Phương án thoát lệnh: Điều quan trọng bên cạnh việc đặt dừng lỗ

Phương án thoát lệnh: Điều quan trọng bên cạnh việc đặt dừng lỗ

Phương án thoát lệnh: Điều quan trọng bên cạnh việc đặt dừng lỗ

Mạc An

Junior Mod
Thành viên BQT
Trial mod
17,804
84,124
Xin chào toàn thể anh em,

Bên cạnh lệnh dừng lỗ, việc thoát khỏi một vị thế như thế nào cũng ảnh hưởng lớn thành công trong giao dịch của anh em. Tất nhiên, đây là một công việc không đơn giản, nó đòi hỏi kinh nghiệm, sự nhạy bén, và thậm chí là cả ... may mắn. Sau đây là một số phương pháp mình vẫn hay sử dụng để thoát lệnh, anh em có thể tham khảo. Tất nhiên, mình vẫn chưa làm chủ được hoàn toàn, nhưng biết đâu sẽ có những gợi ý mà anh em có thể áp dụng được:

1. Thoát lệnh dựa vào lệnh dừng lũy tiến:


Dừng lũy tiến hay còn gọi là trailing stop là một phương pháp hữu hiệu nhất để hạn chế và hóa giải rủi ro. Dừng lũy tiến được thực hiện bằng cách nâng/hạ dần các điểm dừng mỗi khi giá di chuyển đúng với kỳ vọng của nhà giao dịch, và nó thường được đặt trên/dưới các ngưỡng cản gần nhất. Phương pháp này được mình đặt lên đầu tiên vì nó khá đơn giản, tất cả những gì anh em cần làm chỉ là xác định các vị trí dừng "hợp lý". Và "trình tự" sẽ chăm sóc cho giao dịch của anh em! Dưới đây là 1 ví dụ về dừng lũy tiến:

Untitled.png


Trên đây là 1 ví dụ về cách mình sử dụng lệnh dừng lũy tiến. SL gốc mình đặt ở vị trí SL1, sau đó mình nâng dần các điểm dừng lỗ lên 2 và 3 khi giá tạo các hỗ trợ mới. Đây là 1 phương pháp rất cơ bản, tuy nhiên mình cũng muốn chỉ ra sai lầm của mình trong cách lũy tiến lệnh dừng trong giao dịch này. Đó chính là mình đã nâng lệnh dừng lên vị trí 3 khi giá chưa tạo 1 hỗ trợ rõ ràng mà chỉ là 1 phản ứng giá nhỏ ở đường MA21. Giá sau đó đã quét qua SL này trước khi tăng mạnh.

2. Thoát lệnh bằng mục tiêu giá:


Đây là 1 phương pháp thoát lệnh tùy vào phương pháp mà anh em sử dụng. Với PnF, đó là công thức ước lượng mục tiêu. Với mô hình biểu đồ, đó là chiều cao của mô hình. Với phương pháp giao dịch theo phạm vi giá/ kênh giá, đó là cạnh trên hoặc cạnh dưới của vùng phạm vi,... Dưới đây mình sẽ nêu một ví dụ minh họa:

upload_2020-6-14_18-14-44.png


Trên đây là 1 ví dụ với cách thoát lệnh bằng mô hình biểu đồ, chúng ta tính chiều cao của mô hình tam giác giảm và chiếu nó xuống từ điểm phá vỡ. Chúng ta sẽ tính được điểm nên đóng vị thế của mình.

3. Thoát lệnh khi có những tín hiệu đảo chiều bất lợi:


Tín hiệu đảo chiều bất lợi ở đây có thể là pinbar, phá vỡ khỏi đường xu hướng, khỏi mô hình biểu đồ, phá vỡ khỏi một vùng phạm vi giá,...

upload_2020-6-14_18-18-52.png


Trên đây là 1 ví dụ về một giao dịch mình thực hiện cách đây không lâu với GBPUSD. Mình mở 1 vị thế giao dịch khi giá phá vỡ khỏi 1 vùng tích lũy. Có 1 số anh em đã chỉ ra những rủi ro nhất định với giao dịch này, tuy nhiên, cá nhân mình nhận thấy giao dịch này ''vẫn có thể'' kiếm tiền được nên đã thực hiện nó. Lúc đầu, giá đã di chuyển khá thuận lợi với lợi nhuận tầm 40-50 pips, tuy nhiên, sau đó giá đảo chiều, tạo 1 cây pin bar giảm, phá vỡ luôn hỗ trợ trước đó - là đáy của 1 cây pinbar khác, đồng thời đóng cửa phía trong vùng phạm vi giao dịch. Đây là 1 tín hiệu đảo chiều quan trọng và mình quyết định đóng nó gần như ngay lập tức.

Thực tế, đây là 1 giao dịch "tốt cho đến khi nó sai". Với giao dịch này, mình hài lòng mặc dù những gì thu gặt được chỉ là thua lỗ. Việc hài lòng với ngay cả những giao dịch thua lỗ là điều cần thiết, chỉ miễn là chúng ta làm đúng với những gì phương pháp giao dịch chỉ ra.

4. Theo dõi các động thái bất lợi đến từ các tin tức cơ bản:


Đây là 1 phương án không có đồ thị, nhưng mình vẫn muốn nêu ra. Việc lũy tiến lệnh dừng sẽ giúp anh em bảo vệ/khóa chặt lợi nhuận. Tuy nhiên, nếu nắm bắt được một tin tức cơ bản mà có khả năng chống lại giao dịch của mình, hãy đóng nó ngay lập tức. Lấy ví dụ, nếu anh em đang mua vàng, nhưng có tin là thỏa thuận Mỹ-Trung Quốc được ký kết, hãy đừng ngần ngại mà đóng nó.

Tất nhiên, có những lúc chúng ta không thể phản ứng nhanh được, nhưng anh em cũng có thể sử dụng ''giác quan'' và ''kinh nghiệm''. Việc nắm một chút ít PTCB cũng sẽ không là thừa.

Trên đây là 1 số phương pháp mà mình dùng để thoát lệnh. Mình không dùng nó là ''chốt lời'' vì những phương án trên đây chúng ta có thể dùng ngay cả khi chúng ta ''không lời". Bài viết có đi kèm một số minh họa đồng thời mình cũng chỉ ra một số sai lầm của mình trong đó, để anh em có thể "học hỏi từ các sai lầm". Còn khá nhiều ví dụ nữa, nhưng bài viết thì nên ngắn gọn và súc tích cho anh em đỡ "ngán". Nếu anh em nào có được những phương pháp khác có thể post xuống dưới comment để cùng nhau trau dồi và học hỏi, nếu đi kèm hình minh họa nữa thì càng tốt ạ!

Chúc anh em cuối tuần vui!
Mạc An
 

Giới thiệu sách Trading hay
Trading In The Zone - Thực hành Kiểm soát Cảm xúc bằng Tâm lý học Hành vi trong Đầu tư và Giao dịch Tài chính

Là quyển sách Top 1 toàn cầu về chủ đề đầu tư/trading, Trading In The Zone giúp thấu hiểu và quản trị cảm xúc cũng như giữ vững kỷ luật khi tham gia thị trường tài chính, nhằm nâng cao trình độ và hiệu quả đầu tư lên mức cao nhất có thể
ah vầng , lời lỗ hay hòa vốn đều do điểm thoát quyết định, điểm vào giúp ta có lợi thế về xác suất thắng của lệnh
....chúc Mạc An 1 tuần thoát k lỗ
 

Đính kèm

  • YTC The-Importance-Of-Exit-Strategy_suutam.rar
    813.3 KB · Xem: 21

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 53 Xem / 4 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 180 Xem / 11 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 467 Xem / 38 Trả lời
  • DuongHuy trong Hệ thống giao dịch - Trading system 37,553 Xem / 19 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 446 Xem / 19 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên