Steve Burns: "Tôi chỉ có thể trở thành trader CÓ LỢI NHUẬN sau khi làm tốt 5 việc này..."

Steve Burns: "Tôi chỉ có thể trở thành trader CÓ LỢI NHUẬN sau khi làm tốt 5 việc này..."

Steve Burns: "Tôi chỉ có thể trở thành trader CÓ LỢI NHUẬN sau khi làm tốt 5 việc này..."

Le Hue Truong

Editor
Trial mod
7,221
32,354
Xin chào cả nhà!
Sau đây là chia sẻ của Steve Burns trên trang newtraderu.com.

Steve Burns là trader chuyên nghiệp với vài thập kỷ kinh nghiệm giao dịch. Với ngần ấy thời gian chinh chiến trên thị trường chắc chắn sẽ tích luỹ cho ông những bài học kinh nghiệm vô cùng đáng giá không chỉ cho trader nói chung, mà còn cho trader newbie nói riêng.

steve-burns-6-bai-hoc-sau-30-nam-giao-dich-traderviet1-jpeg.291525

Hãy cùng xem 5 việc mà Steve Burns đã làm để trở thành trader có lợi nhuận là gì nhé!

***​

Tôi đã rất may mắn khi bắt đầu giao dịch vào đầu những năm 1990 khi các cổ phiếu công nghệ luôn trong xu hướng tăng và liên tục tạo ra các đỉnh mới sau mỗi lần giá giảm. "Buying the dip" (mua khi giá giảm) và "holding" (nắm giữ) là 2 chiến lược hoạt động hiệu quả lặp đi lặp lại giống như cách nó đã xảy ra trong vài năm trước, đối với cả cổ phiếu và tiền điện tử.

Tuy nhiên, sau sự kiện bong bóng dotcom hồi tháng 03/2000, thị trường chứng khoán đã quay đầu và bắt đầu một xu hướng giảm (thị trường giá xuống) dài hạn. Tôi đã phải học cách kiếm lợi nhuận giao dịch của mình từ năm 2000 trong các xu hướng giảm và trong các vùng giá đi ngang.

Dưới đây là 5 nguyên tắc cơ bản mà tôi đã sử dụng để đưa số vốn của mình trở lại mức cao nhất vào năm 2003 và trở thành một trader có lợi nhuận trong 2 thập kỷ qua...

Nguyên tắc #1: Giáo dục bản thân trước khi bắt đầu giao dịch


Cach-Steve-Burns-tro-thanh-trader-co-loi-nhuan-TraderTop5.png

Nếu bạn giao dịch dựa trên may mắn (vào và thoát lệnh ngẫu nhiên) mà không có hệ thống thì cuối cùng vận may của bạn cũng sẽ tan biến. Bạn không bao giờ nên mạo hiểm bằng tiền thật trên thị trường cho đến khi bạn tự học và biết những gì hiệu quả/ những gì không hiệu quả trong dài hạn thông qua hầu hết các điều kiện thị trường.

Trader cần biết lợi thế của họ trên thị trường là gì và họ sẽ kiếm tiền bằng cách nào. Các nhà giao dịch tuỳ ý (discretionary trader) cần một chiến lược nhất quán để kiếm tiền và các nhà giao dịch theo hệ thống (mechanical trader) cần một hệ thống định lượng có lợi thế.

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/70513/

Nguyên tắc #2: Tập trung nhiều hơn vào quản lý rủi ro, thay vì vào các chỉ báo


Cach-Steve-Burns-tro-thanh-trader-co-loi-nhuan-TraderTop3.jpeg

Trader mới tập trung quá nhiều vào các chỉ báo kỹ thuật và dành sự chú tâm quá ít cho quản lý rủi ro. Bất kể bạn sử dụng indicator nào, vẫn sẽ có những giao dịch thua lỗ và chuỗi thua lỗ. Nếu bạn không quản lý quy mô vị thế của mình và cắt lỗ, bạn sẽ không thể tồn tại trên thị trường trong thời gian dài và cuối cùng, sẽ mất tất cả vốn của mình, hoặc ít nhất là chịu khoản drawdown 50% trở lên. Đối với sự tồn tại và lợi nhuận của bạn, khâu quản lý rủi ro phù hợp là quan trọng hơn bất kỳ chỉ báo kỹ thuật nào.

