- 5,139
- 29,827
Hi anh em,
Tiếp tục chủ đề phân tích kỹ thuật, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến anh em một bài viết khác của Arthur Hill ( CMT) – một tác giả trên Stockchart về các dấu hiệu giúp anh em trader nhận diện được một mô hình biểu đồ đảo chiều chất lượng cao.
Xét một mô hình đảo chiều tăng, có ba điểm cần chú ý:
Với một mô hình đảo chiều tăng, việc có một xu hướng giảm trước đó là bắt buộc. Điều này nghe có hiển nhiên nhưng không thể có một mô hình đảo chiều tăng giá mạnh mà không có xu hướng giảm đáng kể trước đó để đảo ngược.
Nói về bản thân mô hình, chiều cao của mô hình nên tỷ lệ thuận với sự suy giảm của hành động giá trước đó. Mặc dù không có một quy tắc cụ thể nào để xác nhận điều đó, tuy nhiên chiều cao của mô hình không nên bao phủ hơn một nửa mức giảm trước đó.
Chiều cao của mô hình phải có kích thước phù hợp
Ví dụ, nếu giá giảm từ 80 xuống 40, thì mô hình đảo chiều không nên kéo dài quá mức 60. Và nếu điều này xảy ra, chúng ta nên tìm một setup khác.
Thời gian hình thành mô hình cũng phải đủ lâu, giả sử nếu giao dịch trên daily thì mô hình biểu đồ đó nên có thời gian tích lũy khoảng vài tháng chứ không phải vài tuần. Tại sao lại cần như vậy? Vì mô hình đại diện có giai đoạn tích lũy khi những ‘dòng tiền thông minh’ đang mua vào. Thời gian tích lũy càng lâu, càng có cơ sở vững chắc cho một đợt bứt phá mạnh.
Cuối cùng là lúc sự bứt phá xảy ra, nó phải mạnh và rõ ràng. Trader có thể kết hợp thêm một số công cụ khác để tăng độ hiệu quả giao dịch. Thông thường nhất chính là khối lượng giao dịch, nếu khối lượng giao dịch tăng đột biến tại thời điểm giá breakout thì đó là dấu hiệu tốt. Ngoài ra, trader cũng có thể sử dụng các chỉ báo dựa trên khối lượng hoặc xu hướng khác.
Để chốt lại vấn đề, chúng ta hãy cùng xem qua ví dụ:
Ví dụ 1:
Mô hình biểu đồ Rounding bottom (đáy tròn) đã có 4 lần retest đường neckline, trước đó, giá đã giảm hơn 50% và chạm mức thấp nhất trong 52 tuần vào Tháng 2 (thỏa điều kiện hành động giá dẫn vào mô hình). Chiều cao của mô hình từ mức 40-52, tức nhỏ hơn 1/3 so với mức giảm trước đó. Về thời gian hình thành, quá trình này kéo dài đến 9 tháng, một mức tích lũy rất tốt. Cuối cùng sự bứt phá xảy ra một cách rõ ràng với sự xác nhận của MA200, RSI ở mức 65 và Aroon đang ở mức cao.
Ví dụ 2:
Mô hình triple bottom (ba đáy) đã có nhiều lần retest vùng neckline, chiều cao mô hình cũng chỉ đạt 1/3 đợt giảm giá trước đó, mô hình cũng được tích lũy trong 6 tháng, một khoảng thời gian khá đủ. Cú breakout cũng được xác nhận bằng các chỉ báo.
Tóm lại, bằng cách để ý đến các nhân tố trên, trader có thể loại bỏ các setup kém chất lượng và tập trung vào các mô hình giá trị hơn.
Chúc anh em thành công!
Tiếp tục chủ đề phân tích kỹ thuật, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến anh em một bài viết khác của Arthur Hill ( CMT) – một tác giả trên Stockchart về các dấu hiệu giúp anh em trader nhận diện được một mô hình biểu đồ đảo chiều chất lượng cao.
Xét một mô hình đảo chiều tăng, có ba điểm cần chú ý:
- Đầu tiên, phải có một hành động giá dẫn vào mô hình, đó là một xu hướng giảm.
- Thứ hai, đó chính là mô hình và cách nó hình thành.
- Thứ ba, phải có hành động giá dẫn khỏi mô hình đó.
Hành động giá dẫn vào mô hình
Với một mô hình đảo chiều tăng, việc có một xu hướng giảm trước đó là bắt buộc. Điều này nghe có hiển nhiên nhưng không thể có một mô hình đảo chiều tăng giá mạnh mà không có xu hướng giảm đáng kể trước đó để đảo ngược.
Mô hình và cách nó hình thành
Nói về bản thân mô hình, chiều cao của mô hình nên tỷ lệ thuận với sự suy giảm của hành động giá trước đó. Mặc dù không có một quy tắc cụ thể nào để xác nhận điều đó, tuy nhiên chiều cao của mô hình không nên bao phủ hơn một nửa mức giảm trước đó.
Chiều cao của mô hình phải có kích thước phù hợp
Ví dụ, nếu giá giảm từ 80 xuống 40, thì mô hình đảo chiều không nên kéo dài quá mức 60. Và nếu điều này xảy ra, chúng ta nên tìm một setup khác.
Thời gian hình thành mô hình cũng phải đủ lâu, giả sử nếu giao dịch trên daily thì mô hình biểu đồ đó nên có thời gian tích lũy khoảng vài tháng chứ không phải vài tuần. Tại sao lại cần như vậy? Vì mô hình đại diện có giai đoạn tích lũy khi những ‘dòng tiền thông minh’ đang mua vào. Thời gian tích lũy càng lâu, càng có cơ sở vững chắc cho một đợt bứt phá mạnh.
Hành động giá dẫn dắt khỏi mô hình
Cuối cùng là lúc sự bứt phá xảy ra, nó phải mạnh và rõ ràng. Trader có thể kết hợp thêm một số công cụ khác để tăng độ hiệu quả giao dịch. Thông thường nhất chính là khối lượng giao dịch, nếu khối lượng giao dịch tăng đột biến tại thời điểm giá breakout thì đó là dấu hiệu tốt. Ngoài ra, trader cũng có thể sử dụng các chỉ báo dựa trên khối lượng hoặc xu hướng khác.
Để chốt lại vấn đề, chúng ta hãy cùng xem qua ví dụ:
Ví dụ 1:
Ví dụ 2:
Mô hình triple bottom (ba đáy) đã có nhiều lần retest vùng neckline, chiều cao mô hình cũng chỉ đạt 1/3 đợt giảm giá trước đó, mô hình cũng được tích lũy trong 6 tháng, một khoảng thời gian khá đủ. Cú breakout cũng được xác nhận bằng các chỉ báo.
Tóm lại, bằng cách để ý đến các nhân tố trên, trader có thể loại bỏ các setup kém chất lượng và tập trung vào các mô hình giá trị hơn.
Chúc anh em thành công!
Giới thiệu sách Trading hay
Mô Hình Biểu Đồ - Phương Pháp Hiệu Quả Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận
Được xem là cẩm nang về mô hình biểu đồ của các nhà đầu tư, giao dich tài chính toàn cầu và là kiến thức bắt buộc phải nắm về Phân Tích Kỹ Thuật
Bài viết liên quan