Trao đổi và học hỏi kinh nghiệm cùng Trader 40 tuổi nghề

Peter L.Brandt là một gương mặt quen thuộc trong giới trader toàn cầu. Ông bắt đầu trading từ năm 1976, năm mà hầu hết thành viên của TraderViet còn nằm 1/2 ở bụng mẹ và 1/2 ở bụng ba chứ chưa hợp lại làm một. Trong các lần được Sở Thuế Vụ Mỹ IRS kiểm tra và thống kê, trong 22 năm trading mà sở thuế tính toán, ông có lợi nhuận trong 18 năm và lỗ 4 năm, trung bình các năm lợi nhuận kiếm khoảng 41%. Sở trường của công là giao dịch theo mô hình giá cổ điển.


Vừa rồi trên blog của Peter L.Brandt có 1 bài phỏng vấn ông thông qua Twitter của cộng đồng toàn cầu, tôi thấy hay nên đem về đây dịch cho anh em cùng tham khảo

Hỏi : Lời tư vấn tốt nhất của ông cho 1 người 25 tuổi là gì?

Trả lời : Bí ẩn của lãi suất kép và sự kiên nhẫn. Trading là cuộc đua marathon đường trường, không phải đua tăng tốc chạy nước rút.

Hỏi : Khi nói về độ lớn lệnh, có sự thay đổi nào trong nhiều năm qua hay ông dùng cố định từ đầu? Có phải vốn và mục tiêu khác nhau sẽ thay đổi độ lớn lệnh không?

Trả lời : Đúng. Tôi thường giữ 1/2 số lệnh và giao dịch 1/2 còn lại.

Hỏi : Ông dùng chiến lược giao dịch nào nếu tự nhiên có 1 cú nhảy giá gap lên hoặc xuống rất mạnh ngược lại lệnh của ông?

Trả lời : Bỏ chạy thục mạng.

Hỏi

1. Ông trade bao nhiêu lệnh 1 thắng
2. Có phải mục tiêu của ông là 40% 1 năm
3. Khi trade, ông có luôn đặt dừng lỗ không hay ông đặt dựa vào thời gian?
4. Ông kiểm soát kích cỡ lệnh khi trade ra sao?

Trả lời : Tôi trade 5-8 lệnh mỗi tháng (mỗi năm tôi trade khoảng 50 loại sản phẩm khác nhau). Đúng ở mục tiêu 40% mỗi năm. Tôi cố định tối đa 1% rủi ro mỗi lệnh. Kích cỡ lệnh tùy thuộc vào 1% trên.

Hỏi : Nên học trading từ nguồn nào cho người mới?

Trả lời : Đọc sách của Schabacker. Vì tôi thích trade bằng mô hình giá nên tôi nghiêng về ông này.

Hỏi : Bây giờ ông thích trade thị trường nào nhất?

Trả lời : Vào 2016 và 2017 là Bitcoin. Tôi kiếm được tiền nhiều nhất từ thị trường futures của chỉ số chứng khoán.

Trả lời (cho câu hỏi nào đó không thấy ghi) : Tôi có trách nhiệm với quá trình trading của tôi. Tôi phân biệt rõ giữa "một cú trade thông minh" và "một cú trade lợi nhuận". Tôi tập trung vào quá trình trading.

Hỏi : Ông tư vấn gì để cân bằng công việc và cuộc sống của một trader?

Trả lời : Tắt màn hình. Tôi vào lệnh tốn khoảng 30 phút mỗi ngày. Tôi cố gắng hết sức để không phải nhìn giá hoài.

Hỏi : Thua lỗ tiền bạc trong trading có thể gây suy sụp, làm thế nào 1 trader có thể vượt qua được nỗi đau thua lỗ trên sàn giao dịch crypto? Tôi có thể tìm kiếm nguồn động viên cảm xúc nào để quên đi sự thua lỗ?

Trả lời : Câu này hay nhất đêm nay. Vượt được cảm xúc con người là điều khó nhất trong trading. Tôi quản lý cảm xúc thông qua các quy tắc giao dịch mà tôi yêu cầu bản thân mình phải tuân thủ

Trả lời : Về tổng quát, các crypto trader hiện nay chỉ mới biết về xu hướng tăng. Họ đều là những người học hỏi rất nhanh nhưng họ sẽ học nhiều thứ hơn nữa khi thị trường đi cả 2 hướng.

Hỏi : Một hoặc hai quyển sách nào mà chúng tôi nên đọc để giao dịch swing (trung hạn)?

Trả lời : Tôi khuyên nên đọc series sách Market Wizard và sách của Schabacker

Hỏi : Ông có thể chia sẻ cách đặt dừng lỗ được không? Tôi thấy tôi cắt lệnh đôi khi quá sớm hoặc trễ

Trả lời : Hãy dùng 1 đường SMA nào đó

Hỏi : Peter, ông thấy LTC (chắc Litecoin) sẽ như thế nào trong 2018?

Trả lời : Tôi không đánh giá thị trường như vậy. Tôi chỉ nghĩ là biểu đồ có gì và tôi làm theo biểu đồ.

Hỏi : Đâu là mô hình ông thích nhất?

Trả lời : Những mô hình đi ngang trong vòng 10 - 26 tuần, sau đó phá vỡ từ 4-8 tuần. Trade nó thuận hướng hoặc gần mức kỷ lục của báo cáo COT.

Hỏi : Thị trường nào là dễ trade nhất theo ý ông?

Trả lời : Đồng Canadian Dollar CAD

Hỏi : Ông so sánh ra sao giữa giao dịch Bitcoin bây giờ và Vàng những năm 1970?

Trả lời : Thực ra rất giống. Chỉ khác là crypto biến động khủng hơn vàng và bạc

Trả lời : Đó chắc chắn không phải là dạng quá mua/quá bán của RSI hay Stochastic. Thị trường có thể bị quá mua trong 1 thời gian dài. Có thể dùng một số đường MA đơn giản và ADX -- tôi thích khi thấy cả ADX ngày và ADX tuần đều xuống dưới 12 cùng 1 lúc.

Hỏi : Ông nghĩ gì về việc trade theo xu hướng trong các khung thời gian ngắn (vd dùng SMA 13). Các chiến lược giao dịch ngắn hạn hơn có tốt không?

Trả lời : Đối với swing trader, đường MA 8 ngày thực sự dùng được

Có một số câu hỏi hoặc trả lời tôi đã lược đi nên anh em nào muốn đọc bài gốc thì vào nguồn bài nhé

>> Một Trader chuyên nghiệp có tỷ lệ lợi nhuận bao nhiêu mỗi năm?

>> Sách Market Wizards – Những phù thủy của thị trường tài chính