Nguyên tắc #3: Tập trung vào xu hướng thị trường lớn hơn


Cach-Steve-Burns-tro-thanh-trader-co-loi-nhuan-TraderTop1.jpeg

Xu hướng thị trường lớn hơn sẽ quyết định liệu chiến lược giao dịch của bạn có hiệu quả hơn ý kiến và dự đoán của bạn hay không. "Buying the dip" (mua khi giá giảm) ít có khả năng hoạt động trong xu hướng giảm, "buying breakouts" (mua khi giá phá vỡ) sẽ thất bại trong các thị trường đi ngang, và "selling short" (bán khống) chắc chắn sẽ khiến bạn mất tiền trong xu hướng tăng. Chiến lược giao dịch của bạn phải đồng bộ với xu hướng chung của thị trường lớn hơn thông qua các tín hiệu vào và thoát lệnh.

Con đường ít kháng cự nhất là đi theo xu hướng của thị trường. Chống lại xu hướng thị trường chung có thể sẽ rất tốn kém. Thị trường giá xuống rốt cuộc sẽ đưa tất cả các cổ phiếu đi xuống và thị trường giá lên có thể tiếp tục tạo ra các đỉnh mới đầy bất ngờ. Phần lớn thành công của bạn sẽ dựa trên khả năng xác định và đi theo xu hướng của bạn.

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/69401/

Nguyên tắc #4: Tập trung nhiều hơn vào tỷ lệ R:R, thay vì vào winrate


Quy mô thắng vs quy mô thua của bạn sẽ quyết định khả năng sinh lời của bạn, chứ không phải là winrate (tỷ lệ thắng trong trading). Một vài chiến thắng lớn có thể giúp bạn có lợi nhuận sau một loạt các khoản lỗ nhỏ. Thay vì cố gắng đúng trong mọi giao dịch, thì điều quan trọng hơn bạn cần tập trung là tìm cách khuếch đại chiến thắng ấy ra.

Khi vào lệnh, tỷ lệ risk/reward (gọi tắt là R:R) sẽ đo lường quy mô thua lỗ tiềm năng của giao dịch so với quy mô lợi nhuận tiềm năng. Khi backtesting, dựa trên hành động giá trong lịch sử, trung bình tất cả các khoản lỗ trong một hệ thống chia cho tất cả các khoản lợi nhuận trung bình sẽ bằng với tỷ lệ R:R của hệ thống. Đối với các nhà giao dịch tuỳ ý, điểm dừng lỗ vs lợi nhuận mục tiêu sẽ định lượng tỷ lệ R:R của bạn trước khi tham gia giao dịch.

Cach-Steve-Burns-tro-thanh-trader-co-loi-nhuan-TraderTop2.jpeg

Bạn cần winrate bao nhiêu để giao dịch có lợi nhuận sẽ phụ thuộc vào tỷ lệ R:R mà chiến lược của bạn tạo ra theo thời gian. Tỷ lệ R:R của bạn càng cao thì winrate bạn cần càng thấp.

Nhìn vào điểm dừng lỗ của bạn so với mục tiêu lợi nhuận cho bất kỳ giao dịch nào có thể cho bạn biết liệu rủi ro có đáng để chấp nhận hay không. Hầu hết các giao dịch chỉ đáng để mạo hiểm nếu bạn có tỷ lệ R:R ít nhất là 1:2 hoặc 1:3 dựa trên kế hoạch giao dịch của bạn để quản lý lệnh sau điểm entry.

Rủi ro của bạn được thiết lập bởi việc đặt dừng lỗ - nơi cho bạn thấy rằng giao dịch của bạn không còn hiệu lực và đã đến lúc thoát ra trong khi khoản lỗ vẫn còn nhỏ.

Mục tiêu lợi nhuận của bạn tại thời điểm vào lệnh là nơi mà bạn nghĩ rằng, giá có thể biến giao dịch đó thành trade thắng và là nơi có lợi nhuận tối đa tiềm năng. Đây là điểm được sử dụng để thiết lập tỷ lệ R:R của bạn. Bạn có thể tối đa hoá khả năng nắm bắt một xu hướng lớn bằng cách linh hoạt với lệnh trailing stop để đưa bạn ra khỏi một trade thắng chỉ khi giá đảo chiều quá nhiều. Bằng cách chỉ thoát khi giá đảo chiều, bạn có thể tạo ra các trade thắng lớn hơn và tối đa hoá phần thưởng của mình.

Để tạo ra một tỷ lệ R:R tốt về mặt tâm lý, bạn cần kiên nhẫn với các trade thắng và cho chúng không gian cũng như cơ hội để chơi, để kiếm được nhiều lợi nhuận nhất có thể. Đồng thời, đừng kiên nhẫn với những trade thua và thoát lệnh ngay khi bạn được chứng minh là sai, dựa trên hành động giá đang diễn ra ở nơi không nên xảy ra.

Tạo một tỷ lệ R:R tốt với các điểm entry có xác suất cao và sử dụng các điểm dừng lỗ để hạn chế thua lỗ, trong khi để trade thắng tiếp tục chạy là nguyên tắc cốt lõi của tất cả các giao dịch có lợi nhuận. Đừng lo lắng quá nhiều về việc lúc nào cũng phải đúng, hãy học cách tập trung hơn vào việc sai nhỏ và đúng lớn!

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/68831/

Nguyên tắc #5: Phân tích cơ bản có thể hữu ích với watchlist (danh sách theo dõi) của bạn


Cach-Steve-Burns-tro-thanh-trader-co-loi-nhuan-TraderTop4.png

Phân tích cơ bản có thể xác định những gì bạn trade và Phân tích kỹ thuật có thể cho bạn biết khi nào nên trade. Phân tích kỹ thuật có thể giúp xác định xem liệu đã đến lúc thực hiện giao dịch mua hay bán. Nhưng Phân tích cơ bản sẽ giúp bạn xây dựng watchlist của mình, cho dù đó là cổ phiếu, hàng hoá, quỹ ETF, hay trái phiếu.

Tuy nhiên, phân tích cơ bản sẽ không hữu ích trong việc "timing" (canh thời điểm giao dịch). Chỉ có phân tích kỹ thuật mới có thể báo hiệu khi nào là thời điểm tốt nhất để tham gia hoặc thoát khỏi giao dịch dựa trên hành động giá. Bạn có thể có cơ hội kiếm lợi nhuận tốt hơn khi mua một cổ phiếu có các yếu tố cơ bản tốt, hơn là mua một cổ phiếu có các yếu tố cơ bản tồi, nhưng kiểu gì thì kiểu, bạn vẫn cần phải tôn trọng hành động giá.

Liệu có điều gì kinh khủng trong Phân tích cơ bản khiến bạn muốn bán không? Nếu có, ít nhất bạn hãy đợi cho đến khi giá bắt đầu một xu hướng giảm rỗi hẵng giao dịch. Chỉ có giá mới trả tiền cho bạn và đó là mục đích của Phân tích kỹ thuật - xác định mô hình hành động giá. Các giao dịch có xác suất cao nhất xảy ra khi cả Phân tích cơ bảnPhân tích kỹ thuật đều đồng thuận với nhau.

Lời kết


Tôi đã trở thành một trader có lợi nhuận sau khi làm 5 việc trên và tôi hy vọng những bài học này cũng giúp ích cho bạn.

Nguồn: newtraderu

Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà ;););)
 

Giới thiệu sách Trading hay
Đánh Bại Thị Trường Forex - Tư duy khác biệt và các kỹ thuật giao dịch của chuyên gia quản lý quỹ triệu đô

Sách chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trading từ một chuyên gia quản lý quỹ, cùng các kỹ thuật giao dịch giúp quỹ này đứng trong top nhiều năm
Chỉnh sửa lần cuối:

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 300 Xem / 14 Trả lời
  • captainfx trong Chuyện bên lề 711 Xem / 1 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 169 Xem / 6 Trả lời
  • TraderLC trong Hội Trader giao dịch Quỹ 2,230 Xem / 32 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên