Quản lý vốn và cách làm chủ Trí tuệ cảm xúc trong giao dịch

Bài viết này đến từ một trong những nhà giao dịch trên blog FTMO. Một trader Nick sẽ mô tả cách thức Quản lý vốn và "Trí tuệ cảm xúc hoạt" sẽ hoạt động cùng nhau. Tìm hiểu những thủ thuật và làm chủ rủi ro có thể sẽ giúp các bạn trở thành chuyên gia trong giao dịch!

Quản lý vốn chia thành bốn phần chính:

1. Lập kế hoạch giao dịch đúng đắn.
2. Có một công thức tốt cho việc Bảo toàn vốn.
3. Biết nơi đặt Dừng lỗ để tránh bị stopout sớm.
4. Hiểu tầm quan trọng của trí tuệ cảm xúc, tâm lý giao dịch thành công và học tập cách kỷ luật cũng như tránh cố chấp với một giao dịch.

Trí tuệ cảm xúc là gì?

• Khả năng nhận thức, kiểm soát và thể hiện cảm xúc của một người, và xử lý các mối quan hệ giữa các cá nhân một cách thận trọng và đồng cảm.
• Khả năng kiểm soát cảm xúc của bạn trong mọi tình huống căng thẳng hoặc khủng hoảng cá nhân, cho phép hành động của bạn tạo ra kết quả khả quan, hiệu quả.
• Trí tuệ cảm xúc là chìa khóa cho cả thành công cá nhân và nghề nghiệp.

Các nguyên tắc cần tuân thủ để làm chủ trí tuệ cảm xúc trong giao dịch:

• Giáo dục bản thân về cách thị trường hoạt động đồng thời phân tích kỹ lưỡng và lập kế hoạch cho giao dịch của bạn.
• Tạo một kế hoạch giao dịch và giao dịch kế hoạch đó. Đừng đi chệch khỏi kế hoạch của bạn mà không phát triển một kế hoạch giao dịch toàn diện khác.
• Định lượng bất kỳ tổn thất tiềm năng nào. Đừng mạo hiểm mọi thứ trên một giao dịch và đừng giao dịch vượt quá khả năng chịu đựng của tài khoản.
• Hãy giữ tập trung và đừng “kết hôn với một giao dịch”. Hãy nhanh chóng thay đổi hướng giao dịch nếu đó là những gì biểu đồ đang ra lệnh cho chúng ta.
• Nếu bạn đang nghi ngờ, hãy tránh xa giao dịch đó!

Một vấn đề phổ biến mà hầu hết các nhà giao dịch phải đối mặt là cố gắng buộc thị trường di chuyển theo hướng mà cá nhân của họ mong muốn. Đây là một chiến lược rất không thành công và tàn phá tài khoản của bạn. Không bao giờ cố gắng buộc thị trường làm những gì bạn muốn nó làm. Nhận ra cách thị trường đang di chuyển và giao dịch theo hướng đó. Tạo một kế hoạch giao dịch và giao dịch với kế hoạch bạn đã đặt ra!

ó không phải là vấn đề về những gì bạn muốn. Bạn phải học cách muốn những gì thị trường muốn, sau đó giao dịch theo hướng đó. Muốn những gì thị trường muốn, không phải những gì bạn muốn…

Những nhà giao dịch vĩ đại chiến thắng giao dịch của họ trước và sau đó mới tham gia vào thị trường (Vào lệnh). Những nhà giao dịch thất bại tham gia vào thị trường và sau đó mới tìm cách giành chiến thắng.

Khi nào nên bỏ qua một giao dịch?

Bạn nên bỏ qua một giao dịch nếu và khi:

• Bạn bị cám dỗ để vào lệnh vì bất cứ lý do gì.
• Nó yêu cầu một lệnh dừng lỗ không đáp ứng nguyên tắc quản lý vốn của bạn.
• Nếu bạn không có đủ thời gian để thiết lập kế hoạch giao dịch bao gồm:

- Một điểm vào rõ ràng,
- Một điểm dừng lỗ rõ ràng,
- Một mức giới hạn để thoát lệnh

• Nếu vì bất kỳ lý do gì đó khiến bạn cảm thấy không thoải mái.
• Nếu bạn không rõ về những gì bạn đang thực hiện
• Nếu bạn cảm thấy bạn đang bị ép buộc về mặt cảm xúc khi thực hiện giao dịch hoặc nếu có ai đó đang ép buộc bạn.
• Nếu bạn không đủ khả năng để áp ứng mức thua lỗ.

RỦI RO VS LỢI NHUẬN - Ví dụ với 50 pips rủi ro trên mỗi giao dịch cho 10 giao dịch

TỶ LỆ R/R 1:1 - 60% giao dịch thắng để kiếm 100 pips
Số tiền thắng - 6 cho 50 pips kiếm được trên mỗi giao dịch = 300 pips
Số lần thua lỗ - 4 cho 50 pips mất cho mỗi giao dịch = 200 pips
Lợi nhuận ròng = +100 pips

TỶ LỆ R/R 1:2 - 40% giao dịch thắng để kiếm 100 pips
Số tiền thắng - 4 cho số tiền kiếm được 100 pips cho mỗi giao dịch = 400 pips
Số lần thua lỗ - 6 cho 50 pips mất cho mỗi giao dịch = 300 pips
Lợi nhuận ròng = +100 pips

TỶ LỆ R/R 1:3 - 30% giao dịch thắng để kiếm 100 pips
Số tiền thắng - 3 cho mức tăng 150 pips cho mỗi giao dịch = 450 pips
Số lần thua lỗ - 7 cho 50 pips mất cho mỗi giao dịch = 350 pips
Lợi nhuận ròng = +100 pips

Nếu bạn thực hiện 10 giao dịch của mình x 50 pips rủi ro / giao dịch = tổng số rủi ro 500 pips

Nếu bạn kiếm được 100 pips tiền lãi, nó sẽ tăng 20% cho 10 giao dịch của bạn. 100/500 = 20%
Tỷ lệ R/R càng cao thì càng dễ sinh lãi.