3 Manh mối kỹ thuật TINH VI này có thể giúp trader xác định đúng 90% cú phá vỡ thành công trên biểu đồ

Bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ thuật để xác định một cú phá vỡ có khả năng thành công cao. Và một trong những yếu tố quan trọng để xác nhận được điều này đó là phải lựa chọn được những vùng giá có ý nghĩa cho tín hiệu phá vỡ.

Thường thì những vùng tích lũy hoặc đi ngang sẽ là những vùng thường được chọn để giao dịch phá vỡ, chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu những vùng đi ngang như thế nào sẽ thích hợp để giao dịch phá vỡ. Hay nói cách khác những vùng đi ngang nào có thể sẽ cho một cú phá vỡ thành công.

Vùng tích lũy/đi ngang tốt và xấu

Như thế nào là vùng tích lũy/đi ngang tốt, đó là vùng có trật tự, đỉnh và đáy được hình thành rõ ràng và độ biến động thường vừa phải.

Ngược lại những vùng tích lũy/đi ngang xấu thường là những vùng có giá liên tục vượt qua các phạm vi và các tín hiệu phá vỡ giả cũng xuất hiện nhiều.

Phạm vi giao dịch tốt để giao dịch phá vỡ

Đối trader giao dịch phá vỡ, chúng ta nên tìm những phạm vi có độ biến động thấp và động lượng tăng.

Một phạm vi có độ biến động thấp thường là tín hiệu ban đầu cho một xu hướng mới. Trong phạm vi dài và hẹp như hình bên dưới:



Có rất nhiều vị thế được tích lũy tại vùng này để chuẩn bị cho xu hướng mới. Thiếu sức mua trong giai đoạn giá đi ngang là một manh mối quan trọng, giá không hình thành được đỉnh cao hơn.

Manh mốt thứ hai đó là ATR. Chúng ta thấy không có sự cạnh tranh mạnh mẽ giữa người mua và người bán trong giai đoạn día đi ngang, ATR cho thấy biến động giá thấp giai đoạn này.

RSI đa phần lơ lửng ở vùng giữa, cho thấy sự thiếu động lượng. Và ngay trước điểm phá vỡ thì động lượng bắt đầu tăng lên và RSI bắt đầu đi xuống nhanh hơn. Đây là manh mối số 3.

Và khi bạn thấy giá phá vỡ khỏi vùng giá đi ngang thì kích thước của nến giảm cũng tăng lên, không có sự phản đối từ phe mua trong thời điểm phá vỡ.

Một cú phá vỡ như vậy thường là cú phá vỡ có khả năng thành công cao. Vì nó cho thấy sự mất cân bằng mạnh mẽ giữa người mua và người bán.

Sự thay đổi xu hướng: bán tháo, hợp nhất và tăng giá

Tiếp theo sẽ là một ví dụ khác về việc phá vỡ phạm vi giá để đảo chiều tăng giá.

Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới:



Sau khi thị trường bán tháo mạnh mẽ thì giá bắt đầu tích lũy và hình thành một phạm vi giá.

Phạm vi này rấy khác với phạm vi giá trước đó. Ta có thể thấy được ATR có rất nhiều biến động, các nến có đuôi nến dài thể hiện phe mua và phe bán cạnh tranh mạnh mẽ.

Trước khi xảy ra sự phá vỡ tăng giá, giá di chuyển xuống bên dưới phạm vi nhưng lại không thể phá vỡ nó. Đây là manh mối số 1.

Ngay trước tin shieuej p há vỡ, giá bắt đầu xuất hiện các nến tăng và động lượng tăng lên trên chỉ báo RSI. Đây là manh mối số 2.

Phá vỡ đường trung bình động với một nến Doji và sau đó giá đóng cửa lên phía trên đường trung bình động. Đây là manh mối thứ 3.

3 manh mối này cho thấy sự phá vỡ này có xác suất thành công rất cao.

Phá vỡ phạm vi giá trong một xu hướng

Loại phá vỡ thứ 3 này chúng ta có thể tìm thấy trong các xu hướng. Sau một đợt sóng đẩy trong xu hướng thì thị trường thường chững lại và củng cố trong một khoảng thời gian trước khi tiếp diễn xu hướng. Những khoảng thời gian như vậy thường mang lại những cơ hội giao dịch tuyệt vời.

Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới:



Thị trường đang nằm trong xu hướng tăng. Ta thấy sau một đợt tăng giá và pullback thì thị trường đi ngang ở cuối cú pullback. Nhưng nó lại không hình thành được đáy thấp hơn, giá thậm chí còn kiểm tra lại đỉnh trước đó như vùng hỗ trợ. Đây là manh mối số 1.

Trước khi phá vỡ, giá bắt đầu tăng rất chậm và cuối cùng phá vỡ đường trung bình động. Có thời điểm giá tạo gap và mở cửa bên dưới đường trung bình động nhưng người mua đã đẩy giá lên lại ngay lập tức. Đây là manh mối thứ 2.

Động lượng tăng lên trước khi tín hiệu p há vỡ xuất hiện. và chúng ta thấy chỉ báo RSI bắt đầu tăng trở lại. Đây là manh mối số 3.

Cuối cùng là đỉnh trước đó bị phá vỡ một cách mạnh mẽ, giá tiếp tục hình thành những đỉnh cao hơn.

Có thể thấy việc giá chững lại và đi ngang trong quá trình pullback là thời điểm tốt để tìm một vị thế để giao dịch phá vỡ và đi theo xu hướng.

Nói tóm lại

Những manh mối quan trọng để xác nhận cho một cú phá vỡ thành công đó là:

• Thứ nhất là hành động giá. Chúng ta cần nhìn vào phạm vi giá xem độ lớn và đuôi nến trong giai đoạn này như thế nào. Cái mà chúng ta cần là trong giai đoạn đi ngang, phe mua và phe bán không giằng co kịch liệt. Có thể kiểm tra chỉ báo ATR để nắm được biến động giá trong giai đoạn này.
• Nhìn hành động giá giai đoạn cuối của phạm vi xem phe mua hay phe bán bắt đầu mạnh lên. Đồng thời kiểm tra chỉ báo RSI để xác nhận động lượng ở thời điểm đó.

Mời anh em tham khảo nhé.