- 7,275
- 32,425
Xin chào cả nhà!
Trading là một công việc không có gì phức tạp, nó có thể đơn giản như việc nhấn nút Buy hoặc Sell trên tài khoản giao dịch điện tử. Do vậy, kể cả trader nhỏ lẻ hay trader tổ chức đều có thể thực hiện được công việc này.
Tuy nhiên, sự khác biệt giữa trader nhỏ lẻ và tổ chức lại là một khoảng cách khá lớn, từ mức độ phức tạp đến tốc độ thực hiện các giao dịch. Các trader tổ chức (hay còn hiểu là dealer) chỉ thực hiện lệnh cho các khách hàng và chỉ quan tâm đến việc thực hiện một lệnh.
Có 2 loại trader cơ bản: retail (nhỏ lẻ) và institutional (tổ chức).
Retail trader, thường đề cập đến những trader cá nhân, mua hoặc bán các công cụ cho tài khoản cá nhân họ.
Institutional trader, là những người mua và bán các công cụ trên những tài khoản họ quản lý cho một nhóm hoặc tổ chức.
Có nhiều điểm khác biệt chính giữa 2 nhóm giao dịch. Những khác biệt này xoay quanh chi phí cho mỗi giao dịch và mức độ thông tin, phân tích mà mỗi bên nhận được.
Các tổ chức duy trì lợi thế như cách tiếp cận quy mô vị thế lớn hơn, họ cũng có thể thương lượng mức phí giao dịch thấp hơn và đảm bảo lệnh được khớp với mức giá tốt nhất.
Theo truyền thông, nếu bạn muốn trở thành một trader tổ chức, bạn sẽ phải bắt đầu bằng cách lấy bằng đại học về một lĩnh vực nào đó như tài chính, CNTT, toán học hoặc kế toán. Sau đó, bạn sẽ kiếm được một công việc tại ngân hàng và làm việc trên sàn giao dịch trước khi bước vào sự nghiệp trading cho tổ chức.
Tuy nhiên, ngày nay, việc bắt đầu với tư cách là một trader nhỏ lẻ vẫn có thể cung cấp cho bạn những điều cơ bản để học các bước sau nhanh hơn!
Trading cho tổ chức là một trò chơi và bạn phải biết được luật chơi của trò chơi này.
Khi thị trường sụt giảm, các retail trader sẽ hoảng loạn và bán tháo. Trong khi đó, các trader tổ chức lại ráo riết mua vào!
Mặc dù việc bắt một con dao đang rơi là nguy hiểm, nhưng một cú pull-back/ điều chỉnh/ bán tháo chính là một cơ hội tuyệt vời để mua một tài sản với giá sale. Bạn sẽ không mua ô tô ngay hôm nay nếu bạn biết rằng mình có thể được giảm giá 10% trong đợt sale vào tuần sau, đúng chứ?
Mọi người, ai ai cũng muốn thấy tín hiệu confirmation. Họ sẵn sàng tăng rủi ro và giảm phần thưởng cho nó.
Các retail trader thường muốn các chỉ báo khác nhau lần lượt đưa ra tín hiệu xác nhận cho điều họ muốn thấy. Vậy các trader tổ chức có chờ đợi không?
Không, họ không chờ đợi! Khi giá giảm xuống một ngưỡng mà ngân hàng và các tổ chức đang mua vào, thì do dự không phải là một lựa chọn.
Nếu bạn chờ tín hiệu xác nhận hoặc đảo chiều thì tất cả những gì bạn đang làm chỉ là đang gia tăng rủi ro và đánh mất phần thưởng mà thôi.
Các ngân hàng đầu tư lớn không đợi cho giá tăng trước khi họ mua. Họ áp dụng một câu nói nổi tiếng đến từ Warren Buffett: "Hãy tham lam khi người khác sợ hãi."
Các trader tổ chức tập trung chủ yếu vào quản lý rủi ro và hiếm khi sử dụng đòn bẩy.
Nếu họ sử dụng đòn bẩy, họ sẽ cực kỳ cẩn trọng để không mạo hiểm nhiều hơn một tỷ lệ phần trăm rất nhỏ. Trong khi đó, các trader nhỏ lẻ lại tìm kiếm các broker nào cung cấp tài khoản giao dịch có đòn bẩy 200x, 500x hoặc thậm chí 1.000x!
Tại sao vậy? Bởi lẽ các trader nhỏ lẻ có ý tưởng rằng nếu họ thực sự tận dụng các giao dịch của mình, họ có thể biến một thứ như $500 thành $100.000 một cách nhanh chóng.
Tuy nhiên, sự thật là, một trader nhỏ lẻ newbie cần phải có các kỹ năng và đào tạo cần thiết thì mới có thể đạt được điều đó. Trong khi đó, retail trader lại thường sử dụng đòn bẩy bừa bãi mà không xem xét rằng họ có thể mất $500 nhanh hơn nhiều với mức đòn bẩy cao.
Các trader tổ chức sẵn sàng chi tiền ưu tiên cho các nguồn cấp tin tức nhanh nhất và các dịch vụ audio sẵn có, chẳng hạn như Bloomberg hay Reuters.
Họ làm điều này để nhận được tin tức và thông tin có thể làm dịch chuyển thị trường nhanh hơn so với đối thủ cạnh tranh của mình.
Trong khi đó, các trader nhỏ lẻ thường tránh các sự kiện tin tức và rất ít chú ý đến các đợt công bố dữ liệu kinh tế. Nhưng, nếu chỉ giao dịch trên các hệ thống kỹ thuật và mô hình thì khó có thể thành công trong thời gian này.
Ngày nay, các ngân hàng chỉ tuyển dụng một phần rất nhỏ các trader, cho nên với cơ hội hạn hẹp thông qua con đường làm bank trader, các trader nhỏ lẻ là thế hệ tiếp theo của những trader tổ chức đang chờ đợi.
Một số công ty sẽ cung cấp một liên kết giữa những trader nhỏ lẻ tài năng và việc trading cho tổ chức. Họ cung cấp tài trợ vốn, cố vấn và mạng lưới chuyên nghiệp để giúp các retail trader hàng đầu đạt được mức hiệu suất của tổ chức và theo đuổi sự nghiệp trading.
Các trader tổ chức tập trung nhiều vào việc phát triển và duy trì tâm lý giao dịch lành mạnh. Điều này giúp họ tập trung vào những thứ quan trọng nhất đối với giao dịch của họ trong thời gian thực.
Trên thực tế, nhiều tổ chức đã trả tiền để các trader của họ được tư vấn tại chỗ, giữ cho tinh thần được nhạy bén và tập trung.
Trong khi đó, các trader nhỏ lẻ lại tập trung vào các hệ thống, cố gắng loại bỏ tâm lý giao dịch và hy vọng về một mức winrate 100%.
Lợi thế giao dịch mà các trader tổ chức có được so với các trader nhỏ lẻ dường như đã được thu hẹp nhờ sự tiến bộ của công nghệ. Điều này bao gồm khả năng tiếp cận của các công ty môi giới trực tuyến phức tạp và giao dịch nhiều loại tài sản hơn.
Khả năng nhận được nhiều thông tin theo thời gian thực và tính khả dụng rộng rãi của dữ liệu đầu tư hiện đã trở thành thông lệ. Vì thế, khoảng cách giữa retail trader và institutional trader không còn quá xa.
Đối với những trader nhỏ lẻ nào muốn đứng cùng sân chơi với những "big boy", thì việc học những kiến thức cơ bản và phát triển các kỹ năng với tư cách là một trader tổ chức sẽ giúp bạn trở thành một trader giỏi hơn mỗi ngày!
Trading là một công việc không có gì phức tạp, nó có thể đơn giản như việc nhấn nút Buy hoặc Sell trên tài khoản giao dịch điện tử. Do vậy, kể cả trader nhỏ lẻ hay trader tổ chức đều có thể thực hiện được công việc này.
Tuy nhiên, sự khác biệt giữa trader nhỏ lẻ và tổ chức lại là một khoảng cách khá lớn, từ mức độ phức tạp đến tốc độ thực hiện các giao dịch. Các trader tổ chức (hay còn hiểu là dealer) chỉ thực hiện lệnh cho các khách hàng và chỉ quan tâm đến việc thực hiện một lệnh.
Sự khác biệt giữa trader nhỏ lẻ và trader tổ chức
Có 2 loại trader cơ bản: retail (nhỏ lẻ) và institutional (tổ chức).
Retail trader, thường đề cập đến những trader cá nhân, mua hoặc bán các công cụ cho tài khoản cá nhân họ.
Institutional trader, là những người mua và bán các công cụ trên những tài khoản họ quản lý cho một nhóm hoặc tổ chức.
Có nhiều điểm khác biệt chính giữa 2 nhóm giao dịch. Những khác biệt này xoay quanh chi phí cho mỗi giao dịch và mức độ thông tin, phân tích mà mỗi bên nhận được.
Các tổ chức duy trì lợi thế như cách tiếp cận quy mô vị thế lớn hơn, họ cũng có thể thương lượng mức phí giao dịch thấp hơn và đảm bảo lệnh được khớp với mức giá tốt nhất.
Các bước để trở thành một trader tổ chức...
Theo truyền thông, nếu bạn muốn trở thành một trader tổ chức, bạn sẽ phải bắt đầu bằng cách lấy bằng đại học về một lĩnh vực nào đó như tài chính, CNTT, toán học hoặc kế toán. Sau đó, bạn sẽ kiếm được một công việc tại ngân hàng và làm việc trên sàn giao dịch trước khi bước vào sự nghiệp trading cho tổ chức.
Tuy nhiên, ngày nay, việc bắt đầu với tư cách là một trader nhỏ lẻ vẫn có thể cung cấp cho bạn những điều cơ bản để học các bước sau nhanh hơn!
Biết luật chơi
Trading cho tổ chức là một trò chơi và bạn phải biết được luật chơi của trò chơi này.
Khi thị trường sụt giảm, các retail trader sẽ hoảng loạn và bán tháo. Trong khi đó, các trader tổ chức lại ráo riết mua vào!
Mặc dù việc bắt một con dao đang rơi là nguy hiểm, nhưng một cú pull-back/ điều chỉnh/ bán tháo chính là một cơ hội tuyệt vời để mua một tài sản với giá sale. Bạn sẽ không mua ô tô ngay hôm nay nếu bạn biết rằng mình có thể được giảm giá 10% trong đợt sale vào tuần sau, đúng chứ?
Đừng đợi tín hiệu xác nhận (confirmation)
Mọi người, ai ai cũng muốn thấy tín hiệu confirmation. Họ sẵn sàng tăng rủi ro và giảm phần thưởng cho nó.
Các retail trader thường muốn các chỉ báo khác nhau lần lượt đưa ra tín hiệu xác nhận cho điều họ muốn thấy. Vậy các trader tổ chức có chờ đợi không?
Không, họ không chờ đợi! Khi giá giảm xuống một ngưỡng mà ngân hàng và các tổ chức đang mua vào, thì do dự không phải là một lựa chọn.
Nếu bạn chờ tín hiệu xác nhận hoặc đảo chiều thì tất cả những gì bạn đang làm chỉ là đang gia tăng rủi ro và đánh mất phần thưởng mà thôi.
Các ngân hàng đầu tư lớn không đợi cho giá tăng trước khi họ mua. Họ áp dụng một câu nói nổi tiếng đến từ Warren Buffett: "Hãy tham lam khi người khác sợ hãi."
Các trader tổ chức mệt mỏi với đòn bẩy
Các trader tổ chức tập trung chủ yếu vào quản lý rủi ro và hiếm khi sử dụng đòn bẩy.
Nếu họ sử dụng đòn bẩy, họ sẽ cực kỳ cẩn trọng để không mạo hiểm nhiều hơn một tỷ lệ phần trăm rất nhỏ. Trong khi đó, các trader nhỏ lẻ lại tìm kiếm các broker nào cung cấp tài khoản giao dịch có đòn bẩy 200x, 500x hoặc thậm chí 1.000x!
Tại sao vậy? Bởi lẽ các trader nhỏ lẻ có ý tưởng rằng nếu họ thực sự tận dụng các giao dịch của mình, họ có thể biến một thứ như $500 thành $100.000 một cách nhanh chóng.
Tuy nhiên, sự thật là, một trader nhỏ lẻ newbie cần phải có các kỹ năng và đào tạo cần thiết thì mới có thể đạt được điều đó. Trong khi đó, retail trader lại thường sử dụng đòn bẩy bừa bãi mà không xem xét rằng họ có thể mất $500 nhanh hơn nhiều với mức đòn bẩy cao.
Lợi thế thông tin
Các trader tổ chức sẵn sàng chi tiền ưu tiên cho các nguồn cấp tin tức nhanh nhất và các dịch vụ audio sẵn có, chẳng hạn như Bloomberg hay Reuters.
Họ làm điều này để nhận được tin tức và thông tin có thể làm dịch chuyển thị trường nhanh hơn so với đối thủ cạnh tranh của mình.
Trong khi đó, các trader nhỏ lẻ thường tránh các sự kiện tin tức và rất ít chú ý đến các đợt công bố dữ liệu kinh tế. Nhưng, nếu chỉ giao dịch trên các hệ thống kỹ thuật và mô hình thì khó có thể thành công trong thời gian này.
Ứng tuyển cho các quỹ tổ chức
Ngày nay, các ngân hàng chỉ tuyển dụng một phần rất nhỏ các trader, cho nên với cơ hội hạn hẹp thông qua con đường làm bank trader, các trader nhỏ lẻ là thế hệ tiếp theo của những trader tổ chức đang chờ đợi.
Một số công ty sẽ cung cấp một liên kết giữa những trader nhỏ lẻ tài năng và việc trading cho tổ chức. Họ cung cấp tài trợ vốn, cố vấn và mạng lưới chuyên nghiệp để giúp các retail trader hàng đầu đạt được mức hiệu suất của tổ chức và theo đuổi sự nghiệp trading.
Kiểm soát tâm trí và cảm xúc của bạn
Các trader tổ chức tập trung nhiều vào việc phát triển và duy trì tâm lý giao dịch lành mạnh. Điều này giúp họ tập trung vào những thứ quan trọng nhất đối với giao dịch của họ trong thời gian thực.
Trên thực tế, nhiều tổ chức đã trả tiền để các trader của họ được tư vấn tại chỗ, giữ cho tinh thần được nhạy bén và tập trung.
Trong khi đó, các trader nhỏ lẻ lại tập trung vào các hệ thống, cố gắng loại bỏ tâm lý giao dịch và hy vọng về một mức winrate 100%.
Lời kết
Lợi thế giao dịch mà các trader tổ chức có được so với các trader nhỏ lẻ dường như đã được thu hẹp nhờ sự tiến bộ của công nghệ. Điều này bao gồm khả năng tiếp cận của các công ty môi giới trực tuyến phức tạp và giao dịch nhiều loại tài sản hơn.
Khả năng nhận được nhiều thông tin theo thời gian thực và tính khả dụng rộng rãi của dữ liệu đầu tư hiện đã trở thành thông lệ. Vì thế, khoảng cách giữa retail trader và institutional trader không còn quá xa.
Đối với những trader nhỏ lẻ nào muốn đứng cùng sân chơi với những "big boy", thì việc học những kiến thức cơ bản và phát triển các kỹ năng với tư cách là một trader tổ chức sẽ giúp bạn trở thành một trader giỏi hơn mỗi ngày!
Nguồn: thelazytrader
Nếu thấy bài viết này hay hoặc hữu ích thì đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Wyckoff Hiện Đại - Kỹ thuật Nhận diện Xu hướng Thị trường Tiềm năng
Phương pháp Wyckoff là một phương pháp price action kinh điển và đem lại thành công cho nhiều trader. Phương pháp này là nền tảng của nhiều phương pháp trading nổi tiếng khác
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài viết liên quan
