- 6,435
- 29,126
MACD đơn giản là chỉ báo biểu thị sự khác biệt giữa đường trung bình động nhanh và chậm. Như biểu đồ bên dưới:
Có thể thấy rằng, khi hai đường trung bình động tách biệt nhau, giá sẽ dịch chuyển mạnh hơn và ngược lại. Hình bên dưới là phóng to của chỉ báo:
Khi các đường trung bình động tách nhau chúng ta gọi đó là phân kỳ. Và ngược lại, chúng di chuyển lại gần nhau chúng ta gọi đó là hội tụ. Đó cũng là nguồn gốc cho cái tên “MACD -Moving Average Convergence Divergence".
Thêm một chút thông tin cho chỉ báo này, đó là:
MACD nên được sử dụng trong thị trường có xu hướng. Nếu thị trường đi ngang chúng ta không nên sử dụng vì MACD sẽ cho nhiều tín hiệu nhiễu.
MACD khá hữu ích đối với các anh em swing trader vì khi giao dịch theo xu hướng, tín hiệu của MACD cung cấp là đáng tin cậy.
Không nên sử dụng MACD một cách độc lập mà nên kết hợp với chỉ báo kỹ thuật khác để có thêm điều kiện và tín hiệu xác nhận. Ví dụ như RSI, Fibonacci, Bollinger Bands, Stochastic,…
Khi một xu hướng mới hình thành, đường trung bình nhanh sẽ phản ứng trước tiên và giao cắt qua đường chậm hơn. Khi sự giao cắt này xảy ra thì đường nhanh bắt đầu “ phân kỳ” hoặc di chuyển ra xa khỏi đường chậm, là tín hiệu cho thấy một xu hướng mới đã hình thành. Như hình bên dưới:
Lưu ý, thời điểm giao cắt, trên histogram cũng sẽ tạm thời biến mất. Khi 2 đường tách xa nhau, cho thấy xu hướng di chuyển mạnh.
Biểu đồ DAX khung H4
“ Phân kỳ dương” hay “ phân kỳ tăng” xảy ra khi giá tạo đáy thấp hơn nhưng MACD tạo đáy cao hơn. Như hình trên.
Ảnh bên dưới thể hiện tín hiệu phân kỳ giảm trên MACD:
" Phân kỳ âm" hay " phân kỳ giảm" xảy ra khi giá tạo đỉnh cao hơn nhưng MACD lại tạo đỉnh thấp hơn. Như hình trên.
Sự phân kỳ đối với giá có thể xảy ra trên đường MACD hoặc MACD histogram.
Chỉ báo MACD là chỉ báo kỹ thuật rất phổ biến trong phân tích kỹ thuật, vì nó cung cấp cho nhà giao dịch khả năng xác định nhanh chóng xu hướng ngắn hạn. Và xác định đượng động lượng của xu hướng.
Các tín hiệu giao dịch rõ ràng giúp giảm thiểu yếu tố chủ quan khi tham gia giao dịch. Tuy nhiên chúng ta cũng không nên sử dụng MACD một mình khi giao dịch mà nên kết hợp với kỹ thuật giao dịch khác hoặc kết hợp cùng với những chỉ báo kỹ thuật khác.
[TBODY]
[/TBODY]
Có thể thấy rằng, khi hai đường trung bình động tách biệt nhau, giá sẽ dịch chuyển mạnh hơn và ngược lại. Hình bên dưới là phóng to của chỉ báo:
Khi các đường trung bình động tách nhau chúng ta gọi đó là phân kỳ. Và ngược lại, chúng di chuyển lại gần nhau chúng ta gọi đó là hội tụ. Đó cũng là nguồn gốc cho cái tên “MACD -Moving Average Convergence Divergence".
Thêm một chút thông tin cho chỉ báo này, đó là:
- Vào những năm 1970, Gerald Appel đã tạo ra đường MACD.
- Năm 1986, Thomas Aspray đã thêm phần histogram cho chỉ báo này.
- Sự giao cắt: Như biểu đồ trên, khi MACD giao cắt xuống dưới đường tín hiệu, đó là tín hiệu giảm giá. Ngược lại, khi MACD giao cắt lên trên đường tín hiệu, cho thấy tín hiệu tăng giá.
- Phân kỳ: Khi giá phân kỳ với MACD. Nó báo hiệu sự kết thúc của xu hướng hiện tại.
- Tăng mạnh: Khi MACD tăng đột ngột nghĩa là, 2 đường trung bình động tách ra xa nhau, đó là tín hiệu cho thấy giá của tài sản bị rơi vào tình trạng quá mua hoặc quá bán và sẽ sớm trở lại trạng thái bình thường.
- Đường trung bình chậm: EMA 26
- Đường trung bình nhanh: EMA 12
- Đường tín hiệu: EMA 9 của sự khác biệt giữa đường nhanh và đường chậm
Khi nào không nên sử dụng MACD
MACD nên được sử dụng trong thị trường có xu hướng. Nếu thị trường đi ngang chúng ta không nên sử dụng vì MACD sẽ cho nhiều tín hiệu nhiễu.
MACD khá hữu ích đối với các anh em swing trader vì khi giao dịch theo xu hướng, tín hiệu của MACD cung cấp là đáng tin cậy.
Kết hợp MACD với chỉ báo khác
Không nên sử dụng MACD một cách độc lập mà nên kết hợp với chỉ báo kỹ thuật khác để có thêm điều kiện và tín hiệu xác nhận. Ví dụ như RSI, Fibonacci, Bollinger Bands, Stochastic,…
Cách giao dịch với MACD
Khi một xu hướng mới hình thành, đường trung bình nhanh sẽ phản ứng trước tiên và giao cắt qua đường chậm hơn. Khi sự giao cắt này xảy ra thì đường nhanh bắt đầu “ phân kỳ” hoặc di chuyển ra xa khỏi đường chậm, là tín hiệu cho thấy một xu hướng mới đã hình thành. Như hình bên dưới:
Lưu ý, thời điểm giao cắt, trên histogram cũng sẽ tạm thời biến mất. Khi 2 đường tách xa nhau, cho thấy xu hướng di chuyển mạnh.
Biểu đồ DAX khung H4
- Khi MACD giao cắt với đường số 0 từ trên xuống sẽ là tín hiệu giảm giá. Và ngược lại.
- Sự giao cắt này cung cấp cho trader tín hiệu về sự thay đổi xu hướng nhưng lại không đánh giá rõ ràng về động lượng như khi MACD giao cắt với đường tín hiệu.
- Như chúng ta thấy, sự phân kỳ xảy ra khi hau đường trung bình tách xa nhau, thể hiện động lượng tăng mạnh.
“ Phân kỳ dương” hay “ phân kỳ tăng” xảy ra khi giá tạo đáy thấp hơn nhưng MACD tạo đáy cao hơn. Như hình trên.
Ảnh bên dưới thể hiện tín hiệu phân kỳ giảm trên MACD:
" Phân kỳ âm" hay " phân kỳ giảm" xảy ra khi giá tạo đỉnh cao hơn nhưng MACD lại tạo đỉnh thấp hơn. Như hình trên.
Sự phân kỳ đối với giá có thể xảy ra trên đường MACD hoặc MACD histogram.
Phần kết luận
Chỉ báo MACD là chỉ báo kỹ thuật rất phổ biến trong phân tích kỹ thuật, vì nó cung cấp cho nhà giao dịch khả năng xác định nhanh chóng xu hướng ngắn hạn. Và xác định đượng động lượng của xu hướng.
Các tín hiệu giao dịch rõ ràng giúp giảm thiểu yếu tố chủ quan khi tham gia giao dịch. Tuy nhiên chúng ta cũng không nên sử dụng MACD một mình khi giao dịch mà nên kết hợp với kỹ thuật giao dịch khác hoặc kết hợp cùng với những chỉ báo kỹ thuật khác.
Trích nguồn: colibritrader
Giới thiệu SÁCH MỚI về MÔ HÌNH BIỂU ĐỒ cho anh em: https://bit.ly/mo-hinh-bieu-do-1 |
Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp VPA - Kỹ Thuật Nhận Diện Dòng Tiền Thông Minh bằng Hành Động Giá kết hợp Khối Lượng Giao Dịch
Phương pháp VPA - Volume Price Analysis - là phương pháp Price Action hướng dẫn ĐỌC GIÁ / NẾN kết hợp với KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH để tìm ra hướng đi của DÒNG TIỀN THÔNG MINH
Bài viết liên quan