Tại sao những nhà phân tích giỏi không phải lúc nào cũng là những trader giỏi?

Như cả nhà đã biết, TradingView được xem là một mạng xã hội của những người yêu thích đầu tư tài chính, là nơi mà trader trên toàn thế giới có thể chia sẻ quan điểm và kiến thức hữu ích để có thể học hỏi lẫn nhau.

Và trong bài viết này, Tommy - một trader đến từ xứ sở kim chi - sẽ chia sẻ cho anh em một quan điểm cực kỳ thú vị: Lý do tại sao một nhà phân tích giỏi chưa chắc là một trader giỏi!


Xin chào anh em trader từ khắp nơi trên thế giới. Lại là Tommy đây...

Giao dịch của bạn gần đây như thế nào? Thị trường gần đây khá khó đoán và có mức độ biến động cao khiến các trader nhỏ lẻ chúng ta khó theo dõi hơn. Nó có vẻ giống như một xu hướng đi ngang trong một hộp lớn nằm ngang nhưng bên trong đó, nó cũng khiến chúng ta ngạc nhiên theo thời gian bằng cách cho thấy các đợt tăng giá hoặc giảm giá mở rộng ở các khung thời gian và mức giá bất ngờ.

Tại đấu trường đầy sương mù này, trader chúng ta phải đưa ra quyết định để giảm thiểu rủi ro dựa trên các tiêu chí và tiêu chuẩn khắt khe của riêng mình. Cho dù bạn là một holder trong dài hạn, một swing trader, day trader hay scalper, thì chúng ta đều phải chấp nhận ít nhất một số rủi ro để nhận được phần thưởng (lợi nhuận) và chẳng có chiến lược, thị trường hoặc sản phẩm nào mà không có rủi ro trong thế giới này.

Bất chấp tất cả những bất ổn này trên thị trường, miễn là tỷ lệ phần thưởng rủi ro thích hợp và winrate được đảm bảo trong mọi giao dịch, trader cuối cùng sẽ thu được lợi nhuận về mặt lý thuyết và đây là điều khiến trading khác với cờ bạc. Đối với một số người, những gì chúng ta làm có vẻ giống như đánh bạc theo một số hướng nhất định của xu hướng và vùng hành động giá, nhưng chắc chắn sẽ là câu chuyện khác khi việc chúng ta xử lý các con số và tính nhất quán dựa trên một nguồn đáng tin cậy có tên là ' Phân tích kỹ thuật'.


>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/64106/

Không có ai trên Trái đất có thể thắng mọi giao dịch duy trì winrate 100% (kể cả anh, Elon Musk!). Cho dù bạn muốn hay không, chúng ta sẽ gặp phải những trường hợp khi thị trường hoàn toàn không đứng về phía bạn và nếu bạn là một trader khôn ngoan, bạn thường sẽ thừa nhận tình huống này càng sớm càng tốt. Chỉ vì thị trường không diễn ra như mong đợi, điều đó không có nghĩa là bạn giao dịch không thành công. Những trader giỏi không phải là những người thắng trong mọi giao dịch, mà là những người có thể tối đa hóa lợi nhuận của họ khi thị trường đứng về phía họ và giảm thiểu thiệt hại khi thị trường chống lại họ. Tuy nhiên, có một số trader, thực tế là nhiều trader chỉ đơn giản là ghét thừa nhận sự thật rằng họ đang thua trong thời gian giao dịch và họ bắt đầu để cảm xúc bùng phát. Thật không may, bây giờ hoặc sau này, những phản ứng kiểu này thường rơi vào tình huống tồi tệ hơn.

Trong thế giới này, việc thiết lập và tuân theo các nguyên tắc nhất quán quan trọng hơn nhiều so với việc phân tích thị trường (TA hay FA). Cho dù bạn phân tích thị trường giỏi đến đâu, nếu bạn liên tục thất hứa với bản thân, cuối cùng bạn sẽ không phải là người sống sót trong thị trường này. Tôi đã thấy rất nhiều trader phát đạt nhưng cuối cùng lại mất hết tiền chỉ với một sai lầm nhỏ. Hãy luôn nhớ rằng, có rất nhiều trader thắng 99 lần và mất tất cả chỉ bởi một sai lầm đơn giản, để cảm xúc của họ bị ảnh hưởng. Trên thực tế, cảm xúc là rủi ro lớn nhất ở đây.

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/48372/

Ví dụ: Nếu bạn thiết kế nơi đặt dừng lỗ và mục tiêu chốt lời, hãy thực hiện giao dịch như bạn đã lên kế hoạch. Đừng thay đổi ý định đang bị kích động bằng cách dời stoploss ra xa hoặc thoát khỏi vị thế trước khi đạt được mục tiêu chốt lời. Ngoài ra, nếu bạn đã thiết lập mức lãi và lỗ hàng ngày của mình, hãy tuân thủ! Tôi đã thấy rất nhiều trader không thể thừa nhận thua lỗ của mình và trở nên phi lý trí, khăng khăng muốn thực hiện nhiều giao dịch hơn và cuối cùng thua nhiều hơn nữa. Bạn nên quen với việc kết thúc một ngày giao dịch nếu đã chạm đến mức lỗ tối đa cho ngày, tuần hoặc tháng. Hơn bất cứ ai, tôi biết rất rõ rằng bạn rất muốn khôi phục tất cả các khoản lỗ và tôi thậm chí biết rằng có 50% cơ hội bạn sẽ khôi phục thành công tất cả các khoản lỗ của bạn. Tuy nhiên, có 50% khả năng là bạn sẽ không làm được. Tình huống khủng khiếp này sẽ khiến bạn mất kiểm soát, đưa ra phán đoán thiên lệch, và có thể bạn sẽ phải hối hận.

Quan sát nhiều anh em trader, học viên và follower của mình, tôi đã thực hiện một số nghiên cứu sâu về tâm lý và tinh thần của các nhà giao dịch. Hầu hết các trader nhỏ lẻ bắt đầu không tuân theo các nguyên tắc của họ khi nào và ở đâu và trong quá trình nào? So với trước đây, thị trường gần đây có vô số mô hình và hiện tượng phi truyền thống, trong đó có nhiều biến số dễ thu hút các trader giao dịch theo cảm xúc. Về góc độ kỹ thuật, mô hình mở rộng, cú bật lên hình chữ V, nến đuôi dài, mô hình Double SR Flip và mô hình Master v.v. là một số sự kiện không phổ biến trước đây. Từ động lượng và dòng chảy giá không quen thuộc này, các trader có khả năng cao mất bình tĩnh và phá vỡ nguyên tắc của họ, đặc biệt là khi họ đối mặt với những trường hợp sau: stoploss hunting, bẫy giá tăng/ giảm, mục tiêu chốt lời bị trượt sát sao và săn tìm điểm entry dựa trên các cú breakout, vân vân.



Để minh họa sâu hơn về quy trình cơ bản tại sao cảm xúc được coi là liều thuốc độc khi giao dịch, tôi đã phát triển một mô hình đơn giản mô tả mối quan hệ giữa giai đoạn thiết lập giao dịch và hiệu suất. Trong thế giới này, lý tưởng nhất là nếu chúng ta có thể quản lý cảm xúc một cách hoàn hảo như rô bốt, thì hiệu suất giao dịch của chúng ta (lãi hoặc lỗ) sẽ không ảnh hưởng đến giai đoạn chuẩn bị/ thiết lập giao dịch (Thiết kế điểm vào lệnh, dừng lỗ, chốt lời dựa trên xu hướng) và do đó nó sẽ là mối quan hệ nhân quả trong đó một biến độc lập (giai đoạn chuẩn bị) chỉ ảnh hưởng đến biến phụ thuộc (hiệu suất) theo một chiều. Tuy nhiên, chúng ta càng để cho cảm xúc bùng phát bằng cách phá vỡ các nguyên tắc của mình, thì mối tương quan giữa hai biến số này càng trở nên rõ ràng hơn.

Nói cách khác, khi chúng ta không kiểm soát được cảm xúc của mình, hiệu suất sẽ không còn độc lập và bắt đầu ảnh hưởng đến phán đoán của chúng ta khi thiết lập các giao dịch tiếp theo, dù tích cực hay tiêu cực. Điều này cuối cùng sẽ tạo ra một vòng luẩn quẩn trong đó yếu tố A ảnh hưởng đến B, B ảnh hưởng đến A, và A lại ảnh hưởng đến B, ngày càng trở nên tồi tệ hơn giống như chìm vào đầm lầy vậy. Do đó, là một trader khôn ngoan, bạn có nhiệm vụ quản lý rủi ro, và việc loại bỏ chu kỳ này trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ là điều không thể thiếu. Chúng ta nên biết cách dừng lại với một khoản lỗ nhỏ, trước khi nó trở thành một khoản lỗ lớn do chu kỳ đó.



Do đó, điều cực kỳ quan trọng đối với chúng ta là thiết kế và tuân thủ các chiến lược một cách nhất quán và cẩn thận. Bất kể kết quả giao dịch mới nhất là gì, chúng ta phải trung lập, khách quan và thận trọng nhất có thể. Bộ nguyên tắc, chiến lược và tư duy nào nên được áp dụng để loại bỏ hiệu quả các giao dịch cảm tính? Tôi ghét phải nói điều này, nhưng câu trả lời sẽ khác tùy thuộc vào sở thích giao dịch và điều kiện kinh tế/ kỹ thuật/ vật chất của bạn. Vì vậy, trước tiên bạn cần biết rõ về chính mình. Đây là một sự thật thú vị; thứ được gọi là 'trading' này cho phép bạn tìm hiểu sâu về bản thân mà bạn thậm chí chưa biết trước đây. Khá tuyệt phải không? Nó cho bạn biết rõ bạn tham lam, sợ hãi, nghi ngờ và ghen tị như thế nào dưới hệ thống xã hội được gọi là chủ nghĩa tư bản này.

Một khi bạn tìm hiểu về bản thân thông qua sự tự phản ánh tốt, bạn cần phải tìm ra xu hướng giao dịch của mình và các chiến lược mà bạn yêu thích. Nó chắc chắn sẽ khác nhau cho tất cả mọi người. Đối với một số trader, tỷ lệ RR cao và chiến lược có winrate thấp có thể phù hợp và ngược lại đối với một số người khác. Một số người sẽ long hoặc short, một số người giao dịch trong ngắn hạn hoặc dài hạn, và một số người sử dụng đòn bẩy cao hoặc thấp. Điều quan trọng là bạn phải tìm ra sự kết hợp tối ưu giữa các chiến lược giao dịch, lý thuyết và chỉ báo cũng như các sản phẩm và nền tảng giao dịch phù hợp với sở thích và hành vi giao dịch của bạn.

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/64248/

Để mách nước cho bạn, tôi khuyên bạn hãy tạo thói quen luôn cân nhắc rủi ro trước khi nghĩ đến phần thưởng. Hãy cân nhắc tình trạng khi bạn thua lỗ hơn là nghĩ đến lợi nhuận. Bằng cách này, bạn sẽ tự nhiên cảm nhận được những rủi ro mà bạn đang phải đối mặt. Bằng cách ưu tiên rủi ro hơn phần thưởng, bạn sẽ ít bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc tiêu cực khi bạn thực sự thua lỗ trong giao dịch và cũng sẽ giúp bạn quản lý trước rủi ro một cách hiệu quả.

Tất cả chúng ta hãy trở thành một trader khôn ngoan và thông minh luôn chuẩn bị cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Hãy nhớ rằng, winrate không phải là thứ khiến bạn trở thành một trader thành công. Tất cả là ở khâu giảm thiểu tổn thất và tối đa hóa lợi nhuận. Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của tôi!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà