SMA 20 kết hợp RSI 5 - Một hệ thống giao dịch ĐƠN GIẢN có thể bắt CHUẨN 90% điểm kết thúc của một cú pullback

Thực tế việc kết hợp đường trung bình và chỉ báo RSI vốn là cách kết hợp rất phổ biến trong nhiều hệ thống giao dịch. Tuy nhiên nguyên tắc giao dịch, lợi thế cũng như tỷ lệ rủi ro lợi nhuận của mỗi hệ thống sẽ khác nhau.

Bài viết này mình xin chia sẻ cho anh em thêm một hệ thống giao dịch cũng dựa vào sự kết hợp của 2 chỉ báo RSI và đường SMA, đây là hệ thống giao dịch theo xu hướng, có nguyên tắc giao dịch đơn giản và áp dụng được cho mọi khung thời gian.

Về 2 chỉ báo này thì chắc mình cũng không cần phải giới thiệu nhiều cho các anh em nữa vì nó đã quá phổ biến rồi, nên mình trực tiếp đi vào nội dung quan trọng nhất của hệ thống này nhé.

Thiết lập biểu đồ cho hệ thống giao dịch

• Khung thời gian: tốt nhất từ khung H1 trở lên
• Cặp tiền tệ: bất kỳ
• Chỉ báo kỹ thuật: SMA 20 và RSI 5

Trong đó, đường SMA cung cấp cho trader xu hướng tổng thể đồng thời đường trung bình có vai trò như những đường hỗ trợ kháng cự động. Tuy nhiên không phải lúc nào giá cũng tìm về đường trung bình để đi theo xu hướng, trong những thời điểm giá biến động mạnh hoặc có tin tức thì gần như tín hiệu từ đường trung bình là không đáng tin cậy.

Ngoài ra việc sử dụng cấu trúc đỉnh đáy để xác nhận thêm cho xu hướng là cần thiết trong chiến lược này.

Chỉ báo RSI được dùng để đo lường động lượng của thị trường. Trong hệ thống này chúng ta sử dụng đường 50 trong chỉ báo RSI như một tín hiệu xác nhận cho những giao dịch tiềm năng. Khi RSI cắt xuống bên dưới mức 50 chúng ta sẽ tìm cơ hội mua lên và nếu RSI cắt lên phía trên đường 50 thì chúng sẽ tìm cơ hội để bán.

>>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/57917/

Thiết lập giao dịch

Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới:


Chiến lược sử dụng những đợt pullback tự nhiên của thị trường có xu hướng và đo lượng động lượng khi giá cố gắng đảo chiều trở lại xu hướng chính.

Chúng ta nhìn bên trái, điểm A cho thấy xu hướng đang tăng giá khi giá nằm phía trên đường SMA 20 và tạo được đỉnh cao hơn đỉnh trước đó.

Giá trở lại đường trung bình động tại B và thậm chí phá vỡ đường trung bình động nhưng lại không phá vỡ đáy trước tại C. Nên có thể nói xu hướng vần được giữ.

Trong đợt pullback này chúng ta có RSI tại D đang di chuyển xuống bên dưới mức 50 của chỉ báo. Điều này cho thấy động lượng yếu ớt của giá, sau đó ta thấy RSI bật tăng tại E là tín hiệu xác nhận thiết lập giao dịch đã hoàn thành.

Điểm vào lệnh

Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới:


Khi RSI quay trở lại tăng lên, bạn có thể đặt chờ mua phía trên giá cao nhất của nến tại thời điểm RSI tăng lên (mũi tên).

Một điểm vào lệnh khác cẩn trọng hơn đó là bạn có thể chờ sự phá vỡ của đường xu hướng (mũi tên thứ 2), cấy nến phá vỡ và đóng cửa phía trên đường xu hướng có thể được sử dụng làm nến tín hiệu vào lệnh.

Một tín hiệu để vào lệnh khác nữa đó là giá đóng cửa trở lại phía trên đường trung bình, anh em có thể sử dụng nến đó làm nến tín hiệu để đặt lệnh giao dịch.

>>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/51017/

Điểm dừng lỗ

Có 3 cách để đặt dừng lỗ, như sau:

• Điểm dừng lỗ được đặt bên dưới đáy gần nhất trong một vị thế mua và ngược lại với vị thế bán.

• Ngoài ra bội số của chỉ báo ATR cũng có thể được sử dụng để đặt dừng lỗ cho chiến lược này.
• Cách cuối cừng đó là sử dụng nến tín hiệu làm điểm đặt dừng lỗ. Đối với lệnh mua, dừng lỗ được đặt bên dưới nến tín hiệu và đối với lệnh bán, dừng lỗ được đặt phía trên nến tín hiệu.

Điểm chốt lời

Đường SMA 20 có thể được sử dụng làm điểm thoát lệnh. Tức là bạn sẽ dời dừng lỗ đi theo đường trung bình cho đến khi giá đóng cửa vượt qua phía bên kia đường trung bình.

Fibonacci mở rộng cũng là một cách đặt chốt lời hiệu quả.

Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới:


Chốt lời của chúng ta nằm ở phần mở rộng của Fibo 1.272 và lợi nhuận mục tiêu 1R đã đạt được. Nếu anh em nào dời dừng lỗ đi theo đường trung bình thì ở biểu đồ trên chúng ta vẫn còn đang thực hiện.

Không có chiến lược chốt lời nào thực sự là hiệu quả nhất, nó phụ thuộc rất nhiều vào phong cách của mỗi trader. Bạn có thể kết hợp cả 2 cách chốt lời trên để linh hoạt sử dụng nhé.

>>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/43610/

Ví dụ giao dịch bán

Ở các biểu đồ trên chúng ta đã thấy ví dụ về lệnh mua, lệnh bán của chúng ta cũng có nguyên tắc tương tự nhưng ngược lại thôi nhé. Anh em nhìn biểu đồ bên dưới:


Mũi tên đầu tiên bên trái là một thiết lập mua hợp lệ với mực lợi nhuận 167 pip. Giá dừng lại và đóng cửa bên dưới đường trung bình động là tín hiệu thoát lệnh.

Sau đó ta thấy giá di chuyển bên dưới đường trung bình xác nhận xu hướng giảm mới. Giá quay trở lại đường trung bình và RSI xác nhận tín hiệu bán (mũi tên thứ 2 bên phải), giá sau đó đã giảm thêm 202 pip.

Hệ thống này có nguyên tắc giao dịch khá đơn giản, dể áp dụng và backtest. Chiến lược này có thể áp dụng để giao dịch trong ngày tốt nhất sử dụng khung H1 trở lên. Anh em ngâm cứu thử nhé.