Steve Burns: "Đây là 7 thói quen chỉ xuất hiện ở những trader thành công!"

Xin chào cả nhà!

Sau đây là chia sẻ của Steve Burns trên trang newtraderu.com.

Steve Burns là trader chuyên nghiệp với vài thập kỷ kinh nghiệm giao dịch. Với ngần ấy thời gian chinh chiến trên thị trường chắc chắn sẽ tích luỹ cho ông những bài học kinh nghiệm vô cùng đáng giá không chỉ cho trader nói chung, mà còn cho trader newbie nói riêng.


Hãy cùng xem 7 thói quen mà Steve Burns đã nhận ra ở những trader thành công là gì nhé!


Giống như Stephen Covey đã tìm thấy những thói quen hiệu quả của những người thành công thông qua các nghiên cứu của mình, tôi cũng đã tìm thấy những điểm tương đồng của những trader thành công thông qua nghiên cứu. Hãy để tôi phân tích 7 thói quen phổ biến ở hầu hết các trader thành công qua bài viết này!

1. Sử dụng một mô hình kỳ vọng dương

Kỳ vọng dương là gì?

Điều gần nhất với "chén thánh" mà một trader có thể hy vọng đạt dược chính là một hệ thống giao dịch có kỳ vọng dương. Công việc đầu tiên của một trader là tạo ra một hệ thống được định lượng với một lợi thế có thể lặp lại và cung cấp đủ cơ hội để trở nên có ý nghĩa. Mô hình kỳ vọng dương là mô hình khi tính ra lợi nhuận trung bình theo thời gian, có thể tạo ra nhiều lợi nhuận hơn so với các khoản lỗ.

Kỳ vọng dương có nghĩa là bạn có một lợi thế, rằng khi bạn tính trung bình tất cả các trade thắng và thua, bạn sẽ kiếm được tiền. Nếu bạn chia tổng lợi nhuận của mình cho tổng số giao dịch, bạn có hệ số lợi nhuận (profit factor) và có một kết quả dương. Một trader thành công kỳ vọng rằng nếu họ thực hiện một số lượng giao dịch nhất định, họ sẽ có lợi nhuận sau một chuỗi các điểm entry và exit dựa trên lợi thế thống kê và hệ thống của họ.

Ví dụ như sòng bạc, nhà cái cá cược thể thao, hay người đánh bạc chuyên nghiệp, họ đều có lợi thế mà họ hiểu rằng, nó giúp họ có lợi nhuận về lâu về dài khi lợi thế của họ phát huy.

Kỳ vọng dương có thể là phần quan trọng nhất trong trading. Đối với mọi trader, bất kể họ sử dụng phương pháp giao dịch nào trên bất kỳ khung thời gian nào, nếu họ không có mô hình giao dịch kỳ vọng dương, thì tức là họ đang không có lợi thế và có khả năng sẽ không có lợi nhuận trong dài hạn. Hầu hết các trader mất tiền bởi vì họ có một mô hình kỳ vọng âm và thậm chí còn không biết về nó. Tỷ lệ R:R, quản lý giao dịch và backtesting là những cách để xác định giá trị kỳ vọng của bạn.

Trước khi các trader bắt đầu rủi ro bất kỳ khoản tiền nào, họ nên biết liệu hệ thống giao dịch họ đang sử dụng có khả quan hay không. Trước tiên, nếu không có một hệ thống với kỳ vọng dương để giao dịch phù hợp với khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn, thì tâm lý giao dịch và khả năng quản lý rủi ro của bạn cũng không quan trọng lắm. Nếu bạn định cỡ vị thế tốt và sử dụng tư duy đúng đắn khi giao dịch một hệ thống có kỳ vọng âm hoặc rủi ro cháy tài khoản cao, thì nó chỉ có nghĩa là bạn sẽ mất tiền với tốc độ chậm hơn và một thái độ tốt hơn mà thôi.

Biết rằng chúng ta có một kỳ vọng dương có nghĩa là chúng ta đã làm đủ bài tập về nhà, backtest và xác thực để chứng tỏ hệ thống giao dịch của chúng ta sẽ tạo ra lợi nhuận trong dài hạn, dựa trên các tín hiệu, winrate và tỷ lệ R:R của chúng ta.


Phần đầu tiên của giao dịch thành công là nghiên cứu để xác thực hệ thống của bạn. Điều này đòi hỏi rất nhiều công sức và nỗ lực, đó là lý do tại sao hầu hết trader không thành công. Quá nhiều trader mới tham gia thị trường để kiếm tiền dễ dàng và nhanh chóng mà không chịu bỏ ra hàng trăm giờ nghiên cứu.

Winrate không phải là yếu tố tạo ra kỳ vọng dương, mà là quy mô của tất cả các trade thắng và trade thua kết hợp tạo ra giá trị kỳ vọng. Bạn có thể có một hệ thống với winrate thấp, nhưng vẫn có được lợi nhuận do một vài trade thắng lớn và rất nhiều trade thua nhỏ. Các khoản lỗ và mức drawdown lớn do định cỡ vị thế không tốt là yếu tố chính tạo ra hệ thống kỳ vọng âm.

Bước đầu tiên để tạo ra một hệ thống kỳ vọng dương là loại bỏ những tổn thất lớn khỏi hệ thống của bạn, và điều quan trọng thứ hai là để những trade thắng của bạn tiếp tục chạy. Mục đích của các tín hiệu vào lệnh, thoát lệnh, định cỡ vị thế, trailing stop, và mục tiêu chốt lời là để tạo ra một giá trị kỳ vọng dương.

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/58301/

Bạn có thể tính toán giá trị kỳ vọng dương của hệ thống giao dịch bằng cách nào?

Công thức tính kỳ vọng dương: E(R) = (PW x AW) - (PL x AL)

Trong đó:

• E(R): Giá trị kỳ vọng/ Lợi nhuận kỳ vọng
• PW: Xác suất thắng
• AW: Số tiền thắng trung bình
• PL: Xác suất thua
• AL: Số tiền thua trung bình

Giá trị kỳ vọng dương tức là E(R)>0.

Đây là bước đầu tiên trong hành trình của một trader mới, không phải là việc sau này mới làm.

2. Sử dụng một chiến lược giao dịch "động"

Chiến lược giao dịch "động" là gì?

Giao dịch "động" có nghĩa là phản ứng và thích ứng với những gì hành động giá trên thị trường đang cho bạn biết. Nó có nghĩa là tuân theo một kế hoạch được tạo ra để tối đa hoá chiến thắng và tối thiểu hoá thua lỗ. Nó có nghĩa là quản lý giao dịch dựa trên phân tích kỹ thuật có phản ứng, bằng cách sử dụng các tín hiệu vào lệnh, dừng lỗ, trailing stop và mục tiêu lợi nhuận.

Bất kể trader tin rằng họ có thể dự đoán tương lai như thế nào, thì không một trader hay nhà đầu tư cá nhân nào có thể kiểm soát kết quả của một động thái thị trường, trừ khi họ có đủ vốn để di chuyển thị trường đó. Trading có một sự thất vọng duy nhất mà ít nghề nghiệp khác gặp phải, đó là sự thiếu kiểm soát về kết quả. Tất cả những gì một trader có thể kiểm soát là phát triển và thực hiện hệ thống của họ, còn chuyển động của thị trường tạo ra kết quả thắng và thua.

Trader không thể kiểm soát:

• Chuyển động giá
• Kết quả của một cú trade

Khi trader ở trong một giao dịch, thì chuyển động của giá cả là dựa trên các hành động tập thể của những người tham gia thị trường, chứ không phải dựa trên dự đoán, hy vọng và ý kiến của trader. Mặc dù trader có thể quản lý giao dịch bằng các chiến lược thoát lệnh với quy mô vị thế khác nhau, nhưng họ không thể kiểm soát liệu lệnh SL của họ có bị kích hoạt hay lệnh TP của họ có được chạm đến hay không. Trader cần nhờ thị trường để lựa chọn kết quả cho mỗi cú trade của họ.

Tin tốt là, một trader vẫn còn rất nhiều quyền kiểm soát.

Trader có thể kiểm soát:

• Khi nào họ vào lệnh
• Khi nào họ không trade
• Danh sách theo dõi của riêng mình
• Mức giá mà họ sẽ thoát lệnh để dừng lỗ
• Mức giá mà họ sẽ thoát lệnh để chốt lời
• Việc sử dụng trailing stop để trade thắng tiếp tục chạy
• Định cỡ vị thế cho một giao dịch
• Kế hoạch để quản lý thua lỗ tối đa kết hợp với định cỡ vị thế và một lệnh dừng lỗ
• Chỉ báo kỹ thuật được sử dụng để cho tín hiệu
• Cách cảm xúc của họ được quản lý
• Bài học họ học được từ mỗi giao dịch
• Liệu có nên tiếp tục hay từ bỏ

Bạn không thể kiểm soát những gì hành động giá sẽ làm, nhưng bạn có thể kiểm soát những gì bạn sẽ làm để phản ứng với hành động giá và cách bạn quản lý từng giao dịch sau khi vào lệnh. Trước khi tham gia giao dịch, bạn có thể kiểm soát quy mô vị thế và nơi bạn sẽ vào lệnh. Sau khi vào lệnh, bạn kiểm soát thời điểm và cách thức bạn sẽ thoát ra.

Bạn sẽ không bao giờ kiểm soát thị trường, nhưng bạn có thể phát triển kỷ luật để kiểm soát hoàn toàn bản thân. Tính "động" của sự linh hoạt là một đặc điểm của hầu hết các trader thành công, trong khi tính bướng bỉnh và kiêu ngạo là yếu tố thường dẫn đến sự sụp đổ khi các ý kiến trở nên cứng nhắc.

3. Tạo ra các giao dịch bất đối xứng

Chìa khoá để giao dịch có lợi nhuận là tạo ra tỷ lệ rủi ro/phần thưởng (R:R) bất đối xứng có lợi cho bạn. Các trader thành công mạo hiểm $100 để kiếm $200 trở lên, nhằm tạo ra tỷ lệ R:R tối thiểu là 1:2. Điều này có thể mang lại rất nhiều lợi nhuận chỉ với winrate 50%.

Ví dụ:

Thắng $200

Thắng $200

Thắng $200

Thua $100

Thua $100

Thua $100

Tổng số tiền thắng là $600 và tổng số lỗ là $300 cho khoản lợi nhuận $300 trong một chuỗi 6 giao dịch. Đây là ví dụ cơ bản về giao dịch thành công.

Điểm chốt lời và dừng lỗ của bạn cũng không nên đối xứng với nhau. Ví dụ, bạn không nên mua một cổ phiếu ở mức $100 với mục tiêu chốt lời là $103 và điểm dừng lỗ ở $97. Điều này có nghĩa là, bạn phải có winrate hơn 50% để có lợi nhuận. Đây không phải là điều dễ dàng đối với hầu hết các trader, và một chuỗi thua lỗ có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài khoản của bạn, nếu bạn không có các trade thắng lớn để bù đắp số vốn bị drawdown.

Phần lớn các trader đều làm điều tồi tệ nhất họ có thể làm, bằng cách tạo ra rủi ro bất đối xứng chống lại chính họ. Họ chọn quy mô vị thế lớn sau các động thái nhỏ, nhưng sẽ giữ các lệnh thua với hy vọng quay lại mức hoà vốn. Việc mạo hiểm quá nhiều chỉ để kiếm được vài đồng lợi nhuận là điều đối lập với một tỷ lệ R:R có lợi.

Các trader thành công sẽ hạn chế rủi ro thua lỗ của họ một cách chặt chẽ bằng các lệnh dừng lỗ, nhưng vẫn để ngỏ tiềm năng lợi nhuận của họ với các lệnh trailing stop và mục tiêu chốt lời. Đây còn được hiểu là "cắt lỗ sớm và để lợi nhuận chạy".

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/52027/

4. Mô hình tinh thần của sự thành công

Cách một trader thành công tư duy cũng có thể là điều cốt lõi tạo ra lợi nhuận cho họ. Mô hình tinh thần vận hành của họ là niềm tin vào hệ thống, tin rằng nó sẽ tạo ra lợi nhuận; và niềm tin vào bản thân họ, tin rằng họ sẽ thực hiện nó một cách kỷ luật và tập trung. Họ không lãng phí thời gian và năng lượng với sự nghi ngờ bản thân và phương pháp giao dịch của họ. Họ trade, họ học hỏi, họ điều chỉnh, và họ phát triển. Họ mang niềm đam mê và năng lượng cho giao dịch của họ, và họ tự tin vào bản thân và tạo ra lợi nhuận bằng cách sử dụng hệ thống của họ.

Một trader thành công biết họ là ai và không hề dao động. Họ không có Kế hoạch B mà chỉ có Kế hoạch A để trở thành một trader thành công, bằng cách làm bất cứ điều gì cần thiết. Niềm đam mê của họ tạo ra năng lượng họ cần để đạt được thành công, và sau đó duy trì mức hiệu suất cao của họ.

Các trader thành công suy nghĩ rất khác với số đông. Về cốt lõi, ở họ, bạn sẽ tìm thấy sự tích cực, đam mê, tập trung và niềm yêu thích trò chơi.

5. Là chuyên gia về phương pháp của họ

Các trader thành công là những chuyên gia về phương pháp, thị trường và khung thời gian đã chọn của họ. Họ biết lợi thế của mình và luôn ở trong vòng tròn năng lực cạnh tranh của họ. Họ không cố gắng đánh bại tất cả các trader, mà chỉ cố gắng hạ gục đối thủ cạnh tranh trực tiếp của họ. Bởi lẽ, chiến thắng bằng phương pháp mà bạn là chuyên gia sẽ dễ dàng hơn việc theo đuổi những thứ bạn không hiểu hết do nỗi sợ bỏ lỡ cơ hội (FOMO).

Các trader thành công chọn một phương pháp để thuần thục và họ xây dựng một hệ thống để tối ưu hoá thành công của chính họ. Nhiều trader không thành công bởi vì họ theo đuổi mọi thác nước, nhưng chưa bao giờ học cách tập bơi!

6. Sự hợp lưu của các động lực lợi nhuận

Các trader thành công đã tạo ra sự hợp lưu của 3 thông số bắt buộc để giao dịch có lợi nhuận: giao dịch một hệ thống chiến thắng bằng cách sử dụng quản lý rủi ro phù hợp cùng với tâm lý giao dịch chính xác.

Nếu thiếu bất kỳ khối nào trong ba khối xây dựng này thì giao dịch có lãi sẽ không đạt được.

Nếu bạn có một hệ thống chiến thắng với quản lý rủi ro phù hợp nhưng tâm lý giao dịch sai lầm, bạn sẽ không có kỷ luật để tuân theo nó.

Nếu bạn có một hệ thống chiến thắng với tâm lý giao dịch phù hợp nhưng không quản lý rủi ro thì cuối cùng, tài khoản của bạn sẽ bị hủy hoại.

Nếu bạn có tâm lý giao dịch đúng đắn và quản lý rủi ro tốt nhưng không có hệ thống chiến thắng, bạn sẽ không có lợi thế dẫn đến lợi nhuận.

Nếu bạn kết hợp một mô hình kỳ vọng dương, với định cỡ vị thế phù hợp và kỷ luật tinh thần thì chỉ có thời gian mới ngăn cách bạn khỏi giao dịch có lợi nhuận. Đây là điều mà các trader thành công đã học được trên hành trình của họ.

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/69074/

7. Khao khát giành chiến thắng

“Bí quyết để thành công từ khía cạnh giao dịch là có một khát vọng không mệt mỏi, bất diệt và không thể dập tắt đối với thông tin và kiến thức.” - Paul Tudor Jones

Nhấn để mở rộng...

Các trader thành công có khao khát và mong muốn chiến thắng. Trading là trò chơi mà họ chọn và giống như những vận động viên chuyên nghiệp vĩ đại nhất, lợi thế của họ đến từ việc muốn được chiến thắng. Mong muốn của họ đã thúc đẩy họ làm những công việc cần thiết để đạt được mục tiêu của họ.

Họ không hài lòng với việc giao dịch như một sở thích, họ muốn trở nên chuyên nghiệp và biến nó thành công việc toàn thời gian của họ. Khao khát đạt được mục tiêu là động lực chính thúc đẩy năng lượng để đạt được mục tiêu đó.

Vậy, bạn khao khát nó đến mức nào?


Đừng quên THẢ TIM, SHARE "VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà