[Sách dịch] Lời khuyên đến từ 25 trader hàng đầu thế giới: Ken Griffin và Paul Tudor Jones

Xin chào toàn thể anh em,

Tiếp nối series về cuốn sách "Lời khuyên đến từ 25 trader hàng đầu thế giới". Ngày hôm nay mình xin phép được giới thiệu tới toàn thể anh em những lời khuyên đến từ 2 nhà giao dịch nổi tiếng khác, đó là Ken Griffin và Paul Tudor Jones II, về tiểu sử của hai trader lão làng này thì anh em có thể xem ở phần giới thiệu. Mời anh em đón đọc:

Kenneth C. Griffin (sinh ngày 15 tháng 10 năm 1968) là một nhà quản lý quỹ người Mỹ. Griffin là nhà sáng lập và CEO của Citadel, một công ty đầu tư toàn cầu. Với số vốn đầu tư ước tính lên tới 24 tỷ USD tính đến tháng 9 năm 2014, Citadel là một trong những công ty quản lý đầu tư lớn nhất và luôn nằm trong nhóm những quỹ phòng hộ thành công nhất trên thế giới.

• Rủi ro là những gì mà bạn nghĩ về…lời khuyên của tôi dành cho những sinh viên đang cố gắng đưa ra quyết định sau khi tốt nghiệp là: Hãy nắm lấy cơ hội mà bạn nghĩ nó là xứng đáng nhất, thứ mà bạn đam mê nhất, bạn thấy thú vị nhất rồi dành phần còn lại trong cuộc đời bạn để kiểm soát rủi ro. Đây là thời điểm để theo đuổi những gì bạn muốn làm. Hai mươi năm nữa, khả năng chấp nhận rủi ro của bạn sẽ bị hạn chế.
• Ngày nay, chúng ta đang phải đối mặt cùng với lực lượng tư bản đã xây dựng nên toàn bộ nền kinh tế Mỹ. Lợi nhuận tạo ra các dòng vốn đồng thời sản sinh ra nhiều đối thủ cạnh tranh. Bạn phải phát triển và trở nên tốt hơn, hoặc là chết.
• Kích thước là một con dao hai lưỡi với những ưu điểm cũng như nhược điểm lớn.
• Tôi không có một quyền hạn pháp lý nào đủ để giải tán hệ thống ngân hàng. Nhưng nếu tôi được phép vung đũa thần, tôi sẽ giải tán hệ thống ngân hàng.

Paul Tudor Jones II (sinh ngày 28 tháng 9 năm 1954), là người sáng lập Tudor Investment Corporation, một công ty quản lý tài sản tư và cũng là một quỹ phòng hộ. Tính đến tháng 3 năm 2014, ông được Tạp chí Forbes ước tính có tài sản ròng trị giá 4,3 tỷ đô la.

• Thị trường ngày nay đã chuyển động với vận tốc nhanh hơn. Mặc dù tôi dành một lượng lớn thời gian vào cuối ngày cho việc phân tích cũng như thu thập thông tin cơ bản, nhưng tôi vẫn là fan trung thành của phân tích kỹ thuật, và tôi tự hào về nó. Tôi thấy thế hệ trẻ ngày nay bị cản trở bởi nhu cầu hiểu và hợp lý hóa lý do tại sao một cái gì đó nên tăng hoặc giảm. Thông thường, khi mọi việc trở nên quá rõ ràng, thì nó đã kết thúc.
• Lần giao dịch trên thị trường bông trước đây gần như là một “giao dịch tồi tệ” nhất mà tôi từng thực hiện. Tôi đã hét lên với bản thân: “Ê, tên ngốc, tại sao lại mạo hiểm mọi thứ cho một giao dịch? Sao mày lại chọn nỗi thống khổ thay vì mưu cầu hạnh phúc?”.
• Nếu tôi có những vị thế chống lại tôi, tôi sẽ thoát khỏi nó; còn nếu chúng là những vị thế thuận lợi, tôi sẽ giữ chúng. Kiểm soát rủi ro là điều quan trọng nhất trong giao dịch. Nếu bạn có một vị thế thua lỗ và nó khiến bạn không thoải mái, giải pháp rất đơn giản: Thoát khỏi vị thế đó, bởi vì bạn luôn có thể bắt đầu lại.
• Tôi luôn tìm kiếm các cơ hội giao dịch đem lại lợi nhuận tiềm năng cao nhất so với mức rủi ro mà tôi phải chịu. Đừng bao giờ sử dụng đòn bẩy quá cao để hy vọng tìm lợi nhuận lớn hơn. Không có lý do gì để chấp nhận rủi ro lớn hơn bình thường, bởi vì bạn luôn luôn có thể tìm được các cơ hội vào lệnh với khả năng kiếm được số tiền lớn, và chỉ cần vài cơ hội như vậy xuất hiện là số tiền trong tài khoản của bạn sẽ tăng lên, trong khi rủi ro vẫn ở mức thấp,
• Tôi luôn tin rằng tiền có thể kiếm được một cách dễ dàng tại các điểm xoay của thị trường. Mọi người nói rằng bạn sẽ tiêu đời khi cố gắng bắt đỉnh, bắt đáy và bạn sẽ chỉ kiếm được tiền ở khúc giữa. Vâng, mười hai năm nay tôi đã bỏ qua khúc giữa nhưng lại kiếm được rất nhiều tiền ở đỉnh và đáy.

Okay, trên đây là những lời khuyên, danh ngôn tiếp theo đến từ Ken Griffin và Paul Tudor Jones II. Mời anh em cùng nghiền ngẫm nhé. Tất nhiên, những lời khuyên này nên được đúc rút kết hợp với quá trình giao dịch thực tế của anh em. Mặc dù có những lời khuyên ''không liên quan đến trading cho lắm'', nhưng mình nghĩ nó vẫn là bổ ích!