- 7,290
- 32,441
Xin chào cả nhà!
Đây là chia sẻ của trader Nhật, tên là Kei (phát âm như chữ "K" trong tiếng Anh). Kei là một Forex trader cá nhân và cũng là một mentor (cố vấn) ở Nhật Bản.
Anh bắt đầu giao dịch Forex từ năm 2013 và đến giờ vẫn cảm thấy nó thú vị như thuở ban đầu. Anh không chỉ kiếm tiền mà còn có thể hiểu được tâm lý của mọi người, nhìn lại tư duy của bản thân để tiếp tục phát triển và biết những yếu tố quan trọng khác trong cuộc sống nói chung.
Kết quả giao dịch của trader Kei từ năm 2013-2019 như sau:
Đôi nét về nhân vật chính vậy là đủ rồi, bây giờ chúng ta cùng đi ngay vào chia sẻ của anh ấy về cách bảo vệ lợi nhuận nhé!
Quản lý lợi nhuận cũng giống như một lá chắn để chiến đấu trên chiến trường "Forex".
Việc chiến đấu mà không biết tự bảo vệ mình là dại dột chứ không phải là dũng cảm!
Một cú trade cạnh tranh là cú trade tồn tại lâu hơn. Người ta nói rằng 70% người tham gia giao dịch Forex rốt cuộc cũng sẽ rời đi và chỉ có những người sống sót đến cuối cùng mới nhận được những lợi ích liên tục.
Nếu bạn biết cách tồn tại mà không rời bỏ cuộc chơi, mặc cho có tốn thời gian để học hỏi, thì bạn sẽ có thể gia nhập vào nhóm ít ỏi những trader giành chiến thắng.
Không có gì quan trọng hơn việc KHÔNG BỎ CUỘC. Điều này cũng đúng cho cả việc kinh doanh và học tập. Tuy nhiên, trong Forex, khi tài khoản của bạn cạn kiệt, bạn sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc từ bỏ, mặc dù bạn vẫn muốn tiếp tục.
Để tránh rơi vào tình trạng đó, bạn cần phải tránh để tiền mất theo một cách cực kỳ nghiêm túc!
Theo suy nghĩ của người mới bắt đầu, bạn nên nghĩ rằng: "Tôi đang tự học bằng cách bỏ ra một ít chi phí" cho các thua lỗ. Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có nhiều thời gian để học tập mà không bị mất tiền nếu biết quản lý tốt tài khoản.
Mọi người chỉ giành mỗi phần nhận thức cho việc giành chiến thắng, nhưng điều quan trọng không kém đó chính là bảo vệ vốn. Khác với quản lý về mặt kỹ thuật, kiến thức về quản lý lợi nhuận có thể được áp dụng mãi mãi một khi nó được ghi nhớ, vì thế, tôi thực sự khuyên bạn nên tận dụng cơ hội này để học nó.
Các công cụ kỹ thuật không thể giúp bạn thắng 100% cho dù bạn có nghiên cứu kỹ đến đâu, nhưng nếu bạn tuân thủ các quy tắc quản lý vốn và lợi nhuận thì bạn có thể tránh được tình huống xấu nhất - đó là rời cuộc chơi.
Thua lỗ của một cú trade chỉ nên lên tới 2% số dư tài khoản của bạn.
Nếu bạn là người mới bắt đầu, hãy hạn chế mức thua lỗ xuống 1% số dư hiện có của bạn.
Thua lỗ không đơn giản được xác định bởi số pip bạn đã mất, mà được tính từ kích thước tài khoản và số pip lỗ trung bình của bạn.
Mức lỗ trung bình (tính bằng pip) = Tổng thua lỗ (tính bằng pip) ÷ Số trade bị thua lỗ
Giả sử mức lỗ trung bình của bạn là 10 pips, hãy quan sát bảng bên dưới:
[TBODY]
[/TBODY]Cách duy nhất để không bị cháy tài khoản và đảm bảo an toàn cho vốn của bạn là điều chỉnh kích thước vị thế theo số tiền trong tài khoản của bạn. Có một lý thuyết được gọi là Lý thuyết Triển vọng (Prospect Theory), nhưng mọi người có xu hướng chốt lời nhanh hơn cắt lỗ. Vì vậy, để tiếp tục giao dịch mà không bị suy sụp tinh thần, đừng tham gia vào các vị thế không hợp lý.
Nếu bạn giao dịch nhiều lần trong ngày, giống như kiểu scalping, mức spread rộng có thể là một trở ngại lớn. Ví dụ, nếu bạn giao dịch trung bình 10 lần/ngày, bạn sẽ có tổng cộng 200 điểm entry một tháng. Khi spread cho mỗi điểm entry là 1.0 pip thì điều đó có nghĩa là tổng cộng 200 pips sẽ biến mất chỉ vì spread, bất kể kết quả có như thế nào. Nếu quy ra tiền thì sẽ là $2.000, chẳng phải rất lớn hay sao?
Winrate = Số trade thắng ÷ Tổng số giao dịch
PF (Hệ số lợi nhuận) = Tổng lợi nhuận (tính bằng pip) ÷ Tổng lỗ (tính bằng pip) => Nếu PF=1 tức là hoà vốn
Bội số R = Lợi nhuận trung bình (tính bằng pip) ÷ Lỗ trung bình (tính bằng pip)
[TBODY]
[/TBODY]Đầu tiên, hãy đặt mục tiêu Winrate=0.5; Bội số R=1, nếu Bội số R trở thành ± 0 (kết quả hoà vốn).
Nếu bây giờ bạn chưa đạt được 1R, thì đây sẽ là điều khẩn cấp bạn cần đạt được trước tiên. Khá khó để nâng Winrate lên, nhưng Bội số R có thể được kiểm soát tuỳ thuộc vào phương pháp vào lệnh. Nếu Bội số R lớn hơn 1R, lợi nhuận chắc chắn sẽ vẫn dương, kể cả khi Winrate là 50%.
Giả sử bạn tạo ra một quy tắc mà bạn chỉ vào lệnh tại nơi bạn có thể đảm bảo tỷ lệ Risk:Reward là 1:2 trở lên. Trong trường hợp này, nếu Winrate là 50% thì bạn chắc chắn sẽ có lãi nếu Bội số R là 2R. Đó sẽ là cú trade có lỗ nhỏ, lời lớn. Trong điều kiện này, ngay cả khi hành động giá đang sôi sục ở khoảng giữa và đảo chiều trước khi chạm vào mục tiêu, thì đó sẽ là một cú trade có tỷ lệ R:R là 1:1.
Tỷ lệ R:R là 1:1 khi bạn có 1R với Winrate 50%, và kết quả sẽ trở thành hoà vốn. Và đó là ngay cả khi bạn chốt lời ngay mục tiêu. Trên thực tế, giá thường không chạm đến mục tiêu, nên dẫn đến những khoản lỗ nhỏ. Nếu bạn đã quen với các giao dịch, bạn có thể đặt lệnh trong tình huống này, nhưng đó là vì bạn biết giao dịch có thể lãi nhỏ, lỗ lớn, và nó khác xa với việc đặt lệnh một cách mù quáng.
Tỷ lệ Risk:Reward từ 1:3 trở lên không thực tế lắm đối với các day trader hoặc scalper, nhưng tỷ lệ 1:2 thì mang lại nhiều cơ hội hơn. Vậy, bạn nên dựa vào độ chính xác của điểm entry và nâng cao Winrate của mình lên.
Tham gia vào thị trường Forex mà không biết quản lý lợi nhuận và tài khoản thì cũng nguy hiểm như việc leo lên đỉnh núi Everest mà không biết cách buộc dây cứu sinh vậy. Điều này quan trọng bởi nó gần như liên quan đến sự sống còn của tài khoản giao dịch của bạn, vì vậy, hãy kiểm tra các con số trên với kết quả giao dịch gần đây của bạn. Phân tích dữ liệu từ ít nhất 20-100 trade gần đây của bạn và cố gắng tính ra Bội số R và Winrate thử nhé!
Bạn có thể download bảng tính Excel theo file đính kèm bên dưới.
Đây là chia sẻ của trader Nhật, tên là Kei (phát âm như chữ "K" trong tiếng Anh). Kei là một Forex trader cá nhân và cũng là một mentor (cố vấn) ở Nhật Bản.
Anh bắt đầu giao dịch Forex từ năm 2013 và đến giờ vẫn cảm thấy nó thú vị như thuở ban đầu. Anh không chỉ kiếm tiền mà còn có thể hiểu được tâm lý của mọi người, nhìn lại tư duy của bản thân để tiếp tục phát triển và biết những yếu tố quan trọng khác trong cuộc sống nói chung.
Kết quả giao dịch của trader Kei từ năm 2013-2019 như sau:
Đôi nét về nhân vật chính vậy là đủ rồi, bây giờ chúng ta cùng đi ngay vào chia sẻ của anh ấy về cách bảo vệ lợi nhuận nhé!
----------------------------------------
Quản lý lợi nhuận cũng giống như một lá chắn để chiến đấu trên chiến trường "Forex".
Việc chiến đấu mà không biết tự bảo vệ mình là dại dột chứ không phải là dũng cảm!
Tầm quan trọng của việc học cách sinh tồn
Một cú trade cạnh tranh là cú trade tồn tại lâu hơn. Người ta nói rằng 70% người tham gia giao dịch Forex rốt cuộc cũng sẽ rời đi và chỉ có những người sống sót đến cuối cùng mới nhận được những lợi ích liên tục.
Nếu bạn biết cách tồn tại mà không rời bỏ cuộc chơi, mặc cho có tốn thời gian để học hỏi, thì bạn sẽ có thể gia nhập vào nhóm ít ỏi những trader giành chiến thắng.
Không có gì quan trọng hơn việc KHÔNG BỎ CUỘC. Điều này cũng đúng cho cả việc kinh doanh và học tập. Tuy nhiên, trong Forex, khi tài khoản của bạn cạn kiệt, bạn sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc từ bỏ, mặc dù bạn vẫn muốn tiếp tục.
Để tránh rơi vào tình trạng đó, bạn cần phải tránh để tiền mất theo một cách cực kỳ nghiêm túc!
Theo suy nghĩ của người mới bắt đầu, bạn nên nghĩ rằng: "Tôi đang tự học bằng cách bỏ ra một ít chi phí" cho các thua lỗ. Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có nhiều thời gian để học tập mà không bị mất tiền nếu biết quản lý tốt tài khoản.
Tấn công thị trường bằng thanh kiếm PTKT và bảo vệ vốn bằng lá chắn quản lý lợi nhuận
Mọi người chỉ giành mỗi phần nhận thức cho việc giành chiến thắng, nhưng điều quan trọng không kém đó chính là bảo vệ vốn. Khác với quản lý về mặt kỹ thuật, kiến thức về quản lý lợi nhuận có thể được áp dụng mãi mãi một khi nó được ghi nhớ, vì thế, tôi thực sự khuyên bạn nên tận dụng cơ hội này để học nó.
Các công cụ kỹ thuật không thể giúp bạn thắng 100% cho dù bạn có nghiên cứu kỹ đến đâu, nhưng nếu bạn tuân thủ các quy tắc quản lý vốn và lợi nhuận thì bạn có thể tránh được tình huống xấu nhất - đó là rời cuộc chơi.
Giao dịch trong kích thước vị thế chính xác để không mau "hết đạn"
Thua lỗ của một cú trade chỉ nên lên tới 2% số dư tài khoản của bạn.
Nếu bạn là người mới bắt đầu, hãy hạn chế mức thua lỗ xuống 1% số dư hiện có của bạn.
Thua lỗ không đơn giản được xác định bởi số pip bạn đã mất, mà được tính từ kích thước tài khoản và số pip lỗ trung bình của bạn.
Mức lỗ trung bình (tính bằng pip) = Tổng thua lỗ (tính bằng pip) ÷ Số trade bị thua lỗ
Giả sử mức lỗ trung bình của bạn là 10 pips, hãy quan sát bảng bên dưới:
| Kích thước tài khoản | Cắt lỗ (%) | Cắt lỗ (Số tiền) | Kích thước vị thế thích hợp |
| $1,000 | 1% | $10 | 0.1 lot |
| $1,000 | 2% | $20 | 0.2 lot |
| $5,000 | 1% | $50 | 0.5 lot |
| $5,000 | 2% | $100 | 1.0 lot |
| $10,000 | 1% | $100 | 1.0 lot |
| $10,000 | 2% | $200 | 2.0 lot |
Nếu bạn giao dịch nhiều lần trong ngày, giống như kiểu scalping, mức spread rộng có thể là một trở ngại lớn. Ví dụ, nếu bạn giao dịch trung bình 10 lần/ngày, bạn sẽ có tổng cộng 200 điểm entry một tháng. Khi spread cho mỗi điểm entry là 1.0 pip thì điều đó có nghĩa là tổng cộng 200 pips sẽ biến mất chỉ vì spread, bất kể kết quả có như thế nào. Nếu quy ra tiền thì sẽ là $2.000, chẳng phải rất lớn hay sao?
3 con số giúp bạn bảo vệ tài khoản quý giá của mình
Winrate = Số trade thắng ÷ Tổng số giao dịch
PF (Hệ số lợi nhuận) = Tổng lợi nhuận (tính bằng pip) ÷ Tổng lỗ (tính bằng pip) => Nếu PF=1 tức là hoà vốn
Bội số R = Lợi nhuận trung bình (tính bằng pip) ÷ Lỗ trung bình (tính bằng pip)
| PF | Bội số R | Winrate |
| 1.0 | 0.3 | 0.77 |
| 1.0 | 0.5 | 0.67 |
| 1.0 | 1.0 | 0.50 |
| 1.0 | 1.5 | 0.50 |
| 1.0 | 2.0 | 0.33 |
| 1.0 | 2.5 | 0.29 |
| 1.0 | 3.0 | 0.25 |
Nếu bây giờ bạn chưa đạt được 1R, thì đây sẽ là điều khẩn cấp bạn cần đạt được trước tiên. Khá khó để nâng Winrate lên, nhưng Bội số R có thể được kiểm soát tuỳ thuộc vào phương pháp vào lệnh. Nếu Bội số R lớn hơn 1R, lợi nhuận chắc chắn sẽ vẫn dương, kể cả khi Winrate là 50%.
Ý tưởng Risk:Reward cho những giao dịch có lỗ nhỏ, lời lớn
Giả sử bạn tạo ra một quy tắc mà bạn chỉ vào lệnh tại nơi bạn có thể đảm bảo tỷ lệ Risk:Reward là 1:2 trở lên. Trong trường hợp này, nếu Winrate là 50% thì bạn chắc chắn sẽ có lãi nếu Bội số R là 2R. Đó sẽ là cú trade có lỗ nhỏ, lời lớn. Trong điều kiện này, ngay cả khi hành động giá đang sôi sục ở khoảng giữa và đảo chiều trước khi chạm vào mục tiêu, thì đó sẽ là một cú trade có tỷ lệ R:R là 1:1.
Tỷ lệ R:R là 1:1 khi bạn có 1R với Winrate 50%, và kết quả sẽ trở thành hoà vốn. Và đó là ngay cả khi bạn chốt lời ngay mục tiêu. Trên thực tế, giá thường không chạm đến mục tiêu, nên dẫn đến những khoản lỗ nhỏ. Nếu bạn đã quen với các giao dịch, bạn có thể đặt lệnh trong tình huống này, nhưng đó là vì bạn biết giao dịch có thể lãi nhỏ, lỗ lớn, và nó khác xa với việc đặt lệnh một cách mù quáng.
Tỷ lệ Risk:Reward từ 1:3 trở lên không thực tế lắm đối với các day trader hoặc scalper, nhưng tỷ lệ 1:2 thì mang lại nhiều cơ hội hơn. Vậy, bạn nên dựa vào độ chính xác của điểm entry và nâng cao Winrate của mình lên.
Lời kết
Tham gia vào thị trường Forex mà không biết quản lý lợi nhuận và tài khoản thì cũng nguy hiểm như việc leo lên đỉnh núi Everest mà không biết cách buộc dây cứu sinh vậy. Điều này quan trọng bởi nó gần như liên quan đến sự sống còn của tài khoản giao dịch của bạn, vì vậy, hãy kiểm tra các con số trên với kết quả giao dịch gần đây của bạn. Phân tích dữ liệu từ ít nhất 20-100 trade gần đây của bạn và cố gắng tính ra Bội số R và Winrate thử nhé!
Bạn có thể download bảng tính Excel theo file đính kèm bên dưới.
Nguồn: forex-kei
Nếu thấy bài viết này hay và hữu ích thì đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
Giới thiệu sách Trading hay
Naked Forex - Phương Pháp Price Action Tinh Gọn
Naked Forex được đánh giá cao trên toàn cầu (theo Amazon) vì đã cung cấp một cẩm nang thực thụ cho những nhà giao dịch theo trường phái Price Action
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài viết liên quan
