5 Công cụ kỹ thuật này có thể giúp trader nhắm chuẩn điểm đảo chiều của thị trường

Xu hướng không thể duy trì mãi mãi được, sẽ có lúc nó đảo chiều và kỹ năng nhận biết xu hướng đảo chiều là kỹ năng quan trọng, nó không chỉ giúp các trader giao dịch bất kể theo xu hướng hay ngược xu hướng đều có thể chủ động trong việc thoát lệnh hoặc tìm tín hiệu giao dịch với xu hướng đảo chiều.

Có nhiều cách nhận biết thị trường đảo chiều, có thể thông qua hành động giá hoặc chỉ báo kỹ thuật. Dưới đây là 5 kỹ thuật giúp trader xác định được thời điểm thị trường có khả năng đảo chiều thông qua cả hành động giá và chỉ báo kỹ thuật.

1. Phân tích trực quan

Có nghĩa là chúng ta sẽ phân tích thị trường giao dịch như thế nào với vùng hỗ trợ kháng cự trong cấu trúc tăng hoặc giảm hiện tại để đánh giá được sức mạnh của thị trường.

Một xu hướng mạnh thường sẽ có những đợt điều chỉnh diễn ra trong thời gian ngắn và vùng giá tích lũy hoặc đi ngang được hình thành trong phạm vi hẹp. Đồng thời giá tôn trọng nghiêm ngặt mức hỗ trợ đầu tiên được hình thành ở đỉnh trước đó trong xu hướng tăng mạnh.

Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới:



Trong xu hướng tăng chậm, giá có thể giảm xuống bên dưới đỉnh trước đó nhưng vẫn phải duy trì phía trên đáy cao hơn gần nhất. Như hình bên dưới:





Việc giá hình thành đỉnh thấp hơn cho thấy xu hướng tăng có động lượng yếu đi. Việc hình thành các mô hình đảo chiều thời điểm này sẽ khiến nhiều trader giao dịch theo xu hướng trước đó lo lắng và khả năng thị trường đảo chiều giảm giá trong tình huống này sẽ cao. Như hình bên dưới:



Hơn nữa nếu như giá bắt đầu quay lại đường hỗ trợ quá thường xuyên thì đó là tín hiệu cho thấy xu hướng tăng yếu đi. Như hình bên dưới:



Nói tóm lại, khi phân tích biểu đồ giá, chúng ta cần lưu ý những tín hiệu sau có thể chính là dấu hiệu mạnh mẽ cho một đợt đảo chiều của thị trường:

• Khi giá phá vỡ một ngưỡng hỗ trợ quan trọng trong xu hướng tăng ví dụ như đáy cao hơn trong xu hướng tăng hoặc đỉnh thấp hơn trong xu hướng giảm là tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ
• Các mô hình đảo chiều xuất hiện cuối xu hướng
• Đồng thời việc giá phá vỡ một ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng trong xu hướng cần có nến đóng cửa bên dưới hỗ trợ hoặc phía trên kháng cự mới là tín hiệu xác nhận quan trọng cho chúng ta

Ngoài việc đọc hành động giá thì chỉ báo kỹ thuật cũng có thể giúp chúng ta xác nhận được sự đảo chiều của thị trường. Và dưới đây là những chỉ báo kỹ thuật anh em có thể sử dụng để kết hợp thêm với hành động giá để xác nhận cho sự đảo chiều của thị trường.

2. Đường trung bình động

Đường trung bình động giúp trader xác định được xu hướng của thị trường và nó hoạt động như ngưỡng hỗ trợ kháng cự động.

Việc giá phá vỡ đường trung bình động sẽ đươc xác nhận là tín hiệu đảo chiều của thị trường. Theo đó:

Nếu như xu hướng tăng thị trường có xu hướng nằm phía trên đường trung bình động, nếu giá phá vỡ xuống bên dưới đường trung bình động thì đó được coi là tín hiệu đảo chiều giảm giá:



Điều này ngược lại với xu hướng giảm.

3. Chỉ báo ADX (Average Directional Index)

Chỉ báo ADX là một trong những chỉ báo hàng đầu trong việc xác định sức mạnh của một xu hướng.

Khi xu hướng trở nên mạnh hơn thì chỉ báo ADX sẽ tăng mạnh và trên mức 25, ngược lại nếu chỉ báo nằm bên dưới mức 25 thể hiện xu hướng thị trường yếu đi.

Mà như các bạn biết thì dấu hiệu đầu tiên cho thấy xu hướng có khả năng đảo chiều đó là xu hướng yếu đi.



Ngoài ra khi ADX tăng lên trên mức 25 là tín hiệu xác nhận cho sự phá vỡ và nếu như sự phá vỡ này có thể đảo chiều xu hướng hiện tại thì chúng ta cũng có thể sử dụng tín hiệu từ ADX xác nhận lại cho tín hiệu đảo chiều thị trường này.



Ngoài ra bạn cũng cần để ý xem chỉ báo ADX đang có xu hướng như thế nào, nếu chỉ báo hình thành một loạt các đỉnh cao hơn thì xu hướng đó rất mạnh và khả năng đảo chiều khó xảy ra hơn.

4. Chỉ báo khối lượng

Đây là chỉ báo thứ 3, xác nhận cho tín hiệu đảo chiều rất hiệu quả. Vì khối lượng có thể được sử dụng để đo lường sức mạnh của xu hướng và xác nhận cho chúng ta sự đảo chiều.

Nếu một đỉnh thấp hơn được hình thành trong xu hướng tăng và khối lượng của nó cũng thấp hơn thì đó là dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy thị trường có khả năng đảo chiều giảm giá.

5. Mô hình đảo chiều Sushi Roll (cuộn Sushi)

Khía niệm mô hình cuôn Sushi lần đầu tiên được Mark Fischer đặt trong cuốn “Logical Trader”. Nến cuộn Sushi là mô hình gồm có 10 nến.

Trong đó 5 nến đầu tiên là nến inside bar vì chúng bị giới hạn trong một phạm vi hẹp của đỉnh và đáy. 5 nến còn lại là 5 nến outside bar có giá thấp nhất thấp hơn giá thấp nhất của 5 nến đầu tiên và giá cao nhất cao hơn giá cao nhất của 5 nến đầu tiên.

Như hình bên dưới:



Trong một xu hướng tăng nếu như xuất hiện mô hình cuộn Sushi giảm giá thì nó cho thấy tín hiệu thị trường có khả năng sắp đảo chiều và ngược lại.

Mô hình cuộn Sushi này mạnh mẽ hơn những mô hình nến như nhận chìm hay mô hình pinbar đó là vì mô hình này nó được hình thành từ nhiều nến hơn và tín hiệu bán cũng rõ ràng hơn.

Trên đây là những chỉ báo mà chúng ta có thể áp dụng để xác nhận sự đảo chiều của thị trường, anh em có thể sử dụng hành động giá hoặc chỉ báo kỹ thuật riêng lẻ. Hoặc cũng có thể kết hợp cả hai để gia tăng xác suất thành công có tín hiệu đảo chiều.

Mời anh em tham khảo bài viết nhé.