2 yếu tố kỹ thuật được trader chuyên nghiệp sử dụng để xác định điểm phá vỡ cấu trúc (Break of Structure)

Việc xem xét cấu trúc thị trường là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của trader. Nắm được cấu trúc giúp trader thấy được xu hướng tổng thể, xác định được thời điểm cấu trúc có sự thay đổi từ đó điều chỉnh chiến lược giao dịch cho phù hợp.

Thời điểm giá phá vỡ cấu trúc thị trường cung cấp cho trader rất nhiều thông tin quan trọng về hướng đi cũng như động lượng của thị trường. Nhưng rất nhiều trader chưa thực sự nắm được cách thức xác định. Bài viết này sẽ chia sẻ cho anh em trader một trong những cách thức đơn giản nhất được trader chuyên nghiệp sử dụng để xác định điểm phá vỡ cấu trúc trên biểu đồ giá.

Điểm phá vỡ cấu trúc (Break of Structure – BOS)

Khái niệm về cấu trúc thị trường thì chắc nhiều anh em trader đã biết nên chúng ta sẽ không bàn sâu vào. Về cơ bản, cấu trúc thị trường tăng giá sẽ có đỉnh đáy sau cao hơn đỉnh đáy trước và ngược lại cấu trúc giảm giá sẽ có đỉnh đáy sau thấp hơn đỉnh đáy trước.

Khi những đỉnh đáy nằm trong cấu trúc thị trường bị phá vỡ thì chúng ta xác nhận đó là những điểm phá vỡ cấu trúc. Vậy nên có thể nói, điều quan trọng nhất để xác định được cấu trúc hay điểm phá vỡ cấu trúc đó là anh em cần xác định được đúng đỉnh đáy.

Thực tế là rất nhiều cú phá vỡ giả đỉnh đáy nên có nhiều trader xác định điểm phá vỡ cấu trúc chưa được chính xác. Những tín hiệu phá vỡ giả đó đôi khi chính là điểm săn dừng lỗ (stop hunt) của các tổ chức lớn. Như hình bên dưới:



>>> Đọc thêm bài viết về stop hunt: https://traderviet.org/t/46452/

Như hình trên chúng ta thấy thị trường phá vỡ đáy trước nhưng giá bật tăng ngay lập tức sau đó cho thấy đây chỉ là một cú phá vỡ giả. Đó cũng là trường hợp stop hunt. Chúng ta nhìn vào cây nến tăng mạnh sau cú phá vỡ giả đó, nến tăng này cho thấy sự tham gia của các tổ chức lớn, sau khi săn dừng lỗ thì họ đẩy giá đi nhanh và mạnh theo hướng ngược lại.

Vậy nên để xác định được chính xác điểm phá vỡ cấu trúc thì chúng ta cần biết cách phân biệt các cú phá vỡ giả hay trường hợp săn dừng lỗ của các tổ chức lớn. 2 nguyên tắc bên dưới đây là một trong những cách thức hiệu quả để xác nhận một cú phá vỡ cấu trúc.

Tín hiệu tiếp diễn

Sau khi giá phá vỡ đỉnh trước đó, chúng ta chỉ cần tìm kiếm sự tiếp diễn theo hướng phá vỡ. Đồng thời giá phải hoạt động phía trên đỉnh trước đó. Như biểu đồ của cổ phiếu Tesla bên dưới:



Sự tiếp diễn cho thấy sự mất cân bằng giữa người mua và người bán được thiết lập, đồng thời nó cũng thể hiện được sức mạnh trong hướng đi của giá. Trong những điều kiện như thế này giá có khả năng cao hình thành vùng cung cầu.

Và tương tự khi giá phá vỡ đáy của một cấu trúc.

Thời gian

Sự phá vỡ cấu trúc cũng có thể được thiếp lập nếu giá duy trì phía trên đỉnh hoặc bên dưới đáy của một cấu trúc trong một khoảng thời gian nhất định thay vì đảo chiều ngay lập tức sau đó. Vì tín hiệu này cho thấy nó không phải là một đợt săn dừng lỗ.

Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới:



Chúng ta thấy giá không có sự tiếp diễn sau khi phá vỡ nhưng nó cũng không đảo chiều ngay lập tức. Mà nó giao dịch quanh đỉnh trước đó một khoảng thời gian. Điều này cho thấy có nhu cầu đẩy giá lên từ ngưỡng này.

Thêm một điều nữa anh em cần lưu ý đó là nếu xu hướng đang duy trì tăng giá, nếu các tổ chức săn dừng lỗ phía trên đỉnh trước đó và đảo chiều thì thì có thể xu hướng có sự thay đổi nên lúc này bạn đừng vội mua lên với những thiết lập tăng giá.

Nói tóm lại

Có 3 điểm quan trọng trong bài viết này bạn cần nắm:

1. Xác định được đỉnh đáy để xác lập cấu trúc thị trường. Và khi giá phá vỡ đỉnh đáy thì đó là điểm phá vỡ cấu trúc.
2. Điểm săn dừng lỗ tại đỉnh hoặc đáy của cấu trúc không phải là đỉnh đáy mới thực sự.
3. Sự phá vỡ rõ ràng khỏi đỉnh đáy trong một cấu trúc mới là đỉnh đáy mới thực sự.

Mời anh em tham khảo.