Vì sao Trader cá nhân nhỏ lẻ có thể kiếm tiền bằng trading, dù đang phải đối đầu với các quỹ lớn?

Vì sao Trader cá nhân nhỏ lẻ có thể kiếm tiền bằng trading, dù đang phải đối đầu với các quỹ lớn?

Vì sao Trader cá nhân nhỏ lẻ có thể kiếm tiền bằng trading, dù đang phải đối đầu với các quỹ lớn?

DuongHuy

Administrator
Thành viên BQT
28,191
153,375
Mối trăn trở vì sao trader cá nhân nhỏ lẻ có thể kiếm tiền bằng trading khi mà các đối thủ là nhà cái, nhà các tổ chức, tập đoàn lão luyện khác có lẽ là 1 câu hỏi mà anh em trader nào cũng từng tự hỏi mình, và đôi khi làm cho bản thân nản chí. Tôi xin trích quan điểm của Adam Grimes trong quyển The Art and Science of Technical Analysis để anh em cùng tham khảo nhé. Tôi dịch lại trong sách của ông ta.

Vì sao Trader cá nhân nhỏ lẻ có thể kiếm tiền?

Đây là một vấn đề rõ ràng nhưng thường bị bỏ quên. Tranh luận từ các học giả cho rằng bạn không thể kiếm tiền bằng trading và để kiếm tiền, tốt nhất bạn nên đặt tiền vào các quỹ khác nhau và ăn lãi suất kép nho nhỏ từng ít một qua nhiều năm (đối với nhiều nhà đầu tư, đây không phải là một kế hoạch tệ, ít nhất là đối với 1 phần danh mục đầu tư của họ). Ngay cả đối với những nhà quản lý quỹ hàng đầu, vẫn có thời gian họ khó đánh bại thị trường, vậy tại sao bạn, một tay trader nhỏ lẻ, không có công nghệ tân tiến lẫn thông tin tốc độ, có thể làm được? Bạn tất nhiên không phải là tay chơi ngon lành nhất, nhiều vốn liếng nhất trong các tay chơi trên thị trường, và trong số các tay chơi thông minh nhất, sáng lán nhất, bạn cũng chưa chắc là tay tài ba nhất. Dù bạn có tinh thần bất khuất hay mạnh mẽ cỡ nào, nó cũng chưa chắc đem lại chiến thắng cho bạn. Ngay cả khi bạn làm việc chăm chỉ hơn hầu hết mọt người, thì các tổ chức khác vẫn dư sức thuê mướn 20 người như bạn và bạn phải hiểu là bạn sẽ phải đối đầu với quái vật kiểu đó.

cobac.jpg

Kiếm kèo chơi sao cho nó hợp lý đây?​

Vậy đâu là khoảng trống cho các trader nhỏ lẻ cá nhân kiếm được lợi nhuận trên thị trường?

Câu trả lời, tôi nghĩ, đơn giản là : bạn có thể kiếm tiền bởi vì bạn không chơi cùng 1 trò chơi với những tay chơi khác. Một lý do nữa khiến các quỹ cực lớn khó khăn trong việc đánh bại thị trường vì họ quá lớn, đến nỗi đôi khi họ chính là thị trường. Rất nhiều quỹ hạnh phúc khi ăn được 1 vài pips trong 1 lệnh, và họ phải làm điều đó bằng hàng loạt các chiến lược đặc biệt. Đó hầu như không phải là cách bạn trade. Bạn hầu như không thể đấu với các quỹ lớn về phân tích cơ bản. Bạn hầu như không thể đấu với các quỹ HFT và các chương trình giao dịch tự động (robot tự động) về tốc độ giao dịch. Bạn cũng hầu như không thể đấu với các quỹ quant (quỹ định lượng) bằng cách thuê cả 1 đội quân các tiến sỹ để tìm kiếm các mối liên hệ giữa các thị trường với nhau.

chuyen-gia-forex-traderviet-1.jpg

Tất cả các thứ trên đều đúng, nhưng bạn cũng không có những vấn đề khó mà các quỹ kia phải đối mặt : Bạn không cần có trách nhiệm tuân thủ những yêu cầu chặt chẽ như các tổ chức kia. Ở các thị trường bạn giao dịch, bạn sẽ gặp 1 số vấn đề về khối lượng giao dịch hay thanh khoản và với lệnh nhỏ của mình, bạn chỉ hầu như chẳng tác động mấy (dù có) đến thị trường, đến giá. Hầu hết các trader nhỏ vẫn có cơ hội. Nếu bạn có kỹ năng, bạn có thể nhảy từ thị trường này sang thị trường kia rất thoải mái như futures, forex, option hay chứng khoán và sử dụng bất cứ chiến lược giao dịch nào bạn muốn. Các quỹ lớn không được tự do như vậy đâu. Điều cuối cùng và quan trọng nhất là bạn hãy chọn 1 khung thời gian mà các quỹ lớn hầu như không trade và không tiếp cận được.

Một giải pháp là hãy tập trung vào các biến động trong khoảng 3 ngày đến 2 tuần, như các swing trader (những người giữ lênh vài ngày đến 1-2 tuần) đang thực hiện. Đầu tiên, điều này giúp bạn tránh khỏi các biến động nhiễu do thuật toán của quỹ gây ra. Nhiều quỹ lớn giao dịch theo phân tích cơ bản cũng tránh các khung thời gian nhỏ, nhưng họ lại tập trung vào khung thời gian lớn hơn nhiều như rất nhiều ngày hoặc rất nhiều tuần, vì vậy, nếu bạn chỉ trade lệnh vài ngày hoặc 1-2 tuần, bạn không phải là đối thủ của họ. Thay vì đối đầu trực tiếp, trader nhỏ lẻ nên nhắm vào các trò chơi khác bằng cách chọn khung thời gian khác. Như Tôn Tử đã viết trong sách của ông "Phép dụng binh giống như nước, mà nước thì chảy từ trên cao xuống...hãy tránh những chỗ mạnh và tấn công vào những chỗ yếu"

relax.jpg

--------------​
Theo như lời khuyên của Adam, anh em có thể đừng trade trong ngày cũng đừng trade dài hạn mà chọn làm swing trader là hợp lý, bằng cách chọn timeframe 4H hoặc daily đều ổn. Với cách này, anh em có thể cầm lệnh từ 1-2 ngày đến 1-2 tuần thôi.

Đó là lời khuyên của Adam Grimes, anh em thấy sao?

>> Điểm khác biệt khi nói chuyện với Trader mới và Trader lâu năm?

>> Indicator nào là phổ biến nhất trong giới trader toàn cầu?
 

Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Mới Để Giao Dịch Kiếm Sống

Quyển sách của Tiến sỹ Alexander Elder đề cập đến những vấn đề cơ bản và cần thiết nhất với các trader. Sách được đánh giá rất cao trên toàn cầu
Vấn đề của trading là khi tất cả đúng sẽ biến thành sai, và khi tất cả sai sẽ biến thành đúng. Quy tắc chén thánh của trading chính là không có quy tắc. Tôi thường tổng kết hàng tháng nếu lợi nhuận ổn thì vẫn tiếp tục trade ở khung thời gian cũ, còn nếu lợi nhuận sụt giảm nhiều hoặc lỗ thì tháng kế tiếp tôi sẽ trade ở khung thời gian khác, dĩ nhiên vẫn là chiến dịch cũ, chỉ là thay đổi timeframe chính mà thôi.
 
Bạn hầu như không thể đấu với các quỹ HFT và các chương trình giao dịch tự động (robot tự động) về tốc độ giao dịch. Bạn cũng hầu như không thể đấu với các quỹ quant (quỹ định lượng) bằng cách thuê cả 1 đội quân các tiến sỹ để tìm kiếm các mối liên hệ giữa các thị trường với nhau.
các bác làm 1 vài bài về chủ đề này để newbi học thêm. Cám ơn
 
Theo mình nghĩ thì tụi cướp dù có chuyên nghiệp tới đâu, khi cướp tiềm vàng cũng phải bị rơi vãi lại 1 ít, cứ theo tụi ấy mà lượm mót thôi. Cái quan trọng là bạn có đủ nhanh để trốn thoát trước khi bị tóm lại không thôi!
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • captainfx trong Chuyện bên lề 584 Xem / 1 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 131 Xem / 6 Trả lời
  • TraderLC trong Hội Trader giao dịch Quỹ 2,221 Xem / 32 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 246 Xem / 12 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 488 Xem / 38 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên