RSI vs. Stochastic - Đâu là chỉ báo đáng tin cậy và được nhiều trader sử dụng hơn?

RSI và Stochastics đều là những chỉ báo kỹ thuật nổi tiếng và được rất nhiều trader sử dụng. Vậy trong 2 chỉ báo này thì cái nào tốt hơn? Bài viết này chúng ta cũng tìm hiểu câu trả lời cho câu hỏi này nhé.

Sự khác biệt chính giữa RSI và Stochastic

Điều khác biệt đầu tiên đó là RSI cung cấp ít tín hiêụ giao dịch hơn stochastic và vì vậy nên nó có phần an toàn hơn. Như biểu đồ bên dưới, ở khung thời gian D1 của cổ phiếu Apple, Stochastic cho chúng ta nhiều tín hiệu vào lệnh hơn nhưng hầu hết trong số chúng lại không tốt. Trong khi RSI cho chúng ta thấy các vùng quá mua quá bán tốt hơn hơn.


Hơn nữa, ta thấy Stochastic ở trong vùng quá mua quá bán lâu hơn. Nhưng trên thực tế 2 chỉ báo này có thể phối hợp với nhau để giao dịch ở biểu đồ này. Cụ thể trader có thể dùng Stochastic để mua và RSI để bán.

Các bạn nhìn tiếp biểu đồ bên dưới:


Chúng ta thấy phản ứng của Stochastic và RSI trong biểu đồ này cũng tương tự như biểu đồ của Apple, tín hiệu của Stochastic nhiều hơn RSI.

Stochastic giúp trader tìm kiếm điểm mua tốt hơn RSI và RSI thì có điểm bán tốt hơn Stochastic.
Lý do cho điều này đơn giản là vì RSI thường chậm hơn chỉ báo Stochastic nên phản ứng của RSI thường sẽ ổn định hơn khi giá có sự thay đổi. Nhất là trong thị trường chứng khoán, thường có xu hướng tăng khá chậm.

Điều này không có nghĩa là RSI có thể dự đoán thị trường tốt hơn Stochastic, chỉ là phản ứng của chỉ báo RSI trong điều kiện thị trường như vậy sẽ có phần chính xác hơn Stoch.

Khi thị trường chứng khoán sụp đổ, chuyển động giá sẽ trở nên nhanh và dữ dội hơn, điều kiện thị trường này thì Stochastic lại cho tín hiệu chuẩn hơn vì nó nhạy với giá hơn RSI.

Vậy RSI và Stochastic thì chỉ báo nào được trader sử dụng nhiều hơn?

Thực tế thì đến hiện tại, chỉ báo RSI dường như là chỉ báo được trader sử dụng nhiều hơn trong các chiến lược hoàn nguyên và dự báo sự thay đổi của xu hướng.

Hơn nữa RSI cũng nổi tiếng nhờ chiến lược RSI 2 của Larry Conner. Cho tới nay thì rất nhiều trader sử dụng chỉ báo RSI trong việc xây dựng các chiến lược giao dịch của mình.

Nên chọn RSI hay Stochastic để giao dịch trong thị trường Forex?

Biến động giá của thị trường forex sẽ rất khác so với thị trường chứng khoán, xu hướng trên thị trường forex cũng không bền vững như vậy. Nên việc lựa chọn chỉ báo cần phù hợp với thị trường mà trader lựa chọn để giao dịch là vậy.

Các bạn nhìn biểu đồ EURUSD bên dưới, giá di chuyển khác hoàn toàn so với thị trường chứng khoán:


Có thể thấy rằng trong thị trường forex thì RSI vẫn có ít phản ứng hơn so với Stochastic. Nhưng dường như giữa chúng lại có ít sự khác biệt hơn. Điều đó sẽ khiến ta khó lựa chọn hơn.

Các bạn nhìn tiếp biểu đồ USDCAD bên dưới:


Có thể thấy tín hiệu nhiễu trên Stoch nhiều hơn, RSI vẫn đáng tin cậy hơn. Tuy nhiên có thể thấy rằng, nhìn chung 2 chỉ báo phản ứng trên thị trường Forex gần gần giống nhau, chỉ là Stochastic nhạy hơn RSI nên tín hiệu nhiễu đôi lúc sẽ nhiều hơn.

Nhưng liệu cung cấp ít tín hiệu nhiều liệu có phải đáng tin cậy hơn ko?

Đâu là chỉ báo đáng tin cậy hơn?

Đừng nhìn vào một biể đồ và thấy chỉ báo cho nhiều tín hiệu nhiễu và rồi quyết định không sử dụng chỉ báo đó. Vì điều quan trọng là cách mà bạn xây dựng chiến lược xung quanh chỉ báo đó.

Nhìn biểu đồ bên dưới với chỉ báo RSI 2, có thể thấy tín hiệu nhiễu rất nhiều, vậy bạn có sử dụng RSI nữa không?


Vậy nên bạn cần lựa chọn điều kiện thị trường như thế nào, chu kỳ chỉ báo bao nhiêu mới là thứ quyết định chỉ báo có đáng tin cậy hay không?

Nói tóm lại, chúng ta không trả lời chính xác được chỉ báo RSI hay Stochastic tốt hơn, mặc dù RSI phản ứng chậm hơn, cho ít tín hiệu nhiễu hơn nhưng điều đó không có nghĩa là hữu dụng. Một chỉ báo tốt hay không phụ thuộc nhiều vào cách bạn xây dựng chiến lược cho nó, cách bạn sử dụng nó, vậy nên hãy tự mình backtest và tìm hiểu sâu một chỉ báo để bản thân bạn có lựa chọn phù hợp nhé.