Cách đọc nến giúp trader phân tích được sức mạnh của thị trường

Bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu sức mạnh của các mô hình nến và làm sao để chọn lựa ra được mô hình có sức mạnh tốt nhất để phục vụ cho việc giao dịch.

Sức mạnh của nến

Để hiểu được giá và phân tích nến hiệu quả thì bạn có thể học cách tưởng tưởng biến động giá trên thị trường như một cuộc chiến giữa người mua và người bán.

Trong đó người mua suy đoán rằng giá sẽ tăng và mua lên dựa trên giao dịch của họ và người bán thì cược là giá sẽ giảm và bán xuống bằng việc thực hiện giao dịch.

Nếu một bên mạnh hơn bên còn lại thì thị trường tài chính sẽ thấy xác xu hướng sau xuất hiện:

• Nếu người mua nhiều hơn người bán, thì giá có thể tăng cao đến một mức giá mà người bán cảm thấy hấp dẫn để tham gia giao dịch và đồng thời mức đía này cũng quá cao để người mua có thể tiếp tục mua tiếp.
• Ngược lại, nếu nhu có nhiều người bán hơn người mua thì bạn sẽ thấy giá giảm cho đến khi cân bằng được khôi phục, người mua sẽ bắt đầu mua vào khi thấy có mức giá tốt hơn.

Sự mất cân bằng giữa người mua và người bán trong thị trường càng lớn thì thị trường chuyển động theo một hướng sẽ càng nhanh. Tuy nhiên nếu như sự mất cân bằng này không nhiều thì giá có xu hướng thay đổi chậm hơn.

Điều này rất quan trọng vì khi phân tích giá mục đích của hcungs ta đó là so sánh tỷ lệ sức mạnh của bên mua và bên bán để đánh giá thị trường bên nào mạnh hơn và giá có nhiều khả năng di chuyển về hướng nào hơn.

Và dưới đây là những yếu tố dựa trên nến giúp trader có thể đánh giá được sức mạnh của phe mua và phe bán tại một thời điểm thị trường cụ thể.

Yếu tố 1: độ lớn của thân nến

Kích thước của thân nến cho thấy sự khác biệt giữa giá mở cửa và giá đóng cửa, và nó cho trader biết rất nhiều về sức mạnh của người mua hoặc người bán.

Đây là những điểm quan trọng nhất trong phân tích nến mà bạn cần nắm:

• Một nến có thân nến dài cho thấy giá tăng hoặc giảm mạnh, nó cho thấy có nhiều người mua hoặc người bán nhiều hơn, biến động giá cũng mạnh hơn trong giai đoạn này.
• Nếu kích thước của thân nến tăng lên trong một khảng thời gian thì xu hướng sẽ tăng tốc và được củng cố mạnh mẽ.
• Kích thước nến co lại, điều này cho thấy sức mạnh hiện tại của thị trường đang yếu đi và xu hướng có thể đi vào kết thúc, điều này là do tỷ lệ sức mạnh của người mua và người bán ngày càng cân bằng.
• Nếu như ta thấy thân nến không thay đổi nhiều thì nó xác nhận cho xu hướng ổn định.
• Nếu thị trường đột ngột chuyển từ nến tăng dài qua nến giảm dài thì điều này cho thấy xu hướng có sự thay đổi đột, nó đánh dấu lực lượng đi ngược lại xu hướng một cách mạnh mẽ.

Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới:

`

Hình bên trái ta thấy thân nến dài trong giai đoạn xu hướng giảm, các giai đoạn đi ngang thường có đặc trưng là những nến có thân nến nhỏ.

Còn hình bên phải thấy thân nến tăng mạnh hơn trong xu hướng tăng, và ở cuối xu hướng tăng ta thấy giai đoạn giá đi ngang thị trường hình thành những nến có thân nến nhỏ hơn.

Yếu tố 2: độ dài của đuôi nến

Độ dài đuôi nến giúp trader xác định được mức độ biến động của thị trường.

Một vài lưu ý quan trọng mà trader cần nắm khi phân tích bóng nến:

• Bóng nến càng dài có thể là dấu hiệu của sự không chắc chắn vì điều đó có nghía là người mua và người bán đang cạnh tranh gay gắt nhưng cho tới hiện tại thì chưa bên nào có thể chiếm được thế thượng phong.
• Bóng nến ngắn cho thấy thị trường có sự ổn định hơn.
• Chúng ta có thể thấy được một điều rằng độ dài bóng nến tăng lên sau một xu hướng di chuyển trong thời gian dài. Biến động ngày càng tăng lên cho thấy cuộc chiến giữa người mua và người bán đang gay gắt hơn và tỷ lệ sức mạnh không còn nghiêng về một phía như trong điều kiện thị trường có xu hướng nữa.
• Một xu hướng lành mạnh thường sẽ di chuyển nhanh chóng theo một hướng và hiển thị các nến có bóng nến nhỏ do một bên người chơi trên thị trường chiếm ưu thế hơn.

Yếu tố 3: tỷ lệ thân nến và bóng nến

Để hiểu rõ hơn về biến động giá và hành vi giá của thị trường thì 2 yếu tố đầu tiên phải có sự tương quan với nhau trong yếu tố thứ 3. Cụ thể như sau:

• Trong một xu hướng mạnh, thân nến thường dài hơn đáng kể sơ với bóng nến. Xu hướng càng mạnh thì giá đây theo xu hướng sẽ càng nhanh. Trong xu hướng tăng mạnh thì giá thường đóng cửa gần với giá cao nhất của nến, do đó chỉ để lại một bóng nến nhỏ thậm chí là không có bóng nến.
• Khi xu hướng chậm lại thì tỷ lệ này sẽ thay đổi, tức là bóng nến trở nên dài hơn so với thân nến.
• Giai đoạn đi ngang và các điểm đảo chiều của thị trường thường được đặc trung bởi các bóng nến dài và có thân nến ngắn. Điều này có nghĩa là có sự cân bằng tương đối giữa người mau và người bán, họ không chắc chắn về hướng biến động giá tiếp theo.

Như biểu đồ bên dưới bạn có thể thấy được hầu như giai đoạn thị trường tăng giá chúng ta thấy không có nhiều bóng nến xuất hiện, điều này xác nhận cho xu hướng tăng mạnh mẽ:



Nhưng đến giai đoạn giá đi ngăng thì chúng ta thấy được sự không chắc chắn của thị trường một trận chiến mạnh mẽ giữa người mua và người bán, bóng nến tăng lên và đó là dấu hiệu báo trước cho sự kết thúc của xu hướng tăng.

Yếu tố 4: vị trí của thân nến

Đối vị trí xuất hiện thân nến thì chúng ta có thể phân biệt giữa 2 kịch bản dưới đây:

• Nếu như bạn chỉ thấy một bóng nến nhô ra ở một bên và thân nến ở phía đối diện thì trường hợp này được gọi là trường hợp từ chối giá.

Các bạn nhìn hình bên dưới. Nến số 3 và nến số 7 là ví dụ cho kiểu hành động giá này:



Kịch bản tiếp theo đó là nến có 2 bóng nến dài bằng nhau ở 2 bên và thân nến tương đối nhỏ. Nến thứ 5 trong hình trên là nến kiểu như vậy. Nến này cho thấy thị trường có sự do dự không chắc chắn, nó cũng làm nổi bật lên sự cân bằng giữa những người tham giá thị trường.

Ví dụ

Ví dụ 1

Các bạn nhìn hình bên dưới:

• Trong xu hướng giảm, ta thấy chỉ có nến màu đỏ với thân nến dài và không có đuôi nến hoặc đuôi nến rất nhỏ. Điều này cho thấy áp lực bán mạnh.
• Tại đáy của đợt giảm giá ta thấy có một sự từ chối giá điển hình, tín hiệu này thì chưa được xác định là đảo chiều nhưng ở nến tiếp theo chúng ta thấy thị trường bắt đầu tăng lên.

Ví dụ 2

Các bạn nhìn hình bên dưới:

• Ta thấy bên trái biểu đồ giá giảm thấp hơn với các nến giảm mạnh và không có nến tăng xem kẽ giữa đó.
• Sau đó đột nhiên các thân nến trở nên nhỏ hơn và các đuôi nến dài hơn thể hiện động lượng của thị trường đang giảm dần.
• Sau đó chúng ta thấy giá trở lại ngưỡng kháng cự mà trước đó nó là ngưỡng hỗ trợ và xuất hiện một nến từ hối khá nhỏ.
• Tại vùng hỗ trợ chúng ta thấy các nến có thân nến nhỏ hơn và bắt đầu xuất hiện nhiều đuôi nến hơn xác nhận cho sự do dự xủa thị trường ở ngưỡng này. Tín hiệu này cũng cho thấy là giá có thể sẽ khó phá vỡ được ngưỡng hỗ trợ này hơn.
• Trước khi phá vỡ ngưỡng hỗ trợ thì chúng ta thấy giá hình thành những nến giảm và động lượng của những nến này càng ngày càng tăng khi tiếp cận lại ngưỡng hỗ trợ và trực tiếp phá vỡ nó.

Ví dụ 3

Các bạn nhìn biẻu đồ bên dưới:

• Thị trường trước đó nằm trong xu hướng tăng giá và chúng ta thấy là nến tăng có thân nến dài và có đuôi nến nhỏ.
• Sau đó đột ngột ta thấy xuất hiện các nến có đuôi nến dài bên dưới điều này cho thấy giá đã cố gắng đẩu xuống thấp hơn những chưa có đủ áp lực bán.
• Tuy nhiên thì sau đó các bạn có thể thấy được là những nến sau đó cũng trở nến nhỏ hơn và xuất hiện có nhiểu nến có đuôi nến hơn. Điều này cho thấy động lượng của thị trường đang yếu đi và xu hướng có khả năng sắp đi vào kết thúc.
• Và sau đó thì ta thấy một nến giảm mạnh xuất hiện như xác nhận cho xu hướng giảm mới và tín hiệu động lượng yếu đi trước đó cũng được xác nhận cho khả năng đảo chiều của thị trường.

Nói tóm lại là bạn cần hiểu được các người mua và người bán đẩy giá, ai đang kiểm soát thị trường, thông qua việc phân tích thân nến và bóng nến các bạn có thể phần nào nắm được điều này. Từ đó có thể giúp bạn đọc được hành động giá của thị trường tốt hơn. Việc xây dựng chiến lược cũng hiệu quả hơn rất nhiều.

Mời anh em tham khảo bài viết nhé.