi có thể đương đầu với điều này?

Bước đầu tiên chính là xây dựng và tuân theo một chiến lược hoặc một tập hợp các niềm tin rằng bạn thực sự có một lợi thế - "kế hoạch giao dịch" của bạn.

20. Anh có thể gợi ý một cuốn sách hay cho những người mới bắt đầu không?


Một cuốn sách tuyệt vời có nền tảng vững chắc về chiến lược và phân tích kỹ thuật là cuốn
Technical Analysis using multiple time-frames.

21. Anh có thể chia sẻ một trong những cú trade ấn tượng của anh và thông tin cụ thể về nó được không?


Đây là một cú thua trên mã cổ phiếu #JPM khi tôi cố gắng giao dịch theo setup pullback- breakout. Và hôm qua tôi đã bị stop out!

Phong-van-swing-trader-Evan-Medeiros-TraderViet5.png

Còn đây là một cú đảo chiều trên mã cổ phiếu #TXT , ngay tại dưới đáy của kênh giá này. Tôi đã thoát lệnh một nửa từ tuần trước và cũng bị stop out hôm qua!

Phong-van-swing-trader-Evan-Medeiros-TraderViet6.png

Nguồn: blog.stocktwits.com

Nếu thấy bài viết hay và hữu ích thì đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà ;););)[/h2]
 

Giới thiệu sách Trading hay
Thực Hành Phân tích Fibonacci

Tác giả sách là cựu trader quản lý quỹ kiêm học giả CMT. Sách đoạt giải và được xuất bản bởi Bloomberg Press. Sách khái quát từ cơ bản đến chuyên sâu về FIbonacci Trading
Chỉnh sửa lần cuối:
Chổ câu 2 bạn sửa lại nha. Chứ không có khi nhiều bạn đọc áp dụng sai đó. Đó là tác giả dùng tf tháng hoặc tuần để xác định xu hướng và dùng tf ngày để tìm kiếm cú pullback
 
Chổ câu 2 bạn sửa lại nha. Chứ không có khi nhiều bạn đọc áp dụng sai đó. Đó là tác giả dùng tf tháng hoặc tuần để xác định xu hướng và dùng tf ngày để tìm kiếm cú pullback
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 158 Xem / 6 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 689 Xem / 35 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 210 Xem / 18 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên