[PTCB] Tham khảo một vài 'case study' về giao dịch với tin tức trong ngắn hạn

Cảnh báo: Giao dịch tin tức là một phương pháp nhiều rủi ro, đòi hòi trader có trình độ nhất định về phân tích cơ bản (PTCB), anh em nên cân nhắc trước khi áp dụng.

Không cần nhắc lại chắc anh em cũng đã biết PTCB là khó hơn rất nhiều so với PTKT vì nhiều lý do mà mình xin được tạm liệt kê vài điểm nổi bật nhất:

• Tốc độ tiếp cận thông tin của trader nhỏ lẻ là rất chậm.
• Ảnh hưởng của các mỗi tin tức tại mỗi thời điểm là không rõ ràng và không nhất quán.
• Tùy từng thời điểm mà độ quan trọng của tin tức có thể khác nhau.
• Có quá nhiều mối liên hệ rối rắm ở PTCB.

Và rất nhiều thứ khác nữa…

Do đó để thuần thục phương pháp này thì trader cần phải luyện tập, ĐỌC rất nhiều tin tức. Và trong bài này, mình sẽ mời anh em cùng xem vài case study về các phân tích tin trong ngắn hạn.

Ví dụ số 1: Đồng GBP và động thái ‘dovish’ của BoE

Vào Thứ sáu 27/9, một thành viên của NHTW Anh (BoE) là Michael Saunders đã đưa ra một bình luận dovish (ôn hòa) khiến GBP mau chóng phản ứng. Câu hỏi là tại sao nó lại gây ra biến động mạnh trong khi ông không phải là Thống đốc của BoE?

Lý do là vì Saunders được biết đến như một thành viên theo đường lối ‘hawkish’ (thắt chặt), do đó khi ông đưa ra một nhận định có tính ôn hòa, thị trường sẽ phản ứng mạnh hơn rất nhiều. Và trong mỗi tin tức như vậy chúng ta cần đặt ra những câu hỏi để ‘phán đoán’ sức ảnh hưởng của nó, ví dụ:

• Tin này có mới/bất ngờ không? Có! (vì thị trường trước đó kỳ vọng ông Saunders sẽ duy trì giọng điệu cứng rắn).
• Tin này có ý nghĩa không? Có! (vì nó làm tăng kỳ vọng BoE sẽ sớm hạ lãi suất và khiến GBP giảm giá trị).

Và trong tình huống này, thực hiện cú short trên GBPAUD là khá hợp lý vì AUD được kỳ vọng sẽ duy trì được sức mạnh trong ngắn hạn.

Ví dụ 2: Dữ liệu sản xuất Mỹ đè bẹp đồng USD

Vào ngày 01/10, chỉ số sản xuất ISM của Mỹ gây ra bất ngờ lớn khi chỉ đạt 47.8 tức nằm sâu trong vùng co hẹp (dưới 50). Đây là báo cáo tồi tệ nhất kể từ tháng 6/2009 và USD đã giảm khá mạnh sau đó. Khi giao dịch tin tức này, trader nên đặt câu hỏi:

• Tin này có mới/bất ngờ không? Có! (vì thấp hơn rất nhiều so với kỳ vọng 50.4 – tức kỳ vọng trong vùng tăng trưởng).
• Tin này có ý nghĩa không? Có! (vì nó chất xúc tác cho những lo ngại gần đây rằng sự suy thoái toàn cầu đang tấn công kinh tế Mỹ).

Ngoài ra, do xuất hiện vào thời điểm Usd đang tăng mạnh, và rủi ro địa chính trị cũng đang dâng cao nên Usd đã dễ dàng bị bán tháo, đồng thời nhu cầu trú ẩn vào các tài sản như vàng và JPY cũng được kích hoạt.

Với những lý do trên, kèo long XAUUSD là hợp lý, vào cuối tuần đó bảng lương phi nông nghiệp tiếp tục gây thất vọng đã làm Usd tiếp tục mất giá, XAUUSD tiếp tục đi thêm một đoạn và sau tin này, trader nên đóng lệnh để bảo toàn lợi nhuận.



Trên đây là 2 ví dụ về phân tích cơ bản trong ngắn hạn mà anh em có thể tham khảo, về dài hạn thì trader cần phải kết hợp nhiều thứ hơn và tất nhiên là phức tạp hơn nhiều.

Nếu anh em thấy hay thì nhớ ủng hộ bài viết, mình sẽ thường xuyên làm mấy kiểu này.

Chúc anh em ngày lễ vui vẻ!