Bí kíp chọn được kiểu chiến lược giao dịch Forex "đỉnh của chóp" từ A-Z cho anh em trader!

Bạn có bao giờ cảm thấy lạc lối khi cố gắng tìm ra chiến lược giao dịch Forex để sử dụng không? Bạn nên là một day trader, swing trader, position trader, scalper, news trader hay là kết hợp các chiến lược khác nhau?

Nghe có vẻ hơi hoang mang khi mà bạn thấy với mỗi loại chiến lược, người ta lại kiếm ra bộn tiền, trong khi đến lượt bạn thử thì lại thất bại *WTH*!!!

Đừng lo, trong bài viết này, mình sẽ chia sẻ với các bạn 5 loại chiến lược giao dịch Forex hoạt động hiệu quả và cách giúp bạn tìm ra chiến lược tốt nhất phù hợp với mình, nghe ổn áp chưa?

Bây giờ thì bắt đầu thôi...

Chiến lược giao dịch Forex số #1 - Position trading

Position trading là một cách tiếp cận dài hạn hơn khi bạn có thể giữ lệnh trong nhiều tuần hoặc thậm chí là vài tháng.

Khung thời gian bạn sẽ giao dịch thường là daily hoặc weekly.

Là một Position trader, bạn chủ yếu sẽ dựa vào phân tích cơ bản trong giao dịch của bạn (như NFP, GDP, doanh số bán lẻ,...) để đưa ra định hướng giao dịch. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng phân tích kỹ thuật để tìm được điểm entry tốt hơn.

Giả sử:

Bạn phân tích cơ bản trên cặp EUR/USD và xác định nó đang tăng giá. Tuy nhiên, bạn không muốn vào lệnh mua tại bất kỳ mức giá hiện tại nào.

Vì vậy, bạn sẽ đợi cho EUR/USD chạm đến ngưỡng hỗ trợ trước khi vào lệnh của mình.

Bây giờ, nếu phân tích của bạn là chính xác, bạn sẽ vào lệnh ngay khi xu hướng mới bắt đầu, trước bất kỳ ai khác.



Ưu điểm của chiến lược Position trading:

• Không cần mất nhiều thời gian giao dịch vì những cú trade của bạn mang tính dài hạn.
• Giảm đi những căng thẳng trong trading khi bạn không phải lo ngại về những biến động giá trong ngắn hạn.
• Một tỷ lệ Risk:Reward thuận lợi cho giao dịch của bạn (có thể là 1:5 hoặc hơn).

Nhược điểm của chiến lược Position trading:

• Yêu cầu những hiểu biết vững chắc về các nguyên tắc cơ bản thúc đẩy thị trường.
• Cần một lượng vốn cơ sở lớn hơn, bởi vì stoploss của bạn sẽ khá rộng.
• Có thể không kiếm được lợi nhuận hàng năm vì số lượng giao dịch thấp.
• Và cuối cùng là... Có một chiến lược giao dịch được gọi là Trend following (tương tự như Position trading). Điểm khác biệt duy nhất đó là chiến lược Trend following hoàn toàn là cách tiếp cận về kỹ thuật, chứ không sử dụng bất kỳ phân tích cơ bản nào.

Chiến lược giao dịch Forex số #2 - Swing trading

Swing trading là một chiến lược giao dịch trung hạn, khi bạn có thể giữ lệnh trong nhiều ngày hoặc thậm chí vài tuần.

Khung thời gian bạn sẽ giao dịch thường là H1 hoặc H4.

Là một Swing trader, mối quan tâm của bạn là nắm bắt được "một động thái duy nhất" trên thị trường (hay còn gọi là cú swing ấy). Vì vậy, bạn có thể sẽ:

• Mua tại hỗ trợ
• Bán tại kháng cự
• Giao dịch breakout
• Giao dịch pullback
• Giao dịch khi giá nảy trên đường MA

Vì vậy, việc tìm hiểu về các khái niệm như hỗ trợ - kháng cự, mô hình nến và đường trung bình động là cực kỳ quan trọng.

Đây là một ví dụ về giao dịch Swing trên cặp USD/JPY:



Ưu điểm của chiến lược Swing trading:

• Không cần phải từ bỏ công việc toàn thời gian của bạn để trở thành một Swing trader.
• Có thể có lợi nhuận hàng năm vì bạn có nhiều cơ hội giao dịch hơn.

Nhược điểm của chiến lược Swing trading:

• Sẽ không thể bắt kịp các xu hướng lớn.
• Có những rủi ro qua đêm.

Chiến lược giao dịch Forex số #3 - Day trading

Day trading là một chiến lược giao dịch ngắn hạn, trong đó bạn sẽ giữ lệnh của mình trong vài phút hoặc thậm chí vài giờ (nó tương tự như Swing trading nhưng với tốc độ "nhanh hơn").

Khung thời gian bạn giao dịch thường là M5 hoặc M15.

Là một Day trader, mối quan tâm của bạn là nắm bắt sự biến động trong ngày. Điều này có nghĩa là bạn phải trade trong phiên biến động nhất của công cụ của bạn, bởi vì đó là nơi mà tiền được tạo ra.

Vì vậy, bạn có thể sẽ:

• Mua tại hỗ trợ
• Bán tại kháng cự
• Giao dịch breakout
• Giao dịch pullback
• Giao dịch khi giá nảy trên đường MA

Bây giờ... nếu bạn là một Day trader, bạn sẽ không quan tâm đến các nguyên tắc cơ bản của nền kinh tế hoặc xu hướng dài hạn, vì nó không liên quan. Thay vào đó, bạn sẽ xác định thiên hướng của mình trong ngày (là long hay short) và trade theo hướng đó cho phiên giao dịch.

Ví dụ dưới đây là chart của USDCAD (khung H4) tại ngưỡng kháng cự 1.2900. Nếu giá không thể vượt lên trên thì rất có thể hôm nay sẽ là một ngày "giảm".



Tiếp theo... Trên khung M15, bạn sẽ nhận thấy mô hình Shooting star đã hình thành, báo hiệu áp lực bán. Bạn có thể thực hiện một giao dịch ngắn hạn với lợi nhuận mục tiêu có thể đặt tại hỗ trợ (khung màu xanh).



Ưu điểm của chiến lược Day trading:

• Nếu bạn giỏi, bạn có thể kiếm tiền trong hầu hết các tháng.
• Không có rủi ro qua đêm vì bạn đã đóng các vị thế của mình vào cuối ngày giao dịch.

Nhược điểm của chiến lược Day trading:

• Thật căng thẳng khi bạn phải liên tục theo dõi thị trường.
• Có thể thua lỗ nhiều hơn dự tính nếu bạn bị dính slippage lớn (chẳng hạn như từ sự kiện Thiên nga đen).
• Chi phí cơ hội lớn khi bạn có thể kiếm được mức lương full-time ở một nơi khác.

Bây giờ, nếu bạn vẫn cảm thấy Day trading chưa đủ nhanh, thì chiến lược giao dịch tiếp theo có lẽ sẽ phù hợp với bạn.

Chiến lược giao dịch Forex số #4 - Scalping

Cảnh báo: Mình không khuyên các bạn thực hiện scalping với tư cách là retail trader bởi vì chi phí giao dịch sẽ ngốn hết phần lớn lợi nhuận của bạn. Chưa kể, sẽ là một bất lợi khi bạn xử lý thủ công chậm hơn so với máy móc.

Tuy nhiên, nếu bạn vẫn muốn tìm hiểu thì...

Scalping là một chiến lược rất ngắn hạn, trong đó bạn sẽ giữ lệnh trong vài phút hoặc thậm chí vài giây.

Là một Scalper, mối quan tâm của bạn sẽ là những gì thị trường đang làm và cách bạn có thể tận dụng nó. Công cụ chính mà bạ sẽ sử dụng để giao dịch là order flow (hiển thị cho bạn các lệnh mua và bán trên thị trường).


Ưu điểm của chiến lược Scalping:

• Có nhiều cơ hội giao dịch trong ngày.
• Có thể tạo thu nhập ổn từ trading.

Nhược điểm của chiến lược Scalping:

• Chi phí tài chính cao (chi phí thanh toán cho phần mềm, nguồn cấp tin tức, kết nối...).
• Dán mắt vào màn hình nhiều giờ trong ngày.
• Đó là một nỗ lực rất căng thẳng.
• Và cuối cùng... Nếu bạn muốn trở thành một Scalper, mình khuyên bạn nên tham gia vào một prop trading firm (công ty chuyên giao dịch) vì họ sẽ cung cấp các công cụ để giúp bạn làm điều đó.

Chiến lược giao dịch Forex số #5 - Transition trading

Có thể bạn chưa từng nghe về kiểu chiến lược này phải không?

Vậy Transition trading là gì?

Chà, kiểu giao dịch này tức là bạn sẽ vào lệnh trong khung thời gian thấp hơn và nếu thị trường diễn biến theo hướng có lợi cho bạn, bạn có thể tăng lợi nhuận mục tiêu hoặc trailing stoploss trên khung thời gian cao hơn.

Sau đây là ví dụ: Giả sử bạn đã giao dịch breakout trên cặp GBP/JPY khung H1 và giá nhanh chóng di chuyển theo hướng thuận lợi với bạn.



Bây giờ, bạn nhận thấy trên khung H4, giá đang bật nảy trên đường MA20 và không hề phá vỡ MA. Vì vậy, thay vì chốt lời, bạn sẽ trailing stoploss sử dụng đường MA20 với hy vọng có được một động thái lớn hơn.

Và nếu bạn sai, bạn sẽ thoát khỏi giao dịch của mình khi giá đóng cửa dưới MA20.



Có khá nhiều biến thể của Transition trading, nhưng ý tưởng chính là:

1. Tìm một điểm entry trên khung thời gian thấp hơn.
2. Nếu giá di chuyển theo hướng có lợi cho bạn, cân nhắc lập kế hoạch thoát lệnh trên khung thời gian cao hơn

Ưu điểm của chiến lược Transition trading:

• Có thể nhận được một tỷ lệ Risk:Reward tuyệt vời đến khó tin (có thể là 1:10 hoặc hơn).
• Có thể giảm rủi ro vì điểm entry của bạn ở khung thời gian thấp hơn.

Nhược điểm của chiến lược Transition trading:

• Chỉ một số ít giao dịch của bạn mới dẫn đến chiến thắng to bự.
• Buộc phải hiểu cực rõ về giao dịch đa khung thời gian.

Vậy chiến lược giao dịch Forex nào mới phù hợp với bạn nhất?

Mình đã thấy rất nhiều trader lãng phí nhiều năm vào các chiến lược giao dịch không phù hợp với họ (ngay từ đầu).

Nếu có thể cân nhắc 3 điều sau đây, mình tin chắc rằng họ đã có thể tiết kiệm được rất nhiều năm thất vọng, tiền bạc và công sức.

1. Bạn muốn phát triển sự giàu có của mình hay muốn kiếm thu nhập từ trading?

Đầu tiên, hãy định nghĩa thu nhập và sự giàu có là gì...

Thu nhập = Kiếm X đô la trong một tháng.

Sự giàu có = Tăng X% trong một năm.

Đối với thu nhập: Nếu bạn muốn kiếm được thu nhập từ trading, bạn phải tìm thấy nhiều cơ hội giao dịch hơn trong một khoảng thời gian ngắn hơn (để quy luật số lớn phát huy tác dụng). Điều này có nghĩa là bạn phải giao dịch trên các khung thời gian thấp hơn và dành nhiều giờ trước màn hình. Các chiến lược giao dịch Forex mà bạn có thể sử dụng là Scalping, Day trading hoặc Swing trading trong ngắn hạn.

Đối với sự giàu có: Nếu bạn muốn phát triển sự giàu có của mình từ trading, bạn có thể có ít cơ hội giao dịch hơn. Điều này có nghĩa là bạn có thể trade trên khung thời gian cao hơn và dành ít thì giờ trước màn hình. Các chiến lược bạn có thể sử dụng là Swing trading hoặc Position trading.

2. Bạn có thể dành bao nhiêu thời gian để giao dịch?

Nếu bạn có một công việc toàn thời gian hoặc bạn không đủ khả năng để dành 12 giờ mỗi ngày trước màn hình giao dịch của mình, thì đừng thử chiến lược Scalping hoặc Day trading làm gì (điều đó thật ngớ ngẩn).

Thay vào đó, hãy triển ngay Swing trading hoặc Position trading.

Tuy nhiên, nếu bạn có tất cả thời gian trong ngày và thích giao dịch ngắn hạn bằng mọi cách thì hãy cứ theo chiến lược đó.

3. Chiến lược giao dịch Forex này có phù hợp với bạn không?

Phần lớn các chiến lược giao dịch sẽ thuộc 1 trong 2 loại:

• Có winrate cao nhưng tỷ lệ R:R thấp.
• Và ngược lại.

Vậy, cách tiếp cận nào là tốt hơn?

Xét về mặt lợi nhuận, cả hai cách tiếp cận đều có thể hoạt động vì nó phụ thuộc vào tỷ lệ winrate và R:R, nên câu hỏi đúng hơn bạn nên hỏi là: "Cách tiếp cận nào khiến bạn thoải mái hơn?"

Nếu bạn thích winrate cao hơn nhưng có lợi nhuận bé hơn, vậy thì hãy chọn Swing trading.

Nếu bạn thích winrate thấp hơn những có lợi nhuận nhiều hơn, vậy thì Position trading là hợp lý.

Lời kết

Hy vọng với chia sẻ quá ơi là chi tiết ở trên thì anh em đã tuyển cho mình một em chiến lược phù hợp để chiến đấu với thị trường rồi nhé!

Không cần gì cao siêu, Huệ chỉ hy vọng nhận được những chia sẻ tích cực đến từ anh em mà thôi ^^

Nếu thấy bài viết này hay và hữu ích thì đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà