10 Khoảnh khắc "Ah-ha" đỉnh nhất tôi học được từ các trader khác sau 10 năm xây dựng sự nghiệp giao dịch...

Sau đây là chia sẻ của Julian Komar - một trader người Đức với 10 năm kinh nghiệm giao dịch cổ phiếu, chủ yếu là chứng khoán Mỹ nhé mọi người...


***

Qua nhiều năm xây dựng sự nghiệp giao dịch, bạn sẽ thu thập được rất nhiều hiểu biết từ các trader khác. Ban đầu, bạn hầu như chẳng thể hiểu được ý nghĩa đằng sau nó là gì. Nhưng với kinh nghiệm giao dịch của chính bạn ngày một nhiều hơn, bạn sẽ tự tìm thấy một khoảnh khắc "Ah-ha" của riêng mình.

Dưới đây là top 10 khoảnh khắc "Ah-ha" của riêng tôi, những kiến thức mà tôi thu thập từ những người cố vấn của tôi, những phù thuỷ thị trường và những trader khác. Chúng đã giúp tôi ngày một hoàn thiện hơn với tư cách là một trader.

1. Lập biểu đồ đường cong vốn của riêng bạn

Đây là một lời khuyên gần đây tôi học được từ Olivier Tischendorf. Anh ấy đã viết một bài đăng rất hay về chủ đề đó: How To Profit From Charting Your Own Equity Curve (Cách kiếm lợi nhuận từ việc lập biểu đồ đường cong vốn của riêng bạn).


Nếu bạn vẽ đường cong vốn của mình hàng ngày, bạn sẽ có phản hồi trực tiếp về giao dịch của mình. Bạn sẽ biết chính xác hiệu quả hoạt động của mình, khi nào thì nên quyết liệt, và khi nào thì nên bước vào giai đoạn nghỉ ngơi.

2. Nhanh chóng Sell một vị thế nếu giá rớt xuống bên dưới điểm breakout (phá vỡ)

Tôi tin rằng một giao dịch nên là một chiến thắng trực tiếp ngay từ đầu. Tất cả các giao dịch thắng lớn của tôi đều thể hiện đặc điểm đó. Nếu giá giảm trở lại xuống dưới điểm entry của bạn, bạn nên Sell vị thế đó nhanh chóng. Có điều gì đó không ổn!

Mặc dù đấy không phải là cách tiếp cận phù hợp với tất cả mọi người (bạn cần phải rất kỷ luật), nhưng tin tốt là bạn có thể hạ thấp thua lỗ trung bình của mình rất nhiều.

3. Chỉ trade những cổ phiếu mạnh

Có một thời gian trong sự nghiệp giao dịch của tôi, tôi trade những cổ phiếu giảm giá và sau đó bắt đầu một xu hướng mới. Bạn có thể gọi chúng là những cổ phiếu đảo chiều hoặc cổ phiếu quay đầu. Không có gì sai với cách tiếp cận này, nhưng chỉ là nó không phù hợp với tôi. Tôi không bao giờ giỏi trong chuyện đó.



Thay vì thế, tôi đã học cách chọn những cổ phiếu dẫn đầu mạnh, tạo ra mức cao nhất mọi thời đại mới và thể hiện đặc điểm khối lượng mạnh. Nó đã giúp tôi rất nhiều!

4. Tập trung vào một ngách giao dịch

Tất nhiên, có những trader ngoài kia rất linh hoạt và có thể giao dịch trên bất kỳ thị trường nào. Nhưng đó không phải là tôi! Tôi tin tưởng vào việc tập trung vào một thị trường ngách để giao dịch hơn. Đó là cách duy nhất để bạn có được nhiều kinh nghiệm.

Tôi chủ yếu tập trung vào các cổ phiếu động lượng (momentum stock) và để các thị trường còn lại cho các trader khác. Hiếm khi tôi giao dịch Forex, hàng hoá hay chỉ số.

5. Day trader, Swing trader và Scalper không ai giàu hơn ai

Từ lâu, tôi từng nghĩ rằng các trader giao dịch ngắn hạn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn những trader giao dịch dài hạn. Nhưng, khi xem xét hồ sơ giao dịch của một Day trader hay Scalper, tôi nhận ra niềm tin đó là không đúng! Trong đa số trường hợp, các trader theo định hướng dài hạn đã kiếm được nhiều tiền hơn. Sao có thể được? Đơn giản thôi: 5% một tháng là 5%. Cách tiếp cận để tạo ra 5% không quan trọng.

Điều đó không có nghĩa là không có Day trader đỉnh nào ngoài kia. Ý của tôi là, bạn không nhất thiết phải trở thành một Day trader để kiếm được nhiều tiền đâu!

6. Những ai chấp nhận rủi ro quá mức hầu hết đều bị phá sản

Tôi luôn bị hoa mắt trước những "social trader" có tài khoản với lợi nhuận 400% hoặc 1.000% trong một thời gian ngắn. Tôi luôn tự hỏi: Làm sao họ có thể làm được điều đó?



Một ngày nọ, tôi thấy một tài khoản giao dịch xã hội của một trader như vậy. Nó có tỷ lệ drawdown là 90%! Đó là cờ bạc thuần tuý. Tất nhiên, vẫn có khả năng phục hồi từ mức drawdown này, nhưng trong hầu hết các trường hợp, họ sẽ đóng tài khoản và bắt đầu một tài khoản mới.

7. Chart trơn và đơn giản là tốt nhất

Nếu bạn tin rằng bạn phải thực hiện các phân tích kỹ thuật phức tạp, thì bạn đã nhầm.

Tôi phát hiện ra rằng, các trader giỏi nhất có các mô hình biểu đồ rất đơn giản. Không có sự biến động và thay đổi lớn về giá cả. Hãy theo dõi Patrick Walker trên Twitter và bạn sẽ học được rất nhiều điều về "chart trơn và đơn giản".

8. Làm mọi thứ để bảo vệ sự tự tin của bạn

Hôm nay, tôi đã biết sự tự tin quan trọng như thế nào với tư cách là một trader. Nhưng chẳng có định nghĩa chính xác phổ quát nào về sự tự tin là gì.

Có thể đối với bạn, sự tự tin là bộ quy tắc do bạn đặt ra và tuân theo chúng một cách mù quáng. Đối với một trader khác, sự tự tin là khả năng chọn được cổ phiếu tốt của anh ta. Điểm chung duy nhất của tất cả là họ tin tưởng sâu sắc vào các nguyên tắc của mình. Và đó là lý do tại sao bạn phải bảo vệ các nguyên tắc của mình và tin tưởng chúng trước bất kỳ mối đe doạ nào.

Tuy nhiên, có những lúc đường cong vốn của tôi cho thấy sự biến động cao. Trong thời gian đó, tôi bắt đầu đóng các vị thế. Vâng, đôi khi chúng vẫn thoả mãn các quy tắc và có thể tôi đang cắt giảm lợi nhuận tiềm năng, nhưng sự tự tin của tôi mới quan trọng hơn. Nếu bạn phải trải qua một cú drawdown đậm, bạn không chỉ mất tiền, mà mất cả vốn liếng tinh thần của mình nữa! Vì thế mà Ed Seykota đã từng nói rằng:



"Bạn phải biết khi nào là thời điểm để phá vỡ các quy tắc của mình".

9. Có trực giác trong trading

Có một lầm tưởng trong trading rằng bạn nên hành động như một con robot. Đã có lúc tôi tin vào chuyện hoang đường này. Nhưng hôm nay, tôi đã có cái nhìn khác về điều đó, vì tôi đã đọc rất nhiều sách về trí não và trực giác.

Trực giác vốn dĩ được phát triển bởi kinh nghiệm. Bạn càng tìm hiểu về một thứ gì đó thì bạn càng hiểu về nó một cách trực giác hơn. Cũng giống như lái xe hơi và nấu ăn, bạn sẽ biết chính xác những gì cần làm mà không cần suy nghĩ quá nhiều. Đó cũng là kinh nghiệm bạn có thể có trong trading. Nếu bạn nhìn vào hàng trăm chart mỗi tuần, bạn sẽ biết cái nào có vẻ tốt hoặc xấu theo cảm quan của chính mình.

10. Làm việc với bản thân là phương pháp tốt nhất để thuần thục

Khi tôi bắt đầu đọc những cuốn sách về động lực, tâm lý học, phát triển bản thân, triết lý và quản lý thời gian, tôi không chỉ trở nên tốt hơn trong công việc của mình, mà còn trở nên tốt hơn với tư cách là một trader. Các nguyên tắc cơ bản để thành công đều giống nhau trong bất kỳ công việc nào. Những gì bạn làm bên ngoài công việc của bạn sẽ ảnh hưởng đến công việc của bạn.

Tôi hoàn toàn khuyên bạn không nên chỉ đọc sách giao dịch. Hãy bắt đầu đọc những cuốn sách về phát triển và quản lý bản thân, bạn sẽ tìm thấy rất nhiều điều truyền cảm hứng và có thể áp dụng nhiều phương pháp vào thế giới trading của mình.


Nếu thấy bài viết này hay và hữu ích thì đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà