Trader chuyên nghiệp Steve Burns hướng dẫn tất tần tật về cách đặt Stoploss (dừng lỗ) ưu việt

Trader chuyên nghiệp Steve Burns hướng dẫn tất tần tật về cách đặt Stoploss (dừng lỗ) ưu việt

Trader chuyên nghiệp Steve Burns hướng dẫn tất tần tật về cách đặt Stoploss (dừng lỗ) ưu việt

Le Hue Truong

Editor
Trial mod
7,221
32,354
Xin chào cả nhà!

Sau đây là chia sẻ của Steve Burns trên Twitter.

Steve Burns là trader chuyên nghiệp với vài thập kỷ kinh nghiệm giao dịch. Với ngần ấy thời gian chinh chiến trên thị trường chắc chắn sẽ tích luỹ cho ông những bài học kinh nghiệm vô cùng đáng giá không chỉ cho trader nói chung, mà còn cho trader newbie nói riêng.

Steve-Burns-huong-dan-cach-dat-dung-lo-TraderViet1.jpeg

Hãy cùng xem trader chuyên nghiệp Steve Burns hướng dẫn có tất cả bao nhiêu cách để anh em đặt dừng lỗ nhé!

***​

Phù thuỷ thị trường Bruce Kovner từng chia sẻ rằng:

"Bất cứ khi nào tôi vào một vị thế, tôi luôn có một điểm dừng lỗ được xác định từ trước. Đó là cách duy nhất để tôi có thể ngon giấc vào ban đêm. Tôi biết nơi mình sẽ thoát ra trước khi bước vào."


Steve-Burns-huong-dan-cach-dat-dung-lo-TraderViet3.jpeg


Lý do lớn nhất khiến các trader không có lợi nhuận đơn giản là vì khoản lỗ của họ đánh bật tất cả các khoản lãi trước đó của họ.

Nếu bạn quay ngược thời gian và loại bỏ khoản lỗ lớn nhất của mình trong vài tháng hoặc năm qua, kết quả giao dịch của bạn sẽ như thế nào?

Nhiều trader đỉnh nhất mà tôi biết đã làm điều này tại một thời điểm nào đó trong sự nghiệp trading của họ và đã có một khoảnh khắc giác ngộ, rằng: Yếu tố chính khiến họ không có lợi nhuận, hoặc gây ra những khoản drawdown (sụt giảm tài khoản) lớn, là do những khoản lỗ lớn. Nguồn gốc của những thua lỗ lớn thường dựa trên cảm xúc và cái tôi, chứ không phải một sự kiện thị trường.

Bước đầu tiên để tìm ra mức dừng lỗ của bạn trong một giao dịch là phải định lượng được rằng: "Nếu giao dịch này có hiệu quả thì giá không nên tìm đến mức giá cụ thể này. Nếu điều đó xảy ra thì chứng tỏ tôi đã sai và sẽ cần phải thoát ra."

Một điểm dừng lỗ phải cung cấp cho giao dịch của bạn đủ không gian để "thở" và không bị "giũ bỏ" (shakeout) bởi hành động giá thông thường, nhưng nó cũng phải nằm ở ngưỡng có ý nghĩa cho thấy có điều gì đó đã thay đổi so với điểm entry (vào lệnh) ban đầu của bạn.

Steve-Burns-huong-dan-cach-dat-dung-lo-TraderViet2.jpeg


Có rất nhiều cách để định lượng mức dừng lỗ đối với giao dịch tính từ điểm entry:

Một trong những ngưỡng dừng lỗ phổ biến nhất là ở mức hỗ trợ (đối với vị thế mua) và ở mức kháng cự (đối với vị thế bán). Đây là những vị trí quan trọng mà các swing trader hay đặt lệnh stoploss của họ, vì họ tin rằng, một cú phá vỡ khỏi vùng range sẽ thay đổi thị trường từ trạng thái "đi ngang" sang trạng thái "có xu hướng", và giao dịch của họ có thể tiếp tục đi ngược hướng với họ.

Đường trung bình động là một cách khác để đặt lệnh dừng lỗ. Đường trung bình động sẽ phụ thuộc vào khung thời gian của giao dịch.

Giao cắt đường trung bình động là một lựa chọn khác cho bạn để tìm nơi thoát lỗ. Có những hệ thống giao dịch cơ học mà bạn chỉ cần vào lệnh khi đường MA nhanh cắt lên trên đường MA chậm và sau đó thoát lệnh khi đường MA nhanh cắt xuống dưới đường MA chậm.

Steve-Burns-huong-dan-cach-dat-dung-lo-TraderViet4.png

Sử dụng "time stop" (điểm dừng lỗ theo thời gian): Hãy thiết lập giới hạn thời gian mà bạn dành cho một giao dịch để nó di chuyển đến một ngưỡng nhất định. Nếu giao dịch không di chuyển đủ nhanh, hãy thoát lệnh! Nếu bạn không kiếm được tiền, thì bạn vừa bị chôn vốn trong một giao dịch "bất động" gây ra chi phí cơ hội, vừa phải chịu rủi ro thua lỗ nếu giao dịch đi ngược lại với bạn. Thực tế là, nếu giao dịch không đi theo hướng có lợi cho bạn, thì khả năng cao là nó sẽ đi ngược lại với bạn.

Điểm dừng lỗ theo độ biến động (volatility): Hãy thoát lệnh và chấp nhận "stop-out" nếu thị trường có một sự mở rộng lớn trong phạm vi giá hàng ngày, hoặc bắt đầu di chuyển ngược lại bạn trong toàn bộ phạm vi giá hàng ngày. Bạn có thể cắt giảm quy mô vị thế của mình hoặc thoát lệnh nếu thấy thị trường mở rộng độ biến động. Và ATR (Average True Range) là một cách để định lượng điều này.

Steve-Burns-huong-dan-cach-dat-dung-lo-TraderViet5.png


Đương nhiên, bạn cũng có thể thanh lý vị thế của mình nếu tìm thấy một giao dịch tốt hơn nhiều với xác suất thành công cao hơn, hoặc lợi nhuận lớn hơn. Tuỳ thuộc vào số vốn khả dụng của bạn, có những lúc bạn chỉ muốn thoát khỏi một giao dịch thua lỗ để tham gia vào một cơ hội tốt hơn, ngay cả khi giá chưa hit stoploss của bạn.

Lệnh dừng lỗ có thể được kích hoạt ngay lập tức trong ngày, vào cuối ngày, sáng hôm sau, vào cuối tuần hoặc cuối tháng. Điều này phụ thuộc vào khung thời gian bạn đang giao dịch.

Lệnh dừng lỗ có thể được tự động hoá với broker của bạn hoặc được thực hiện một cách thủ công.

Steve-Burns-huong-dan-cach-dat-dung-lo-TraderViet6.png

Một lệnh trailing stop sẽ khác với một lệnh stoploss. Lệnh stoploss là cách bạn thoát khỏi một giao dịch thua lỗ để tránh thua lỗ lớn hơn. Còn lệnh trailing stop là cách bạn thoát khỏi một giao dịch chiến thắng bằng cách nương lệnh stoploss theo sau trade thắng của bạn.

Quản lý các lệnh dừng lỗ là một kỹ năng quan trọng mà một trader cần phát triển để giao dịch có lợi nhuận. Công việc của một lệnh dừng lỗ là giữ cho các khoản lỗ ở mức nhỏ, nhưng nó phải được đặt ở một nơi cho phép đủ không gian cho một trade thắng cũng có thể diễn ra mà không bị "stop-out" quá sớm.

Nguồn: twitter
Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà ;););)
 

Giới thiệu sách Trading hay
Thực Hành Phân tích Fibonacci

Tác giả sách là cựu trader quản lý quỹ kiêm học giả CMT. Sách đoạt giải và được xuất bản bởi Bloomberg Press. Sách khái quát từ cơ bản đến chuyên sâu về FIbonacci Trading
Chỉnh sửa lần cuối:

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 324 Xem / 16 Trả lời
  • captainfx trong Chuyện bên lề 729 Xem / 1 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 174 Xem / 6 Trả lời
  • TraderLC trong Hội Trader giao dịch Quỹ 2,235 Xem / 32 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên