Có lẽ một trong những tín hiệu đảo chiều được nhiều anh em trader sử dụng nhất chính là tín hiệu
phân kỳ, tuy nhiên nhược điểm lớn nhất cảu tín hiệu này chính là đôi khi thị trường
phân kỳ lâu hơn chúng ta tưởng, nến nhiều trader bắt điểm đảo chiều của thị trường không chính xác.
Thực tế thì tín hiệu
phân kỳ chỉ là dấu hiệu đầu tiên của sự đảo chiều, nói đúng hơn đó là nó cho chúng ta thấy sự yếu đi trong động lượng. Muốn giao dịch đảo chiều hiệu quả với tín hiệu này thì chúng ta cần thêm sự xác nhận của chỉ báo khác hoặc
hành động giá thì chúng ta mới có thể bắt được điểm đảo chiều của thị trường chuẩn xác hơn.
Bài viết này mình sẽ chỉa sẻ cho anh em trader 3 mẹo rất đơn giản nhưng có thể giúp chúng ta lọc ra được những tín hiệu
phân kỳ chất lượng.
Tín hiệu phân kỳ
Mình chỉ nhắc lại sơ qua về tín hiệu
phân kỳ thôi nhé vì thực tế thì đây là tín hiệu phổ biến và
TraderViet cũng đã có rất nhiều bài viết về
phân kỳ rồi nên anh em có thể lên tìm đọc lại nhé.
Về cơ bản tín hiệu
phân kỳ là khi giá hình thành đỉnh cao hơn hoặc đáy thấp hơn nhưng chỉ báo dao động của chúng ta thì lại hình thành đỉnh đáy ngược lại. Đó là tín hiệu cho thấy động lượng tạo đỉnh hoặc đáy của thị trường yếu đi, tín hiệu đó là tín hiệu
phân kỳ.
Như hình bên dưới là tín hiệu
phân kỳ trên
chỉ báo RSI 14:
Thị trường đảo chiều sau tín hiệu
phân kỳ của RSI:
Các chỉ báo mà chúng ta có thể sử dụng để xác định tín hiệu
phân kỳ đó là nhóm chỉ báo dao động, chỉ báo động lượng hoặc khối lượng nhé. Trong đó những chỉ báo phổ biến nhất để xác định tín hiệu này là chỉ báo MACD, RSI, Stocahstic, CCI, OBV,....
Bây giờ chúng ta vào nội dung chính nhé.
>>> Đọc thêm bài hay:
https://traderviet.org/t/54381/
Sử dụng Pivot Point để xác nhận cho tín hiệu phân kỳ
Chỉ báo
Pivot Point là chỉ báo giúp anh em xác định được những ngưỡng
hỗ trợ kháng cự quan trọng trong ngày, tuần, tháng. Khi giá phá vỡ ngưỡng
kháng cự hoặc
hỗ trợ trên chỉ báo này có thể cung cấp cho chúng ta tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ trên thị trường.
Nên có thể nói tín hiệu từ chỉ báo
Pivot Point rất phù hợp để lọc lại tín hiệu
phân kỳ cho chúng ta.
Anh em nhìn biểu đồ bên dưới:
Có thể thấy ở biểu đồ này, giá đã có tín hiệu
phân kỳ trên RSI từ sớm (biểu đồ đầu tiên), tuy nhiên chúng thấy rằng giá không đảo chiều mà ngược lại tiếp tục tăng giá. Nếu chỉ dựa vào
phân kỳ RSI mà anh em giao dịch đảo chiều thì hiện tại đã thua lỗ rồi. Tuy nhiên khi thêm vào chỉ báo
Pivot Point thì bạn có thể thấy được sự chuyển hướng của thị trường rõ ràng hơn.
Chúng ta có thể thấy được trước đó thị trường nằm trong xu hướng tăng, các ngưỡng
hỗ trợ được hình thành và được đánh dấu bởi
Pivot Point.
Nhưng sau đó anh em thấy ngưỡng
hỗ trợ cuối cùng được hình thành đã bị giá phá vỡ một cách dễ dàng, và giá sau đó quay trở lại phản ứng với ngưỡng
hỗ trợ bị phá vỡ này như một ngưỡng
kháng cự.
Thời điểm giá phá vỡ
hỗ trợ và quay trở lại phản ứng như một ngưỡng
kháng cự chính là tín hiệu xác nhận mạnh mẽ cho tín hiệu
phân kỳ trên RSI.
Sử dụng đường trung bình động để xác nhận cho tín hiệu phân kỳ
Đây là tín hiệu xác nhận thứ 2 mà anh em có thể sử dụng để lọc ra được những tín hiệu
phân kỳ chất lượng. Với cùng biểu đồ trên, chúng ta sử dụng
SMA 50 để lọc lại tín hiệu
phân kỳ này:
Chúng ta thấy trước đó thị trường nằm trong xu hướng tăng và giá nằm phía trên đường
SMA 50. Sau đó thì giá giảm lại xuống bên dưới
đường trung bình động này và phản ứng với nó như một ngưỡng
kháng cự động và quay đầu giảm tiếp.
Tín hiệu này là tín hiệu cho thấy thị trường đã chuyển xu hướng qua giảm giá, là sự xác nhận mạnh mẽ cho tín hiệu
phân kỳ đã xuất hiện trước đó.
>>> Đọc thêm bài hay:
https://traderviet.org/t/37170/
Sử dụng Bollinger Bands để xác nhận cho tín hiệu phân kỳ
Và cuối cùng, chúng ta có thể sử dụng
chỉ báo Bollinger Bands để xác nhận lại cho tín hiệu
phân kỳ. Vẫn là biểu đồ trên nhưng chúng ta thêm vào
chỉ báo Bollinger Bands:
Tín hiệu đảo chiều mà chúng ta cần ở đây chính là giá chạm vào đường band dưới và đóng cửa bên ngoài đường bàd này, ví đó là tín hiệu cho thấy áp lực bán đang mạnh và giá có thể tiếp tục đà giảm của nó.
Trước đó chúng ta thấy giá nằm trong xu hướng tăng, và đa phần
hành động giá đều di chuyển ở phía trên đường band giữa vậy nên tín hiệu giá giảm mạnh và tìm về đường band dưới chính là tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ.
Và chúng ta có thể sử dụng tín hiệu này để xác nhận thêm cho tín hiệu
phân kỳ RSI ở trên.
Đây chính là 3 mẹo giúp anh em xác nhận lại cho tín hiệu
phân kỳ của mình. Đừng vội giao dịch khi thấy
phân kỳ nhé, vì một hành động xác nhận lại đơn giản này thôi có thể cứu được anh em ở những bàn thua trông thấy đó nhé.
Mời anh em tham khảo.
