Tất tần tật những kiến thức CẦN THIẾT NHẤT cho những anh em trader chuyên giao dịch phá vỡ (Breakout)

Bài viết này sẽ chia sẻ cho anh em trader những kỹ thuật rất cần thiết để giao dịch breakout, tránh được phá vỡ giả và đánh giá được những cú breakout thành công nhờ vào những tín hiệu rất dễ nhận biết.

Các chiến lược breakout cho phép bạn bắt được những động thái lớn với sự hỗ trợ của động lượng.

Tuy nhiên, có những lúc chúng ta sẽ gặp phải phá vỡ giả. Và bạn sẽ phải học cách nhận biết được những cú phá vỡ giả.

Một vài trường hợp bạn nên tránh giao dịch breakout

Có 3 trường hợp mà bạn nên tránh giao dịch breakout

• Không giao dịch breakout nếu điểm vào lệnh ở xa ngưỡng kháng cự hỗ trợ vì nó khiến cho điểm dừng lỗ sẽ xa, tỷ lệ RR giảm xuống và trader sẽ mất đi lợi thế giao dịch. Và đừng giao dịch nếu có nhiều chướng ngại vật phía trên hoặc dưới, nó cản trở đà tăng hoặc giảm của giá.
• Không giao dịch phá vỡ nếu không có một vùng giá tích lũy trước khi phá vỡ.
• Đừng giao dịch ngược lại với kháng cự hỗ trợ khung thời gian lớn.

Điểm dừng lỗ khi giao dịch breakout

Dựa trên cách thị trường di chuyển, ta có thể chia thành 3 loại như hình bên dưới:

• Loại 1: Giá đi thẳng đến hỗ trợ và phá vỡ nó, trường hợp này chúng ta đặt dừng lỗ phía trên ngưỡng kháng cự. Và ngược lại khi giá phá vỡ kháng cự.
• Loại 2: Giá di chuyển đến và phá vỡ ngưỡng hỗ trợ và tạo đỉnh trong quá trình đó. Trường hợp này ta đặt dừng lỗ ngay phía trên đỉnh gần nhất mới được tạo. Và ngược lại khi giá phá vỡ kháng cự.
• Loại 3: Giá tạo một vùng giá sideway nhỏ ngay trước khi phá vỡ ngưỡng hỗ trợ, trường hợp này sẽ có điểm dừng lỗ tốt nhất, đó là ngay phía trên vùng giá sideway. Trường hợp ngược lại với ngưỡng kháng cự.

Loại 1 và 2 giá rất dễ có cú pullback. Còn cách thứ 3 sẽ tạo ra nhiều lợi thế giao dịch cho trader chúng ta hơn. Nên tốt nhất ta chọn điều kiện thị trường như trường hợp thứ 3 để giao dịch breakout là tốt nhất.

Những trường hợp tốt nhất để giao dịch phá vỡ

Khi thị trường nằm trong xu hướng mạnh. Như biểu đồ bên dưới:


Khi không có kháng cự hỗ trợ nào gần với điểm phá vỡ

Khi thị trường hình thành một vùng tích lũy gần với ngưỡng kháng cự hỗ trợ. Như biểu đồ dưới:


Khi có đáy cao hơn ở kháng cự hoặc đỉnh thấp hơn ở hỗ trợ. Như hình bên dưới:


Hoặc phá vỡ hỗ trợ:


Lưu ý: Khi giá hình thành vùng tích lũy gần với ngưỡng kháng cự hỗ trợ, nó có thể hình thành như hình bên dưới:


Ta có thể thấy ở hình trên khi giá tiếp cận kháng cự, nó hình thành một vùng giá tích lũy với biến độ càng lúc càng nhỏ lại khi tiến về phí bên phải.

Ở hình bên trái, ta có các nến được tạo với đáy cao dần nhưng với biên độ rất sát nhau. Còn hình bên trái thì các đáy cao dần được hình thành với nhiều nến hơn, nên nó có khoảng trống. Trường hợp này sẽ tốn nhiều thời gian cho cu breakout hơn.

Cú breakout và Volume (khối lượng)

Kho có khối lượng tăng khi giá phá vỡ một ngưỡng kháng cự hoặc hỗ trợ sẽ giúp giá có động lực mạnh hơn để đi theo hướng phá vỡ:

Đặc điểm của nến phá vỡ

Nến phá vỡ một ngưỡng kháng cự hỗ trợ cần có những đặc điểm sau:

• Nến phá vỡ cần là một nến với thân nến lớn và đuôi nến nhỏ hoặc không có đuôi nến thì khả năng tiếp diễn cú phá vỡ càng lớn
• Khối lượng tăng lên đáng lên tại nến này. Như hình bên dưới. Biểu đồ bên trái, nến phá vỡ kháng cự có khối lượng tăng lên trong khi biểu đồ bên phải có khối lượng thấp. Và cú phá vỡ đó được xem là false break.
• Cú pullback đầu tiên xảy ra sau ít nhất 3 nến và có khối lượng thấp kèm theo đuôi nến dưới.

Và có một điều cần lúu ý rằng, các breakout trader sẽ muốn thấy sự xác nhận của cú breakout. Nên một nến xu hướng xuất hiện sau cú breakout là dấu hiệu cho thấy gia có khả năng di chuyển theo cú breakout là rất lớn. Còn nếu không có nến xu hướng kèm theo, thậm chí là một nến ngược lại với hướng phá vỡ thì khả năng đó là một cú phá vỡ giả. Như hình bên dưới:


Hình bên dưới cho thấy nến phá vỡ mạnh kèm theo khối lượng tăng, và nến tiếp theo đó là một nến xu hướng cho thấy khả năng giá sẽ đi theo sau cú breakout.


Hình bên dưới cho thấy một cú breakout giả tại ngưỡng hỗ trợ với nến phá vỡ yếu, cú pullback hình thành ngay sau đó, khối lượng kèm theo rất thấp đồng thời không có nến xu hướng giảm kèm theo sau đó. Nến cú phá vỡ này là cú phá vỡ giả, giá đã đảo chiều ngay sau đó.



Hình bên dưới cho thấy một cú phá vỡ giả tại ngưỡng hỗ trợ khi không có nến xu hướng giảm kèm theo mà ngược lại lại là nến hammer xuất hiện ngay tại ngưỡng hỗ trợ.

Breakout và Pullback

Các cú pullback sau cú phá vỡ có khối lượng thấp, đa phần đều cho thấy cú breakout có khả năng thành công cao. Như hình bên dưới:


Biểu đồ bên trái cho thấy cú breakout thành công với khối lượng lớn và có nến xu hướng tăng kèm theo, đồng thời xu pullback có khối lượng thấp.

Biểu đồ bên phải cho cú breakout ngưỡng kháng cự thất bại với khối lượng thấp, trong khi cú pullback lại có khối lượng tăng lên.

Đây là những kiến thức cần thiết khi giao dịch breakout. Mời anh em ngân cứu nhé.