Siêu trader Nhật & Ichimoku Kinko Hyo | Phần 3, Kỳ 1: Mây Kumo và đường Chiko span thần thánh

Xin chào cả nhà!

Đây là chia sẻ của trader Nhật, tên là Kei (phát âm như chữ "K" trong tiếng Anh). Kei là một Forex trader cá nhân và cũng là một mentor (cố vấn) ở Nhật Bản.

Anh bắt đầu giao dịch Forex từ năm 2013 và đến giờ vẫn cảm thấy nó thú vị như thuở ban đầu. Anh không chỉ kiếm tiền mà còn có thể hiểu được tâm lý của mọi người, nhìn lại tư duy của bản thân để tiếp tục phát triển và biết những yếu tố quan trọng khác trong cuộc sống nói chung.

Kết quả giao dịch của trader Kei từ năm 2013-2019 như sau:


Đôi nét về nhân vật chính vậy là đủ rồi, bây giờ chúng ta cùng theo dõi chia sẻ của anh ấy về Phần 3, kỳ 1 của Series " Ichimoku Kinko Hyo" này nhé!


Trong video này, tôi sẽ nói về Kumo và Chiko span của Ichimoku Kinko Hyo. Và ở kỳ 2 của phần 3, tôi sẽ cho các bạn xem chiến lược khi thị trường đi ngang và khi có xu hướng với một vài chart thực tế làm ví dụ.

Về cơ bản, Kumo hoạt động như vùng kháng cự hoặc hỗ trợ, và Chiko span hoạt động để xác định sức mạnh xu hướng (xu hướng đang xuất hiện trên thị trường mạnh đến mức nào), nhưng tôi sẽ nói về chúng chi tiết với một số tình huống thực tế.

Cùng bắt đầu thôi!

Trước tiên, tôi xin phép được giải thích về Kumo là gì.

Như tôi đã đề cập trong phần trước, Kumo hay mây là khu vực giữa Senko span 1 và Senko span 2. Senko span 2 là đường thực sự cho thấy điểm cân bằng trong một khoảng thời gian dài.



Bạn biết đấy, Tenkan sen cho thấy điểm cân bằng trong khoảng thời gian ngắn nhất cho 9 cây nến vừa qua. Kijun sen cho thấy điểm cân bằng trong khoảng thời gian trung bình cho 26 cây nến vừa qua. Và Senko span 2 cho thấy điểm cân bằng trong khoảng thời gian dài.

Bạn sẽ nhận thấy chúng qua công thức tính. Tôi rất quan trọng công thức tính của bất kỳ indicator nào, bởi vì nếu bạn không biết, thì về cơ bản là bạn chẳng biết ý nghĩa vì sao nó lại được tạo ra.

Vậy, Senko span 2 được tính toán như thế này: Một nửa giá của 52 cây nến vừa qua. Bạn sẽ tính được bằng cách lấy giá cao nhất và giá thấp nhất của 52 ngày qua cộng lại, sau đó chia đôi, và bạn sẽ có được ngưỡng giá ở giữa. Tiếp theo, bạn chuyển tiếp giá trị đó cho 26 cây nến phía trước.



Bây giờ, bạn có thể tự hỏi: "Tại sao anh lại di chuyển cho 26 ngày phía trước? Lẽ ra nó nên được vẽ tại cây nến hiện tại, như Tenkan sen hay Kijun sen chứ?"

Để trả lời cho câu hỏi này, tôi sẽ cho bạn thấy lý do tại sao với một ví dụ biểu đồ.

Như đã nói, Senko span 2 cho thấy điểm cân bằng trong khoảng thời gian dài khi so với Tenkan sen và Kijun sen. Khi giá phá vỡ Senko span 2, đó là lúc giá thực sự phá vỡ mây Kumo. Hãy quan sát chart dưới đây:



Đây là chart của EURGBP và đường nằm dọc màu đỏ bên trái là vào ngày 06/05, đường nằm dọc ở giữa là vào ngày 17/07. Nếu bạn tính toán số ngày ở giữa mốc ngày 06/05 và 17/07, thì kết quả chính xác là 52 ngày trading. Vậy, xu hướng tăng đã duy trì trong chính xác 52 ngày theo chu kỳ thời gian Ichimoku (Kihon Suchi), và dừng lại tại đây.



Nếu bạn nhìn vào mây Kumo, thì đường Senko span 2 màu vàng nằm ngay ở giữa mức giá cao nhất (0.90510) và mức giá thấp nhất (0.84874). Và sau đây là câu hỏi dành cho bạn: "Giả sử thị trường liên tục đi lên trong 52 ngày vừa qua, giờ bắt đầu đi xuống trong 52 ngày tới với cùng tốc độ, hoặc động lượng. Sau đó, tính từ đỉnh, tức là mức giá cao nhất, chúng ta có thể kỳ vọng thị trường sẽ mất bao nhiêu ngày để quay lại mức giá ở giữa?"



26 ngày, đúng không? Đây không phải là câu hỏi đố mẹo gì cả. Rất đơn giản, nếu thị trường mất 52 ngày để đi lên từ mức giá thấp nhất lên mức giá cao nhất trên thị trường, và nếu nó mất 52 ngày khác để giảm về mức giá thấp nhất tương tự, thì chẳng phải sẽ mất 26 ngày nữa để giá giảm về mức chính giữa tính từ hôm nay sao?

Vậy, Senko span 2 gợi ý điều gì? Nó giúp chúng ta thấy nơi mà điểm cân bằng toạ lạc trong khoảng thời gian dài, nếu thị trường nằm trong chu kỳ 52 ngày này. Và đó là lý do tại sao nó lại được chuyển tiếp cho 26 cây nến phía trước.



Đây lại là một câu hỏi quan trọng khác: "Vì lý do gì bạn lại sử dụng Senko span 2?"

Đây là một phần của một khái niệm trong Ichimoku Kinko Hyo, và khái niệm đó là "kỳ vọng". Nó khác một chút so với những gì chúng ta hay gọi là dự đoán, mà nó giống như một công cụ đo lường trước hơn.



Việc vẽ trước những điểm tham chiếu này không dùng cho mục đích dự đoán tương lai, bởi vì giá có thể không di chuyển chính xác theo cách đó. Mà lý do thực sự là để kiểm tra và so sánh liệu thị trường hiện tại là mạnh hay yếu bằng cách đối chiếu với những điểm tham chiếu này. Hãy thử tưởng tượng, nếu không có sự tham chiếu, bạn chẳng thế biết điều gì đúng hay điều gì sai, đúng không?

Đó là những gì mà Ichimoku Kinko Hyo thực sự muốn nhìn vào. Nó cho thấy mốc tham chiếu tiêu chuẩn của thị trường để giúp bạn nhìn nhận tình hình hiện tại đang tốt hay xấu. Và nó thực sự nói cho bạn biết bài học quan trọng nhất cho bất kỳ khoản đầu tư nào: Khi giá tiếp tục đi lên, phe mua không bao giờ cảm thấy lo lắng về điều đó, bởi vì về cơ bản, họ đang có lợi nhuận; và khi càng nhiều người mua tham gia vào thị trường, giá sẽ tiếp tục đi lên. Nhưng ở một số thời điểm, thị trường sẽ đi xuống, và sự từ chối sẽ xảy ra 100%.

Và nếu bạn nghĩ về điều này, thì câu hỏi đặt ra là cho đến khi nào và ở đâu phe mua vẫn nắm giữ vị thế của mình trong lúc giá tăng? Đây là phần khó nhất, bởi vì nếu bạn cứ giữ vị thế kể cả sau khi xu hướng đảo chiều thì lợi nhuận của bạn sẽ biến thành thua lỗ. Nhưng nếu bạn đóng vị thế quá sớm, thị trường có thể quay lại xu hướng cũ và cứ thế đi lên. Khi đó, bạn sẽ mất cơ hội kiếm được nhiều lợi nhuận hơn và ôm lòng tiếc nuối.

Vậy, bây giờ bạn đã biết mục đích thực sự của Senko span 2 là gì rồi... Nếu thị trường đi xuống sau xu hướng giảm, nó thực sự cho thấy điểm tâm lý chính xác:

• Nếu giá nằm phía trên đường Senko span 2 thì tức là phe mua đang mạnh hơn.
• Nếu giá nằm phía dưới đường Senko span 2 thì tức là phe bán đang mạnh hơn.

Nhưng kể cả trước khi thị trường chạm đến điểm đó, thì Senko span 2 vẫn đánh dấu điểm tham chiếu trước cho bạn. Đó là ý nghĩa thực sự của nó.



Ví dụ, giả sử thị trường đánh dấu mức giá cao nhất và giá vừa mới giảm nhẹ trong vài ngày tới (không giảm với động lượng tương tự trong 52 ngày qua). Trong trường hợp này, một vài người mua có thể bắt đầu lo sợ chỉ vì giá đang đi xuống. Nhưng nếu bạn có điểm tham chiếu trên Senko span 2, bạn có thể chắc chắn rằng, miễn là giá nằm phía trên đường này, thì bạn không cần phải lo lắng bất kỳ điều gì.



Trái lại, nếu thị trường đi xuống mạnh trong vài ngày tới và tiến đến đường màu vàng, thì động lượng đó có thể phá vỡ xuống dưới trước 26 ngày. Trong trường hợp này, nó nói với bạn rằng động lượng giảm là cực kỳ mạnh so với 52 ngày qua, và bạn có thể quyết định đóng vị thế.

Tóm lại, ý nghĩa mấu chốt của Senko span 2 là cho thấy động lượng sau khi giá đánh dấu điểm cao nhất. Điều này quan trọng bởi vì nếu bạn không biết kiến thức cơ bản này, bạn có thể chỉ nhìn giá phá vỡ mây Kumo và nói rằng: "Ồ, giá vừa phá vỡ mây Kumo, đó là tín hiệu của một xu hướng giảm mới" và cứ thế đặt lệnh bán, trong khi giá có thể "push back" và khiến bạn mất tiền.

Bây giờ, chúng ta sẽ đến với một ví dụ thực tế khác để xem cách tôi nhìn chart với đường Senko span 2 nhé!



Đây là chart của AUDUSD trên khung H1. Như bạn có thể thấy 2 đường màu xanh là ngưỡng giá cao nhất và thấp nhất, nên ngưỡng giá trung bình sẽ nằm giữa 2 đường này. Đó chính là nơi toạ lạc của đường Senko span 2 (màu vàng).

Giả sử, bạn đặt lệnh mua tại đây và vẫn đang nắm giữ đến bây giờ. Sau khi giá đánh dấu mức cao nhất, nó thực sự đi xuống như thế này.



Ở điểm này, bạn có thể nghĩ: "Có lẽ mình vẫn nên giữ vị thế này", đúng chứ?

Và thời gian trôi qua, giá đi lên, rồi đi xuống, và hướng đến đường Senko span 2. Lúc này, bạn đã sẵn sàng đóng vị thế, hoặc bạn có thể đóng ngay và luôn để chờ đợi một cơ hội khác.

Giả sử bạn đóng lệnh tại đây.



Khi bạn thấy hành động giá, bạn thấy giá không đi xuống dưới đường Senko span 2 và giá cũng được hỗ trợ bởi đường hỗ trợ này đôi lần.



Bạn thấy rằng đuôi nến chỉ xuống dưới, cho nên, đây là thời điểm tuyệt vời để mua vào, và giá sẽ tiếp tục đi lên.



Đây là cách bạn giao dịch với Senko span 2, bởi vì tại điểm này, nó nói với bạn rằng xu hướng tăng vẫn chưa kết thúc đâu.

Hãy nhìn vào vùng tích luỹ này, nó diễn ra khá lâu, đúng không?



Khi bạn trade và thực sự nắm giữ một vị thế, bạn có thể bắt đầu lo lắng liệu mình có nên đóng lệnh hay không. Bởi lẽ, nó trông giống như một thị trường không ổn định, và sau khi bạn đóng lệnh, thị trường lại đi lên, khiến bạn vô cùng tiếc nuối.

Nhưng nếu bạn biết điểm tham chiếu như thế này, bạn biết mình không cần phải hoang mang đóng lệnh cho đến khi nó phá vỡ đường Senko span 2. Chỉ khi giá chưa phá vỡ xuống dưới mây Kumo, bạn biết rằng phe mua vẫn đang mạnh hơn.

Như vậy, bạn có thể kết hợp những đường này với các indicator khác để có thêm sự xác nhận.

Trong phần sau, tôi sẽ cho các bạn thấy một vài ví dụ thực tế hơn. Okay, bây giờ tôi sẽ đi tiếp với Senko span 1.



Senko span 1 được tính bằng cách: Lấy giá của Tenkan sen và Kijun sen cộng lại rồi chia 2. Sau đó, bạn chuyển tiếp cho 26 cây nến tiếp theo.

Senko span 1 và Senko 2 kết hợp lại sẽ tạo thành mây Kumo, bạn biết rồi đấy.

Ngoài ra, hiểu đơn giản, Senko span 1 thực sự cho thấy khi nào giá ở trong khu vực nguy hiểm.

Nếu giá phá vỡ Senko span 1, thì có nghĩa là thị trường sẽ tích luỹ với một ít volatility (độ biến động), và cuối cùng giá có thể phá vỡ mây Kumo.



Ví dụ, đây là chart của Vàng trên khung Daily. Nếu bạn nhìn vào hành động giá, thì nó đã ở trong một xu hướng tăng ổn định và vào ngày này, giá đã đi vào mây Kumo, có nghĩa là nó đã phá vỡ xuống dưới Senko span 1.

Khi bạn có một vị thế mua ở đây và vẫn nắm giữ nó, bạn không cần phải lo lắng đến việc đóng lệnh miễn là giá vẫn di chuyển phía trên mây Kumo (bên trên Senko span 1). Nhưng khi giá phá vỡ Senko span 1 và đi vào trong mây Kumo, đó là lúc bạn nên cảnh giác với thị trường, bởi vì nó có thể xuyên thủng xuống dưới nguyên mây Kumo.



Trong chart này, một khi giá đi vào mây Kumo và phá vỡ xuống tận đường Senko span 2, đó là lúc bạn thực sự cần cân nhắc đến việc đóng vị thế.

Giả sử, nếu tôi có lệnh mua tại đây, tôi sẽ đóng vị thế ở đây ngay khi tôi thấy cây nến đóng cửa phá vỡ xuống dưới đường Senko span 2.



Tóm lại, Senko span 1 cho bạn thông tin rằng giá có thể đi lên hay đi xuống về phía đường Senko span 2, do đó, nó cảnh báo bạn như một vùng nguy hiểm.

Khi tôi thấy một cây nến nằm bên trong mây Kumo, tôi luôn không trade, bởi vì nó có thể di chuyển theo cả 2 hướng. Tôi thích trade sau khi giá phá vỡ lên hoặc xuống mây Kumo luôn, nhưng nếu giá nằm trong mây, tôi sẽ không trade trừ khi tôi thấy các tín hiệu quan trọng khác từ các indicator hoặc các khung thời gian khác.



Như thế này, mỗi lần tôi nhìn vào mây Kumo, tôi thường liên tưởng đến một chiếc máy bay đang bay: kiểu như giá là một chiếc máy bay và mây Kumo là một cơn bão. Khi máy bay bay ra khỏi mây Kumo, thời tiết và tầm nhìn mới hoàn hảo để giao dịch. Còn khi máy bay chạm vào khu vực có bão, tôi sẽ tránh giao dịch vì điều kiện thời tiết rất bất ổn.

Và đường Senko span 1 thực sự sẽ cho bạn biết khi nào giá bước vào vùng có bão. Ngoài ra, khi giá chui vào trong mây Kumo, hãy cẩn thận khi giá chạm vào đường Senko span 2 - đó có thể là điểm phá vỡ mức cân bằng trong 52 cây nến vừa qua.

Okay, hãy cùng tiếp tục với Chiko span nào...



"Chiko" trong tiếng Nhật có nghĩa là "delay" (trì hoãn) và theo nghĩa đen, nó là đường có độ trễ của mức giá đóng cửa hiện tại. Nói cách khác, bạn sẽ lấy giá đóng cửa hiện tại và dời nó đến 26 ngày trước, đó chính là Chiko span. Không có công thức tính toán gì cả, rất đơn giản, phải không?

Ý nghĩa của đường này chỉ là để so sánh giá đóng cửa hiện tại với giá của 26 ngày trước. Vậy tại sao lại so sánh với giá của 26 ngày trước?

Bằng cách này, ngay lập tức bạn có thể biết các trader đang làm gì 26 ngày sau (dựa vào mức giá hiện tại nằm ở đâu). Hãy nhớ rằng, "26" là một trong các con số cơ sở của Ichimoku Kinko Hyo và nó là con số tâm lý nếu xét về thời gian mà một trader có thể nắm giữ vị thế của họ.

Một cách đơn giản, khi Chiko span ở trên cây nến trong 26 ngày trước, bạn biết rằng phe mua đang giành chiến thắng; và khi nó nằm dưới một cây nến trong 26 ngày trước, thì tức là phe bán đang áp đảo.



Đây là chart của USDJPY trên khung Daily. Đường màu vàng chính là Chiko span. Khi giá tương tác với các cây nến như thế này, trong khu vực này, đó là lúc phe mua và phe bán không thắng cũng không thua (tức là thị trường đang tích luỹ).



Nhưng nhìn vào khu vực này, nơi Chiko span bắt đầu đi xuống dưới các cây nến. Đây là lúc phe mua hay phe bán thắng?

Câu trả lời là phe bán thắng, bởi vì Chiko span đi xuống dưới cây nến. Vậy chúng ta có thể nói rằng đây là khởi đầu của một xu hướng giảm. Nhưng nói một cách thực tế, giá có thể hồi lại tại đây...



Nên để an toàn hơn, nếu bạn là một Ichimoku trader, bạn hãy vẽ một đường hỗ trợ ngay tại mức thấp nhất gần đây, và khi đường Chiko span phá vỡ đường kháng cự này, đó chính xác là lúc bạn có thể bán và giá có thể tiếp tục đi xuống.



Đến đây, tôi đã đi qua 5 đường trong Ichimoku Kinko Hyo: Tenkan sen, Kijun sen, Senko span 1, Senko span 2 và Chiko span.

Trong kỳ 2 của phần 3, là phần thú vị nhất - tôi sẽ thực sự cho bạn thấy chiến lược giao dịch với những đường này. Nhớ đón xem nhé!

Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà