25 bài học từ trader thành công - Bài học thứ 4: Đừng chốt lời theo cảm xúc mà hãy dựa vào nguyên tắc kỹ thuật

Tiếp nối 25 bài học giao dịch từ trader thành công. Bài viết này là bài học thứ 4. Anh em chưa đọc những bài viết trước có thể xem lại ở link bên dưới nhé:

25 bài học trading xương máu của trader chuyên nghiệp Julian Komar - Bài học thứ nhất: Hãy bắt đầu với khối lượng nhỏ!

25 bài học trading xương máu của trader chuyên nghiệp Julian Komar - Bài học số 2: Hãy tập trung vào mô hình trung hạn

25 bài học xương máu của trader chuyên nghiệp - Bài học thứ 3: Đóng 50% vị thế nếu giá quay lại bên dưới điểm phá vỡ

Bài học thứ 4: Đừng bao giờ chốt lời dựa trên cảm giác, tất cả phải dựa vào nguyên tắc kỹ thuật

Có lẽ đây bài học cần thiết với rất nhiều anh em trader, vì thực sự tìm một điểm vào lệnh tuy khó nhưng tìm một điểm thoát lệnh đối khi còn khó hơn.

Julian Komar đã từng thoát lệnh dựa trên cảm xúc của bản thân rất nhiều lần trong quá khứ. Có những lúc ông cảm thấy rằng xu hướng sắp kết thúc hoặc ông cảm thấy sắp có một đợt điều chỉnh và kéo giá cổ phiếu đi xuống. Nhưng thực tế, đa phần ông đều sai. Thay vì ông tiếp tục kiếm được lợi nhuận, thì sau đó thị trường tiếp tục tăng mạnh mà ông chỉ biết ngồi nhìn. Điều này khiến ông rất khó chịu và tiếc nuối.

Julian Komar là một người rất giỏi trong việc chọn cổ phiếu. Đó là lý do tại sao mà việc không kiếm được lợi nhuận khiến ông rất khó chịu. Có những mã cổ phiếu ông lựa chọn đã có khả năng tăng giá rất vượt trội nếu điều kiện thị trường phù hợp diễn ra. Những cổ phiếu này đã tạo ra một xu hướng tăng bền vững trong vài tháng với mức tăng hơn 100% trở lên. Nhưng vì ông không có điều kiện thoát lệnh cụ thể và hay dựa vào cảm xúc của bản thân nên ông đã bỏ lỡ rất nhiều khoản lợi nhuận tốt trong quá khứ.

Julian Komar chia sẻ rằng, nếu bạn thường xuyên tìm kiếm được một mã cổ phiếu hoặc một tài sản có khả năng tạo được xu hướng bền vững, thì bạn cần những nguyên tắc thoát lệnh tốt để thu được một lượng lớn lợi nhuận.

Việc đơn giản nhất mà trader có thể làm đó là giữ lệnh và để lợi nhuận chạy cho đến khi có những dấu hiệu đáp ứng nguyên tắc thoát lệnh thì lúc đó hãy thu về lợi nhuận. Điều đó có nghĩa là trader chỉ nên thoát lệnh khi có lý do xác đáng để làm vậy.

Dưới đây là một vài nguyên tắc thoát lệnh của Julian Komar:

• Nếu động lượng bình thường: Thoát 100% vị thế giao dịch, nếu giá phá vỡ đáy của nến đóng cửa bên dưới đường EMA 65.
• Nếu động lượng nhanh: Thoát 50% lợi nhuận sau khi đóng cửa bên đường EMA 21, nếu giá duy trì phía trên đường EMA 21 ít nhất 7 tuần, thì như vậy cổ phiếu đó có khả năng tăng giá rất nhanh.
• Nếu động lượng yếu đi: Cân nhắc chốt 50% lợi nhuận khi giá cao hơn 70% ở trên đường EMA 200.

Các bạn nhìn biêu đồ bên dưới:



Cổ phiếu này đã có động lượng yếu đi rồi, giá đã cao hơn 100% phía trên đường EMA 200, khi giá tăng lên 70% ta có thể chốt 50% lợi nhuận, phần còn lại nếu giá giảm xuống bên dưới đưởng EMA 65.

Các bạn nhìn biểu đồ tiếp theo:



Có thể thấy giá bị từ chối bởi đưởng EMA 21. Nếu nó duy trì phía trên đường này trong ít nhất 7 tuần và giá điều chỉnh để tìm hỗ trợ thì bạn có thể sử dụng kỹ thuật dời dừng lỗ để gia tăng lợi nhuận sau mỗi lần giá chạm vào đường EMA.

Bài học giao dịch cho trader

Chúng ta ghi nhớ những bài học sau:

• Có thể bạn là người chọn được cổ phiếu tốt nhưng hãy nhớ bạn chỉ có thể kiếm được lợi nhuận nếu bạn có chiến lược thoát lệnh tốt.
• Đừng tin vào cảm xúc của bản thân dù bạn đang giao dịch có lợi nhuận.
• Bạn không thể nào chốt lợi nhuận chính xác tại đỉnh hoặc đáy cả. Việc bạn cần làm đó là đi theo xu hướng cho tới khi nó đảo chiều.
• Không có chiến lược thoát lệnh nào hoàn hảo cả. Hãy chấp nhận điều đó. Hãy nhìn vào thống kê với hơn 100 giao dịch mà bạn thực hiện để tìm ra chiến lược thoát lệnh có thể đem về cho bạn mức lợi nhuận lớn nhất.
• Luôn kiên nhẫn với những giao dịch thắng lớn. Thường thì xu hướng sẽ kéo dài lâu hơn bạn nghĩ.
• Bạn cần có nhiều chiến lược thoát lệnh để có thể tối đa hóa lợi nhuận. ví dụ như thoát lệnh bình thường, thoát lệnh dựa trên động lượng hoặc cạn kiệt động lượng hoặc sử dụng dời dừng lỗ,…

Mời anh em tham khảo bài viết nhé!