29 quy tắc để giao dịch thành công của huyền thoại William Delbert Gann - Phần I

Hello các bác,

Dưới đây là 29 quy tắc thành công của ông Gann, được đăng trên trang Traders World Magazine. Mình cũng không chắc đây có phải là quy tắc của Gann 100% thật không, hay chỉ là "remix" lại nhưng dù sao thì chúng vẫn rất hữu ích! Mình sẽ chia thành 3 phần, mỗi phần 10 quy tắc!

Chúc anh em nghiên cứu tốt:

Quy tắc số 1: Phấn đấu để thành công

Để thành công, quy tắc quan trọng nhất là phải biết phấn đấu. Điều này có nghĩa là bạn phải nỗ lực và nỗ lực rất nhiều. Bạn phải đọc hiểu cả biểu đồ ngắn hạn lẫn dài hạn của các thị trường mà bạn giao dịch. Chúng phải luôn được cập nhật và bạn cần xem chúng hàng ngày để tâm trí của bạn quen với biến động giá cũng như nhịp độ thời gian. Sau đó, bạn cần tìm hiểu giá biến động và phát triển như thế nào.

Quy tắc số 2: Không ai nợ bạn bất cứ điều gì

Bạn phải tự mình thành công. Tất cả tùy thuộc vào bạn. Thị trường, môi giới chứng khoán, công ty môi giới, bản tin không nợ bạn bất cứ điều gì. Các bên cung cấp tin cung cấp cho bạn dịch vụ, mua và bán thông tin thị trường mà bạn đang giao dịch. Họ thực sự không quan tâm đến việc bạn kiếm được tiền hay không. Phí môi giới cũng vậy. Bạn giao dịch càng nhiều, các công ty môi giới và sàn càng kiếm được nhiều tiền. Bạn phải có kiến thức về một phương pháp giao dịch đáng tin cậy mà bạn có thể sử dụng để kiếm tiền từ thị trường. Phương pháp này phải có khả năng giúp bạn hiểu cấu trúc giá trong mối tương quan với thời gian.

Quy tắc số 3: Lập kế hoạch

Khi bạn tham gia một giao dịch, bạn nên có một kế hoạch cho cả việc vào lệnh và thoát lệnh. Kế hoạch phải rõ ràng để tâm lý của bạn không bị lung lay. Bạn cần có một điểm dừng, cũng như mục tiêu lợi nhuận bởi vì bạn không bao giờ biết khi nào một chu kỳ thời gian có thể chống lại bạn. Rất nhiều nhà giao dịch ngày nay thua lỗ vì họ không biết mình đang đi đâu & làm gì. Họ thường kết thúc giao dịch với những tin đồn và lời khuyên, đồng thời để cho tâm lý hy vọng và sợ hãi lấn át lý trí.

Quy tắc số 4: Sử dụng lệnh chờ

Bạn nên sử dụng lệnh chờ để tham gia thị trường. Bằng cách này, bạn sẽ hạn chế rủi ro của mình

Quy tắc số 5: Tỷ lệ lợi nhuận

Bạn nên đặt tỷ lệ lợi nhuận của mình gấp 3 lần hệ số rủi ro. Hãy quan sát biểu đồ của thị trường bạn đang giao dịch và xác định xem thị trường đã tăng hay giảm bao nhiêu và sau đó đặt dừng lỗ dựa trên đó. Ví dụ: nếu bạn thấy rằng lúa mì thường tăng giá 12 xu thì bạn nên đặt dừng lỗ ở mức 4 xu.

Quy tắc số 6: Giữ bí mật

Không bao giờ được tiết lộ vị thế giao dịch của bạn cho bất kỳ ai, bất kể trong trường hợp nào. Tâm trí của bạn phải hoàn toàn hài hòa với các vị trí giao dịch của bạn. Khi bạn tiết lộ vị thế của mình cho ai đó, họ sẽ ngay lập tức bắt đầu đặt câu hỏi về giao dịch và bắt đầu làm xói mòn sự tự tin cũng như sự tập trung của bạn trong giao dịch. Sau đó, bạn sẽ trở thành một nhà giao dịch kém hiệu quả hơn, và cuối cùng sẽ dẫn đến thua lỗ.

Quy tắc số 7: Ký quỹ

Giao dịch quá mức với tỷ suất lợi nhuận thấp là lý do tại sao rất nhiều người thua lỗ trên thị trường. Bạn không bao giờ nên thực hiện một vị thế có rủi ro trên 10% vốn của bạn.

Quy tắc số 8: Mô hình 2 đỉnh

Mô hình 2 đỉnh cung cấp cho bạn phương pháp bán tốt nhất trên thị trường. Thời điểm mô hình này xuất hiện cũng là thời điểm mức đỉnh đang bị thách thức. Bạn nên sử dụng đợt phục hồi đầu tiên, test lại đỉnh như một điểm bán. Khoảng cách giữa các đỉnh rất quan trọng. Khoảng cách càng dài thì càng quan trọng. Mô hình 2 đỉnh trên biểu đồ hàng năm là quan trọng nhất, sau đó là hàng tháng và sau đó là hàng ngày. Đây là lý do tại sao bạn phải luôn quan sát các biểu đồ dài hạn để tìm kiếm mô hình này.

Quy tắc số 9: Mô hình 2 đáy

Cũng giống như Mô hình 2 đỉnh, Mô hình 2 đáy mang đến cơ hội giao dịch tuyệt vời. Hầu hết các thị trường giá lên chính đều được tạo ra từ những đáy này. Hãy luôn để mắt đến tất cả các biểu đồ xuất hiện mô hình này. Đặt lệnh và sử dụng các điểm dừng bảo vệ để tận dụng nó.

Quy tắc số 10: Hãy lưu ý những Inside Day

Hãy theo dõi thị trường trong ngày và lưu ý những Inside Day. Điều này có nghĩa là mức đỉnh và đáy của thị trường ngày hôm nay nằm trong phạm vi của ngày hôm trước. Đây là những mô hình rất quan trọng.