Phương pháp Landry Dave: Những khái niệm quan trọng mà anh em giao dịch lướt sóng cần lưu ý

Cộng đồng trader chắc đa số ai cũng biết đến Dave Landry, ông là một chuyên gia giao dịch hàng hóa (CTA), cũng là chủ tích của nhiều quỹ và công ty quản lý quỹ như Sentive Trading, Harvest Capital Management. Ông nổi tiếng với nhất nhiều hệ thống, nhưng phải nói phong cách nổi tiếng nhất làm nên thương hiệu của ông đó chính là TRADING PULLBACK.


Trading Pullback từ lâu đã là món ăn ưa thích của các nhà đầu tư lão làng trên thế giới vì nó có rất nhiều tính ưu việt so với những phương pháp khác, như là vừa có thể xác nhận xu hướng được thiết lập hoặc đếm sóng Elliot mà cũng vừa mua được cổ phiếu giá rẻ hợp lý. Kể cả tôi cũng là tín đồ của Trading Pullback.

Nhưng để giao dịch Pullback thế nào cho hợp lý, tại sao nó ngon và đơn giản như thế nhưng lại không được nhiều anh em lựa chọn, có thể nói rằng giao dịch pullback được ví như là "bàn tay sắt được bọc trong đôi nhung lụa". Có rất nhiều điều để nói về nó, mỗi một nhà đầu tư sẽ có một cách bắt Pullback khác nhau, những công thức tính sóng hồi dựa vào Fibonacci cũng sẽ khác nhau, như Thomas Demark, Dinapoli hay Luận số học của Ichimoku...Chúng ta thấy sơ sơ là đã có 3 cách khác nhau rồi. Nhưng đặc biệt Landry Dave có hẳn một trường phái về giao dịch Pullback.
Đầu tiên trước khi bước vào những chiến lược cụ thể, thông thường những anh em pullback nói riêng và phân tích kỹ thuật nói chung đều là những nhà giao dịch lướt sóng ngắn hạn, nhưng hiếm có anh em nào biết được bản chất của giao dịch lướt sóng, thì đầu tiên Landry Dave sẽ nói lên một số định nghĩa cho anh em xem.

ĐỊNH NGHĨA GIAO DỊCH LƯỚT SÓNG THEO LANDRY DAVE

Một cách đơn giản nhất để hiểu giao dịch lướt lướt sóng tức là tức là những giao dịch chỉ được thực hiện trong ngắn hạn hoặc trung hạn. Vị thế được giữ trung bình từ 5 đến 7 ngày. Có thể trong một điều kiện lý tường, vị thế có thể được giữ lâu hơn như vậy và thỉnh thoảng nó lại tạo ra cho chúng ta một giao dịch thành công rực rỡ. Phong cách giao dịch của Landry Dave là dựa trên momentum. Trước tiên ông xác định xu hướng và sau đó tìm nơi để vào lệnh. Thỉnh thoảng xuất hiện những mô hinh sớm hơn cả con trend nhưng ông không bao giờ cố gắng bắt đỉnh đáy.

GIAO DỊCH PULLBACK

Cũng như mọi nhà đầu tư theo trường phái phân tích kỹ thuật Dave Landey có một niềm tin vào câu : "Xu hướng là bạn" là câu thần chú chân thực nhất và theo Landry Dave cách tốt nhất để gia nhập vào xu hướng đó là tìm những con sóng Pullback.


Hãy nhìn vào hình trên đầu tiên các bạn thấy trong hình có một xu hướng rất là mạnh mẽ

Điểm (a) : Đã bắt đầu điều chỉnh

Điểm (b): Tiếp diễn xu hướng được kích hoạt

Điểm (c): Là điểm vào lệnh

Điểm (d) : Điểm đặt Stoploss

Điểm (e): Khi bắt đầu có một chút lợi nhuận chúng ta đặt điểm Take Profit

Điểm (f): Dời Stoploss theo xu hướng bằng kỹ thuật Trailing Stop

XÁC NHẬN XU HƯỚNG

Landry Dave nói rằng điều tuyệt vời nhất của cổ phiếu khi đang có xu hướng lành mạnh là chúng để lại manh mối ở phía sau. Ông đặt tên cho manh mối này là "Vòng loại xu hướng" (Trend Qualifiers).

Những manh mối đó bao gồm Breakout, Gap, Laps, Wide - Range Bar, Đáy mạnh (Strong Close) và Đỉnh mới và bao nhiêu cổ phiếu di chuyển trong một khoảng thời gian nhất định trên một tỷ lệ phần trăm hoặc cơ sở điểm. Ngoài ra đường MA cũng là một cách để xác định xu hướng

XU HƯỚNG PHẢI RÕ RÀNG

Xu hướng phải rõ ràng đây là điều kiện tiên quyết của Landry Dave, rất đơn giản, nếu bên phải biểu đồ cao hơn bên trái, đó là một xu hướng tăng, ngược lại nếu bên phải thấp hơn bên trái biểu đồ, đó là một xu hướng giảm. Nói cách khác nều bạn không thể vẽ được một mũi tên lớn chỉ theo hướng của xu hướng, thì nó không phải là xu hướng. Mời nhìn hình ở dưới


PHẢI CÓ SỰ ĐIỀU CHỈNH


Hãy nhìn vào hình trên sự điều chỉnh ở đây có nghĩa là Pullback có thể được định nghĩa là giới hạn về chiều rộng (số ngày giảm xuống kể từ khi mức cao nhất được thiết lập) và độ sâu (khoảng cách cổ phiếu pullback) . Chiều rộng nên từ 2 đến 7 thanh bar, nếu nhiều hơn thế nghĩa là cổ phiếu đang mất đi momentum. Đối với chiều sâu, nếu quá sâu có nghĩa là xu hướng có khả năng kết thúc và một xu hướng mới được thiết lập ngược lại nếu pullback quá nông có thể thị trường đó không điều chỉnh.

Vì thế, độ sâu có thể tùy ý và nó có thể thay đổi rất nhiều phụ thuộc vào giá cả và biến động của thị trường.

NGHỆ THUẬT CỦA VIỆC ĐẶT STOPLOSS

Stoploss là nơi chúng ta quyết định cắt lỗ nếu giá không tăng như mong muốn mà giảm quá sâu. Việc xác định mức giá stoploss rất quan trọng, vì nếu không có stoploss, giá sẽ giảm khiến tài khoản của nhà đầu tư lỗ nặng, đặc biệt là những anh em sử dụng margin để chơi với thị trường.
Vị trí đặt Stoploss ban đầu là cả một nghệ thuật. Tác giả ví đặt Stoploss quá gần giống như bạn đã sẵn sàng cho một mất mát, kiểu 5 ăn 5 thua với thị trường. Đặt nó xa hơn sẽ làm tăng xác suất thắng của bạn nhưng rủi ro xảy ra rất cao nếu bạn không đặt Stoploss. Vì vậy tác giả khuyên đặt stoploss nên lỏng ra một chút (looser stop) (đặc biệt nếu đáy của Pullback khá nông). Xem xét sự biến động giá của cổ phiếu, dưới đây là bảng VD của tác giả về thiết lập Stoploss ngay từ ban đầu, các bạn có thể ứng dụng vào chính khoản đầu tư của mình.


Bài viết cũng đã dài, chúng ta sẽ thảo luận sâu hơn về các chiến lược ở những bài sau