Bốn chìa khóa để xác nhận những mô hình giá đảo chiều tăng

Xin chào anh em,

Khi đọc tựa đề, có thể anh em đang nghĩ đến một công cụ, một hệ thống giao dịch. Tuy nhiên, bài viết này sẽ chia sẻ về những cách thức để chúng ta ''xác nhận'' và tự tin hơn khi giao dịch với những mô hình giá đảo chiều từ giảm sang tăng.

Bài viết này được mình lược dịch từ tác giả Arthur Hill - Một người có bằng CMT, một nhà giao dịch và là một cây viết khá có tiếng cho tạp chí trading Barrons and Stocks & Commodities Magazine. Chúng ta cùng nhau xem qua nội dung chính:

Các mô hình đảo chiều tăng giá chính báo hiệu sự bắt đầu của xu hướng tăng mới có thể mở rộng và mang lại lợi nhuận rất cao. Tuy nhiên, trước tiên các ''chart thủ'' như chúng ta phải học được cách phân biệt giữa các mẫu có ý nghĩa và các mẫu không mang lại ý nghĩa gì. Và sau đây là cách để chúng ta làm điều đó...
Để hiểu một mô hình đảo chiều tăng giá chính, chúng ta dựa vào 3 thành phần:

• Đầu tiên, có hành động giá dẫn đến việc hình thành nên mô hình, trong một xu hướng giảm.
• Thứ hai, với mô hình đó phải trải qua quá trình xây dựng ‘’Nền’’ – tạo một vùng giá tích lũy.
• Thứ ba, có hành động giá phá ra khỏi mô hình, đó là những cú breakout. Tất cả ba phần đều quan trọng và có bốn chìa khóa chính dẫn đến việc nhận dạng thành công các mô hình đảo chiều đó:

1. Đầu tiên, một xu hướng giảm trước đó là bắt buộc. Điều này nghe có vẻ quá hiển nhiên, nhưng bạn không thể có một mô hình đảo chiều tăng giá mà không có xu hướng giảm đáng kể trước đó để đảo ngược. Việc xu hướng chậm lại và rơi vào phạm vi của mô hình giá nào đó nên có sự mở rộng về thời gian và biên độ dao động của giá (Giá tạo nền với thời gian tích lũy lớn hơn và khoảng dao động của giá lớn hơn).
2. Thứ hai, chiều cao của “Nền’’ nên tỷ lệ với cú giảm trước đó trước đó. Mặc dù không có quy tắc rõ ràng tuy nhiên chiều cao của mẫu không được bao phủ quá một nửa xu hướng giảm trước đó (Nền không được hồi quy vượt quá 50%). Ví dụ, nếu một mặt hàng giảm từ 80 xuống 40, thì nền của mô hình Double bottom không nên vượt quá 60. Nếu nền của mẫu hình Double bottom (Giả định) chiếm hơn một nửa mức giảm trước đó thì chúng ta nên xem xét các lựa chọn thay thế bằng các giả thiết với các mẫu hình khác.
3. Thứ ba, Nền của mô hình nên kéo dài trong nhiều tháng chứ không phải vài tuần. ‘’Nền’’ đại diện cho giai đoạn tích lũy khi dòng tiền "thông minh" bắt đầu mua vào. ‘’Nền’’ càng dài, giai đoạn tích lũy càng dài và ‘’Nền’’ càng vững chắc sẽ khởi động một cú đột phá mạnh mẽ.
4. Cuối cùng, sự bứt phá nên mạnh mẽ và được xác nhận bởi các chỉ báo khác. Giá sẽ tăng tốc lên phía trên, phá vỡ ngưỡng kháng cự như một con dao nóng xuyên qua một miếng bơ. Người vẽ biểu đồ có thể sử dụng khối lượng, chỉ báo dựa trên khối lượng hoặc các chỉ báo xu hướng khác để xác nhận sự breakout.

Bây giờ hãy xem một số ví dụ:

Ví dụ trên cho mã ATVI với mô hình Rounding bottom thỏa mãn tất cả các yếu tố đã nêu lên ở phía trên:

• Đầu tiên, cổ phiếu đã giảm hơn 50% và chạm mức thấp nhất trong 52 tuần vào tháng Hai.
• Thứ hai, chiều cao của nền mẫu hình (40-52) bé hơn một phần ba so với mức giảm trước đó.
• Thứ ba, quá trình xây dựng nền kéo dài chín tháng khi cổ phiếu hình thành Rounding Bottom từ tháng 12 đến tháng 8.
• Thứ tư, cú breakout xảy ra với sự tăng tốc giá được xác nhận với SMA 200 ngày, RSI (65) và Aroon (65).

Ví dụ thứ hai cho thấy mã SONO có Triple bottom cũng thỏa mãn cả 4 điều kiện nêu phía trên:



Có một xu hướng giảm kéo dài trong mô hình, chiều cao của mô hình là thấp hơn một phần ba của sự suy giảm trước đó và quá trình tạo ‘’Nền’’ kéo dài sáu tháng. Cú breakout xảy ra với sự tăng giá phá vỡ đường cổ và được xác nhận với các chỉ báo như RSI và Aroon.

Các mẫu đảo chiều tăng luôn có những ngoại lệ, không phải là chuẩn mực. Những ‘’Chart thủ’’ tìm kiếm lợi nhuận từ các mô hình này phải học cách tách biệt các ứng cử viên tiềm năng khỏi những kẻ phá bĩnh, bỏ qua những kẻ phá bĩnh đó và đi tiếp. Đặt các ứng viên tiềm năng vào danh sách theo dõi của bạn và hành động khi các set-up của bạn thỏa mãn các điều kiện cần.

Nói tóm lại, chúng ta luôn biết nhận diện những mẫu hình, chúng ta cũng có thể dự đoán các mẫu hình. Tuy nhiên điều quan trọng nhất chính chúng ta thường bỏ sót đó là những điều kiện để xác nhận các mẫu hình đó, trước khi vào một lệnh giao dịch, chúng ta nên suy nghĩ về các “Điều kiện thỏa mãn’’ cũng như nghĩ về 4 điều mà mình có nêu trên đây về sự đảo chiều của xu hướng từ giảm sang tăng.