Cách giao dịch với mô hình vai đầu vai hiệu quả

[tradingpill]

Mô hình vai đầu vai là gì?

Mô hình vai đầu vai (Head and shoulders) là sự biến động về giá, giúp báo hiệu sự đảo chiều xu hướng trong tương lai. Mô hình này đã được biết đến từ rất lâu trong thị trường tài chính như là đầu tư forex, chứng khoán, tiền ảo… Giúp nhà đầu tư dự đoán gần chính xác nhất về xu hướng biến động giá.
Mô hình này bao gồm có 1 đỉnh vai trái, 1 đỉnh cao hơn ở giữa gọi là đầu và 1 đỉnh vai trái. Đường thẳng đi qua 2 đáy của mô hình tạo thành đường hỗ trợ được gọi là đường viền cổ (Neckline). Khi giá break-out khỏi Neckline nàu thì sẽ đảo chiều mạnh mẽ so với xu hướng cũ.
Đặc điểm nhận dạng mô hình vai đầu vai

Dưới đây là một số đặc điểm nhận dạng của mô hình vai đầu vai thuận. Đối với vai đầu vai ngược trader chỉ cần đảo ngược lại các tín hiệu. Cụ thể như sau:

• Xu hướng trước khi hình thành mô hình vai đầu vai thuận phải là xu hướng tăng rõ ràng. Đến khi xuất hiện mô hình vai đầu vai thì xu hướng tăng đã có dấu hiệu suy yếu. Điều này cho thấy phe mua đang dần kiệt sức và không thể đẩy giá cao hơn nữa
• Vai trái: Thời điểm bắt đầu hình thành xu hướng tăng giá, kết hợp với khối lượng giao dịch lớn. Sau khi tạo đỉnh đầu tiên của giá, thị trường sẽ có điều chỉnh giảm tạo đáy.
• Đầu ở giữa: Từ điểm đáy của vai trái, giá bắt đầu tăng trở lại, tạo đỉnh và cao hơn đỉnh của vai trái. Đi kèm với đó là khối lượng giao dịch cũng tăng mạnh, thấp hơn hoặc bằng giai đoạn tạo đỉnh vai trái. Sau khi tạo đỉnh, giá lại bắt đầu điều chỉnh đi xuống tạo đáy ngang bằng với đáy đầu tiên. Khi nối 2 đáy của vai trái và đầu lại có thể tạo thành đường neckline.
• Vai phải: Lúc này, từ đáy giá sẽ tăng dần trở lại, tạo đỉnh nhưng chỉ cao bằng đỉnh vai trái. Sau đó sẽ quay đầu giảm, đồng thời phá vỡ đường viền neckline và báo hiệu xu hướng giá đi xuống.
• Đường viền cổ (Neckline): Yếu tố quan trọng trong mô hình, đóng vai trò mức hỗ trợ khi dự đoán mô hình vai đầu vai giảm giá. Có thể coi, đường viền cổ là mức kháng cự để các nhà đầu tư tìm kiếm đầu và vai tăng giá trở lại. Đặc điểm đường viền cổ có thể thẳng hoặc hơi vênh.

Về cơ bản, mô hình vai đầu vai hoàn hảo sẽ với đường 2 đáy và 2 đỉnh bằng nhau. Nhưng trong thực tế, rất hiếm khi xuất hiện mô hình head and shoulders có độ hoàn hảo như vậy. Thông thường, các đỉnh vai trái và vai phải sẽ không bằng nhau, 2 đáy cũng có sự chênh lệch.
Cách giao dịch với mô hình vai đầu vai

Mô hình vai đầu vai cung cấp rất nhiều thông tin quan trọng cho trader như: dự đoán xu hướng, tìm kiếm các giao dịch đảo chiều tiềm năng, xác định điểm vào lệnh, điểm cắt lỗ, chốt lời hiệu quả. Dưới đây, sẽ là 3 cách giao dịch với mô hình vai đầu vai như sau:
Cách 1: Vào lệnh khi giá vừa breakout khỏi Neckline

Khi giá vừa breakout khỏi đường viền cổ sẽ đảo chiều xu hướng mạnh mẽ, nên trader có thể tiến hành vào lệnh ngay. Cách vào lệnh như sau:

• Điểm vào lệnh: Tại mức giá đóng cửa của cây nến breakout. Nếu muốn an toàn hơn thì trader nên chờ cây nến giảm xác nhận sau nến phá vỡ (vai đầu vai thuận), nến xác nhận tăng (vai đầu vai ngược)
• Cắt lỗ (SL) cách vai phải 1 vài pip đối với mô hình vai đầu vai thuận, hoặc phía dưới vai phải một vài pip đối với vai đầu vai ngược.
• Chốt lời (TP) theo tỷ lệ R:R là 1: 2 hoặc 1: 3

Cách 2: Đặt lệnh khi giá retest lại vùng đã phá vỡ (Neckline)

Nếu ưa thích sự an toàn, trader có thể đợi giá quay lại retest vùng phá vỡ thì mới vào lệnh. Tuy nhiên, trong trường hợp giá không quay lại retest, mà di chuyển mạnh mẽ theo hướng phá vỡ luôn thì trader sẽ bỏ lỡ cơ hội vào lệnh đẹp.
Chiến lược giao dịch này được thực hiện như sau:
Xem tiếp những kiến thức forex tại đây.