6 Mẹo giúp trader lựa chọn và giao dịch với vùng cung cầu xịn nhất trên biểu đồ

Vùng cung cầu giúp nhà giao dịch hiểu hơn về động lực của giá, từ thị trường nhỏ tới thị trường lớn, tất cả đều được thúc đẩy bởi cung cầu. Khi nhiều người muốn mua một mặt hàng nào đó thì giá sẽ tăng lên và mặt khác, nếu không có ai muốn mua một mặt hàng thì người bán phải hạ giá cho đến khi người mua quan tâm, nếu không sẽ không có giao dịch.

Những vùng cung cầu là những vùng giá cực kỳ tiềm năng để tìm tín hiệu giao dịch vì những vùng đó được cho là những vùng tồn tại áp lực mua bán mạnh.

Đối với những anh em nào thường xuyên sử dụng vùng cung cầu trong việc giao dịch thì bài viết này sẽ chia sẻ 6 mẹo có thể giúp anh em lựa chọn và giao dịch được với những vùng cung cầu hiệu quả nhất.

1. Biến động vừa phải

Một vùng cung cầu thường thể hiện hành vi giá hẹp, rất nhiều đuôi nến dao động qua lại mạnh mẽ và những vùng cung cầu này thường sẽ bị giá quay ngược trở lại và xóa bỏ trong tương lai.

Nếu như bạn nhìn thấy một vùng cung cầu càng hẹp trước khi phá vỡ mạnh khỏi vùng này thì cơ hội có phản ứng tốt trong lần tiếp theo thường sẽ cao.

2. Thoát lệnh kịp thời

Bạn sẽ không muốn giá dành quá nhiều thời gian ở vùng cung cầu. Mặc dù việc tích lũy vị thế cần một thời gian nhưng phạm vi giá quá dài thường không cho thấy hoạt động mua bán của các tổ chức lớn.

Vùng cung hoặc vùng cầu tốt thường hẹp và không nên hoạt động quá lâu. Vùng tích lũy ngắn hơn sẽ hoạt động tốt hơn trong việc tìm kiếm các điểm vào lệnh lại trong các đợt thoái lui.

Các bạn nhìn hình bên dưới:


Các bạn có thể thấy được thời gian chững lại tích lũy và hình thành vùng cầu rất nhanh trước khi thị trường tăng mạnh. Đây là những vùng cầu tốt có thể sử dụng giao dịch được vì khả năng thị trường đảo ngược từ những vùng như này sẽ cao.

Và như các bạn thấy thị trường sau khi tìm về những vùng cầu được đánh dấu ở hình trên đều bật lên.

3. Giai đoạn Spring

Mô hình Spring là một thuật ngữ dùng trong Wyckoff, nó mô tả sử chuyển động giá theo hướng ngược lại với tín hiệu phá vỡ tiếp theo.

Mô hình Spring này trông giống như một sự phá vỡ giả, nhưng khi nó xảy ra lại khiến cho các nhà giao dịch nhảy vào thị trường sai hướng. Các nhà giao dịch tổ chức tận dụng điều này để lấy thanh khoản và đẩy giá theo hướng họ muốn.

Các bạn nhìn hình bên dưới là mô hình Spring mà mình đang nói tới:


Giá tạo phá vỡ giả ở vùng đáy trước đó và sau đó thì bật ngược tăng trở lại.

4. Một lực mạnh thoát khỏi vùng cung cầu

Điều này rất quan trọng. Tại một thời điểm, giá rời khỏi vùng cung cầu và bắt đầu có xu hướng. Sự mất cân bằng mạnh mẽ giữa người mua và người bán dẫn đến sự bùng nổ và biến động giá mạnh mẽ về một hướng.

Theo nguyên tắc chung, hãy nhớ rằng mức phá vỡ càng mạnh thì vùng cung cầu sẽ càng tốt, cơ hội thị trường đảo chiều quanh vùng cung cầu này cao hơn, đặc biệt là khi thời gian tích lũy tương đối ngắn.

Khi giá chuyển từ giảm qua tăng mạnh, phải có một lượng người mua đáng kể tham gia vào thị trường, hấp thu tất cả các lệnh bán và sau đó giá được đẩy lên cao hơn và ngược lại.

Chúng ta sẽ luôn tìm kiếm những bước ngoặt cực mạnh, chúng thường là mức giá có xác suất cao.

5. Mới hình thành và chưa được giá kiểm tra

Nếu như bạn giao dịch tại các vùng cung cầu này, hãy luôn đảm bảo rằng khu vực đó vẫn còn mới, có nghĩa là sau khi tạo vùng cung hoặc vùng cầu ban đầu thì giá vẫn chưa quay trở lại mức đó kiểm tra một lần nào.

Mỗi lần giá quay trở lại vùng cung hoặc vùng cầu, thì càng ngày càng có nhiều lệnh chưa được thực hiện trước đó được lấp đầy và vùng cung cầu đó sẽ liên tục bị suy yếu sau mỗi lần như thế.

Điều này cũng đúng khi các bạn giao dịch với vùng hỗ trợ kháng cự, tức là vùng hỗ trợ kháng cự đó sẽ càng yếu đi sau mỗi lần giá tìm về.

6. Vùng co thắt

Kịch bản Rally-Base-Drop (RBD) mô tả đỉnh của thị trường, thị trường tăng giá sau đó tích lũy và quay đầu giảm.

Đỉnh thị trường báo hiệu một mức mà lực bán trở nên lớn đến mức mà nó ngay lập tức hấp thụ toàn bộ lực mua và thậm chí còn đẩy giá xuống thấp hơn.

Các vùng giá co thắt sẽ cho phép nhà giao dịch kiên nhẫn khai thác những hiểu lầm của những nhà giao dịch thua lỗ về hành vi của thị trường.

Các bạn nhìn hình bên dưới:


Các đỉnh đáy của thị trường được đánh dấu ở hình trên là những vùng tiềm năng cho thị trường đảo ngược, vì có những tín hiệu giả có thể được hình thành ở những vùng này.

Cách giao dịch với vùng cung cầu

1. Giao dịch đảo chiều

Cụ thể là như hình bên dưới:


Sau khi xác định được vùng mà thị trường có thể đảo chiều mạnh trước đó, hãy đợi giá quay trở lại vùng đó. Nếu như có tín hiệu phá vỡ giả xảy ra thì khả năng đảo chiều thành công là cực cao.

Và để gia tăng xác suất thành công hơn nữa thì bạn có thể kết hợp tín hiệu đó với chỉ báo Bollinger Bands với các tín hiệu phá vỡ giả kèm theo phân kỳ trong động lượng.

2. Giao dịch như hỗ trợ kháng cự

Các bạn nhìn hình bên dưới:


Vùng cung cầu thực tế là những mức hỗ trợ kháng cự tự nhiên và bạn có thể kết hợp chúng với những vùng kháng cự hỗ trợ truyền thống để giúp nắm bắt được biến động giá một cách rõ ràng hơn.

Bạn sẽ thấy có nhiều vùng cung cầu nằm ngay trên hoặc dưới vùng hỗ trợ kháng cự. Và trong khi những nhà giao dịch theo vùng hỗ trợ kháng cự đang bị loại khỏi thị trường thì những nhà giao dịch theo vùng cung cầu lại rõ ràng hơn ai hết, họ sẽ biết đâu là thời điểm tốt nhất để tham gia thị trường khi có thêm sự xác nhận với vùng hỗ trợ kháng cự.

Mời anh em tham khảo nhé!