7 điều quan trọng trader cần hết sức lưu ý khi đặt dừng lỗ và chốt lời cho chiến lược giao dịch

Nhiều trader quá tập trung vào việc chọn điểm vào lệnh đẹp mà quên mất rằng, để có một chiến lược tốt, điểm vào lệnh đẹp thôi thì chưa đủ. Điểm thoát lệnh là phần còn lại của một chiến lược hoàn chỉnh. Và đôi khi nó có phần còn quan trọng hơn cả điểm vào lệnh.

Bài viết này sẽ chia sẻ cho anh em trader 7 điểm quan trọng cần biết khi đặt dừng lỗ và chốt lời, để tạo ra sự khác biệt lớn trong quá tình giao dịch của trader và nó có thể cải thiện kết quả giao dịch của bạn.

1. Chọn điểm dừng lỗ trước khi chọn điểm chốt lời

Đây là điểm đơn giản nhưng nó tạo ra sự khác biệt trong tư duy về giao dịch. Trước tiên, bạn nên xác định mức dừng lỗ, đó là nơi mà ý tưởng giao dịch của bạn sai. Đừng lựa chọn mức dừng lỗ dựa trên tiềm năng lợi nhuận hay tỷ lệ RR mà bạn muốn đạt được.


Sau khi tìm được điểm đặt dừng lỗ, thì hãy tìm kiếm điểm đặt chốt lời hợp lý. Điểm đặt chốt lời nên dựa vào bối cảnh và biến động giá của thị trường. Tuyệt đối không nên chọn mức đặt chốt lời một cách tùy ý hoặc dựa vào số tiền mà bạn muốn kiếm. Điều này sẽ đi ngược lại với nguyên tắc giao dịch của một trader chuyên nghiệp.

Dù là bạn đặt dừng lỗ hay chốt lời, thì điểm đặt luôn phải là điểm có cơ sở rõ ràng.

Nên tập trung vào việc quản lý rủi ro

Nhiều trader đặt điểm chốt lời rất lạc quan và đôi khi nó tạo ra ảo tưởng về kỳ vọng tích cực. Nhưng khi giao dịch thì trader lại có xu hướng chốt lệnh sớm hơn, trước khi giá đến được lợi nhuận. Hành động này dần dần khiến bạn giảm mức độ kỳ vọng và thậm chí có thể biến một chiến lược có khả năng có lợi nhuận trở thành một chiến lược thua lỗ.

Khi tham gia giao dịch, trader nên tập trung để quản lý rủi ro cho tốt. Rủi ro là điều duy nhất có thể được quản lý. Lợi nhuận luôn không chắc chắn.

Tránh đặt dừng lỗ một cách rập khuôn cho nhiều thị trường khác nhau

Mỗi thị trường khác nhau sẽ có đặc tính, mức độ biến động và xung lượng khác nhau. Nên trader cần căn cứ vào đặc tính của mỗi thị trường mà đặt dừng lỗ khác nhau.

Không thể xác định khối lượng giao dịch mà không có điểm dừng lỗ

Nhiều trader không đặt stoploss trong quá trình giao dịch, nên hầu như việc xác định khối lượng giao dịch đa phần là tùy ý hoặc dựa vào lợi nhuận mong muốn. Nhưng cách thức này lại là sai lầm cực kì tai hại của trader.

Đặt dừng lỗ là việc quan trọng, gần như là nguyên tắc mà trader cần phải tuân theo. Không có điểm dừng lỗ, thì khối lượng giao dịch bao nhiêu đi nữa cũng trở nên không hơp lý.

Có điểm dừng lỗ, nếu giao dịch gặp rủi ro, bạn căn bản sẽ không biết được bản thân sẽ chấp nhận thua lỗ tới mức nào, dù cho bạn có sẵn một điểm dừng lỗ trong tư tưởng đi nữa, thì việc phát sinh tâm lý là điều bạn không thể kiểm soát được.


Vậy nên khối lượng giao dịch nên được xác định dựa trên cơ sở là điểm dừng lỗ, để bạn biết được với mức dừng lỗ như vậy thì bạn sẽ mất bao nhiêu tiền và bạn có chấp nhận với mức đó hay không.

Một giao dịch xấu không thể trở thành tốt vì bạn cố ý thay đổi tỷ lệ risk:reward thành tốt

Có nhiều trader tham gia vào những giao dịch mà họ biết là họ không nên thực hiện vì nó không đúng với nguyên tắc giao dịch. Họ tự ý đặt mức dừng lỗ nhỏ và mức lợi nhuận lớn, để đảm bảo tỷ lệ RR mà họ muốn.

Một giao dịch không thể tự nhiên trở thành một giao dịch tốt chỉ vì bạn tự ý đặt cho tỷ lệ RR của chiến lược đó tăng lên. Một giao dịch tốt cần phải là một giao dịch tuân thủ nguyên tắc, quản lý vốn chặt chẽ. Có như vậy bạn mới tránh được những thua lỗ không đáng có đồng thời đánh giá được chất lượng thực tế của chiến lược giao dịch.

Ưu và nhược điểm của việc thả chốt lời

Thả chốt lời là một trong những cách thức thoát lệnh nhiều trader dùng. Họ có thể chốt lời bằng tay hoặc dời dừng lỗ đi theo giá hiện tại.


Cách thức này sẽ hữu hiệu khi bắt được xu hướng của thị trường, nhưng ngược lại thì nó lại khá rủi ro, vì trader có thể mất hết lợi nhuận thậm chí là thua lỗ khi thị trường không rõ xu hướng. Trong giai đoạn thị trường không rõ xu hướng, cách đặt chốt lời này sẽ khiến hiệu suất giao dịch của trader giảm, khó có thể xác định được tỷ lệ RR và không đánh giá được tiềm năng lợi nhuận của giao dịch.

Cách để giải quyết việc này đó là trader có thể chốt lời một phần, và phần còn lại có thể dời dừng lỗ theo xu hướng. Như vậy có thể đảm bảo hơn về lợi nhuận.

Điểm dừng lỗ của bạn là điểm dừng của những trader nghiệp dư

Những trader nghiệp dư thường đặt dừng lỗ rất rõ ràng ví dụ như ngay tại một ngưỡng kháng cự hỗ trợ, hoặc vùng số tròn, mô hình nến hoặc trendline.

Các tay chơi lớn họ gần như có thể biết được các vùng giá mà phần lớn trader nghiệp dư đặt dừng lỗ, và họ sẽ dựa vào đó để bẫy giá và săn dừng lỗ.

Trader chuyên nghiệp sẽ tránh những vùng giá rủi ro, dễ dàng bị tấn công, nghĩa là họ sẽ đặt xa các vùng giá dễ bị tấn công như kháng cự hỗ trợ, trendline,….

Trên đây là 7 điểm cần lưu ý khi đặt dừng lỗ và chốt lời cho anh em trader. Mọi người tham khảo nhé.