25 Bài học xương máu được giác ngộ sau 20 năm tôi giao dịch toàn thời gian (Phần cuối)

Xin chào cả nhà!

Sau đây là phần cuối từ bài chia sẻ của tác giả Oddmund Grotte trên trang quantifiedstrategies.com về những bài học được anh rút ra sau hai thập kỷ giao dịch (anh đã trở thành trader và nhà đầu tư toàn thời gian từ năm 2001) nhé mọi người...


Tháng 08/2021 đánh dấu kỷ niệm 20 năm tôi trở thành trader (và nhà đầu tư) toàn thời gian và tôi đã học được một số bài học giao dịch.

Tôi bắt đầu giao dịch khi bị sa thải sau bong bóng dot com và bị bạn gái chia tay. Tôi nghĩ đây là thời điểm hoàn hảo để theo đuổi đam mê của mình và bắt đầu giao dịch (và đầu tư).

Tôi sẽ trình bày theo thứ tự ngẫu nhiên 25 bài học giao dịch mà thị trường đã dạy cho tôi. Đó là một hành trình thú vị với nhiều thăng trầm, nhưng may mắn là hầu hết chúng là nốt thăng.

Tôi đã có được những hiểu biết vô giá, không chỉ về thị trường, mà còn về bản thân mình. Không có trường đại học nào dạy trading và bạn phải tự học thông qua các bài học từ chính thị trường. May mắn thay, kinh nghiệm là người thầy tốt nhất. Hay nói cách khác, cách tốt nhất để học cách trở thành một trader là thông qua việc thử và sai.

Đầu tiên, xin được giới thiệu vắn tắt về công việc trading của tôi:

Vào tháng 08/2001, tôi bay tới London để tham dự kỳ thi American Series 7 và tôi đã vượt qua với kết quả xuất sắc:


Series 7 là kỳ thi được quản lý bởi Cơ quan quản lý ngành tài chính (FINRA).

Cho đến năm 2012, tôi chỉ day trade và bắt đầu swing trade vào cuối năm 2012.

Tôi chủ yếu giao dịch chứng khoán và tránh Forex, hàng hoá. Tôi sẽ day trade các cổ phiếu riêng lẻ. Nhưng đến năm 2018, tôi đã dừng phần lớn công việc day trading vì lợi thế cấu trúc đã giảm đi đáng kể. Tôi đã nghỉ 2 năm chỉ để tập trung vào việc chọn cổ phiếu dài hạn.

Hiện tại thì kiểu nào tôi cũng trade: từ khung ngày cho đến khung năm. Và sau đây là những bài học quan trọng được rút ra sau 20 năm giao dịch của tôi:

Bài học giao dịch #21: Sự kiên trì, sự hài lòng được trì hoãn và đạo đức làm việc có giá trị cực kỳ to lớn

Trí thông minh rất có giá trị, nhưng chỉ khi bạn có thể sử dụng nó một cách khôn ngoan và kiểm soát được cái tôi của mình. Tôi nghĩ một trong những đặc điểm tuyệt nhất của tôi (với tư cách là một nhà giao dịch) là tôi có thể trì hoãn sự hài lòng và chịu “đau khổ”. Trading có rất nhiều khổ đau. Trading rất khó khăn và bạn thường xuyên phải trải qua những giai đoạn khó khăn.

Tính chịu đựng bền bỉ thường bị đánh giá rất thấp! Nếu bạn đảm bảo bạn trade nhỏ (để còn giao dịch vào một ngày khác) và làm việc có hệ thống, thì rất có thể, bạn sẽ tồn tại lâu dài với tư cách là một trader. Rất nhiều người bỏ cuộc vì họ hấp tấp, vội vàng và giao dịch quá lớn.

Cho dù bạn là một nhà giao dịch ngắn hạn nhưng bạn cũng cần phải tư duy theo dài hạn!

Trading là một quá trình lâu dài, trong đó đường cong học tập trong những năm tháng đầu tiên rất dốc cho đến khi nó bắt đầu đi ngang.

Nếu bạn băng qua Thái Bình Dương, chỉ cần lệch một độ thôi cũng có thể khiến bạn hoàn toàn bỏ lỡ điểm đến. Kế hoạch giao dịch của bạn cũng không khác là bao!

Bài học giao dịch #22: Khi thời cơ đến - hãy chơi hết mình - lợi nhuận không đến thường xuyên

Trong những lúc điều kiện thị trường thuận lợi, bạn cần giao dịch chăm chỉ và đừng nghỉ lễ. Khi trading không thuận lợi, đó là lúc bạn có thể nghỉ xả hơi để đánh giá lại tình hình.

Thị trường có tính chu kỳ và rất có thể sẽ luôn như vậy. Các chiến lược sẽ ngừng hoạt động vào lúc này, rồi hoạt động vào lúc khác. Nhiệm vụ của bạn là thích nghi.

Nguyên tắc Pareto (quy tắc 80/20) có thể đóng vai trò như một công cụ tinh thần: 80% lợi nhuận đến từ 20% chiến lược, hoặc 80% lợi nhuận kiếm được trong 20% thời gian. Tôi tin rằng đây là một ước tính gần đúng về giao dịch của chính tôi.

Khi gặp điều kiện thuận lợi, đừng bỏ đi mà hãy chơi hết mình!

Bài học giao dịch #23: Chấp nhận rằng sai lầm là tốt

Sai lầm trên thị trường là điều hết sức bình thường. Lịch sử giao dịch của tôi cho thấy tỷ lệ thắng của tôi là khoảng 60%, nhưng vẫn cao hơn nhiều so với tỷ lệ thắng 51% của Quỹ Medallion.

Hãy học cách thua lỗ và chấp nhận rằng những đợt drawdown (sụt giảm tài khoản) nhỏ là một phần của trò chơi.

Bài học giao dịch #24: Tư duy ngược là một công cụ mạnh mẽ

Trong cuốn The Education Of A Speculator, Victor Niederhoffer đã lập luận về trường hợp tránh những sai lầm hiển nhiên, có lẽ được Charlie Munger diễn đạt lại hay hơn dưới dạng tư duy ngược (inverse thinking):

"Có rất nhiều cách để thua, nhưng có quá ít cách để thắng. Có lẽ cách tốt nhất để đạt được chiến thắng là nắm vững mọi quy luật dẫn đến thảm họa và sau đó tập trung vào việc tránh chúng."

Nhấn để mở rộng...

Đó là một sáo ngữ, nhưng trong trading, những giao dịch tốt nhất thường là những giao dịch bạn không thực hiện. Cũng giống như việc đầu tư dài hạn thành công không được quyết định bởi những cổ phiếu bạn sở hữu mà bởi những cổ phiếu bạn KHÔNG sở hữu.

Hãy biết khi nào nên ngồi yên và không làm gì cả. Điều này cực kỳ khó khăn. Tôi cho rằng, tôi đã mất hàng chục nghìn đô cho các giao dịch tùy ý ngoài kế hoạch sau một ngày hoặc một khoảng thời gian tốt đẹp.

Hãy tập trung vào những gì bạn không nên làm. Chỉ cần tránh những sai lầm và giao dịch không cần thiết, bạn có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền. Khi bạn có được kinh nghiệm, hãy viết ra một số quy tắc về những điều bạn không nên làm.

Liều thuốc tốt nhất chống lại việc giao dịch quá mức chính là giao dịch theo hệ thống. Ngoài ra, hãy đảm bảo bạn không ngồi trước màn hình máy tính cả ngày. Có một công việc kinh doanh hoặc công việc phụ là một cách tuyệt vời để tránh giao dịch quá mức.

Bài học giao dịch #25: Trading là phải có kỷ luật và tỉ mỉ

Suy cho cùng, trading chủ yếu đòi hỏi tính kỷ luật và tỉ mỉ. Đó không phải là một công việc hàng ngày bao gồm nhiều hành động, mà thiên về việc tuân theo thói quen (routine) thường ngày.

Tôi đoán nhiều người sẽ thấy công việc này cực kỳ nhàm chán, và theo quan điểm của tôi, trong trading, những người hướng nội có lẽ sẽ dễ thành công hơn những người hướng ngoại.

Tôi hy vọng 25 bài học giao dịch này có thể giúp bạn trở thành một trader giỏi hơn. Trading không hề dễ dàng, nhưng sẽ là một hành trình rất thú vị. Bạn không chỉ học về trading, mà tôi có thể đảm bảo rằng, bạn cũng sẽ học được nhiều điều về bản thân mình!


Thân tag các anh @Dậu Gà, @Nguyen Duc Hien ạ!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà