Tâm sự của huyền thoại quản lý quỹ Tom Basso: Hãy xác định chính xác các ưu tiên của bạn trong giao dịch

Hello anh em,

Đây là 1 bài tâm sự được đăng trên trang blog cá nhân của nhà quản lý quỹ đáng kính Tom Basso (sử dụng nền tảng substack). Bài viết này không mang kết luận cụ thể, nhưng mỗi anh em đọc nó chắc chắn sẽ có 1 cảm nhận riêng, anh em thử đọc và để lại kết luận xem sao nhé!

Tôi nhận được rất nhiều câu hỏi trong các cuộc phỏng vấn với nội dung là: làm thế nào có thể giữ bình tĩnh khi thị trường lên xuống 2-3% mỗi ngày? Và câu trả lời của tôi khá đơn giản: "Tập trung vào QUY TRÌNH, Để KẾT QUẢ tự đến". Tôi nói về điều này nhiều đến nỗi, vợ tôi cũng biết rằng: “Thị trường sẽ làm những gì nó cần phải làm”.



Tuy nhiên, nó mang nhiều ý nghĩa hơn chỉ là một câu nói hoa mỹ. Trong bài phỏng vấn gần đây nhất, tôi đã trao đổi về tầm quan trọng của việc thiết lập mục tiêu trước khi bắt đầu nghiên cứu một chiến lược giao dịch mới. Tôi gọi đó là “giao dịch có MỤC ĐÍCH”. Chắc chắn rồi, có thể chúng ta có nhiều “ĐẶC QUYỀN" (mua đỉnh, bán đáy, fomo, ….) trong giao dịch ngắn hạn, nhưng nếu bạn đang giao dịch chỉ vì các “ĐẶC QUYỀN” đó, bạn sẽ không bao giờ ổn định về dài hạn. Có MỤC ĐÍCH trong cuộc sống sẽ mang lại cho bạn cảm giác vững chắc về hướng đi của mình. Nó cho phép bạn bỏ qua những sự nhiễu động hàng ngày, hàng phút mà thị trường vẫn đang mang lại cho chúng ta.

Mỗi ngày, trong quá trình giao dịch, việc có nhiều cơ hội trôi qua trước mắt sẽ khiến chúng ta bị phân tâm, đẩy cảm xúc của bạn đi xa, khiến bạn chệch khỏi kế hoạch của mình. Nếu bạn chia nhỏ những việc bạn làm thành các bước nhỏ và dễ thực hiện, bạn sẽ dễ dàng thực hiện chúng và một ngày trôi qua suôn sẻ hơn rất nhiều.




Một vấn đề khác trong quy trình giao dịch mà tôi thấy nhiều nhà giao dịch vẫn mắc phải đó là biến việc nghiên cứu thành chiến lược giao dịch. Họ dành hàng tháng trời để chạy các mô phỏng lịch sử (backtest), và cố gắng làm mọi thứ một cách hoàn hảo. Họ đã xem xét chiến lược hoạt động như thế nào trong các thị trường tăng, giảm và đi ngang. Từ đó, họ đã có được những công thức hoàn hảo để kiểm soát rủi ro và biến động vốn. Họ có 1 quy trình sàng lọc và lựa chọn giao dịch hoàn hảo. Vấn đề bắt đầu xuất hiện khi họ nhảy vào thực chiến.

Trong phiên giao dịch hôm đó, FED đã đưa ra một số thông báo hoặc công bố một số dữ liệu kinh tế có ảnh hưởng lớn. Thị trường bắt đầu có những động thái dữ dội, một số nhà giao dịch bắt đầu điên cuồng mua/bán, để rồi ném tất cả các chiến lược hoàn hảo mà họ đã kiểm chứng ra ngoài cửa sổ.

Tại sao bạn lại dành hàng tháng trời để nghiên cứu và phát triển một chiến lược khả thi để rồi chạy theo những tin tức không hề liên quan gì đến chiến lược đó? Điều này có nghĩa là bạn đang tập trung vào LỢI ÍCH thay vì QUÁ TRÌNH. Việc thực hiện chiến lược của bạn một cách hoàn hảo từng phút, từng ngày sẽ dẫn bạn đến với kết quả bạn hằng tìm kiếm, chứ không phải chạy theo LỢI ÍCH ngắn hạn.

Trong thế giới của 1 nhà giao dịch, một ngày tuyệt vời là một ngày mà bạn hoàn toàn tuân theo chiến lược của mình, chứ không phải là bạn có tạo ra lợi nhuận hay không (mang tính chất ngắn hạn, không phải là dài hạn). Một ngày tồi tệ là khi bạn không thực hiện chiến lược của mình một cách hoàn hảo, chứ không phải là một ngày thua lỗ. Vì vậy, hãy tập trung vào quá trình, để kết quả tự an bài và tận hưởng chuyến đi của mình!