Phương pháp PHÂN TÍCH GIAI ĐOẠN THỊ TRƯỜNG của Stan Weinstein và cách áp dụng chúng vào trading!

Phương pháp PHÂN TÍCH GIAI ĐOẠN THỊ TRƯỜNG của Stan Weinstein và cách áp dụng chúng vào trading!

Phương pháp PHÂN TÍCH GIAI ĐOẠN THỊ TRƯỜNG của Stan Weinstein và cách áp dụng chúng vào trading!

Mạc An

Junior Mod
Thành viên BQT
Trial mod
17,803
84,116
Xin chào toàn thể anh em,

Lâu lắm mình không viết về phân tích kỹ thuật, ngày hôm nay xin phép được đào lại một chút. Bài viết này lấy cảm hứng từ cuốn sách "Những bí mật của Stan Weinstein để kiếm tiền trên thị trường bò và gấu" của Stan Weinstein xuất bản năm 1988. Cuốn sách đã phác thảo về các nguyên tắc để "phân tích giai đoạn thị trường".

Cuốn sách sắp xếp hành động của thị trường thành các phân đoạn dựa trên động lượng của giá trong một chu kỳ liên tục bao gồm: Tạo đáy >> phá vỡ tăng >> hình thành xu hướng tăng >> tạo đỉnh >> phá vỡ giảm >> hình thành xu hướng giảm. Mỗi giai đoạn này tạo ra một loạt các cơ hội giao dịch mà anh em có thể tận dụng. Tất nhiên, việc áp dụng nó vào thực tế là khó khăn, và nó đòi một chút kinh nghiệm (Vấn đề này thì mình cũng chỉ đang cố gắng cảm nhận và có lúc đúng lúc sai), nhưng việc nắm được các giai đoạn chính này, chúng ta sẽ có được cơ sở để hành động dựa trên những phỏng đoán và cảm nhận của chúng ta.

Hãy xem xét các giai đoạn, xác định các thuộc tính và vạch ra "loại vị thế" hoạt động tốt nhất trong mỗi giai đoạn thị trường. Hãy nhớ rằng các khái niệm này độc lập với khung thời gian, có nghĩa là chúng hoạt động tốt như nhau trong tất cả các khung thời gian trong ngày, ngày, tuần và tháng. Mời anh em cùng tham khảo:

Giai đoạn 1: Tạo đáy


Giai đoạn đầu tiên bắt đầu khi xu hướng giảm kết thúc, khi một tài sản bước vào quá trình tạo nền. Các đáy được hình thành có thể là đơn giản hoặc phức tạp, nhưng chúng đều có một điểm chung: Những người chơi mới bước vào thay thế những người chơi cũ, thay thế nỗi sợ hãi bằng hy vọng, điều mà cuối cùng sẽ biến thành lòng tham. Việc chúng ta mua vào sớm trong quá trình giá đang tạo nền không hoạt động tốt vì các đợt kiểm chứng (test) phức tạp có thể được hình thành và tạo ra những đáy mới trước khi hỗ trợ chính thức được thiết lập.

1.png

Sự tích lũy có xu hướng tăng tốc ở gần cuối mô hình, với sự gia tăng đột biến về khối lượng giao dịch (cao hơn mức trung bình), điều này cho thấy lực mua bắt đầu có dấu hiệu gia tăng. Chỉ báo OBV và các chỉ báo phân phối/tích lũy khác tạo đáy cùng với giá và bắt đầu tăng, cho thấy triển vọng tích cực. Hãy theo dõi chặt chẽ khi các chỉ báo này và khi nhận thấy có những mức tăng lớn phía trong nền, đây có thể là dấu hiệu cho thấy sự phá vỡ sắp xảy ra và Giai đoạn 2 sắp bắt đầu.

Các cú phá vỡ khỏi các vùng nền thường được kích hoạt bởi các khoảng trống giá lớn với khối lượng giao dịch lớn. Và khoảng gap này thường không được lấp đầy trong một thời gian dài, buộc những người mua phải mở vị thế dựa trên các mô hình tích lũy nhỏ sau khi phá vỡ hơn là các cú pullback kiểm chứng lại hỗ trợ.

>>>> GIAI ĐOẠN NÀY CHÚNG TA CHƯA NÊN THAM GIA MUA VÀO, VÀ NẾU CÓ THÌ CHỈ NÊN LƯỚT SÓNG NGẮN TRONG RANGE VÌ CÁC VÙNG GIÁ HỖN LOẠN CÓ THỂ TIỄN CHÚNG TA RA KHỎI CÁC VỊ THẾ. THEO DÕI CHỈ BÁO OBV, NẾU CÓ BẤT CỨ SỰ TĂNG TRƯỞNG BẤT THƯỜNG NÀO SẼ LÀ DẤU HIỆU BÁO HIỆU GIAI ĐOẠN 2 CÓ THỂ SẮP SỬA BẮT ĐẦU

Giai đoạn 2: Hình thành xu hướng tăng


Xu hướng tăng báo hiệu sự bắt đầu của Giai đoạn 2, giai đoạn mà những người tham gia thị trường có thể mua mạnh, đặc biệt là trong giai đoạn đầu. Các xu hướng tăng mới có xu hướng thu hút một nhóm nhỏ những người mua đã theo dõi tài sản ngay từ đầu và một nhóm lớn những người đuổi theo giá và những kẻ “yếu tay”. Giai đoạn đầu của xu hướng tăng có thiên hướng tạo ra các hành động giá “có ăn có học” với một loạt các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn được hình thành với mức biến động trung bình (Anh em chú ý các cây nến có độ dài bằng nhau), trong khi xu hướng tăng ở giai đoạn cuối có thiên hướng tạo ra đủ các loại bẫy - điều này xảy ra bởi vì những kẻ được gọi là "tay to" sử dụng các kỹ năng đặc biệt của họ để loại bỏ những người yếu và thích nghi muộn.

2.png

Phần giữa của Giai đoạn 2 thường tiếp tục xuất hiện các khoảng trống giá với khối lượng lớn đánh dấu điểm nửa chừng của xu hướng tăng. Sự gia tăng đột biến này báo hiệu sự tham gia chính thức của những kẻ “yếu tay”. Những người đã vào lệnh trước đó nên thắt chặt các điểm dừng lỗ khi xu hướng tăng giai đoạn này thường mang theo cường độ cảm xúc mạnh, khiến hành động giá có thể trở nên thất thường hơn, mặc dù xu hướng tăng ở giai đoạn cuối cũng có thể tạo ra những hành động giá dốc với những khoản lợi nhuận nhanh chóng.

>>>> NẾU NẮM BẮT ĐƯỢC GIAI ĐOẠN NÀY THÌ ANH EM NÊN MUA MẠNH, ĐẶC BIỆT LÀ KHI GIÁ ĐANG TẠO CÁC ĐỈNH ĐÁY CAO DẦN, VỚI CÁC CÂY NẾN CÓ ĐỘ DÀI BẰNG NHAU. ANH EM CÓ THỂ TẬN DỤNG CÁC KHOẢNG GAP ĐỂ BỔ SUNG THÊM VỊ THẾ MUA

Giai đoạn 3: Tạo đỉnh


Việc chuyển đổi từ Giai đoạn 2 sang Giai đoạn 3 không xảy ra trong một thanh giá đơn lẻ bởi vì giai đoạn đầu tiên của giai đoạn tạo đỉnh sẽ chứa giai đoạn cuối cùng của giai đoạn hình thành xu hướng tăng. Mức giá tại đỉnh đầu tiên sẽ đánh dấu mức kháng cự đầu tiên của vùng phạm vi giá ̣(trading range) đang được hình thành. Anh em lưu ý là thường có những sự nhầm lẫn trong giai đoạn này, đó là sự tích lũy trong xu hướng tăng có thể tạo đà cho giá tăng cao hơn chứ chưa chắc đã tạo đỉnh vì vậy chúng ta không thể xác nhận đỉnh cho đến khi bắt đầu Giai đoạn 4. Mặc dù vậy, các đỉnh cung cấp cho chúng ta các đặc điểm đặc trưng cho phép chúng ta đưa ra những phán đoán về hướng đi của tài sản.

3.png

Cũng như quá trình tạo đáy đáy, OBV và các công cụ phân phối/tích lũy khác có thể đo lường quá trình này với độ chính xác cao, đó là khi OBV phá vỡ khỏi hỗ trợ của chính nó (như hình trên).

Ngoài ra có một đặc điểm khác để anh em có thể đánh giá rằng đỉnh đã được hoàn thành, đó là việc giá tại đỉnh thường mất đi tính đàn hồi, các thanh giá chạm về các vùng hỗ trợ nhưng không có lực mua đi kèm, do đó giá không thể quay lại đỉnh của vùng phạm vi được thiết lập trước đó. Hành động giá này cho thấy sự quan tâm của phe mua đang giảm xuống. Các đường trung bình động bắt đầu đi ngang tạo thành các mức hỗ trợ chính, giá phá vỡ khỏi các hỗ trợ này, tạo nên hiệu ứng domino, khiến phe mua phải cắt lỗ và đầu hàng.

>>>> GIAI ĐOẠN NÀY CHÚNG TA CHƯA NÊN BÁN XUỐNG MÀ CHỈ NÊN LƯỚT SÓNG TRONG RANGE, ĐỒNG THỜI LƯU Ý NHẤT CỬ NHẤT ĐỘNG CỦA OBV, KHI CÓ SỰ PHÂN KỲ XẢY RA KẾT HỢP VỚI SỰ PHÁ VỠ KHỎI HỖ TRỢ, CHÚNG TA SẼ CHUẨN BỊ ĐỂ GIAO DỊCH TRONG MỘT THỊ TRƯỜNG CÓ XU HƯỚNG!

Giai đoạn 4: Hình thành xu hướng giảm


Sự phá vỡ xuống khỏi vùng phạm vi giá được hình thành tại đỉnh đánh dấu Giai đoạn 4, khi người bán kiểm soát hành động giá, giá thường giảm xuống các mức giá mà ngay cả những người bi quan nhất cũng không thể tưởng tượng được. Sự thất vọng và mất niềm tin là đặc điểm của giai đoạn này. Giai đoạn này thường bắt đầu với mức độ biến động cao nhưng kết thúc ở mức độ biến động thấp bởi vì sự thờ ơ và không quan tâm đã gây ra hậu quả, làm giảm khối lượng giao dịch xuống mức thấp nhất trong số các chu kỳ.

4.png

Các vị thế bán được thực hiện sớm trong xu hướng giảm sẽ mang lại rủi ro cao hơn và phần thưởng cao hơn so với cuối giai đoạn giảm. Tâm lý tăng giá vẫn tồn tại khi bắt đầu Giai đoạn 4, khuyến khích những người mang tư tưởng “Mua khi giá điều chỉnh” (Buy on dips) trong khi các tay to vẫn đang cố gắng loại bỏ những kẻ nghiệp dư với kỹ năng bán khống yếu. Tuy nhiên, sự biến động cao buộc giá tài sản giảm nhanh hơn so với tăng, cho phép các vị thế bán khống được thực hiện đúng thời điểm có cơ hội để đạt được lợi nhuận.

Các vị thế bán khống được thực hiện vào cuối giai đoạn này tưởng chừng như mạo hiểm lại cho thấy độ tin cậy tuyệt vời vì lúc này thị trường không còn bóng dáng của những tay chơi nghiệp dư nữa, và đây là lúc chiến lược Sell on rallies phát huy hiệu quả tuyệt đối.

>>>> ĐÂY LÀ LÚC CHÚNG TA BÁN MẠNH. NẾU ANH EM XÁC ĐỊNH ĐƯỢC GIAI ĐOẠN NÀY CHÍNH XÁC, ANH EM CÓ THỂ KIẾM ĐƯỢC RẤT NHIỀU LỢI NHUẬN BẰNG VIỆC BÁN KHỐNG. BÁN KHỐNG CUỐI XU HƯỚNG GIẢM TƯỞNG CHỪNG LÀ THIẾU AN TOÀN, NHƯNG TRÊN THỰC TẾ LÀ AN TOÀN NHẤT VÌ XU HƯỚNG GIẢM CÓ THIÊN HƯỚNG KÉO DÀI VỀ MẶT THỜI GIAN TRONG GIAI ĐOẠN NÀY

Okay, trên đây là nền tảng của việc "Phân tích giai đoạn thị trường" theo Stan Weinstein. Mặc dù biết là rất khó, nhưng tiền đề lý thuyết sẽ mang lại cho chúng ta rất nhiều ý tưởng. Hãy lấy ví dụ, anh em mở chart EURUSD và thực hành ngay luôn nhé!

Chúc anh em thành tựu!
Mạc An
 

Giới thiệu sách Trading hay
Naked Forex - Phương Pháp Price Action Tinh Gọn

Naked Forex được đánh giá cao trên toàn cầu (theo Amazon) vì đã cung cấp một cẩm nang thực thụ cho những nhà giao dịch theo trường phái Price Action
một bài hay thế mà ko có ai còm nhẽ, Lão Mạc ém hàng cuối năm toàn hàng chất lượng hay bị dead line dí phải hoàn thành chỉ tiêu viết bài trong năm:D
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 308 Xem / 27 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,293 Xem / 84 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 275 Xem / 16 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên