- 3,022
- 16,132
Hello các bác,
Trader mà mình sắp giới thiệu tới anh em là 1 trader thực chiến có tên là Jack Kellogg. Đây là 1 trader có thực, và đã được phỏng vấn trên 1 kênh khá nổi tiếng dành cho giới "Trader Underground". Anh này cũng truyền cảm hứng dành cho rất nhiều trader cá nhân và được giới thiệu cũng như phỏng vấn bởi những trader khá có tiếng bao gồm Timothy Sykes.
Anh em có thể xem lại video đó theo link dưới:
Xem thêm chi tiết: https://youtu.be/TFKFDRaR6NA
Ngày hôm nay thì anh Jack Kellogg có đăng twitter để "khoe" phần lợi nhuận 10 triệu đô mà ảnh đã vất vả kiếm được trong vòng 5 năm vừa qua (từ thời điểm bắt đầu viết nhật ký). Anh em hãy cùng mình phân tích 1 số thông số trong tài khoản nhé! (chúng ta cùng nhau bàn về thông số thôi, còn thật hay giả thì không ai kiểm chứng được, quan trọng là bài học rút ra!
Việc phân tích bảng PnL cho chúng ta những kết luận như sau:
Trader mà mình sắp giới thiệu tới anh em là 1 trader thực chiến có tên là Jack Kellogg. Đây là 1 trader có thực, và đã được phỏng vấn trên 1 kênh khá nổi tiếng dành cho giới "Trader Underground". Anh này cũng truyền cảm hứng dành cho rất nhiều trader cá nhân và được giới thiệu cũng như phỏng vấn bởi những trader khá có tiếng bao gồm Timothy Sykes.
Anh em có thể xem lại video đó theo link dưới:
Xem thêm chi tiết: https://youtu.be/TFKFDRaR6NA
Ngày hôm nay thì anh Jack Kellogg có đăng twitter để "khoe" phần lợi nhuận 10 triệu đô mà ảnh đã vất vả kiếm được trong vòng 5 năm vừa qua (từ thời điểm bắt đầu viết nhật ký). Anh em hãy cùng mình phân tích 1 số thông số trong tài khoản nhé! (chúng ta cùng nhau bàn về thông số thôi, còn thật hay giả thì không ai kiểm chứng được, quan trọng là bài học rút ra!
Đầu tiên, chúng ta cùng đánh giá đường PnL
- Quan sát qua nền tảng thì có lẽ anh này giao dịch trên etoro và có 1 mức tăng tưởng PnL khá ấn tượng theo thời gian. Mức tăng trưởng lớn và đột phá diễn ra vào năm 2021 - đây cũng là thời điểm mà thị trường chứng khoán bùng nổ trên khắp thế giới. Vào năm 2022 thì lợi nhuận vẫn tăng trưởng nhưng chậm lại, nên dự đoán của mình là anh chàng này vẫn kiếm được tiền dựa trên bán khống!
- Về tỷ lệ thắng, anh chàng này cũng chỉ có tỷ lệ thắng là 62.1% với 2654 lệnh win, 1620 lệnh loss - đây là 1 tỷ lệ thắng chỉ hơn tung đồng xu 1 chút xíu, nhưng lợi nhuận trung bình cho 1 trade mang lại là 5K5$. Điều này có nghĩa là, để kiếm được tiền, cũng không cần thắng nhiều, chỉ cần trên trung bình là được.
- Về số lượng lệnh, anh chàng này giao dịch 4274 lệnh trong vòng gần 5 năm, tương đương với trung bình 2.5 lệnh/1 ngày. Đây cũng không phải con số quá lớn, nên có thể anh chàng này thuộc dạng giao dịch ngắn hạn đến trung hạn. Điều rút ra được là, chúng ta cũng không cần phải vào quá nhiều lệnh để kiếm tiền. Mặc dù công việc này tên là "nhà giao dịch", nhưng giao dịch nhiều chưa chắc đã tốt!
Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đi qua các thông số thống kê lời/lỗ:
- Đầu tiên là thông số dựa trên số lệnh long/short. Anh chàng này có thể thấy đã kiếm được nhiều tiền hơn trong thị trường tăng (8.57M so với 5.91M) và cũng thực hiện nhiều lệnh Long hơn. Điều này cho thấy có thể phần lớn lợi nhuận kiếm được là sự may mắn, khi trong năm 2021, thị trường chủ yếu là tăng. Tuy nhiên, con số không biết nói dối, tỷ lệ Lời/Lỗ của các lệnh short lại lớn hơn (4.01 so với 3.29 của lệnh Long). Kết hợp với biểu đồ PnL, chúng ta có thể đưa ra suy đoán là trader này đang hoạt động cực kỳ hiệu quả trong thị trường xuống năm 2022. Vì vậy, số tiền kiếm được trong thị trường tăng không phải là kết quả của 1 sự may mắn, mà trader này thực sự có thực tài! Điều này cũng được thể hiện trong các thông số winning trades/losing trades (giao dịch thắng/giao dịch thua): Chúng ta có thể thấy được là số lượng lệnh short thắng vượt trội hơn rất nhiều so với lệnh short thua (950/444)
- Thông số tếp theo mà chúng ta cần chú ý trong bảng trên là Số tiền trung bình kiếm được trên 1 lệnh thắng (Avg Winning Trade) và Số tiền trung bình kiếm được trên 1 lệnh thua (Avg Lossing Trade). Nếu đem chia các con số cho nhau, chúng ta sẽ tính được cái gọi là tỷ lệ R:R của hệ thống giao dịch mà anh chàng này đang sử dụng - đó chính là R:R > 1:2 một chút. Điều này có nghĩa là, 1 hệ thống có tỷ lệ R:R chỉ cần nhỉnh hơn 1:2 1 chút là chúng ta đã có thể thu về được 1 mớ tiền rồi, không cần thiết phải 1:5 hoặc 1:10 - mà chỉ thường là R:R kỳ vọng, chứ không phải R:R thực tế!
- Thông số tiếp theo nữa là, % thua lỗ trung bình (Avg % loss). Mức thua lỗ trung bình cho 1 lệnh của anh này chỉ là 5.64%. Có thể thấy đây là 1 trader có chiến lược quản lý rủi ro khá tốt!
- Mặc dù vậy, có những giao dịch mà trader này phá quy tắc, khi lệnh lỗ lớn nhất lại gần gấp rưỡi so với lệnh thắng (367K vs 283K). Điều này thi thoảng thì không sao, nhưng nếu diễn ra thường xuyên thì rất nguy hiểm. Việc trader này có lợi nhuận cho thấy những trade lỗ lớn như vậy chỉ mang tính "nhất thời".
Kết luận:
Việc phân tích bảng PnL cho chúng ta những kết luận như sau:
- Để kiếm được tiền, chúng ta không cần thắng nhiều, chỉ cần trên trung bình là được.
- Chúng ta cũng không cần phải vào quá nhiều lệnh để kiếm tiền. Mặc dù công việc này tên là "nhà giao dịch", nhưng giao dịch nhiều chưa chắc đã tốt!
- 1 hệ thống có tỷ lệ R:R chỉ cần nhỉnh hơn 1:2 1 chút là chúng ta đã có thể thu về được 1 mớ tiền rồi, không cần thiết phải 1:5 hoặc 1:10 - mà chỉ thường là R:R kỳ vọng, chứ không phải R:R thực tế!
- Để kiếm được tiền khi tỷ lệ thắng chỉ trên mức trung bình & không giao dịch nhiều, chúng ta cần quản lý vốn thật tốt! 1 lệnh lỗ chỉ nên đi tầm 5% tài khoản.
- Cuối cùng, nhất quán đóng vai trò rất quan trọng, và những lệnh bốc đồng cũng nên bị hạn chế!
Nguồn: Twitter
Giới thiệu sách Trading hay
Đánh Bại Thị Trường Forex - Tư duy khác biệt và các kỹ thuật giao dịch của chuyên gia quản lý quỹ triệu đô
Sách chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trading từ một chuyên gia quản lý quỹ, cùng các kỹ thuật giao dịch giúp quỹ này đứng trong top nhiều năm
Bài viết liên quan
