Swing Trading là gì? 4 cách giao dịch Swing Trading hiệu quả

Bài viết dưới đây sẽ làm rõ phong cách đầu tư Swing Trading là gì, đặc điểm của giao dịch cũng như chiến lược đầu tư Swing Trading hiệu quả.
Swing Trading là gì?

Swing Trading là phong cách giao dịch trung hạn với mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận lớn hơn trên những khung thời gian dài.
Các Swing Trader thường lựa chọn biểu đồ giá trên các khung thời gian H4 hoặc D1 và chỉ vào lệnh khi đảm bảo chắc chắn trên 70% hoặc 100% cơ hội chiến thắng.
[Broken External Image]:https://lh4.googleusercontent.com/4...0HDxkdUTvi29Fy_9pfAU1qK3T-LCyBRlefHngNle34v40
Đặc điểm của phương pháp Swing Trading

• Kết hợp giữa phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản.
• Hướng tới mục tiêu bắt được các con sóng trung hạn thuận và ngược xu hướng của thị trường.
• Khác biệt về khung thời gian:
  • Khung thời gian phân tích xu hướng thường là W1, D1.
  • Khung thời gian phân tích hành động giá thường là D1, D3.
  • Khung thời gian tìm kiếm điểm vào lệnh thường là H1, H4.
• Mức lợi nhuận lý tưởng thường đặt theo tỷ lệ lãi lỗ (R:R) tối thiểu 3:1.
• Thời gian nắm giữ các vị thế thường từ vài ngày cho đến vài tuần nhưng hiếm khi kéo dài hơn 1 tháng.

[Broken External Image]:https://lh5.googleusercontent.com/L...kpaFlIifdSu2hIMGjfBJhIHCK9vp15E6hOX3C-meREXdw
Ưu và nhược điểm của Swing Trading

Ưu điểm

• Hạn chế, giảm thiểu căng thẳng giao dịch.
• Cung cấp tín hiệu giao dịch tiềm năng hơn.
• Tiềm năng lợi nhuận mỗi lệnh cao.
• Tiết kiệm thời gian.
• Hạn chế, tránh được các bẫy thị trường.
• Tốn ít chi phí giao dịch hơn.

[Broken External Image]:https://lh4.googleusercontent.com/k...lbEB0Fb1-8x576_71r8MNa3rQhqbGxMVXD-lLk7WvDs9k
Nhược điểm

• Lợi nhuận thu về khá chậm: Sẽ có thời điểm khoản đầu tư nằm im (hòa vốn) trong thời gian dài và thường không có sóng lớn.
• Rủi ro qua đêm: Nhà đầu tư sẽ dễ bị cán Stop Loss khi “treo lệnh xuyên màn đêm” vì giá sẽ đi ngược lại khi thị trường biến động.
• Giảm lợi nhuận do cắt lời, chốt lỗ xa.
• Gặp rắc rối với khoảng trống GAP: Khoản đầu tư sẽ có rủi ro thua lỗ nhiều hơn nếu GAP đi ngược lại vị thế đặt lệnh của bạn, khoản đầu tư sẽ có rủi ro thua lỗ nhiều hơn.

Swing Trading phù hợp với đối tượng nào?

• Trader có nhiều kinh nghiệm.
• Trader giao dịch bán thời gian hay các nhà đầu tư nhỏ lẻ.

[Broken External Image]:https://lh3.googleusercontent.com/N...ErSZMKUhTatHKCgs2ZHMT4-_H4ltqqX6YQlZjjqkItYU0

Phương pháp áp dụng Swing Trading hiệu quả​

Chiến lược Swing Trading sẽ sử dụng các chỉ báo kỹ thuật, phân tích hành động của giá trên thị trường và đưa ra hướng đầu tư hiệu quả.
MACD giao nhau

Để giao dịch dựa trên tín hiệu MACD giao nhau, đầu tiên trader cần sử dụng hai đường là một đường tín hiệu đặt ở mức 0 và một đường trung bình động. Tín hiệu vào lệnh Swing Trade tiềm năng là khi hai đường cắt nhau:

• Nếu MACD cắt đường tín hiệu từ dưới lên trên, đây là tín hiệu tăng giá. Lúc này, trader có thể xem xét vào vị thế Buy.
• Ngược lại, nếu MACD cắt đường tín hiệu theo chiều từ trên xuống dưới, đây là tín hiệu giảm giá. Lúc này, trader có thể cân nhắc vào lệnh Sell.

Lưu ý, giao dịch Swing Trade dựa trên MACD giao nhau sẽ có hạn chế vì xu hướng đó đã diễn ra được một khoảng thời gian khá dài khi tín hiệu được xác định thông qua sự giao nhau khá chậm trễ.
[Broken External Image]:https://lh3.googleusercontent.com/7...b5a6Lrwwj3BtRT1IYd_rY0KpXXVJ0CTmDehdmmHDdlhLA
Hỗ trợ và kháng cự

Hỗ trợ và kháng cự là hai vùng giá quan trọng, dựa vào đó Swing Trading sẽ tìm được cơ hội vào lệnh giao dịch tiềm năng:

• Giao dịch Pullback khi có dấu hiệu giá chạm vào vùng hỗ trợ hoặc kháng cự. Trader có thể vào lệnh Buy khi giá chạm vùng hỗ trợ và bật lên hoặc ngược lại vào lệnh Sell khi giá chạm ngưỡng kháng cự và quay đầu đi xuống.
• Giao dịch phá vỡ (Break out): Khi giá phá vỡ khỏi vùng hỗ trợ hoặc vùng kháng cự quan trọng thường sẽ có dấu hiệu di chuyển mạnh mẽ theo xu hướng bứt phá trước đó. Nhà đầu tư có thể vào lệnh Sell khi giá phá vỡ ngưỡng hỗ trợ và tiếp tục đi xuống hoặc vào lệnh Buy khi giá phá vỡ ngưỡng kháng cự và tiếp tục đi lên.

[Broken External Image]:https://lh3.googleusercontent.com/2...jydHfoh_gVoO0pIYqTsUK7REi_lSCtdMjTo6CD4227UGE
Giao dịch theo kênh giá

[Broken External Image]:https://lh3.googleusercontent.com/M...tT0rpGZnUBFqMJzgvXrJoDRsC_KJ3rshoNqGTfH9Vx_s0
Giao dịch theo mô hình giá

Trader phải tiến hành quan sát biểu đồ, tìm ra mô hình giá để tìm tín hiệu giao dịch vào lệnh, chốt lời, cắt lỗ tuỳ thuộc từng mô hình giá khác nhau.

• Mô hình giá đảo chiều: Mô hình 2 đỉnh, mô hình 2 đáy, mô hình 3 đỉnh, mô hình 3 đáy, mô hình vai đầu vai, mô hình kim cương,..
• Mô hình giá tiếp diễn: Mô hình chữ nhật, mô hình lá cờ, mô hình cái nêm, mô hình cái cốc, mô hình đuôi nheo, mô hình tay cầm,...

[Broken External Image]:https://lh6.googleusercontent.com/j...tYKagdU9kdJs76dV2LV37WjjsUNSGojRdbDdaHx_8DJW4
Nguồn: The Brokers