Quản lý vốn Vs. Quản lý tư duy - Kỹ năng nào mới quyết định sự thành bại của một trader?

Xin chào cả nhà!

Tino từ trang TradersReality.com thường viết về chủ đề tâm lý của một nhà giao dịch. Trong bài viết trên trang TraderLife này, anh ấy sẽ thảo luận về bí quyết quản lý tư duy và quản lý vốn hiệu quả nhất trong trading...



Nếu có một chủ đề được thảo luận nhiều trong thế giới trading, thì chắc hẳn nó sẽ xoay quanh chuyện "quản lý vốn". Không khó để bạn nghe được những câu nói như:

"Đừng mạo hiểm nhiều hơn X%, hãy giao dịch nhỏ, và đặt stoploss."

Thậm chí tôi cũng thường tự nhủ với bản thân để nhắc nhở chính mình những quy tắc như vậy. Thế nhưng, từ kinh nghiệm của tôi với việc quản lý vốn trong trading, thì tôi cho rằng yếu tố nền tảng quan trọng chính là "tư duy".

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/16396/

Vì sao trader thường thua lỗ?

"Nếu tôi có một chiến lược phù hợp và áp dụng kỷ luật các quy tắc giao dịch, thì điều gì có thể xảy ra được?" - Đây là quan niệm sai lầm mà rất nhiều trader mới gặp phải, hầu hết đều là nguyên nhân khiến họ mất tiền và từ bỏ trading.

Khi nhắc đến quản lý vốn, đâu là yếu tố số một khiến trader thua lỗ nếu họ không áp dụng nó một cách chính xác?

Hãy xem xét trường hợp sau: Bạn có một hệ thống được chứng minh là có thể kiếm tiền trên một kích thước mẫu các giao dịch. Nếu bạn tuân theo kế hoạch của phương pháp (bao gồm điểm vào lệnh, thoát lệnh, quản lý vốn...), cuối cùng bạn sẽ là một trader có lợi nhuận nhất quán.

Dù chúng ta rất thích ý tưởng "chỉ tuân theo" một kế hoạch, nhưng chúng ta đang không chú ý đến yếu tố quan trọng đòi hỏi sự chú ý lớn: QUẢN LÝ TƯ DUY.


Trò chơi trading là trò chơi của tâm lý. Mọi chuyển động bạn nhìn thấy trên mọi biểu đồ đều bị ảnh hưởng bởi tâm lý. Ngay cả khi bạn có hệ thống giao dịch xịn nhất trên thế giới, nếu khả năng quản lý tư duy của bạn không đồng bộ với chiến lược của bạn, thì bạn sẽ chỉ đóng vai là "kiếp thanh khoản" cho những ai hiểu tầm quan trọng của việc quản lý tư duy, cũng như áp dụng nó với quản lý vốn.

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/54709/

Quản lý vốn Vs Quản lý tư duy

Bạn không thể có cái này mà không có cái kia. Công cụ bạn sử dụng để áp dụng quản lý vốn không phải là một chiếc máy tính "Forex Pip" hay máy tính margin,... chúng chỉ phục vụ bạn trong việc giúp bạn tin rằng, bạn đang thực sự quản lý vốn. Thay vào đó, "tư duy" mới chính là công cụ của bạn.

Nếu có thể quay ngược dòng thời gian, trở về thời điểm mà tôi lần đầu tiên quyết định nghiên cứu trò chơi trading, trước tiên tôi sẽ đọc sách và tìm hiểu mọi thứ có thể để cải thiện cách tôi tư duy.

"Quan trọng là góc nhìn quan điểm, nhưng mục tiêu của bạn với tư cách là một trader chính là bảo vệ." - Traders Reality

Nhấn để mở rộng...

Tôi đã bắt gặp nhiều trader ngần ngại thảo luận về suy nghĩ của họ khi họ mắc sai lầm trong trading. Ví dụ: Họ thường cho rằng thua lỗ là do "hệ thống không đưa ra tín hiệu bán", hay " mô hình nến không hoạt động theo một cách nhất định"... Tất cả đều vô nghĩa.

Cuộc chiến mà tất cả các trader phải đương đầu chính là cuộc chiến của sự do dự trong tâm trí họ, khi họ phải đối mặt với một kịch bản mà họ cảm thấy không thoải mái.


Cũng như mọi thứ khác trong cuộc sống, đó là điều cốt lõi trong trading. Nếu bạn ra quyết định trong lúc sự mất cân bằng cảm xúc đang hình thành trong tâm trí, bạn sẽ mãi mãi nhảy từ hệ thống này sang hệ thống khác để cố gắng tìm ra hệ thống đỉnh nhất tiếp theo.

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/17082/

Vậy làm thế nào để chúng ta vượt qua điều này?

Trading có thể rất khó khăn, nhưng tôi sẽ tư vấn cho bạn những điều sau:

Quản lý vốn chỉ có thể được áp dụng thành công nếu bạn có khuôn khổ tư duy phù hợp.

Lúc này bạn có thể hỏi: "Vậy làm sao tôi có thể thay đổi tư duy của mình?"

Tất cả là do góc nhìn quan điểm. Bạn có muốn tìm hiểu cách hoạt động của thị trường? Bạn có muốn giao dịch bởi vì bạn thích được nhiều người biết đến? Dù lý do có là gì, rốt cuộc, bạn cũng sẽ trải qua nhiều thời điểm khó khăn trong hành trình giao dịch của mình. Xin thứ lỗi cho giọng điệu của tôi, nhưng nếu bạn thực sự muốn trở thành một trader, thì bạn phải chuẩn bị sẵn sàng để chấp nhận cả điều tốt lẫn điều xấu.

Có nhiều kỹ thuật quản lý vốn, một số khá phức tạp, một số thì đơn giản, nhưng kỹ thuật quản lý vốn duy nhất được ưu tiên hơn bất kỳ kỹ thuật nào chính là khả năng "SỐNG SÓT".

Vệ sĩ bảo vệ vốn của bạn

Hãy đi tìm cho mình một anh chàng vệ sĩ. Mục tiêu duy nhất của người đó là bảo vệ "gói hàng" (vốn của bạn). Anh chàng vệ sĩ ở đó để bảo vệ và tất cả những gì anh ta nghĩ chỉ là "bảo vệ, bảo vệ và bảo vệ". Tâm trí của anh ta tập trung vào việc duy trì mức độ đồng bộ trong một môi trường bất định. Miễn là "gói hàng" ổn thì mọi thứ sau đó sẽ nằm trong trật tự.

Với tư cách là một trader, mục tiêu của bạn là bảo vệ vốn của chính mình. Bạn sẽ là vệ sĩ bảo vệ cho vốn của bạn. Đó chính là kỹ thuật quản lý vốn. Thế còn kỹ thuật quản lý tư duy? Bạn cần phải tái khẳng định với bản thân tầm quan trọng của việc bảo vệ vốn của bạn. "Tư duy" của bạn sẽ cho phép bạn hành động phù hợp với mục tiêu quản lý vốn của bạn - chính là được "SỐNG SÓT".


Vậy, nếu bạn là một trader mới, theo ý kiến của cá nhân tôi, bạn nên tập trung vào việc phát triển tư duy của mình và liên tục nhắc nhở bản thân về nhiệm vụ bảo vệ vốn giao dịch. Tuy nhiên, bạn cũng đừng trở nên quá ám ảnh với việc bảo vệ vốn mà không giao dịch nhé!

Bạn cần chăm sóc tốt cho cả hai kỹ thuật này. Đừng chỉ chăm chăm vào việc quản lý tư duy mà bỏ bê việc quản lý vốn, vì cả hai đều không thể hoạt động tối ưu nếu không có nửa còn lại.

Như tôi đã nói trước đó, tất cả là do góc nhìn quan điểm. Một khi bạn tập trung chú ý vào việc bảo vệ vốn của mình, cuối cùng bạn sẽ hình thành thói quen thực sự bảo vệ vốn của bạn trong lúc trading, và bạn sẽ hành động hiệu quả để đảm bảo rằng, các quyết định của bạn là phù hợp với mục tiêu chung: BẢO TOÀN VỐN!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà