risk management

Cắt lỗ sớm, chốt lời sớm, gồng lỗ,…. Rất nhiều những hành động khác của trader do tâm lý mà ra. Và đây là câu hỏi dài đằng đẵng mà rất nhiều trader vẫn chưa trả lời được. Trong bài viết này, mình xin chia sẻ 6 cách thiết thực giúp trader có thể làm chủ được tâm lý và tiền bạc của bản thân...

Có nhiều cách để bạn xác định khối lượng giao dịch trước khi tham gia thị trường. Tuy nhiên trước giờ cách phổ biến nhất đó là trader sẽ dựa vào phần trăm rủi ro trên tài khoản để xác định. Tuy nhiên vẫn còn những yếu tố khác mà bạn cần phải xem xét để xác định khối lượng giao dịch sao cho ổn...

Nếu bạn cấp nhận bước vào nghề này, thì điều đó có nghĩa là bạn “chấp nhận rủi ro” trong nghề. Nếu bạn bạn đặt cược vào một thứ gì đó mà bạn không kiểm soát được rủi thì diều đó có nghĩa là bạn vẫn chưa hiểu luật chơi của những kẻ thật sự muốn thành công. Trong bài viết này, tác giả sẽ cho bạn...

Nếu ai đó nói rằng, họ không sợ thua lỗ trên thị trường thì người đó đang nói xạo. Trước tiên chúng ta cần công nhận một điều mà "ai cũng biết" đó là "rủi ro". Thị trường, bất kể là forex, chứng khoán, crypto,... chung quy là thị trường tài chính, luôn tồn tại rủi ro, và chắc chắn vẫn sẽ có...

Bạn có phải là người thích mạo hiểm? Khi bạn là trader chứng khoán Mỹ, bạn cần hiểu được cách tính toán tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận như một cách để bảo vệ tài khoản của chính bạn. Tỉ lệ rủi ro/lợi nhuận tuy không phải là kiến thức mới nhưng lại có không ít người áp dụng không đến nơi đến chốn...

“Investors face not one but two major risks: the risk of losing money and the risk of missing opportunities.” – Howard Marks Tạm dịch: “Nhà đầu tư đối mặt không chỉ với một mà là hai rủi ro chính gồm: rủi ro mất tiền và rủi ro mất những cơ hội”. Về rủi ro mất cơ hội thì thiên về phần tâm lý...

Mình là fan lớn của Thomas Bulkowski, ngoài các mô hình giá từ cuốn đại từ điển siêu nổi tiếng của tác giả, mình học được rất nhiều từ các thông tin mà tác giả chia sẻ trên trang blog cá nhân. Mình dự định sẽ viết một chuỗi bài viết mới về cách giao dịch của Bulkowski, kèm theo cách quản lý vốn...

Tôi có thể nói rằng nửa năm đầu tiên vừa qua là thời gian giao dịch tốt nhất của mình bởi vì tôi đã giảm được tỷ lệ rủi ro (%) cho mỗi lệnh. Nghe có vẻ kỳ kỳ, nhưng tôi sẽ nói chi tiết, các bạn sẽ hiểu ra nhanh thôi. Lúc trước, tôi có sử dụng một mô hình quản lý rủi ro linh hoạt để đa dạng khối...

Manuel Ochoa là một trader thành công cũng là một nhà quản lý quỹ chuyên nghiệp. Nhưng trước khi Manuel Ochoa thành công thì ông ấy đã học được những bài học đắng cay nhưng vô cùng có giá trị về quản lý vốn, thứ đã làm nên thành công của ông đến ngày hôm nay. Dave Landry thì tôi nghĩ chắc ai...

Quản lý vốn là quá trình phân tích rủi ro và lợi nhuận tiềm cho một giao dịch hoặc một danh mục, để xác định chúng ta sẽ chịu rủi ro bao nhiêu và đạt được lợi nhuận tối đa là bao nhiêu. Nhiều trader dồn hết tâm tư vào việc đi tìm những hệ thống hoàn hảo hoặc phương pháp giao dịch chén thánh nào...

Bài viết ngày hôm nay chúng ta sẽ bàn về nhiều khía cạnh quản lý rủi ro của hệ thống giao dịch. Tiến sĩ Van Tharp sẽ chia sẻ cho chúng ta những khái niệm và kỹ thuật quản lý vốn, đo lường hiệu suất hệ thống giao dịch một cách bài bản và có hệ thống. Trong bài viết này chúng ta sẽ có thế: + Đặt...

Đây là bài viết tôi post lên để giải thích cho quy tắc số 15 trong bài [Quản lý vốn] 17 quy tắc quản lý vốn của Dave Landry. Ngưỡng rủi ro của tôi hiện tại là drawdown 15%. Nếu đạt đến ngưỡng này, tôi sẽ cắt giảm rủi ro một cách quyết liệt cho đến khi tôi để drawdown trở lại 10%. Nếu tôi để...

Tôi thường nói về cách quản lý vốn và bảo về thành quả của mình bằng cách đặt tỷ lệ rủi ro dựa trên số vốn hiện tại của bạn. Ngày hôm nay, chúng ta thử xem xét lại kỹ thuật này, liệu rằng nó đều tốt trong tất cả các trường hợp, hay nói cách khác, có kỹ thuật nào tốt hơn nó nữa hay không. Nếu...

Quản lý rủi ro thường được xếp vào hàng cuối cùng trong danh sách ưu tiên của hầu hết các Trader hiện nay. Thông thường các Trader luôn tập trung tìm ra một indicator tốt hơn hoặc là điểm vào lệnh chính xác hơn hoặc suốt ngày chỉ lo lắng về stop hunting và tìm các chén thánh - làm sao để 1 bước...

Quản lý rủi ro thường được xếp vào hàng cuối cùng trong danh sách ưu tiên của hầu hết các trader hiện nay. Thông thường các trader luôn tập trung tìm ra một indicator tốt hơn hoặc là điểm vào lệnh chính xác hơn hoặc suốt ngày chỉ lo lắng về stop hunting và tìm các chén thánh - làm sao để 1 bước...

Tiếp tục hồi 2, chúng ta sẽ bàn sâu hơn về cách sử dụng RRR. TỶ LỆ REWARD - RISK - NÂNG CAO Khi bạn giao dịch, giá bắt đầu chạy theo đúng hướng của bạn, RRR giảm khi khoảng cách từ giá hiện tại đến stop của bạn tăng. RRR mà giảm sẽ dẫn đến một loạt các yếu tố thay đổi rủi ro mà bạn cần phải...

Trong khi quản trị rủi ro xử lý các vấn đề về khối lượng giao dịch, xác định mức drawdown hợp lý, xử lý chuỗi thua lỗ liên tục,... thì quản lý vốn lại mô tả các phương pháp có hệ thống và mang tính lặp lại trong việc xử lý khối lượng vào lệnh trong những điều kiện khác nhau của thị trường. QUẢN...

Tiêu chuẩn Kelly hay Công thức Kelly đối với giới cá cược thế giới nói chung và giới trader nói riêng không có gì xa lạ. Tuy nhiên, nó vẫn còn rất mới đối với trader nhà mình, thậm chí có nhiều anh em còn chưa nghe đến công thức này bao giờ. Hôm nay, mình sẽ giới thiệu với anh em một công thức...

Steve Burns là một Trader hơn 20 năm kinh nghiệm. Steve trade từ năm 1995. Anh cũng là một trading blogger (newtraderu.com). Bài viết dưới đây là một chia sẻ ngắn của anh, tổng kết kinh nghiệm 20 năm trading. Mình thấy có nhiều điểm rất hay mời anh em tham khảo. Một số chỗ mình không đồng tình...

2 Strike Rule - tạm dịch là quy luật 2 lần đánh - 2 lần thất bại... Đây là cách nhiều Trader hay dùng để quản lý rủi ro và ổn định tâm lý giao dịch của mình. Nếu bạn cảm thấy tâm lý giao dịch và quản lý rủi ro là những lĩnh vực "khó nuốt", hãy dành thời gian để học về 2 Strike Rules trước tiên...